Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 377	6 928	51 305	79 778	84 916	164 694	116 562	85 907	202 469	7 593	5 937	13 530
20209	0	0	0	51 019	67 397	118 416	51 019	67 397	118 416	0	0	0
30102	176 023	0	176 023	5 331 675	0	5 331 675	5 429 171	0	5 429 171	78 527	0	78 527
30110	1 061	3 366	4 427	4 959	810 430	815 389	1 887	811 014	812 901	4 133	2 782	6 915
30202	2 651	0	2 651	1 884	0	1 884	0	0	0	4 535	0	4 535
30204	2	0	2	20	0	20	0	0	0	22	0	22
30215	2 538	1 079	3 617	6 481	9 996	16 477	6 492	9 836	16 328	2 527	1 239	3 766
30233	1	2	3	2 184	213	2 397	2 185	215	2 400	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
45206	6 610	0	6 610	22 400	0	22 400	6 610	0	6 610	22 400	0	22 400
45506	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
45507	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47406	0	0	0	797 948	0	797 948	797 948	0	797 948	0	0	0
47408	0	0	0	35 135	806 677	841 812	35 135	806 677	841 812	0	0	0
47423	3	0	3	242	0	242	18	0	18	227	0	227
47427	211	0	211	936	0	936	804	0	804	343	0	343
52601	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60310	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60312	471	0	471	5 300	0	5 300	5 252	0	5 252	519	0	519
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	2 029	0	2 029	282	0	282	177	0	177	2 134	0	2 134
70606	73 694	0	73 694	9 740	0	9 740	0	0	0	83 434	0	83 434
70608	1 861	0	1 861	996	0	996	0	0	0	2 857	0	2 857
70611	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	480 291	11 375	491 666	6 681 647	1 779 629	8 461 276	6 779 728	1 781 046	8 560 774	382 210	9 958	392 168
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30232	0	0	0	6 541	9 780	16 321	6 541	9 780	16 321	0	0	0
40701	50 684	0	50 684	3 369 824	0	3 369 824	3 319 294	0	3 319 294	154	0	154
40702	157 645	49	157 694	4 794 801	796 287	5 591 088	4 731 072	796 287	5 527 359	93 916	49	93 965
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40905	0	0	0	4 346	0	4 346	4 346	0	4 346	0	0	0
40909	0	0	0	1 659	1 180	2 839	1 659	1 180	2 839	0	0	0
40910	0	0	0	1 116	375	1 491	1 116	375	1 491	0	0	0
40911	0	0	0	5 062	0	5 062	5 062	0	5 062	0	0	0
40912	0	0	0	1 164	4 332	5 496	1 164	4 332	5 496	0	0	0
40913	0	0	0	3 311	7 445	10 756	3 311	7 445	10 756	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47405	0	0	0	0	798 740	798 740	0	798 740	798 740	0	0	0
47407	0	0	0	809 696	30 091	839 787	809 696	30 091	839 787	0	0	0
47416	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
47422	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47426	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	65	0	65	801	0	801	841	0	841	105	0	105
60305	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	131	0	131	131	0	131	11	0	11	11	0	11
60313	0	0	0	0	12	12	0	243	243	0	231	231
60322	549	0	549	21	0	21	34	0	34	562	0	562
60601	629	0	629	0	0	0	68	0	68	697	0	697
61304	649	0	649	124	0	124	75	0	75	600	0	600
70601	45 853	0	45 853	0	0	0	8 711	0	8 711	54 564	0	54 564
70603	2 287	0	2 287	0	0	0	716	0	716	3 003	0	3 003
70613	5 004	0	5 004	0	0	0	5 151	0	5 151	10 155	0	10 155
Итого по пассиву (баланс)	491 617	49	491 666	9 001 416	1 648 242	10 649 658	8 901 687	1 648 473	10 550 160	391 888	280	392 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127	0	127	0	0	0	1	0	1	126	0	126
90902	33 105	0	33 105	242	0	242	17	0	17	33 330	0	33 330
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	76 003	0	76 003	14 254	0	14 254	24 304	0	24 304	65 953	0	65 953
Итого по активу (баланс)	109 236	0	109 236	14 496	0	14 496	24 322	0	24 322	99 410	0	99 410
Пассив
91003	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	53 915	0	53 915	0	0	0	5 740	0	5 740	59 655	0	59 655
91317	18 390	0	18 390	22 400	0	22 400	6 610	0	6 610	2 600	0	2 600
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 233	0	33 233	18	0	18	242	0	242	33 457	0	33 457
Итого по пассиву (баланс)	109 236	0	109 236	24 322	0	24 322	14 496	0	14 496	99 410	0	99 410
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	84 204	84 838	169 042	84 204	84 838	169 042	0	0	0
93602	0	0	0	284 515	0	284 515	284 515	0	284 515	0	0	0
93801	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	369 134	84 838	453 972	369 134	84 838	453 972	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	84 810	84 590	169 400	84 810	84 590	169 400	0	0	0
96602	0	0	0	284 515	0	284 515	284 515	0	284 515	0	0	0
96801	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	369 741	84 590	454 331	369 741	84 590	454 331	0	0	0

Страница была полезной?