Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192	0	192	296	0	296	0	0	0	488	0	488
20202	234 865	32 446	267 311	2 102 514	458 945	2 561 459	2 037 364	458 947	2 496 311	300 015	32 444	332 459
20208	76 499	0	76 499	167 166	0	167 166	170 667	0	170 667	72 998	0	72 998
20209	20 992	3 155	24 147	809 063	48 406	857 469	820 648	50 954	871 602	9 407	607	10 014
30102	168 524	0	168 524	15 055 910	0	15 055 910	14 967 376	0	14 967 376	257 058	0	257 058
30110	28 115	44 801	72 916	4 590 804	433 367	5 024 171	4 576 550	427 890	5 004 440	42 369	50 278	92 647
30202	47 135	0	47 135	741	0	741	0	0	0	47 876	0	47 876
30204	1 192	0	1 192	0	0	0	42	0	42	1 150	0	1 150
30210	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
30215	325	1 078	1 403	0	42	42	0	69	69	325	1 051	1 376
30233	9 101	2	9 103	141 624	11 992	153 616	141 948	11 990	153 938	8 777	4	8 781
30302	1 887 519	15 786	1 903 305	4 310 679	201 181	4 511 860	3 884 875	198 207	4 083 082	2 313 323	18 760	2 332 083
30306	2 741 870	22 656	2 764 526	479 523	832	480 355	48 835	1 333	50 168	3 172 558	22 155	3 194 713
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
32002	0	0	0	10 090 000	0	10 090 000	9 420 000	0	9 420 000	670 000	0	670 000
32003	740 000	0	740 000	3 290 000	0	3 290 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	2 637	0	2 637	0	0	0	123	0	123	2 514	0	2 514
45108	120 611	0	120 611	0	0	0	186	0	186	120 425	0	120 425
45201	20 381	0	20 381	49 748	0	49 748	46 780	0	46 780	23 349	0	23 349
45204	1 812	0	1 812	5 561	0	5 561	2 511	0	2 511	4 862	0	4 862
45205	8 158	0	8 158	66 256	0	66 256	55 532	0	55 532	18 882	0	18 882
45206	610 517	0	610 517	59 708	0	59 708	43 244	0	43 244	626 981	0	626 981
45207	1 045 930	832	1 046 762	23 250	24	23 274	43 497	32	43 529	1 025 683	824	1 026 507
45208	60 707	16 609	77 316	0	563	563	1 700	873	2 573	59 007	16 299	75 306
45401	8 104	0	8 104	20 456	0	20 456	23 149	0	23 149	5 411	0	5 411
45406	13 764	0	13 764	2 918	0	2 918	1 567	0	1 567	15 115	0	15 115
45407	63 415	0	63 415	3 500	0	3 500	5 095	0	5 095	61 820	0	61 820
45505	3 783	0	3 783	496	0	496	70	0	70	4 209	0	4 209
45506	287 247	16 105	303 352	18 948	551	19 499	20 089	882	20 971	286 106	15 774	301 880
45507	90 870	0	90 870	10 650	0	10 650	3 461	0	3 461	98 059	0	98 059
45509	1 846	0	1 846	2 424	0	2 424	2 957	0	2 957	1 313	0	1 313
45812	51 924	100	52 024	1 700	20	1 720	19	7	26	53 605	113	53 718
45814	3 491	0	3 491	0	0	0	324	0	324	3 167	0	3 167
45815	21 844	232	22 076	971	46	1 017	754	12	766	22 061	266	22 327
45912	1 061	219	1 280	2 961	7	2 968	304	11	315	3 718	215	3 933
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	539	498	1 037	330	17	347	261	26	287	608	489	1 097
47408	0	0	0	201 911	321 135	523 046	201 911	321 135	523 046	0	0	0
47423	1 102	0	1 102	200	528	728	190	528	718	1 112	0	1 112
47427	10 458	0	10 458	33 326	2	33 328	34 055	2	34 057	9 729	0	9 729
50207	114 186	0	114 186	1 107	0	1 107	0	0	0	115 293	0	115 293
50208	30 339	0	30 339	243	0	243	673	0	673	29 909	0	29 909
50221	530	0	530	0	0	0	123	0	123	407	0	407
50706	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
51404	165 192	0	165 192	1 003	0	1 003	29 204	0	29 204	136 991	0	136 991
51405	125 872	0	125 872	484	0	484	0	0	0	126 356	0	126 356
51506	126 901	0	126 901	764	0	764	0	0	0	127 665	0	127 665
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	1 684	0	1 684	4 723	0	4 723	959	0	959	5 448	0	5 448
60306	11	0	11	2	0	2	11	0	11	2	0	2
60308	278	0	278	570	0	570	758	0	758	90	0	90
60310	688	0	688	747	0	747	1 245	0	1 245	190	0	190
60312	8 221	0	8 221	5 983	0	5 983	6 683	0	6 683	7 521	0	7 521
60314	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60323	19 179	0	19 179	1	0	1	2 946	0	2 946	16 234	0	16 234
60401	546 856	0	546 856	430	0	430	0	0	0	547 286	0	547 286
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	5 687	0	5 687	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687
60411	255 999	0	255 999	348	0	348	19 012	0	19 012	237 335	0	237 335
60413	6 786	0	6 786	0	0	0	4 615	0	4 615	2 171	0	2 171
60701	8 785	0	8 785	243	0	243	131	0	131	8 897	0	8 897
60702	1 917	0	1 917	0	0	0	301	0	301	1 616	0	1 616
60705	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	510	0	510	226	0	226	224	0	224	512	0	512
61008	598	0	598	684	0	684	664	0	664	618	0	618
61009	130	0	130	121	0	121	123	0	123	128	0	128
61011	26 613	0	26 613	41 542	0	41 542	31 015	0	31 015	37 140	0	37 140
61209	0	0	0	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	0	0	0
61210	0	0	0	29 392	0	29 392	29 392	0	29 392	0	0	0
61403	1 818	178	1 996	490	3	493	435	136	571	1 873	45	1 918
70606	859 419	0	859 419	82 274	0	82 274	8 958	0	8 958	932 735	0	932 735
70608	74 820	0	74 820	16 985	0	16 985	3 686	0	3 686	88 119	0	88 119
70611	16 655	0	16 655	0	0	0	4 223	0	4 223	12 432	0	12 432
Итого по активу (баланс)	10 881 345	154 697	11 036 042	41 928 832	1 477 661	43 406 493	40 928 301	1 473 034	42 401 335	11 881 876	159 324	12 041 200
Пассив
10207	258 554	0	258 554	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	258 554	0	258 554
10601	288 344	0	288 344	147	0	147	96	0	96	288 293	0	288 293
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	530	0	530	123	0	123	0	0	0	407	0	407
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	418 286	0	418 286	0	0	0	51	0	51	418 337	0	418 337
30223	90 149	0	90 149	2 090 752	0	2 090 752	2 141 913	0	2 141 913	141 310	0	141 310
30232	2 484	1 062	3 546	327 095	134 314	461 409	328 055	136 754	464 809	3 444	3 502	6 946
30236	76	18	94	43 475	8 093	51 568	43 475	8 093	51 568	76	18	94
30301	1 887 519	15 786	1 903 305	3 884 875	198 207	4 083 082	4 310 679	201 181	4 511 860	2 313 323	18 760	2 332 083
30305	2 741 870	22 656	2 764 526	48 835	1 333	50 168	479 523	832	480 355	3 172 558	22 155	3 194 713
31309	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
40116	63	0	63	1 161	0	1 161	1 137	0	1 137	39	0	39
40302	305	0	305	155	0	155	0	0	0	150	0	150
40602	6 921	0	6 921	12 427	0	12 427	17 152	0	17 152	11 646	0	11 646
40603	5 169	0	5 169	3 471	0	3 471	7 674	0	7 674	9 372	0	9 372
40701	55 145	0	55 145	67 242	0	67 242	63 504	0	63 504	51 407	0	51 407
40702	1 303 322	2 735	1 306 057	6 160 635	117 661	6 278 296	6 153 304	117 631	6 270 935	1 295 991	2 705	1 298 696
40703	85 430	194	85 624	56 338	12	56 350	74 691	8	74 699	103 783	190	103 973
40802	146 163	0	146 163	638 230	0	638 230	635 230	0	635 230	143 163	0	143 163
40807	1 194	1 290	2 484	56	82	138	79	49	128	1 217	1 257	2 474
40817	172 608	8 462	181 070	310 325	15 416	325 741	313 063	17 540	330 603	175 346	10 586	185 932
40820	3 068	5 042	8 110	23 052	21 252	44 304	23 220	21 301	44 521	3 236	5 091	8 327
40821	888	0	888	55 168	0	55 168	55 125	0	55 125	845	0	845
40905	73	0	73	38 300	0	38 300	38 297	0	38 297	70	0	70
40906	0	0	0	35 729	0	35 729	35 729	0	35 729	0	0	0
40909	0	0	0	3 478	4 734	8 212	3 478	4 734	8 212	0	0	0
40910	0	0	0	1 675	6 564	8 239	1 675	6 564	8 239	0	0	0
40911	4 122	0	4 122	215 399	0	215 399	215 246	0	215 246	3 969	0	3 969
40912	0	0	0	85 705	56 862	142 567	85 705	56 862	142 567	0	0	0
40913	0	0	0	90 053	98 389	188 442	90 053	98 389	188 442	0	0	0
41906	44 765	0	44 765	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765
42103	7 660	0	7 660	0	0	0	0	0	0	7 660	0	7 660
42104	10 700	0	10 700	4 500	0	4 500	11 500	0	11 500	17 700	0	17 700
42105	0	615	615	0	24	24	0	18	18	0	609	609
42106	259 036	0	259 036	19 300	0	19 300	0	0	0	239 736	0	239 736
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	45 396	124	45 520	84 458	193	84 651	84 140	31 264	115 404	45 078	31 195	76 273
42303	10 132	2 326	12 458	4 728	339	5 067	1 335	2 370	3 705	6 739	4 357	11 096
42304	52 601	8 468	61 069	4 127	610	4 737	5 394	420	5 814	53 868	8 278	62 146
42305	236 813	3 634	240 447	20 303	587	20 890	28 318	1 244	29 562	244 828	4 291	249 119
42306	1 262 992	36 349	1 299 341	126 055	4 529	130 584	105 290	3 516	108 806	1 242 227	35 336	1 277 563
42307	3 355	0	3 355	44	0	44	1 384	0	1 384	4 695	0	4 695
42601	1 441	3	1 444	337	0	337	243	0	243	1 347	3	1 350
42604	332	0	332	0	0	0	1	0	1	333	0	333
42605	350	0	350	0	0	0	44	0	44	394	0	394
44007	0	18 248	18 248	0	18 467	18 467	0	219	219	0	0	0
45115	1 232	0	1 232	3	0	3	0	0	0	1 229	0	1 229
45215	112 976	0	112 976	4 331	0	4 331	4 287	0	4 287	112 932	0	112 932
45415	596	0	596	67	0	67	0	0	0	529	0	529
45515	21 046	0	21 046	946	0	946	2 182	0	2 182	22 282	0	22 282
45818	74 392	0	74 392	662	0	662	1 430	0	1 430	75 160	0	75 160
45918	1 754	0	1 754	127	0	127	103	0	103	1 730	0	1 730
47407	0	0	0	334 586	187 920	522 506	334 586	187 920	522 506	0	0	0
47411	20 196	676	20 872	3 588	156	3 744	4 486	163	4 649	21 094	683	21 777
47416	1 627	0	1 627	16 706	3 232	19 938	15 258	3 232	18 490	179	0	179
47422	186	1	187	13 183	528	13 711	13 196	528	13 724	199	1	200
47425	5 279	0	5 279	14 951	0	14 951	14 935	0	14 935	5 263	0	5 263
47426	14 625	320	14 945	3 665	404	4 069	2 641	89	2 730	13 601	5	13 606
50220	192	0	192	0	0	0	296	0	296	488	0	488
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52304	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60301	666	0	666	6 052	0	6 052	6 209	0	6 209	823	0	823
60305	75	0	75	15 071	0	15 071	15 176	0	15 176	180	0	180
60307	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60309	9 405	0	9 405	2 127	0	2 127	1 746	0	1 746	9 024	0	9 024
60311	8 102	0	8 102	15 069	0	15 069	9 978	0	9 978	3 011	0	3 011
60320	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
60322	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60324	3 148	0	3 148	572	0	572	241	0	241	2 817	0	2 817
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	149 365	0	149 365	0	0	0	1 550	0	1 550	150 915	0	150 915
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	1 448	0	1 448	7	0	7	0	0	0	1 441	0	1 441
61301	150	0	150	881	0	881	1 599	0	1 599	868	0	868
70601	914 873	0	914 873	18 400	0	18 400	94 478	0	94 478	990 951	0	990 951
70603	75 582	0	75 582	3 531	0	3 531	16 243	0	16 243	88 294	0	88 294
Итого по пассиву (баланс)	10 908 033	128 009	11 036 042	14 915 408	879 908	15 795 316	15 899 553	900 921	16 800 474	11 892 178	149 022	12 041 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
90901	65 962	0	65 962	3 055	0	3 055	957	0	957	68 060	0	68 060
90902	1 506 224	0	1 506 224	200 228	0	200 228	144 123	0	144 123	1 562 329	0	1 562 329
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 862 384	19 162	1 881 546	46 400	656	47 056	45 766	1 005	46 771	1 863 018	18 813	1 881 831
91501	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
91604	638	918	1 556	29	195	224	26	49	75	641	1 064	1 705
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 418	0	6 418	0	0	0	11	0	11	6 407	0	6 407
91803	8 379	0	8 379	0	0	0	24	0	24	8 355	0	8 355
99998	3 869 243	0	3 869 243	405 144	0	405 144	307 533	0	307 533	3 966 854	0	3 966 854
Итого по активу (баланс)	7 326 943	20 080	7 347 023	654 862	851	655 713	498 446	1 054	499 500	7 483 359	19 877	7 503 236
Пассив
91003	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
91311	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91312	3 467 956	0	3 467 956	50 931	0	50 931	155 754	0	155 754	3 572 779	0	3 572 779
91315	80 180	0	80 180	8 251	0	8 251	3 564	0	3 564	75 493	0	75 493
91316	5 900	0	5 900	4 000	0	4 000	0	0	0	1 900	0	1 900
91317	280 843	0	280 843	243 772	0	243 772	245 247	0	245 247	282 318	0	282 318
91507	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
99999	3 477 780	0	3 477 780	191 826	0	191 826	250 428	0	250 428	3 536 382	0	3 536 382
Итого по пассиву (баланс)	7 347 023	0	7 347 023	499 479	0	499 479	655 692	0	655 692	7 503 236	0	7 503 236
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 663	6 663	0	6 663	6 663	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	6 663	6 670	7	6 663	6 670	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 656	0	6 656	6 656	0	6 656	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 657	0	6 657	6 657	0	6 657	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	140 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 100,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 153,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	140 150,0000
Пассив
98050	0	0	140 153,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	140 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 153,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	140 150,0000

Страница была полезной?