Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 322	8 821	50 143	330 834	45 351	376 185	314 179	32 690	346 869	57 977	21 482	79 459
20209	0	0	0	191 730	15 106	206 836	191 730	15 106	206 836	0	0	0
30102	60 645	0	60 645	3 105 249	0	3 105 249	3 103 955	0	3 103 955	61 939	0	61 939
30110	3 839	2 309	6 148	14 151	7 464	21 615	16 064	7 387	23 451	1 926	2 386	4 312
30202	28 724	0	28 724	1 492	0	1 492	0	0	0	30 216	0	30 216
30204	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	300	100	400	0	3	3	0	6	6	300	97	397
30221	0	0	0	9 695	132	9 827	9 695	132	9 827	0	0	0
30233	290	0	290	9 921	0	9 921	9 870	0	9 870	341	0	341
32002	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 660 000	0	1 660 000	230 000	0	230 000
32003	375 000	0	375 000	515 000	0	515 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32201	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	2 609	0	2 609	0	0	0	611	0	611	1 998	0	1 998
45208	1 937	0	1 937	0	0	0	42	0	42	1 895	0	1 895
45407	2 376	0	2 376	0	0	0	516	0	516	1 860	0	1 860
45408	404	0	404	0	0	0	11	0	11	393	0	393
45503	51	0	51	0	0	0	18	0	18	33	0	33
45504	345	0	345	0	0	0	115	0	115	230	0	230
45505	7 727	0	7 727	1 570	0	1 570	1 161	0	1 161	8 136	0	8 136
45506	345 744	0	345 744	40 451	0	40 451	17 361	0	17 361	368 834	0	368 834
45507	2 037 306	48	2 037 354	164 205	2	164 207	46 117	10	46 127	2 155 394	40	2 155 434
45705	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45706	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 418	0	12 418	33	0	33	0	0	0	12 451	0	12 451
45815	55 760	0	55 760	12 419	0	12 419	7 369	0	7 369	60 810	0	60 810
45817	64	0	64	65	0	65	45	0	45	84	0	84
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	206	0	206	0	0	0	7	0	7	199	0	199
45915	8 518	0	8 518	6 191	0	6 191	5 140	0	5 140	9 569	0	9 569
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	442 939	443 212	886 151	442 939	443 212	886 151	0	0	0
47423	768	24 311	25 079	20	0	20	12	24 311	24 323	776	0	776
47427	6 887	0	6 887	31 563	0	31 563	30 884	0	30 884	7 566	0	7 566
47803	161 143	0	161 143	44 139	0	44 139	8 710	0	8 710	196 572	0	196 572
60302	161	0	161	218	0	218	148	0	148	231	0	231
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	4	0	4	101	0	101	105	0	105	0	0	0
60310	252	0	252	658	0	658	699	0	699	211	0	211
60312	31 342	0	31 342	20 879	0	20 879	24 377	0	24 377	27 844	0	27 844
60323	11 559	0	11 559	26 439	0	26 439	4 119	0	4 119	33 879	0	33 879
60401	53 884	0	53 884	0	0	0	0	0	0	53 884	0	53 884
60701	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61008	142	0	142	243	0	243	288	0	288	97	0	97
61009	384	0	384	453	0	453	650	0	650	187	0	187
61212	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
61403	10 330	0	10 330	678	0	678	211	0	211	10 797	0	10 797
70606	520 680	0	520 680	77 263	0	77 263	156	0	156	597 787	0	597 787
70608	2 591	0	2 591	1 443	0	1 443	0	0	0	4 034	0	4 034
70611	5 893	0	5 893	954	0	954	0	0	0	6 847	0	6 847
Итого по активу (баланс)	3 852 638	36 088	3 888 726	6 946 149	511 288	7 457 437	6 791 019	522 886	7 313 905	4 007 768	24 490	4 032 258
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30236	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	306 235	141	306 376	341 695	9	341 704	188 664	5	188 669	153 204	137	153 341
40702	40 295	119	40 414	113 341	4 229	117 570	107 333	4 227	111 560	34 287	117	34 404
40703	178	0	178	771	0	771	1 145	0	1 145	552	0	552
40802	12 343	0	12 343	66 018	822	66 840	62 733	822	63 555	9 058	0	9 058
40817	54 890	0	54 890	358 130	8	358 138	368 607	71	368 678	65 367	63	65 430
40820	215	1	216	1 590	1	1 591	1 632	0	1 632	257	0	257
40905	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
40909	0	0	0	139	81	220	139	81	220	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	76	0	76	3 179	0	3 179	3 184	0	3 184	81	0	81
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 482	84	1 566	100	5	105	101	3	104	1 483	82	1 565
42306	315 081	0	315 081	17 452	0	17 452	71 317	0	71 317	368 946	0	368 946
42307	1 784 558	0	1 784 558	53 771	0	53 771	81 656	0	81 656	1 812 443	0	1 812 443
42309	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
42506	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42601	0	54	54	0	3	3	0	2	2	0	53	53
42606	2 140	0	2 140	0	0	0	2	0	2	2 142	0	2 142
42607	5 327	0	5 327	0	0	0	214	0	214	5 541	0	5 541
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	114	0	114	79	0	79	180	0	180	215	0	215
45415	502	0	502	206	0	206	137	0	137	433	0	433
45515	134 854	0	134 854	2 147	0	2 147	23 759	0	23 759	156 466	0	156 466
45818	54 848	0	54 848	430	0	430	3 448	0	3 448	57 866	0	57 866
45918	2 387	0	2 387	32	0	32	533	0	533	2 888	0	2 888
47407	0	0	0	443 873	432 682	876 555	443 873	432 682	876 555	0	0	0
47411	1 208	0	1 208	21 176	0	21 176	19 969	0	19 969	1	0	1
47416	0	0	0	890	0	890	927	0	927	37	0	37
47422	1 507	1	1 508	3 481	1	3 482	3 393	0	3 393	1 419	0	1 419
47425	897	0	897	2	0	2	34	0	34	929	0	929
47426	4 891	0	4 891	494	0	494	1 573	0	1 573	5 970	0	5 970
47603	0	281	281	0	18	18	0	11	11	0	274	274
47804	1 855	0	1 855	132	0	132	1 041	0	1 041	2 764	0	2 764
60301	5 944	0	5 944	11 163	0	11 163	18 653	0	18 653	13 434	0	13 434
60305	0	0	0	8 673	0	8 673	12 676	0	12 676	4 003	0	4 003
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	11 878	0	11 878	15 986	0	15 986	10 436	0	10 436	6 328	0	6 328
60311	203	0	203	19 665	0	19 665	19 564	0	19 564	102	0	102
60322	1 354	0	1 354	9 026	0	9 026	9 026	0	9 026	1 354	0	1 354
60324	10 054	0	10 054	40	0	40	630	0	630	10 644	0	10 644
60601	24 232	0	24 232	0	0	0	483	0	483	24 715	0	24 715
70601	533 724	0	533 724	0	0	0	79 183	0	79 183	612 907	0	612 907
70603	2 895	0	2 895	0	0	0	923	0	923	3 818	0	3 818
Итого по пассиву (баланс)	3 888 045	681	3 888 726	1 497 509	437 859	1 935 368	1 640 996	437 904	2 078 900	4 031 532	726	4 032 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	202 276	0	202 276	12 925	0	12 925	139	0	139	215 062	0	215 062
90902	186 054	0	186 054	632	0	632	39 528	0	39 528	147 158	0	147 158
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91414	93 658	0	93 658	944	0	944	1 739	0	1 739	92 863	0	92 863
91418	161 167	0	161 167	42 464	0	42 464	7 037	0	7 037	196 594	0	196 594
91604	17 294	0	17 294	4 820	0	4 820	1 597	0	1 597	20 517	0	20 517
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91803	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
99998	2 744 528	0	2 744 528	177 865	0	177 865	24 475	0	24 475	2 897 918	0	2 897 918
Итого по активу (баланс)	3 405 962	0	3 405 962	239 650	0	239 650	74 515	0	74 515	3 571 097	0	3 571 097
Пассив
91003	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	2 672 002	0	2 672 002	21 985	0	21 985	175 375	0	175 375	2 825 392	0	2 825 392
91507	69 422	0	69 422	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	69 422	0	69 422
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	661 434	0	661 434	50 041	0	50 041	61 786	0	61 786	673 179	0	673 179
Итого по пассиву (баланс)	3 405 962	0	3 405 962	74 516	0	74 516	239 651	0	239 651	3 571 097	0	3 571 097
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 188	0	23 188	436 690	1 618	438 308	440 311	0	440 311	19 567	1 618	21 185
93801	0	0	0	1 860	0	1 860	1 859	0	1 859	1	0	1
Итого по активу (баланс)	23 188	0	23 188	438 550	1 618	440 168	442 170	0	442 170	19 568	1 618	21 186
Пассив
96001	0	23 178	23 178	0	438 674	438 674	1 620	435 060	436 680	1 620	19 564	21 184
96801	10	0	10	1 987	0	1 987	1 979	0	1 979	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	10	23 178	23 188	1 987	438 674	440 661	3 599	435 060	438 659	1 622	19 564	21 186

Страница была полезной?