Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	54 265	79 935	134 200	1 065 114	1 267 386	2 332 500	1 094 997	1 237 416	2 332 413	24 382	109 905	134 287
20208	4 487	8 166	12 653	6 125	7 905	14 030	7 500	11 808	19 308	3 112	4 263	7 375
20209	0	0	0	961 418	184 547	1 145 965	961 418	184 547	1 145 965	0	0	0
30102	53 227	0	53 227	9 031 501	0	9 031 501	9 041 294	0	9 041 294	43 434	0	43 434
30110	10 182	5 176	15 358	245 862	4 828	250 690	243 802	2 757	246 559	12 242	7 247	19 489
30114	103	171 718	171 821	7 969	5 638 378	5 646 347	8 000	5 681 786	5 689 786	72	128 310	128 382
30202	57 321	0	57 321	0	0	0	7 192	0	7 192	50 129	0	50 129
30204	46 357	0	46 357	9 363	0	9 363	0	0	0	55 720	0	55 720
30215	0	233	233	0	8	8	0	15	15	0	226	226
30233	228	290	518	10 458	9 306	19 764	10 627	9 546	20 173	59	50	109
30413	3 114	0	3 114	277 527	0	277 527	273 429	0	273 429	7 212	0	7 212
30424	1 205	0	1 205	6 982 851	0	6 982 851	6 982 864	0	6 982 864	1 192	0	1 192
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	25 460	25 460	0	25 460	25 460	0	0	0
32004	0	0	0	0	25 247	25 247	0	0	0	0	25 247	25 247
32008	0	26 028	26 028	0	303	303	0	26 331	26 331	0	0	0
32010	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
32201	0	20 414	20 414	0	744	744	0	1 298	1 298	0	19 860	19 860
45105	203	0	203	0	0	0	51	0	51	152	0	152
45106	5 861	0	5 861	2 682	0	2 682	1 007	0	1 007	7 536	0	7 536
45107	366 789	0	366 789	11 589	0	11 589	24 995	0	24 995	353 383	0	353 383
45108	772	0	772	0	0	0	110	0	110	662	0	662
45201	1 452	0	1 452	1 362	0	1 362	2 814	0	2 814	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	111 134	67 525	178 659	48 905	38 155	87 060	53 316	48 073	101 389	106 723	57 607	164 330
45205	135 115	380 583	515 698	42 541	59 947	102 488	30 830	229 995	260 825	146 826	210 535	357 361
45206	352 630	0	352 630	0	103 983	103 983	31 690	301	31 991	320 940	103 682	424 622
45207	521 641	17 372	539 013	0	609	609	14 375	1 849	16 224	507 266	16 132	523 398
45208	199 003	0	199 003	0	0	0	7 500	0	7 500	191 503	0	191 503
45505	543	0	543	200	0	200	69	0	69	674	0	674
45506	78 358	263	78 621	0	9	9	3 096	33	3 129	75 262	239	75 501
45507	18 040	125 290	143 330	0	4 293	4 293	1 530	16 658	18 188	16 510	112 925	129 435
45509	20	0	20	34	24	58	34	24	58	20	0	20
45704	0	57	57	0	200	200	0	21	21	0	236	236
45705	3 014	9 858	12 872	350	346	696	84	1 072	1 156	3 280	9 132	12 412
45706	18 273	106 778	125 051	0	3 431	3 431	581	7 273	7 854	17 692	102 936	120 628
45708	0	12	12	0	15	15	0	23	23	0	4	4
45812	234 099	122 742	356 841	23 563	3 689	27 252	0	33 543	33 543	257 662	92 888	350 550
45815	6 605	0	6 605	318	0	318	123	0	123	6 800	0	6 800
45817	0	1 937	1 937	9	1 168	1 177	9	214	223	0	2 891	2 891
45912	7 867	2 424	10 291	550	89	639	330	154	484	8 087	2 359	10 446
45915	1 047	0	1 047	67	0	67	56	0	56	1 058	0	1 058
45917	0	458	458	8	489	497	8	46	54	0	901	901
47404	0	54 225	54 225	0	1 212 942	1 212 942	0	1 214 206	1 214 206	0	52 961	52 961
47408	0	0	0	29 320 077	81 540 894	110 860 971	29 320 077	81 540 894	110 860 971	0	0	0
47423	33 262	832	34 094	29 492	1 511 595	1 541 087	28	1 511 618	1 511 646	62 726	809	63 535
47427	26 212	3 915	30 127	19 082	4 641	23 723	16 272	5 481	21 753	29 022	3 075	32 097
50104	0	0	0	1 169 862	0	1 169 862	1 168 563	0	1 168 563	1 299	0	1 299
50106	266 856	0	266 856	5 481 167	0	5 481 167	5 314 689	0	5 314 689	433 334	0	433 334
50107	0	0	0	625 113	0	625 113	625 113	0	625 113	0	0	0
50109	0	0	0	309 819	0	309 819	309 819	0	309 819	0	0	0
50118	1 947 281	0	1 947 281	7 423 312	0	7 423 312	7 586 876	0	7 586 876	1 783 717	0	1 783 717
50121	10 485	0	10 485	3 137	0	3 137	2 913	0	2 913	10 709	0	10 709
50207	55 383	0	55 383	470	0	470	6	0	6	55 847	0	55 847
50221	674	0	674	0	0	0	147	0	147	527	0	527
51405	825 390	0	825 390	3 820	0	3 820	0	0	0	829 210	0	829 210
51406	140 525	0	140 525	911	0	911	0	0	0	141 436	0	141 436
60302	25 733	0	25 733	6	0	6	6	0	6	25 733	0	25 733
60306	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	134	0	134	24	0	24	92	0	92	66	0	66
60310	86	0	86	542	0	542	592	0	592	36	0	36
60312	8 321	0	8 321	6 607	0	6 607	6 949	0	6 949	7 979	0	7 979
60314	0	1 924	1 924	0	0	0	0	504	504	0	1 420	1 420
60323	2 787	0	2 787	85	0	85	636	0	636	2 236	0	2 236
60401	303 677	0	303 677	0	0	0	0	0	0	303 677	0	303 677
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	660	0	660	151	0	151	156	0	156	655	0	655
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	238 881	0	238 881	0	0	0	0	0	0	238 881	0	238 881
61403	20 696	0	20 696	122	0	122	1 426	0	1 426	19 392	0	19 392
70606	1 833 797	0	1 833 797	248 250	0	248 250	1 679	0	1 679	2 080 368	0	2 080 368
70607	4 193	0	4 193	3 001	0	3 001	3 623	0	3 623	3 571	0	3 571
70608	975 407	0	975 407	130 603	0	130 603	0	0	0	1 106 010	0	1 106 010
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
Итого по активу (баланс)	9 071 202	1 208 820	10 280 022	63 596 094	91 650 655	155 246 749	63 245 468	91 792 988	155 038 456	9 421 828	1 066 487	10 488 315
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	674	0	674	148	0	148	0	0	0	526	0	526
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	25 949	2 164	28 113	4 464 629	329 423	4 794 052	4 465 808	331 308	4 797 116	27 128	4 049	31 177
30232	0	1	1	8 759	13 672	22 431	8 793	13 834	22 627	34	163	197
30236	0	0	0	16	25	41	16	25	41	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	0	0	0	2 626 000	0	2 626 000	2 926 000	64 690	2 990 690	300 000	64 690	364 690
31303	470 000	0	470 000	2 459 000	0	2 459 000	2 159 000	0	2 159 000	170 000	0	170 000
31304	50 000	0	50 000	495 000	0	495 000	605 000	0	605 000	160 000	0	160 000
31309	17 778	0	17 778	0	0	0	0	0	0	17 778	0	17 778
31402	0	0	0	1 403 000	32 174	1 435 174	1 409 000	96 864	1 505 864	6 000	64 690	70 690
31403	203 000	358 502	561 502	1 280 000	742 993	2 022 993	1 173 000	384 491	1 557 491	96 000	0	96 000
31404	0	166 237	166 237	0	696 676	696 676	0	879 137	879 137	0	348 698	348 698
31405	0	198 058	198 058	0	7 356	7 356	0	5 722	5 722	0	196 424	196 424
31406	0	176 052	176 052	0	6 538	6 538	0	5 085	5 085	0	174 599	174 599
31407	0	176 052	176 052	0	6 538	6 538	0	5 085	5 085	0	174 599	174 599
31408	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	664 948	664 948	0	42 290	42 290	0	24 244	24 244	0	646 902	646 902
32901	1 629 892	0	1 629 892	6 234 945	0	6 234 945	6 108 308	0	6 108 308	1 503 255	0	1 503 255
40701	10 912	10	10 922	76 876	1 460	78 336	77 657	16 536	94 193	11 693	15 086	26 779
40702	248 366	25 091	273 457	1 585 654	314 978	1 900 632	1 574 300	321 796	1 896 096	237 012	31 909	268 921
40703	366	0	366	2 122	344	2 466	2 394	344	2 738	638	0	638
40802	2 183	0	2 183	1 562	0	1 562	1 436	0	1 436	2 057	0	2 057
40807	7 379	65 936	73 315	118 228	41 665	159 893	115 457	30 118	145 575	4 608	54 389	58 997
40817	11 867	3 732	15 599	79 762	53 836	133 598	75 085	53 113	128 198	7 190	3 009	10 199
40820	3 384	15 059	18 443	21 557	23 782	45 339	21 567	25 768	47 335	3 394	17 045	20 439
40905	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
40909	0	0	0	136	603	739	136	603	739	0	0	0
40910	0	0	0	7	36	43	7	36	43	0	0	0
40911	0	0	0	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	0	0	0
40912	0	0	0	395	1 099	1 494	395	1 099	1 494	0	0	0
40913	0	153	153	231	912	1 143	231	759	990	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	14 629	14 629	0	15 162	15 162	0	533	533	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	25 000	0	25 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	2 433	48	2 481	717	3	720	713	2	715	2 429	47	2 476
42305	1 884	3 155	5 039	0	192	192	1 209	123	1 332	3 093	3 086	6 179
42306	177 741	222 532	400 273	10 138	42 993	53 131	5 185	59 152	64 337	172 788	238 691	411 479
42307	275 529	0	275 529	26 027	0	26 027	32 101	0	32 101	281 603	0	281 603
42309	75	0	75	21	0	21	30	0	30	84	0	84
42604	2 286	0	2 286	1 669	0	1 669	4	0	4	621	0	621
42605	7 934	0	7 934	10	0	10	142	0	142	8 066	0	8 066
42606	33 681	28 088	61 769	2 394	2 162	4 556	1 837	3 787	5 624	33 124	29 713	62 837
42607	26 520	0	26 520	63	0	63	1 587	0	1 587	28 044	0	28 044
42609	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45115	2 299	0	2 299	213	0	213	130	0	130	2 216	0	2 216
45215	182 056	0	182 056	26 358	0	26 358	2 154	0	2 154	157 852	0	157 852
45515	19 984	0	19 984	154	0	154	9	0	9	19 839	0	19 839
45715	831	0	831	218	0	218	10 851	0	10 851	11 464	0	11 464
45818	308 556	0	308 556	28 239	0	28 239	18 898	0	18 898	299 215	0	299 215
45918	11 158	0	11 158	992	0	992	540	0	540	10 706	0	10 706
47407	0	0	0	30 149 344	80 747 985	110 897 329	30 149 344	80 756 715	110 906 059	0	8 730	8 730
47411	753	1 453	2 206	4 646	1 335	5 981	4 728	1 305	6 033	835	1 423	2 258
47416	19	311	330	2 815	1 570	4 385	2 892	1 259	4 151	96	0	96
47422	0	0	0	3 760	1 511 675	1 515 435	3 760	1 511 675	1 515 435	0	0	0
47425	46 070	0	46 070	7 615	0	7 615	24 957	0	24 957	63 412	0	63 412
47426	9 422	7 926	17 348	12 340	1 778	14 118	11 557	5 232	16 789	8 639	11 380	20 019
50120	4 105	0	4 105	3 833	0	3 833	2 695	0	2 695	2 967	0	2 967
52303	0	0	0	0	0	0	5 174	0	5 174	5 174	0	5 174
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	2 883	0	2 883	3 978	0	3 978	3 243	0	3 243	2 148	0	2 148
60305	5 927	0	5 927	11 519	0	11 519	11 001	0	11 001	5 409	0	5 409
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	123	0	123	0	4	4	57	4	61	180	0	180
60311	38	0	38	195	0	195	158	0	158	1	0	1
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	23	0	23	2	0	2	24	0	24	45	0	45
60324	64	0	64	4	0	4	0	0	0	60	0	60
60601	66 933	0	66 933	0	0	0	1 554	0	1 554	68 487	0	68 487
60903	199	0	199	0	0	0	4	0	4	203	0	203
61012	3 230	0	3 230	0	0	0	758	0	758	3 988	0	3 988
61304	54	0	54	18	0	18	17	0	17	53	0	53
70601	1 539 329	0	1 539 329	10	0	10	264 207	0	264 207	1 803 526	0	1 803 526
70602	10 286	0	10 286	3 929	0	3 929	4 669	0	4 669	11 026	0	11 026
70603	929 498	0	929 498	0	0	0	149 572	0	149 572	1 079 070	0	1 079 070
Итого по пассиву (баланс)	8 149 885	2 130 137	10 280 022	51 195 599	84 641 280	135 836 879	51 444 707	84 600 465	136 045 172	8 398 993	2 089 322	10 488 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
80601	166	0	166	7 275	0	7 275	7 255	0	7 255	186	0	186
80901	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	192	0	192	7 278	0	7 278	7 284	0	7 284	186	0	186
Пассив
85101	188	0	188	3	0	3	1	0	1	186	0	186
85201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85401	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	192	0	192	31	0	31	25	0	25	186	0	186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 390	0	91 390	11 474	0	11 474	6 133	0	6 133	96 731	0	96 731
90902	271 697	0	271 697	1 237	0	1 237	11 286	0	11 286	261 648	0	261 648
91202	1	0	1	100 000	0	100 000	0	0	0	100 001	0	100 001
91203	29 563	0	29 563	0	0	0	0	0	0	29 563	0	29 563
91411	760 536	0	760 536	83 600	0	83 600	80 694	0	80 694	763 442	0	763 442
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	7 720 744	2 933 441	10 654 185	123 148	93 558	216 706	172 328	598 063	770 391	7 671 564	2 428 936	10 100 500
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	37 656	12 378	50 034	6 539	842	7 381	9 170	794	9 964	35 025	12 426	47 451
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
99998	4 220 014	0	4 220 014	233 774	0	233 774	429 386	0	429 386	4 024 402	0	4 024 402
Итого по активу (баланс)	13 667 575	2 945 819	16 613 394	559 772	94 400	654 172	708 997	598 857	1 307 854	13 518 350	2 441 362	15 959 712
Пассив
91004	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
91311	17 355	0	17 355	0	0	0	0	0	0	17 355	0	17 355
91312	3 850 061	0	3 850 061	203 275	0	203 275	45 005	0	45 005	3 691 791	0	3 691 791
91315	20 981	0	20 981	0	0	0	0	0	0	20 981	0	20 981
91316	24 164	0	24 164	23 720	0	23 720	10 815	0	10 815	11 259	0	11 259
91317	185 560	39 998	225 558	153 986	46 234	200 220	135 526	22 774	158 300	167 100	16 538	183 638
91507	81 863	0	81 863	0	0	0	17 483	0	17 483	99 346	0	99 346
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	12 393 380	0	12 393 380	865 587	0	865 587	407 517	0	407 517	11 935 310	0	11 935 310
Итого по пассиву (баланс)	16 573 396	39 998	16 613 394	1 248 739	46 234	1 294 973	618 517	22 774	641 291	15 943 174	16 538	15 959 712
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	67 169	1 219 541	1 286 710	8 353 249	51 844 543	60 197 792	8 353 804	48 274 099	56 627 903	66 614	4 789 985	4 856 599
93002	0	0	0	22 588	20 986 246	21 008 834	22 588	19 190 576	19 213 164	0	1 795 670	1 795 670
93301	0	0	0	0	1 989 561	1 989 561	0	1 989 561	1 989 561	0	0	0
93302	0	1 989 401	1 989 401	0	0	0	0	1 989 401	1 989 401	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 322 178	1 322 178	0	1 322 178	1 322 178	0	0	0
93307	0	1 322 083	1 322 083	0	0	0	0	1 322 083	1 322 083	0	0	0
93511	0	85 387	85 387	0	3 551	3 551	0	5 430	5 430	0	83 508	83 508
93801	78 302	0	78 302	283 605	0	283 605	342 073	0	342 073	19 834	0	19 834
93803	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	145 689	4 616 412	4 762 101	8 659 442	76 146 079	84 805 521	8 718 683	74 093 328	82 812 011	86 448	6 669 163	6 755 611
Пассив
96001	1 043 397	243 230	1 286 627	22 671 537	27 727 334	50 398 871	22 830 633	31 143 109	53 973 742	1 202 493	3 659 005	4 861 498
96002	0	0	0	689 672	18 492 682	19 182 354	694 541	20 283 646	20 978 187	4 869	1 790 964	1 795 833
96201	0	0	0	6 108 308	0	6 108 308	6 108 308	0	6 108 308	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 992 045	1 992 045	0	1 992 045	1 992 045	0	0	0
96302	0	1 989 306	1 989 306	0	1 989 306	1 989 306	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 323 824	1 323 824	0	1 323 824	1 323 824	0	0	0
96307	0	1 321 085	1 321 085	0	1 321 085	1 321 085	0	0	0	0	0	0
96311	0	77 600	77 600	0	4 935	4 935	0	2 981	2 981	0	75 646	75 646
96801	80 064	0	80 064	442 875	0	442 875	377 957	0	377 957	15 146	0	15 146
96803	0	0	0	218	0	218	438	0	438	220	0	220
96807	7 419	0	7 419	151	0	151	0	0	0	7 268	0	7 268
Итого по пассиву (баланс)	1 130 880	3 631 221	4 762 101	29 912 761	52 851 211	82 763 972	30 011 877	54 745 605	84 757 482	1 229 996	5 525 615	6 755 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	314 221,0000	0	0	985 943,0000	0	0	822 431,0000	0	0	477 733,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	314 263,0000	0	0	985 958,0000	0	0	822 446,0000	0	0	477 775,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	33 196,0000	0	0	177 411,0000	0	0	340 943,0000	0	0	196 728,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	281 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	281 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	314 263,0000	0	0	177 431,0000	0	0	340 943,0000	0	0	477 775,0000

Страница была полезной?