Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 453	41 338	147 791	1 655 452	541 855	2 197 307	1 633 913	531 071	2 164 984	127 992	52 122	180 114
20208	48 534	0	48 534	323 970	0	323 970	339 522	0	339 522	32 982	0	32 982
20209	0	0	0	620 767	41 354	662 121	620 767	41 354	662 121	0	0	0
30102	96 704	0	96 704	9 764 930	0	9 764 930	9 789 699	0	9 789 699	71 935	0	71 935
30110	8 698	67 008	75 706	121 703	244 486	366 189	117 092	209 815	326 907	13 309	101 679	114 988
30114	0	24 107	24 107	0	47 893	47 893	0	39 564	39 564	0	32 436	32 436
30202	47 269	0	47 269	0	0	0	1 074	0	1 074	46 195	0	46 195
30204	2 008	0	2 008	323	0	323	0	0	0	2 331	0	2 331
30215	360	532	892	0	19	19	0	34	34	360	517	877
30221	0	632	632	27 474	3	27 477	27 474	635	28 109	0	0	0
30233	1 962	0	1 962	53 561	5 499	59 060	53 155	5 389	58 544	2 368	110	2 478
30424	758	0	758	198 000	0	198 000	197 918	0	197 918	840	0	840
31901	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	3 910 000	0	3 910 000	190 000	0	190 000
32003	530 000	0	530 000	2 540 000	0	2 540 000	2 760 000	0	2 760 000	310 000	0	310 000
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	103 464	0	103 464	57 510	0	57 510	56 752	0	56 752	104 222	0	104 222
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	71 747	0	71 747	27 913	0	27 913	80	0	80	99 580	0	99 580
45206	1 034 055	0	1 034 055	153 094	0	153 094	146 707	0	146 707	1 040 442	0	1 040 442
45207	776 754	0	776 754	49 191	0	49 191	62 555	0	62 555	763 390	0	763 390
45208	175 114	0	175 114	0	0	0	1 281	0	1 281	173 833	0	173 833
45401	38 801	0	38 801	46 694	0	46 694	49 659	0	49 659	35 836	0	35 836
45405	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45406	9 595	0	9 595	929	0	929	406	0	406	10 118	0	10 118
45407	9 728	0	9 728	1 835	0	1 835	0	0	0	11 563	0	11 563
45504	2 356	0	2 356	0	0	0	2 314	0	2 314	42	0	42
45505	103 098	0	103 098	3 215	0	3 215	8 390	0	8 390	97 923	0	97 923
45506	434 046	0	434 046	18 985	0	18 985	11 855	0	11 855	441 176	0	441 176
45507	106 371	0	106 371	375	0	375	2 794	0	2 794	103 952	0	103 952
45509	730	0	730	779	0	779	574	0	574	935	0	935
45812	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45815	25 819	0	25 819	47	0	47	6	0	6	25 860	0	25 860
45915	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
47404	0	93	93	1 671	13 216	14 887	1 671	13 218	14 889	0	91	91
47408	0	0	0	13 230	199 764	212 994	13 230	199 764	212 994	0	0	0
47415	169	0	169	0	0	0	26	0	26	143	0	143
47423	1 598	0	1 598	1 304	56 850	58 154	1 213	56 850	58 063	1 689	0	1 689
47427	23 593	0	23 593	30 911	0	30 911	31 862	0	31 862	22 642	0	22 642
50305	151 635	0	151 635	892	0	892	1 057	0	1 057	151 470	0	151 470
50307	29 725	0	29 725	246	0	246	0	0	0	29 971	0	29 971
50308	19 685	0	19 685	133	0	133	0	0	0	19 818	0	19 818
60302	4 373	0	4 373	401	0	401	164	0	164	4 610	0	4 610
60306	2	0	2	1 440	0	1 440	1 442	0	1 442	0	0	0
60308	5	0	5	118	0	118	77	0	77	46	0	46
60310	96	0	96	150	0	150	156	0	156	90	0	90
60312	5 581	0	5 581	5 739	0	5 739	6 387	0	6 387	4 933	0	4 933
60323	907	0	907	9	0	9	34	0	34	882	0	882
60401	181 072	0	181 072	1 841	0	1 841	0	0	0	182 913	0	182 913
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60410	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
60701	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
61002	59	0	59	3	0	3	58	0	58	4	0	4
61008	491	0	491	202	0	202	187	0	187	506	0	506
61009	1 089	0	1 089	518	0	518	458	0	458	1 149	0	1 149
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	18 748	0	18 748	0	0	0	0	0	0	18 748	0	18 748
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	4 762	0	4 762	446	0	446	526	0	526	4 682	0	4 682
70606	558 125	0	558 125	67 552	0	67 552	61	0	61	625 616	0	625 616
70608	72 734	0	72 734	13 038	0	13 038	0	0	0	85 772	0	85 772
70611	3 639	0	3 639	22	0	22	0	0	0	3 661	0	3 661
Итого по активу (баланс)	5 131 128	133 710	5 264 838	20 078 498	1 150 939	21 229 437	20 104 479	1 097 694	21 202 173	5 105 147	186 955	5 292 102
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 677	0	96 677	0	0	0	0	0	0	96 677	0	96 677
30220	0	0	0	0	154 464	154 464	0	154 464	154 464	0	0	0
30232	419	251	670	40 082	16 847	56 929	40 018	16 596	56 614	355	0	355
30236	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
31205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
40502	20 326	1	20 327	25 046	0	25 046	10 046	0	10 046	5 326	1	5 327
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
40701	295 582	0	295 582	41 622	0	41 622	122 829	0	122 829	376 789	0	376 789
40702	791 153	69 667	860 820	3 363 910	234 782	3 598 692	3 155 526	272 914	3 428 440	582 769	107 799	690 568
40703	59 431	0	59 431	50 068	0	50 068	57 227	0	57 227	66 590	0	66 590
40802	109 105	1	109 106	608 943	3 827	612 770	597 595	3 827	601 422	97 757	1	97 758
40817	387 944	10 221	398 165	518 793	6 278	525 071	500 545	10 368	510 913	369 696	14 311	384 007
40820	56	0	56	70	0	70	69	0	69	55	0	55
40905	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
40907	0	0	0	14 929	0	14 929	14 929	0	14 929	0	0	0
40909	0	0	0	1 310	4 549	5 859	1 310	4 549	5 859	0	0	0
40910	0	0	0	60	645	705	60	645	705	0	0	0
40911	4 448	0	4 448	58 755	0	58 755	59 055	0	59 055	4 748	0	4 748
40912	0	0	0	1 071	4 275	5 346	1 071	4 275	5 346	0	0	0
40913	0	0	0	107	1 764	1 871	107	1 764	1 871	0	0	0
42005	165 350	0	165 350	0	0	0	5 450	0	5 450	170 800	0	170 800
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0	77 700	0	77 700
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	32 144	5 864	38 008	25 215	444	25 659	19 531	563	20 094	26 460	5 983	32 443
42304	0	146	146	0	153	153	0	191	191	0	184	184
42305	4 815	4 459	9 274	5 885	914	6 799	4 898	826	5 724	3 828	4 371	8 199
42306	1 505 154	51 356	1 556 510	71 917	4 002	75 919	145 805	5 207	151 012	1 579 042	52 561	1 631 603
42307	2 215	0	2 215	159	0	159	181	0	181	2 237	0	2 237
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	5	0	5	9	0	9	6	0	6	2	0	2
42311	8	0	8	3	0	3	4	0	4	9	0	9
42312	18	0	18	3	0	3	1	0	1	16	0	16
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	61	0	61	2	0	2	5	0	5	64	0	64
42606	100	0	100	0	0	0	50	0	50	150	0	150
43806	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45215	94 277	0	94 277	19 086	0	19 086	19 203	0	19 203	94 394	0	94 394
45415	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
45515	52 866	0	52 866	3 157	0	3 157	3 007	0	3 007	52 716	0	52 716
45818	37 203	0	37 203	0	0	0	12	0	12	37 215	0	37 215
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	149 844	30 288	180 132	149 844	30 288	180 132	0	0	0
47407	0	0	0	200 095	13 213	213 308	200 095	13 213	213 308	0	0	0
47411	21 232	671	21 903	18 934	45	18 979	1 769	187	1 956	4 067	813	4 880
47416	332	0	332	4 343	0	4 343	4 171	0	4 171	160	0	160
47422	0	0	0	388 375	0	388 375	388 375	0	388 375	0	0	0
47425	4 924	0	4 924	9 264	0	9 264	9 650	0	9 650	5 310	0	5 310
47426	716	0	716	2 327	0	2 327	2 812	0	2 812	1 201	0	1 201
60301	650	0	650	933	0	933	4 846	0	4 846	4 563	0	4 563
60305	0	0	0	7 133	0	7 133	9 255	0	9 255	2 122	0	2 122
60309	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60311	105	0	105	564	0	564	491	0	491	32	0	32
60320	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60322	201	0	201	26	0	26	27	0	27	202	0	202
60324	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	38 913	0	38 913	0	0	0	596	0	596	39 509	0	39 509
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	683	0	683	209	0	209	421	0	421	895	0	895
70601	583 489	0	583 489	0	0	0	71 702	0	71 702	655 191	0	655 191
70603	72 579	0	72 579	0	0	0	13 029	0	13 029	85 608	0	85 608
Итого по пассиву (баланс)	5 122 201	142 637	5 264 838	5 640 271	476 490	6 116 761	5 624 148	519 877	6 144 025	5 106 078	186 024	5 292 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 698	0	90 698	5 766	0	5 766	4 336	0	4 336	92 128	0	92 128
90902	87 081	0	87 081	7 723	0	7 723	7 878	0	7 878	86 926	0	86 926
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	85 295	0	85 295	0	0	0	0	0	0	85 295	0	85 295
91414	5 527 254	0	5 527 254	611 517	0	611 517	414 383	0	414 383	5 724 388	0	5 724 388
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
91604	12 375	0	12 375	2 776	0	2 776	2 604	0	2 604	12 547	0	12 547
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 937 853	0	4 937 853	596 605	0	596 605	523 291	0	523 291	5 011 167	0	5 011 167
Итого по активу (баланс)	10 946 460	0	10 946 460	1 224 391	0	1 224 391	952 496	0	952 496	11 218 355	0	11 218 355
Пассив
91312	4 605 095	0	4 605 095	152 379	0	152 379	225 959	0	225 959	4 678 675	0	4 678 675
91315	60 572	0	60 572	5 000	149	5 149	19 311	5 971	25 282	74 883	5 822	80 705
91316	13 954	0	13 954	61 615	0	61 615	59 000	0	59 000	11 339	0	11 339
91317	251 057	0	251 057	304 148	0	304 148	281 922	0	281 922	228 831	0	228 831
91507	7 175	0	7 175	0	0	0	4 442	0	4 442	11 617	0	11 617
99999	6 008 607	0	6 008 607	428 891	0	428 891	627 472	0	627 472	6 207 188	0	6 207 188
Итого по пассиву (баланс)	10 946 460	0	10 946 460	952 033	149	952 182	1 218 106	5 971	1 224 077	11 212 533	5 822	11 218 355
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	48 745	48 745	0	48 745	48 745	0	0	0
93801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	175	48 745	48 920	175	48 745	48 920	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	48 569	0	48 569	48 569	0	48 569	0	0	0
96801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 744	0	48 744	48 744	0	48 744	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 501,0000
Пассив
98070	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 501,0000

Страница была полезной?