Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
20202	32 229	11 316	43 545	1 063 814	46 588	1 110 402	1 026 119	51 790	1 077 909	69 924	6 114	76 038
20208	1 343	0	1 343	5 180	0	5 180	5 552	0	5 552	971	0	971
20209	0	0	0	900 610	13 754	914 364	900 610	13 754	914 364	0	0	0
30102	42 103	0	42 103	8 527 374	0	8 527 374	8 503 665	0	8 503 665	65 812	0	65 812
30110	16 829	55 927	72 756	21 208	393 406	414 614	12 947	389 384	402 331	25 090	59 949	85 039
30114	0	6 695	6 695	0	14 057	14 057	0	19 179	19 179	0	1 573	1 573
30202	27 310	0	27 310	2 907	0	2 907	0	0	0	30 217	0	30 217
30204	2 089	0	2 089	121	0	121	0	0	0	2 210	0	2 210
30208	40 100	0	40 100	0	0	0	40 100	0	40 100	0	0	0
30233	25	0	25	6 646	221	6 867	6 616	221	6 837	55	0	55
30302	1 784	3 274	5 058	2 076	1 220	3 296	3 860	4 494	8 354	0	0	0
30306	19 835	3 016	22 851	71 842	8 637	80 479	89 122	8 643	97 765	2 555	3 010	5 565
30424	4 258	0	4 258	377 000	0	377 000	375 762	0	375 762	5 496	0	5 496
30602	15	0	15	31 060	0	31 060	31 059	0	31 059	16	0	16
32002	0	0	0	3 730 000	0	3 730 000	3 365 000	0	3 365 000	365 000	0	365 000
32003	175 000	0	175 000	785 000	0	785 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	4 158	0	4 158	0	0	0	232	0	232	3 926	0	3 926
45107	3 312	0	3 312	4 160	0	4 160	699	0	699	6 773	0	6 773
45201	8 481	0	8 481	16 920	0	16 920	15 894	0	15 894	9 507	0	9 507
45203	5 298	0	5 298	4 640	0	4 640	9 819	0	9 819	119	0	119
45204	13 178	0	13 178	20 478	0	20 478	14 049	0	14 049	19 607	0	19 607
45205	19 563	0	19 563	13 420	0	13 420	3 225	0	3 225	29 758	0	29 758
45206	88 046	0	88 046	74 653	0	74 653	13 449	0	13 449	149 250	0	149 250
45207	112 704	0	112 704	19 700	0	19 700	2 648	0	2 648	129 756	0	129 756
45208	99 952	0	99 952	0	0	0	2 547	0	2 547	97 405	0	97 405
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45408	8 400	0	8 400	0	0	0	150	0	150	8 250	0	8 250
45505	65 448	0	65 448	12 329	0	12 329	11 563	0	11 563	66 214	0	66 214
45506	26 891	0	26 891	250	0	250	2 520	0	2 520	24 621	0	24 621
45507	123 481	0	123 481	469	0	469	2 046	0	2 046	121 904	0	121 904
45509	4 400	0	4 400	2 704	0	2 704	2 352	0	2 352	4 752	0	4 752
45706	11 954	0	11 954	0	0	0	41	0	41	11 913	0	11 913
45812	41 224	0	41 224	12 000	0	12 000	25 109	0	25 109	28 115	0	28 115
45815	2 647	0	2 647	286	0	286	164	0	164	2 769	0	2 769
45912	1 016	0	1 016	2 846	0	2 846	3 220	0	3 220	642	0	642
45915	90	0	90	61	0	61	20	0	20	131	0	131
47404	0	0	0	375 740	376 118	751 858	375 740	376 118	751 858	0	0	0
47408	0	0	0	417 715	381 142	798 857	417 715	381 142	798 857	0	0	0
47423	5 452	0	5 452	33 278	0	33 278	34 899	0	34 899	3 831	0	3 831
47427	114	5	119	9 169	6	9 175	9 210	5	9 215	73	6	79
50706	0	0	0	31 058	0	31 058	0	0	0	31 058	0	31 058
51402	19 983	0	19 983	17	0	17	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	50 048	0	50 048	84	0	84	0	0	0	50 132	0	50 132
51406	11 818	0	11 818	126	0	126	0	0	0	11 944	0	11 944
52503	601	0	601	0	0	0	33	0	33	568	0	568
60302	2 239	0	2 239	534	0	534	0	0	0	2 773	0	2 773
60306	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	1 599	0	1 599	2 746	0	2 746	3 005	0	3 005	1 340	0	1 340
60314	0	82	82	0	7	7	0	89	89	0	0	0
60401	105 879	0	105 879	0	0	0	0	0	0	105 879	0	105 879
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	6	0	6	139	0	139	138	0	138	7	0	7
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61209	0	0	0	30 973	0	30 973	30 973	0	30 973	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 582	0	2 582	0	0	0	309	0	309	2 273	0	2 273
70606	244 629	0	244 629	80 720	0	80 720	118	0	118	325 231	0	325 231
70608	37 210	0	37 210	8 643	0	8 643	0	0	0	45 853	0	45 853
Итого по активу (баланс)	1 543 680	80 315	1 623 995	16 724 502	1 235 156	17 959 658	16 346 069	1 244 819	17 590 888	1 922 113	70 652	1 992 765
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	217	9	226	8 522	2 811	11 333	8 786	2 850	11 636	481	48	529
30301	1 784	3 274	5 058	3 860	4 494	8 354	2 076	1 220	3 296	0	0	0
30305	19 835	3 016	22 851	89 122	8 643	97 765	71 842	8 637	80 479	2 555	3 010	5 565
40502	425	0	425	1	0	1	177	0	177	601	0	601
40701	2 536	0	2 536	112 237	0	112 237	118 315	0	118 315	8 614	0	8 614
40702	518 319	15 534	533 853	4 044 089	373 479	4 417 568	4 342 907	383 488	4 726 395	817 137	25 543	842 680
40703	1 956	52	2 008	3 556	2	3 558	4 074	1	4 075	2 474	51	2 525
40802	17 727	0	17 727	99 342	0	99 342	102 575	0	102 575	20 960	0	20 960
40807	14 912	7 738	22 650	29 077	8 258	37 335	23 214	9 657	32 871	9 049	9 137	18 186
40817	26 778	1 823	28 601	98 409	10 681	109 090	97 137	9 296	106 433	25 506	438	25 944
40820	658	81	739	291	367	658	318	350	668	685	64	749
40905	0	0	0	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
40909	0	0	0	2 394	1 266	3 660	2 394	1 266	3 660	0	0	0
40910	0	0	0	1 296	1 634	2 930	1 296	1 634	2 930	0	0	0
40911	98	0	98	35 003	0	35 003	34 990	0	34 990	85	0	85
40912	0	0	0	1 074	2 460	3 534	1 074	2 460	3 534	0	0	0
40913	0	0	0	851	2 529	3 380	851	2 529	3 380	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	3 494	185	3 679	18 533	268	18 801	18 682	263	18 945	3 643	180	3 823
42303	8 862	0	8 862	8 760	0	8 760	6 177	0	6 177	6 279	0	6 279
42304	3 647	928	4 575	1 710	306	2 016	4 018	1 093	5 111	5 955	1 715	7 670
42305	26 296	2 488	28 784	16 662	221	16 883	834	1 129	1 963	10 468	3 396	13 864
42306	208 295	26 129	234 424	11 591	1 485	13 076	11 238	1 002	12 240	207 942	25 646	233 588
42606	2 768	0	2 768	13	0	13	27	0	27	2 782	0	2 782
45115	224	0	224	28	0	28	125	0	125	321	0	321
45215	4 466	0	4 466	6 313	0	6 313	10 366	0	10 366	8 519	0	8 519
45415	224	0	224	1	0	1	0	0	0	223	0	223
45515	536	0	536	116	0	116	175	0	175	595	0	595
45818	43 564	0	43 564	25 115	0	25 115	12 150	0	12 150	30 599	0	30 599
45918	1 067	0	1 067	374	0	374	12	0	12	705	0	705
47407	0	0	0	411 709	385 190	796 899	411 709	385 190	796 899	0	0	0
47411	432	176	608	2 068	86	2 154	2 075	117	2 192	439	207	646
47416	205	0	205	5 508	0	5 508	6 178	0	6 178	875	0	875
47422	115	30	145	12 083	6	12 089	12 091	6	12 097	123	30	153
47425	9 012	0	9 012	41 769	0	41 769	40 876	0	40 876	8 119	0	8 119
47426	82	0	82	0	0	0	30	0	30	112	0	112
50720	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52305	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52501	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
60301	546	0	546	3 414	0	3 414	3 788	0	3 788	920	0	920
60305	0	0	0	7 968	0	7 968	7 968	0	7 968	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	466	0	466	677	0	677	211	0	211	0	0	0
60311	551	0	551	629	0	629	628	0	628	550	0	550
60322	100 000	0	100 000	100 017	0	100 017	17	0	17	0	0	0
60324	72	0	72	30	0	30	0	0	0	42	0	42
60601	27 363	0	27 363	0	0	0	599	0	599	27 962	0	27 962
60903	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
61304	1 976	0	1 976	260	0	260	58	0	58	1 774	0	1 774
70601	235 296	0	235 296	0	0	0	94 890	0	94 890	330 186	0	330 186
70603	38 109	0	38 109	0	0	0	8 250	0	8 250	46 359	0	46 359
Итого по пассиву (баланс)	1 562 532	61 463	1 623 995	5 209 589	804 186	6 013 775	5 570 357	812 188	6 382 545	1 923 300	69 465	1 992 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
90901	112 543	0	112 543	5 175	0	5 175	3 891	0	3 891	113 827	0	113 827
90902	118 450	0	118 450	425	0	425	4 270	0	4 270	114 605	0	114 605
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 751 625	0	1 751 625	613 689	0	613 689	271 115	0	271 115	2 094 199	0	2 094 199
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	669	0	669	17	0	17	29	0	29	657	0	657
91604	11 043	0	11 043	22	0	22	3 053	0	3 053	8 012	0	8 012
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 119 812	0	1 119 812	413 984	0	413 984	272 154	0	272 154	1 261 642	0	1 261 642
Итого по активу (баланс)	3 227 261	0	3 227 261	1 033 312	0	1 033 312	554 512	0	554 512	3 706 061	0	3 706 061
Пассив
91003	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	874 661	0	874 661	62 950	0	62 950	165 676	0	165 676	977 387	0	977 387
91315	65 082	0	65 082	0	0	0	0	0	0	65 082	0	65 082
91316	8 800	0	8 800	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	8 800	0	8 800
91317	144 474	0	144 474	153 676	0	153 676	192 753	0	192 753	183 551	0	183 551
91507	26 759	0	26 759	0	0	0	27	0	27	26 786	0	26 786
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 107 449	0	2 107 449	282 346	0	282 346	619 316	0	619 316	2 444 419	0	2 444 419
Итого по пассиву (баланс)	3 227 261	0	3 227 261	554 500	0	554 500	1 033 300	0	1 033 300	3 706 061	0	3 706 061
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	31 019	0	31 019	31 019	0	31 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 019	0	31 019	31 019	0	31 019	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 019	0	31 019	31 019	0	31 019	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 019	0	31 019	31 019	0	31 019	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100 000 017,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000 002,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	305,0000	0	0	0,0000	0	0	305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000 017,0000	0	0	305,0000	0	0	100 000 002,0000	0	0	320,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	305,0000	0	0	320,0000
98090	0	0	100 000 000,0000	0	0	100 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000 017,0000	0	0	100 000 002,0000	0	0	305,0000	0	0	320,0000

Страница была полезной?