Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	14 293	0	14 293	0	0	0	14 293	0	14 293
20202	10 141	1 121	11 262	493 148	114 242	607 390	479 436	110 782	590 218	23 853	4 581	28 434
20208	3 752	0	3 752	6 940	0	6 940	6 057	0	6 057	4 635	0	4 635
20209	11 146	2 369	13 515	262 093	52 612	314 705	263 302	53 451	316 753	9 937	1 530	11 467
30102	34 628	0	34 628	3 860 712	0	3 860 712	3 861 627	0	3 861 627	33 713	0	33 713
30110	10 598	6 801	17 399	141 861	56 388	198 249	148 474	60 010	208 484	3 985	3 179	7 164
30202	13 699	0	13 699	1 045	0	1 045	0	0	0	14 744	0	14 744
30204	113	0	113	3	0	3	0	0	0	116	0	116
30233	93	0	93	125 084	59 528	184 612	125 166	59 528	184 694	11	0	11
30413	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 830 000	0	1 830 000	100 000	0	100 000
32003	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	9 477	0	9 477	0	0	0	1 094	0	1 094	8 383	0	8 383
45208	3 343	0	3 343	0	0	0	56	0	56	3 287	0	3 287
45407	1 993	0	1 993	0	0	0	333	0	333	1 660	0	1 660
45505	998	0	998	100	0	100	130	0	130	968	0	968
45506	8 735	0	8 735	1 920	0	1 920	463	0	463	10 192	0	10 192
45507	17 491	0	17 491	150	0	150	1 135	0	1 135	16 506	0	16 506
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 530	0	1 530	128	0	128	271	0	271	1 387	0	1 387
45915	19	0	19	32	0	32	50	0	50	1	0	1
47404	423	0	423	55 100	54 900	110 000	54 803	54 900	109 703	720	0	720
47408	0	0	0	94 613	0	94 613	94 613	0	94 613	0	0	0
47423	1 095	0	1 095	298	0	298	301	0	301	1 092	0	1 092
47427	2 671	0	2 671	2 729	0	2 729	3 091	0	3 091	2 309	0	2 309
51403	0	0	0	49 329	0	49 329	0	0	0	49 329	0	49 329
51405	90 586	0	90 586	798	0	798	0	0	0	91 384	0	91 384
51406	0	0	0	45 571	0	45 571	0	0	0	45 571	0	45 571
60302	524	0	524	80	0	80	252	0	252	352	0	352
60306	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60308	193	0	193	56	0	56	176	0	176	73	0	73
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	502	0	502	1 258	0	1 258	1 260	0	1 260	500	0	500
60323	654	0	654	0	0	0	3	0	3	651	0	651
60401	81 763	0	81 763	239	0	239	0	0	0	82 002	0	82 002
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	986	0	986	196	0	196	241	0	241	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	64	0	64	13	0	13	68	0	68	9	0	9
61008	482	0	482	101	0	101	150	0	150	433	0	433
61009	264	0	264	8	0	8	153	0	153	119	0	119
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	5 732	0	5 732	75	0	75	827	0	827	4 980	0	4 980
70606	56 756	0	56 756	6 745	0	6 745	1	0	1	63 500	0	63 500
70608	2 420	0	2 420	498	0	498	0	0	0	2 918	0	2 918
70611	237	0	237	48	0	48	0	0	0	285	0	285
Итого по активу (баланс)	808 151	10 291	818 442	7 866 877	337 670	8 204 547	7 825 148	338 671	8 163 819	849 880	9 290	859 170
Пассив
10208	126 548	0	126 548	14 293	0	14 293	14 293	0	14 293	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30126	49	0	49	37	0	37	0	0	0	12	0	12
30223	0	0	0	11 019	0	11 019	11 899	0	11 899	880	0	880
30232	2 723	737	3 460	127 879	60 386	188 265	125 156	59 649	184 805	0	0	0
30601	172	0	172	191	0	191	190	0	190	171	0	171
40602	26 384	0	26 384	67 115	0	67 115	54 736	0	54 736	14 005	0	14 005
40702	221 405	15	221 420	835 683	1	835 684	882 350	1	882 351	268 072	15	268 087
40703	42 659	0	42 659	40 397	0	40 397	38 128	0	38 128	40 390	0	40 390
40802	57 030	0	57 030	123 331	0	123 331	117 894	0	117 894	51 593	0	51 593
40817	51 669	1	51 670	17 092	0	17 092	7 861	0	7 861	42 438	1	42 439
40820	33	0	33	14	0	14	15	0	15	34	0	34
40821	341	0	341	3 231	0	3 231	3 196	0	3 196	306	0	306
40905	0	0	0	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	0	0	0
40906	0	0	0	43 678	0	43 678	43 678	0	43 678	0	0	0
40909	0	0	0	624	542	1 166	624	542	1 166	0	0	0
40910	0	0	0	200	498	698	200	498	698	0	0	0
40911	517	0	517	46 397	0	46 397	46 046	0	46 046	166	0	166
40912	0	0	0	19 427	17 549	36 976	19 427	17 549	36 976	0	0	0
40913	0	0	0	58 890	40 729	99 619	58 890	40 729	99 619	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934
42301	13 718	747	14 465	9 164	31	9 195	9 495	23	9 518	14 049	739	14 788
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	59 363	1 560	60 923	2 685	97	2 782	1 767	56	1 823	58 445	1 519	59 964
42601	1 286	1	1 287	293	0	293	30	0	30	1 023	1	1 024
45215	67	0	67	15	0	15	0	0	0	52	0	52
45515	508	0	508	48	0	48	1	0	1	461	0	461
45818	4 802	0	4 802	24	0	24	0	0	0	4 778	0	4 778
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47407	0	0	0	94 613	0	94 613	94 613	0	94 613	0	0	0
47411	486	16	502	371	1	372	414	6	420	529	21	550
47416	590	0	590	2 694	0	2 694	3 233	0	3 233	1 129	0	1 129
47422	32	0	32	14 252	0	14 252	14 252	0	14 252	32	0	32
47425	1 068	0	1 068	14	0	14	10	0	10	1 064	0	1 064
60301	0	0	0	256	0	256	1 623	0	1 623	1 367	0	1 367
60305	7	0	7	1 666	0	1 666	2 881	0	2 881	1 222	0	1 222
60309	76	0	76	107	0	107	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	0	0	0	14 299	0	14 299	14 299	0	14 299
60324	728	0	728	5	0	5	1	0	1	724	0	724
60601	45 539	0	45 539	0	0	0	264	0	264	45 803	0	45 803
60903	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
61304	88	0	88	18	0	18	10	0	10	80	0	80
70601	59 195	0	59 195	0	0	0	7 296	0	7 296	66 491	0	66 491
70603	2 953	0	2 953	0	0	0	493	0	493	3 446	0	3 446
Итого по пассиву (баланс)	815 365	3 077	818 442	1 540 333	119 834	1 660 167	1 581 842	119 053	1 700 895	856 874	2 296	859 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	51 436	0	51 436	58	0	58	83	0	83	51 411	0	51 411
90902	340 941	0	340 941	10 174	0	10 174	21 602	0	21 602	329 513	0	329 513
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	86 942	0	86 942	322	0	322	252	0	252	87 012	0	87 012
91604	571	0	571	100	0	100	119	0	119	552	0	552
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	245 362	0	245 362	3 893	0	3 893	1 048	0	1 048	248 207	0	248 207
Итого по активу (баланс)	792 935	0	792 935	14 547	0	14 547	23 105	0	23 105	784 377	0	784 377
Пассив
91003	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	183 082	0	183 082	0	0	0	1 994	0	1 994	185 076	0	185 076
91315	10 456	0	10 456	0	0	0	0	0	0	10 456	0	10 456
91317	50 085	0	50 085	0	0	0	850	0	850	50 935	0	50 935
91318	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
91507	435	0	435	0	0	0	1	0	1	436	0	436
99999	547 573	0	547 573	22 022	0	22 022	10 619	0	10 619	536 170	0	536 170
Итого по пассиву (баланс)	792 935	0	792 935	23 070	0	23 070	14 512	0	14 512	784 377	0	784 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	2 197 538,0000	0	0	1 317,0000	0	0	2 634,0000	0	0	2 196 221,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1 317,0000	0	0	1 317,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 197 548,0000	0	0	2 644,0000	0	0	3 951,0000	0	0	2 196 241,0000
Пассив
98040	0	0	2 197 538,0000	0	0	2 634,0000	0	0	1 317,0000	0	0	2 196 221,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 317,0000	0	0	1 317,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 197 548,0000	0	0	3 951,0000	0	0	2 644,0000	0	0	2 196 241,0000

Страница была полезной?