Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 841	0	1 841	478	0	478	1 531	0	1 531	788	0	788
20202	26 670	41 187	67 857	348 116	97 060	445 176	336 859	103 782	440 641	37 927	34 465	72 392
20209	0	0	0	178 102	1 779	179 881	178 102	1 779	179 881	0	0	0
30102	70 066	0	70 066	1 256 145	0	1 256 145	1 292 310	0	1 292 310	33 901	0	33 901
30110	7 267	80 153	87 420	316 270	276 461	592 731	315 948	259 403	575 351	7 589	97 211	104 800
30114	0	125 309	125 309	0	296 093	296 093	0	289 834	289 834	0	131 568	131 568
30202	21 682	0	21 682	0	0	0	478	0	478	21 204	0	21 204
30204	4 024	0	4 024	349	0	349	0	0	0	4 373	0	4 373
30215	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
30233	18	0	18	180	166	346	187	166	353	11	0	11
30302	103 546	32 220	135 766	3 149	17 338	20 487	0	1 989	1 989	106 695	47 569	154 264
30306	714 395	0	714 395	50 155	0	50 155	15 230	0	15 230	749 320	0	749 320
30413	64	0	64	543 585	0	543 585	543 448	0	543 448	201	0	201
30424	33	0	33	4 320 270	0	4 320 270	4 320 303	0	4 320 303	0	0	0
30425	2 000	2 660	4 660	0	97	97	0	169	169	2 000	2 588	4 588
30602	0	1 660	1 660	0	60	60	0	106	106	0	1 614	1 614
31902	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	1 330	1 330	0	49	49	0	85	85	0	1 294	1 294
45204	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000
45205	35 000	0	35 000	36 000	0	36 000	0	0	0	71 000	0	71 000
45206	416 300	0	416 300	0	0	0	80 633	0	80 633	335 667	0	335 667
45207	365 500	0	365 500	79 800	0	79 800	10 000	0	10 000	435 300	0	435 300
45308	9 243	0	9 243	34	0	34	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	416	0	416	0	0	0	21	0	21	395	0	395
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	154	0	154	0	0	0	9	0	9	145	0	145
45506	41 754	0	41 754	1 400	0	1 400	197	0	197	42 957	0	42 957
45507	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
45509	141	0	141	940	0	940	954	0	954	127	0	127
45812	18 668	0	18 668	0	0	0	0	0	0	18 668	0	18 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	1 980	0	1 980	0	0	0	4	0	4	1 976	0	1 976
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	3 951 626	627 489	4 579 115	3 951 626	627 489	4 579 115	0	0	0
47408	0	0	0	7 435 013	642 015	8 077 028	7 435 013	642 015	8 077 028	0	0	0
47415	66	0	66	2	0	2	16	0	16	52	0	52
47423	55	0	55	160	0	160	162	0	162	53	0	53
47427	6 090	0	6 090	11 060	0	11 060	10 006	0	10 006	7 144	0	7 144
50105	538	0	538	4	0	4	15	0	15	527	0	527
50106	280 106	0	280 106	913 110	0	913 110	911 972	0	911 972	281 244	0	281 244
50107	274 959	0	274 959	110 020	0	110 020	80 082	0	80 082	304 897	0	304 897
50118	30 173	0	30 173	988 775	0	988 775	1 018 948	0	1 018 948	0	0	0
50121	4 444	0	4 444	888	0	888	2 019	0	2 019	3 313	0	3 313
50205	85 227	0	85 227	528	0	528	11	0	11	85 744	0	85 744
50206	142 647	0	142 647	989	0	989	11	0	11	143 625	0	143 625
50207	82 812	0	82 812	93 255	0	93 255	125 844	0	125 844	50 223	0	50 223
50208	145 176	0	145 176	123 732	0	123 732	81 240	0	81 240	187 668	0	187 668
50218	51 957	0	51 957	204 091	0	204 091	215 014	0	215 014	41 034	0	41 034
50221	1 326	0	1 326	1 207	0	1 207	161	0	161	2 372	0	2 372
50305	30 954	0	30 954	201	0	201	6	0	6	31 149	0	31 149
50306	57 448	0	57 448	412	0	412	1 361	0	1 361	56 499	0	56 499
50307	52 557	0	52 557	183 901	0	183 901	157 277	0	157 277	79 181	0	79 181
50308	491 847	0	491 847	2 796 652	0	2 796 652	2 838 168	0	2 838 168	450 331	0	450 331
50318	144 579	0	144 579	2 992 607	0	2 992 607	2 981 067	0	2 981 067	156 119	0	156 119
60302	151	0	151	43	0	43	47	0	47	147	0	147
60306	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	4	0	4	487	0	487	488	0	488	3	0	3
60312	2 251	0	2 251	2 944	0	2 944	3 760	0	3 760	1 435	0	1 435
60314	0	249	249	0	198	198	0	355	355	0	92	92
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	14 495	0	14 495	135	0	135	0	0	0	14 630	0	14 630
60701	0	0	0	204	0	204	158	0	158	46	0	46
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	20	0	20	141	0	141	153	0	153	8	0	8
61009	4	0	4	215	0	215	103	0	103	116	0	116
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	3 742	0	3 742	0	0	0
61209	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61403	1 903	845	2 748	0	143	143	107	74	181	1 796	914	2 710
70606	178 722	0	178 722	26 953	0	26 953	18	0	18	205 657	0	205 657
70607	3 763	0	3 763	82	0	82	202	0	202	3 643	0	3 643
70608	86 514	0	86 514	27 645	0	27 645	0	0	0	114 159	0	114 159
70611	5 172	0	5 172	319	0	319	0	0	0	5 491	0	5 491
Итого по активу (баланс)	4 185 798	286 112	4 471 910	27 314 677	1 958 966	29 273 643	27 167 114	1 927 278	29 094 392	4 333 361	317 800	4 651 161
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	1 326	0	1 326	161	0	161	1 207	0	1 207	2 372	0	2 372
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30232	2	5	7	9	290	299	10	295	305	3	10	13
30236	0	0	0	16 195	635	16 830	16 195	635	16 830	0	0	0
30301	103 546	32 220	135 766	0	1 989	1 989	3 149	17 338	20 487	106 695	47 569	154 264
30305	714 395	0	714 395	15 230	0	15 230	50 155	0	50 155	749 320	0	749 320
30601	8	0	8	2	0	2	270	0	270	276	0	276
32901	182 306	0	182 306	3 408 392	0	3 408 392	3 390 384	0	3 390 384	164 298	0	164 298
40602	49	0	49	67	0	67	26	0	26	8	0	8
40701	11 915	0	11 915	0	0	0	0	0	0	11 915	0	11 915
40702	608 788	361	609 149	655 840	7 804	663 644	782 348	15 863	798 211	735 296	8 420	743 716
40703	3 236	0	3 236	2 790	0	2 790	2 597	0	2 597	3 043	0	3 043
40802	6 674	0	6 674	75 449	0	75 449	76 414	0	76 414	7 639	0	7 639
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	9 101	36	9 137	32 644	9 263	41 907	31 906	9 800	41 706	8 363	573	8 936
40820	2	1	3	24	243	267	27	243	270	5	1	6
40821	2	0	2	1 639	0	1 639	1 641	0	1 641	4	0	4
40905	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
40909	0	0	0	608	275	883	608	275	883	0	0	0
40910	0	0	0	16	47	63	16	47	63	0	0	0
40911	178	0	178	25 085	0	25 085	24 911	0	24 911	4	0	4
40912	0	0	0	322	1 162	1 484	322	1 162	1 484	0	0	0
40913	0	0	0	633	776	1 409	633	776	1 409	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	157 000	0	157 000	135 000	0	135 000	111 000	0	111 000	133 000	0	133 000
42301	17 410	1 410	18 820	33 153	3 149	36 302	37 330	4 537	41 867	21 587	2 798	24 385
42303	782	0	782	786	0	786	1 287	0	1 287	1 283	0	1 283
42304	6 078	1 367	7 445	6 526	179	6 705	4 151	173	4 324	3 703	1 361	5 064
42305	21 030	5 847	26 877	6 845	1 438	8 283	10 085	1 062	11 147	24 270	5 471	29 741
42306	669 074	241 278	910 352	126 593	64 669	191 262	110 685	67 335	178 020	653 166	243 944	897 110
42601	27	24	51	0	1	1	61	25	86	88	48	136
42606	3 273	9 988	13 261	62	826	888	71	452	523	3 282	9 614	12 896
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	9 896	0	9 896	550	0	550	0	0	0	9 346	0	9 346
45315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45515	1	0	1	2	0	2	11	0	11	10	0	10
45818	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
45918	2 054	0	2 054	4	0	4	0	0	0	2 050	0	2 050
47403	0	0	0	4 030 435	559 871	4 590 306	4 030 435	559 871	4 590 306	0	0	0
47407	0	0	0	7 435 158	640 581	8 075 739	7 435 158	640 581	8 075 739	0	0	0
47411	6 714	1 229	7 943	6 586	1 267	7 853	77	39	116	205	1	206
47416	1	0	1	220 298	0	220 298	220 297	0	220 297	0	0	0
47422	160	0	160	362	0	362	366	0	366	164	0	164
47425	299	0	299	18	0	18	8	0	8	289	0	289
47426	10 945	0	10 945	3 440	0	3 440	6 195	0	6 195	13 700	0	13 700
50120	6 575	0	6 575	280	0	280	61	0	61	6 356	0	6 356
50220	1 841	0	1 841	1 531	0	1 531	478	0	478	788	0	788
60301	0	0	0	2 136	0	2 136	2 282	0	2 282	146	0	146
60305	175	0	175	5 460	0	5 460	5 422	0	5 422	137	0	137
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	104	0	104	146	0	146	42	0	42	0	0	0
60311	13	0	13	345	0	345	480	0	480	148	0	148
60601	6 545	0	6 545	0	0	0	135	0	135	6 680	0	6 680
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61012	1 871	0	1 871	3 742	0	3 742	1 871	0	1 871	0	0	0
61304	932	0	932	160	0	160	15	0	15	787	0	787
70601	212 583	0	212 583	0	0	0	30 907	0	30 907	243 490	0	243 490
70602	4 712	0	4 712	1 999	0	1 999	967	0	967	3 680	0	3 680
70603	74 079	0	74 079	0	0	0	25 233	0	25 233	99 312	0	99 312
Итого по пассиву (баланс)	4 178 144	293 766	4 471 910	16 266 053	1 294 465	17 560 518	16 419 260	1 320 509	17 739 769	4 331 351	319 810	4 651 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 625	0	17 625	759	0	759	719	0	719	17 665	0	17 665
90902	191 825	0	191 825	3 886	0	3 886	21 738	0	21 738	173 973	0	173 973
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	80 960	0	80 960	0	0	0	0	0	0	80 960	0	80 960
91604	12 012	0	12 012	302	0	302	0	0	0	12 314	0	12 314
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
99998	1 324 019	0	1 324 019	195 477	0	195 477	89 331	0	89 331	1 430 165	0	1 430 165
Итого по активу (баланс)	1 626 803	0	1 626 803	200 426	0	200 426	111 791	0	111 791	1 715 438	0	1 715 438
Пассив
91004	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91312	1 163 774	0	1 163 774	88 000	0	88 000	194 102	0	194 102	1 269 876	0	1 269 876
91315	64 235	0	64 235	0	0	0	0	0	0	64 235	0	64 235
91316	795	0	795	33	0	33	0	0	0	762	0	762
91317	9 150	0	9 150	940	0	940	1 017	0	1 017	9 227	0	9 227
91507	86 065	0	86 065	9	0	9	9	0	9	86 065	0	86 065
99999	302 784	0	302 784	22 367	0	22 367	4 856	0	4 856	285 273	0	285 273
Итого по пассиву (баланс)	1 626 803	0	1 626 803	111 698	0	111 698	200 333	0	200 333	1 715 438	0	1 715 438
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	375 623	200 941	576 564	375 623	200 941	576 564	0	0	0
93801	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	377 188	200 941	578 129	377 188	200 941	578 129	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	200 417	377 844	578 261	200 417	377 844	578 261	0	0	0
96801	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	201 597	377 844	579 441	201 597	377 844	579 441	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 681 700,0000	0	0	1 014 410,0000	0	0	989 400,0000	0	0	1 706 710,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 681 700,0000	0	0	1 014 410,0000	0	0	989 400,0000	0	0	1 706 710,0000
Пассив
98040	0	0	23 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 900,0000
98050	0	0	1 657 800,0000	0	0	989 400,0000	0	0	1 014 410,0000	0	0	1 682 810,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 681 700,0000	0	0	989 400,0000	0	0	1 014 410,0000	0	0	1 706 710,0000

Страница была полезной?