Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 318	0	2 318	10	0	10	79	0	79	2 249	0	2 249
20202	6 183	27 455	33 638	139 845	11 704	151 549	134 259	8 748	143 007	11 769	30 411	42 180
20208	2 516	166	2 682	5 900	363	6 263	6 467	368	6 835	1 949	161	2 110
20209	0	0	0	86 166	0	86 166	86 166	0	86 166	0	0	0
30102	5 575	0	5 575	1 513 554	0	1 513 554	1 491 015	0	1 491 015	28 114	0	28 114
30110	14 508	105 274	119 782	16 428	148 738	165 166	17 130	184 615	201 745	13 806	69 397	83 203
30114	0	64 600	64 600	0	37 054	37 054	0	35 150	35 150	0	66 504	66 504
30202	11 397	0	11 397	198	0	198	0	0	0	11 595	0	11 595
30204	7 963	0	7 963	1 406	0	1 406	0	0	0	9 369	0	9 369
30215	100	166	266	0	6	6	0	10	10	100	162	262
30221	0	15 294	15 294	0	122 789	122 789	0	138 083	138 083	0	0	0
30233	0	0	0	17 185	1 602	18 787	17 185	1 602	18 787	0	0	0
30235	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
30424	982	0	982	2 414 232	0	2 414 232	2 414 234	0	2 414 234	980	0	980
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	170	170	0	2 587	2 587
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
32003	55 000	0	55 000	282 000	0	282 000	337 000	0	337 000	0	0	0
32201	0	1 267	1 267	0	46	46	0	81	81	0	1 232	1 232
45107	7 368	0	7 368	0	0	0	1 144	0	1 144	6 224	0	6 224
45201	5 926	0	5 926	20 504	0	20 504	13 066	0	13 066	13 364	0	13 364
45203	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0
45204	11 538	0	11 538	823	0	823	11 538	0	11 538	823	0	823
45206	186 249	0	186 249	11 060	0	11 060	300	0	300	197 009	0	197 009
45207	134 506	0	134 506	0	0	0	10 210	0	10 210	124 296	0	124 296
45208	0	62 893	62 893	0	1 878	1 878	0	19 227	19 227	0	45 544	45 544
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	806	0	806	100	0	100	16	0	16	890	0	890
45506	2 882	0	2 882	0	0	0	203	0	203	2 679	0	2 679
45507	0	11 315	11 315	8 800	327	9 127	0	429	429	8 800	11 213	20 013
45509	884	0	884	878	0	878	640	0	640	1 122	0	1 122
45811	0	0	0	914	0	914	0	0	0	914	0	914
45812	22 858	0	22 858	0	0	0	69	0	69	22 789	0	22 789
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45911	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
47404	0	35 321	35 321	0	2 436 708	2 436 708	0	2 421 572	2 421 572	0	50 457	50 457
47408	0	0	0	2 263 377	2 331 497	4 594 874	2 263 377	2 331 497	4 594 874	0	0	0
47423	0	0	0	57	6	63	57	6	63	0	0	0
47427	19	0	19	4 438	734	5 172	4 436	734	5 170	21	0	21
50205	36 467	0	36 467	186	0	186	0	0	0	36 653	0	36 653
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	79	0	79	2	0	2	0	0	0	81	0	81
50706	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
50721	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	135	0	135	33	0	33	68	0	68	100	0	100
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	9	0	9	138	0	138	138	0	138	9	0	9
60312	735	0	735	1 589	0	1 589	1 422	0	1 422	902	0	902
60314	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60401	228 681	0	228 681	0	0	0	0	0	0	228 681	0	228 681
60411	102 531	0	102 531	0	0	0	0	0	0	102 531	0	102 531
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	218	0	218	3	0	3	4	0	4	217	0	217
61008	46	0	46	36	0	36	39	0	39	43	0	43
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	3 825	0	3 825	184	0	184	1 593	0	1 593	2 416	0	2 416
70606	163 270	0	163 270	21 072	0	21 072	24	0	24	184 318	0	184 318
70607	346	0	346	24	0	24	11	0	11	359	0	359
70608	139 173	0	139 173	27 292	0	27 292	0	0	0	166 465	0	166 465
70611	227	0	227	28	0	28	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	1 161 922	326 411	1 488 333	6 983 911	5 093 549	12 077 460	6 877 283	5 142 292	12 019 575	1 268 550	277 668	1 546 218
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	36 765	0	36 765	0	0	0	0	0	0	36 765	0	36 765
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
40602	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	6	0	6	1 118	0	1 118	1 133	0	1 133	21	0	21
40702	190 657	64 286	254 943	1 233 926	124 880	1 358 806	1 245 669	123 925	1 369 594	202 400	63 331	265 731
40703	1 730	5	1 735	2 600	0	2 600	4 471	0	4 471	3 601	5	3 606
40802	3 144	1	3 145	7 184	0	7 184	5 652	1	5 653	1 612	2	1 614
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	5 258	191	5 449	6 769	11	6 780	1 609	7	1 616	98	187	285
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 307	4 708	25 015	72 818	12 647	85 465	74 186	12 714	86 900	21 675	4 775	26 450
40820	1 044	57	1 101	42	6	48	46	2	48	1 048	53	1 101
40906	0	0	0	13 766	0	13 766	13 766	0	13 766	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40912	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42301	16	31	47	0	2	2	0	1	1	16	30	46
42304	0	55	55	0	86	86	0	31	31	0	0	0
42305	2 263	21 397	23 660	1 294	1 997	3 291	56	3 064	3 120	1 025	22 464	23 489
42306	121 718	114 709	236 427	3 700	7 298	10 998	9 155	5 542	14 697	127 173	112 953	240 126
42307	15 987	15 031	31 018	257	1 670	1 927	3 058	539	3 597	18 788	13 900	32 688
42309	70	233	303	4	15	19	3	8	11	69	226	295
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	37	37	0	2	2	0	1	1	0	36	36
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	137	0	137	22	0	22	0	0	0	115	0	115
45215	4 394	0	4 394	3 396	0	3 396	1 972	0	1 972	2 970	0	2 970
45515	187	0	187	767	0	767	959	0	959	379	0	379
45818	23 358	0	23 358	68	0	68	18	0	18	23 308	0	23 308
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 330 067	2 261 364	4 591 431	2 330 067	2 261 364	4 591 431	0	0	0
47411	176	295	471	1 144	770	1 914	1 177	806	1 983	209	331	540
47416	86	0	86	1 941	0	1 941	1 858	0	1 858	3	0	3
47422	157	319	476	25	21	46	25	12	37	157	310	467
47425	51	0	51	1 598	0	1 598	1 754	0	1 754	207	0	207
47426	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
50220	1 350	0	1 350	79	0	79	0	0	0	1 271	0	1 271
50620	1 570	0	1 570	11	0	11	24	0	24	1 583	0	1 583
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	968	0	968	0	0	0	10	0	10	978	0	978
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
52501	130	0	130	164	0	164	34	0	34	0	0	0
60301	22	0	22	919	0	919	4 152	0	4 152	3 255	0	3 255
60305	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
60309	1 081	0	1 081	1 652	0	1 652	571	0	571	0	0	0
60311	4 926	0	4 926	4 270	0	4 270	4 486	0	4 486	5 142	0	5 142
60313	98	0	98	106	0	106	106	0	106	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	183	0	183	4	0	4	0	0	0	179	0	179
60601	38 587	0	38 587	0	0	0	391	0	391	38 978	0	38 978
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	167	0	167	77	0	77	211	0	211	301	0	301
70601	159 128	0	159 128	1	0	1	24 366	0	24 366	183 493	0	183 493
70602	713	0	713	1	0	1	3	0	3	715	0	715
70603	154 453	0	154 453	0	0	0	24 445	0	24 445	178 898	0	178 898
Итого по пассиву (баланс)	1 266 971	221 362	1 488 333	3 699 470	2 410 769	6 110 239	3 760 106	2 408 018	6 168 124	1 327 607	218 611	1 546 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 850	0	8 850	0	0	0	5 000	0	5 000	3 850	0	3 850
90901	3 763	0	3 763	2 295	0	2 295	1 370	0	1 370	4 688	0	4 688
90902	90 004	0	90 004	243	0	243	174	0	174	90 073	0	90 073
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	367	367	0	0	0	0	367	367	0	0	0
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	718 167	83 801	801 968	26 998	3 056	30 054	68 440	5 330	73 770	676 725	81 527	758 252
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	78 049	0	78 049	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	78 049	0	78 049
91502	98 959	0	98 959	17	0	17	19	0	19	98 957	0	98 957
91604	3 699	0	3 699	123	3	126	129	3	132	3 693	0	3 693
99998	1 051 541	0	1 051 541	29 793	0	29 793	59 116	0	59 116	1 022 218	0	1 022 218
Итого по активу (баланс)	2 253 212	84 168	2 337 380	65 237	3 059	68 296	140 016	5 700	145 716	2 178 433	81 527	2 259 960
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91312	895 116	0	895 116	15 858	0	15 858	7 007	0	7 007	886 265	0	886 265
91315	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
91316	0	0	0	3 800	0	3 800	7 000	0	7 000	3 200	0	3 200
91317	22 800	0	22 800	32 854	0	32 854	14 182	0	14 182	4 128	0	4 128
91507	125 161	0	125 161	0	0	0	0	0	0	125 161	0	125 161
99999	1 285 839	0	1 285 839	86 599	0	86 599	38 502	0	38 502	1 237 742	0	1 237 742
Итого по пассиву (баланс)	2 337 380	0	2 337 380	145 715	0	145 715	68 295	0	68 295	2 259 960	0	2 259 960
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	103 071	0	103 071	2 213 912	10 710	2 224 622	2 258 755	10 710	2 269 465	58 228	0	58 228
93801	0	0	0	9 254	0	9 254	9 254	0	9 254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103 071	0	103 071	2 223 166	10 710	2 233 876	2 268 009	10 710	2 278 719	58 228	0	58 228
Пассив
96001	0	103 067	103 067	10 662	2 263 870	2 274 532	10 662	2 219 024	2 229 686	0	58 221	58 221
96801	4	0	4	7 415	0	7 415	7 418	0	7 418	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	4	103 067	103 071	18 077	2 263 870	2 281 947	18 080	2 219 024	2 237 104	7	58 221	58 228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000
Пассив
98040	0	0	524 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	524 741,0000
98050	0	0	30 023 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 023 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 583 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 583 583,0000

Страница была полезной?