Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 759	4 566	42 325	72 080	81 818	153 898	103 669	72 427	176 096	6 170	13 957	20 127
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	4 669	0	4 669	2 053 284	0	2 053 284	2 027 287	0	2 027 287	30 666	0	30 666
30110	2 709	3 136	5 845	3 958	7 466	11 424	3 767	8 171	11 938	2 900	2 431	5 331
30114	0	5 703	5 703	0	528 032	528 032	0	515 981	515 981	0	17 754	17 754
30202	7 546	0	7 546	1 757	0	1 757	0	0	0	9 303	0	9 303
30204	4 604	0	4 604	3 815	0	3 815	0	0	0	8 419	0	8 419
30221	0	0	0	163 500	47 847	211 347	163 500	47 847	211 347	0	0	0
30233	0	0	0	3 855	502	4 357	3 855	502	4 357	0	0	0
30413	19 677	0	19 677	3 512 277	0	3 512 277	3 529 428	0	3 529 428	2 526	0	2 526
30424	137 689	66 356	204 045	1 837 751	144 782	1 982 533	1 784 410	73 607	1 858 017	191 030	137 531	328 561
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	17 030	17 030	0	11 558	11 558	0	24 829	24 829	0	3 759	3 759
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32902	0	0	0	101 916	0	101 916	81 417	0	81 417	20 499	0	20 499
45104	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45201	1 858	0	1 858	1 755	0	1 755	1 858	0	1 858	1 755	0	1 755
45204	0	0	0	2 719	0	2 719	0	0	0	2 719	0	2 719
45205	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45206	139 895	0	139 895	17 310	0	17 310	36 150	0	36 150	121 055	0	121 055
45207	77 060	0	77 060	2 000	0	2 000	990	0	990	78 070	0	78 070
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	9 768	0	9 768	200	0	200	134	0	134	9 834	0	9 834
45506	41 027	0	41 027	1 230	0	1 230	2 557	0	2 557	39 700	0	39 700
45507	60 704	0	60 704	1 030	0	1 030	853	0	853	60 881	0	60 881
45815	1 430	0	1 430	150	0	150	41	0	41	1 539	0	1 539
45915	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
47002	72 900	0	72 900	100 463	0	100 463	130 779	0	130 779	42 584	0	42 584
47404	0	123 884	123 884	11 241 998	656 327	11 898 325	11 241 998	698 473	11 940 471	0	81 738	81 738
47408	0	0	0	395 543 090	486 494 968	882 038 058	395 543 090	486 494 968	882 038 058	0	0	0
47415	11	0	11	15	0	15	26	0	26	0	0	0
47423	120	36 506	36 626	2 455 005	46 998	2 502 003	2 455 017	83 504	2 538 521	108	0	108
47427	188	0	188	331	0	331	434	0	434	85	0	85
50106	87 949	74 734	162 683	6 869 478	1 431 285	8 300 763	6 885 961	1 449 668	8 335 629	71 466	56 351	127 817
50107	92 087	0	92 087	3 298 646	893 095	4 191 741	3 328 417	889 545	4 217 962	62 316	3 550	65 866
50118	428 426	142 842	571 268	9 961 020	2 282 750	12 243 770	10 088 503	2 292 831	12 381 334	300 943	132 761	433 704
50121	910	0	910	4 139	0	4 139	3 919	0	3 919	1 130	0	1 130
50207	35 306	0	35 306	1 280 506	0	1 280 506	1 280 154	0	1 280 154	35 658	0	35 658
50218	51 848	0	51 848	1 230 471	0	1 230 471	1 230 028	0	1 230 028	52 291	0	52 291
50221	93	0	93	366	0	366	294	0	294	165	0	165
50605	0	0	0	541 045	0	541 045	541 045	0	541 045	0	0	0
50606	15 538	0	15 538	290 765	0	290 765	290 765	0	290 765	15 538	0	15 538
50905	34	0	34	190	0	190	201	0	201	23	0	23
52601	0	0	0	250 311	0	250 311	250 311	0	250 311	0	0	0
60302	7 259	0	7 259	54	0	54	7 258	0	7 258	55	0	55
60306	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60308	30	0	30	19	0	19	34	0	34	15	0	15
60310	13	0	13	367	0	367	366	0	366	14	0	14
60312	931	0	931	2 592	0	2 592	2 271	0	2 271	1 252	0	1 252
60314	0	127	127	0	12	12	0	139	139	0	0	0
60323	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60401	12 374	0	12 374	66	0	66	534	0	534	11 906	0	11 906
60701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61008	141	0	141	25	0	25	32	0	32	134	0	134
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
61210	0	0	0	1 192 599	0	1 192 599	1 192 599	0	1 192 599	0	0	0
61403	5 260	0	5 260	40	0	40	284	0	284	5 016	0	5 016
61601	0	0	0	544 236	0	544 236	544 236	0	544 236	0	0	0
70606	6 456 955	0	6 456 955	1 463 518	0	1 463 518	206	0	206	7 920 267	0	7 920 267
70607	7 428	0	7 428	3 614	0	3 614	3 040	0	3 040	8 002	0	8 002
70608	56 823	0	56 823	38 719	0	38 719	0	0	0	95 542	0	95 542
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	7 669	0	7 669	1 534	0	1 534	0	0	0	9 203	0	9 203
70614	6 898	0	6 898	293 926	0	293 926	261 952	0	261 952	38 872	0	38 872
Итого по активу (баланс)	7 937 375	474 884	8 412 259	444 825 460	492 627 443	937 452 903	443 481 097	492 652 495	936 133 592	9 281 738	449 832	9 731 570
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	93	0	93	294	0	294	366	0	366	165	0	165
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	162	1 079	1 241	162	1 079	1 241	0	0	0
30601	83 459	0	83 459	61 119	0	61 119	55 991	0	55 991	78 331	0	78 331
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31501	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
31502	0	0	0	63 998	0	63 998	63 998	0	63 998	0	0	0
31503	0	0	0	64 135	0	64 135	64 135	0	64 135	0	0	0
32901	487 344	0	487 344	11 139 279	0	11 139 279	11 060 614	0	11 060 614	408 679	0	408 679
40701	20 448	0	20 448	33 258	0	33 258	33 959	0	33 959	21 149	0	21 149
40702	91 837	2 122	93 959	770 750	21 535	792 285	797 813	19 452	817 265	118 900	39	118 939
40703	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40802	1 108	0	1 108	2 978	0	2 978	2 724	0	2 724	854	0	854
40807	6 217	261 708	267 925	5 952	191 019	196 971	3 025	144 107	147 132	3 290	214 796	218 086
40905	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
40909	0	0	0	2 020	501	2 521	2 020	501	2 521	0	0	0
40911	8	0	8	82	0	82	81	0	81	7	0	7
40912	0	0	0	64	275	339	64	275	339	0	0	0
40913	0	0	0	15	795	810	15	795	810	0	0	0
43702	85 928	0	85 928	156 278	0	156 278	120 643	0	120 643	50 293	0	50 293
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	5 290	0	5 290	3 158	0	3 158	3 340	0	3 340	5 472	0	5 472
45515	17 644	0	17 644	2 338	0	2 338	1 984	0	1 984	17 290	0	17 290
45818	1 338	0	1 338	28	0	28	195	0	195	1 505	0	1 505
45918	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
47008	15 001	0	15 001	15 001	0	15 001	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	99 525	0	99 525	99 525	0	99 525	0	0	0
47405	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
47407	0	0	0	395 658 619	486 635 718	882 294 337	395 658 619	486 635 718	882 294 337	0	0	0
47416	15	0	15	160 100	0	160 100	160 175	0	160 175	90	0	90
47422	1	0	1	2 307 047	0	2 307 047	2 307 047	0	2 307 047	1	0	1
47425	2 123	0	2 123	3 203	0	3 203	2 191	0	2 191	1 111	0	1 111
47426	2 130	0	2 130	5 738	0	5 738	3 611	0	3 611	3	0	3
50120	869	0	869	3 040	0	3 040	2 960	0	2 960	789	0	789
50620	6 133	0	6 133	0	0	0	654	0	654	6 787	0	6 787
52602	0	0	0	293 926	0	293 926	293 926	0	293 926	0	0	0
60301	6 135	0	6 135	8 329	0	8 329	2 419	0	2 419	225	0	225
60305	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60309	118	0	118	186	0	186	76	0	76	8	0	8
60311	350	0	350	940	0	940	619	0	619	29	0	29
60601	5 881	0	5 881	534	0	534	149	0	149	5 496	0	5 496
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	304	0	304	60	0	60	65	0	65	309	0	309
70601	6 467 350	0	6 467 350	57	0	57	1 470 770	0	1 470 770	7 938 063	0	7 938 063
70602	980	0	980	3 919	0	3 919	4 139	0	4 139	1 200	0	1 200
70603	66 066	0	66 066	0	0	0	28 005	0	28 005	94 071	0	94 071
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	110 209	0	110 209	261 952	0	261 952	250 311	0	250 311	98 568	0	98 568
Итого по пассиву (баланс)	8 148 429	263 830	8 412 259	411 451 936	486 850 959	898 302 895	412 820 242	486 801 964	899 622 206	9 516 735	214 835	9 731 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	8 223	8 223	0	109	109	0	8 332	8 332	0	0	0
90901	1 106	0	1 106	9	0	9	8	0	8	1 107	0	1 107
90902	247	0	247	179	0	179	221	0	221	205	0	205
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91414	35 526	0	35 526	26 553	0	26 553	0	0	0	62 079	0	62 079
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	228	0	228	142	0	142	51	0	51	319	0	319
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	477 202	0	477 202	145 728	0	145 728	154 385	0	154 385	468 545	0	468 545
Итого по активу (баланс)	533 606	8 223	541 829	272 611	109	272 720	254 665	8 332	262 997	551 552	0	551 552
Пассив
91003	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
91004	0	0	0	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	0	0	0
91311	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0
91312	409 864	0	409 864	450	0	450	204	0	204	409 618	0	409 618
91314	18 153	0	18 153	108 511	0	108 511	90 358	0	90 358	0	0	0
91315	12 591	0	12 591	4 266	0	4 266	726	0	726	9 051	0	9 051
91316	70	0	70	3 920	0	3 920	4 860	0	4 860	1 010	0	1 010
91317	21 092	0	21 092	25 515	0	25 515	44 008	0	44 008	39 585	0	39 585
91507	9 281	0	9 281	0	0	0	0	0	0	9 281	0	9 281
99999	64 627	0	64 627	108 612	0	108 612	126 992	0	126 992	83 007	0	83 007
Итого по пассиву (баланс)	541 829	0	541 829	262 997	0	262 997	272 720	0	272 720	551 552	0	551 552
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 645 231	10 166 544	18 811 775	222 253 458	244 069 746	466 323 204	219 392 943	241 796 393	461 189 336	11 505 746	12 439 897	23 945 643
93002	0	3 841 511	3 841 511	0	67 329 026	67 329 026	0	60 532 481	60 532 481	0	10 638 056	10 638 056
93102	0	0	0	0	2 611	2 611	0	2 611	2 611	0	0	0
93201	18 971	0	18 971	893 368	36 720	930 088	832 816	36 720	869 536	79 523	0	79 523
93301	0	0	0	0	53 787	53 787	0	53 787	53 787	0	0	0
93302	0	0	0	0	90 286	90 286	0	54 357	54 357	0	35 929	35 929
93304	0	0	0	910 901	0	910 901	910 901	0	910 901	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 590 773	5 590 773	0	5 590 773	5 590 773	0	0	0
93307	0	5 584 066	5 584 066	0	5 320	5 320	0	5 589 386	5 589 386	0	0	0
93504	0	0	0	910 384	0	910 384	910 384	0	910 384	0	0	0
93801	152 227	0	152 227	3 986 652	0	3 986 652	3 979 927	0	3 979 927	158 952	0	158 952
93802	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
93803	19	0	19	10 208	0	10 208	10 152	0	10 152	75	0	75
Итого по активу (баланс)	8 816 448	19 592 121	28 408 569	228 965 154	317 178 269	546 143 423	226 037 306	313 656 508	539 693 814	11 744 296	23 113 882	34 858 178
Пассив
96001	8 990 278	9 826 194	18 816 472	214 237 436	246 923 803	461 161 239	216 843 959	249 424 947	466 268 906	11 596 801	12 327 338	23 924 139
96002	0	3 840 222	3 840 222	0	60 539 171	60 539 171	0	67 337 601	67 337 601	0	10 638 652	10 638 652
96102	0	0	0	0	2 630	2 630	0	2 630	2 630	0	0	0
96201	18 971	0	18 971	832 816	0	832 816	893 368	0	893 368	79 523	0	79 523
96304	0	0	0	910 384	0	910 384	910 384	0	910 384	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 591 202	5 591 202	0	5 591 202	5 591 202	0	0	0
96307	0	5 585 389	5 585 389	0	5 591 692	5 591 692	0	6 303	6 303	0	0	0
96501	0	0	0	0	53 840	53 840	0	53 840	53 840	0	0	0
96502	0	0	0	0	54 516	54 516	0	90 335	90 335	0	35 819	35 819
96504	0	0	0	910 901	0	910 901	910 901	0	910 901	0	0	0
96801	147 515	0	147 515	3 979 927	0	3 979 927	4 012 332	0	4 012 332	179 920	0	179 920
96802	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
96803	0	0	0	10 856	0	10 856	10 981	0	10 981	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	9 156 764	19 251 805	28 408 569	220 882 503	318 756 854	539 639 357	223 582 108	322 506 858	546 088 966	11 856 369	23 001 809	34 858 178
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 555 932 736,0000	0	0	765 001,0000	0	0	1 554 933 081,0000	0	0	1 764 656,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 555 932 736,0000	0	0	765 001,0000	0	0	1 554 933 081,0000	0	0	1 764 656,0000
Пассив
98050	0	0	1 555 932 736,0000	0	0	1 554 929 081,0000	0	0	761 001,0000	0	0	1 764 656,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 555 932 736,0000	0	0	1 554 929 081,0000	0	0	761 001,0000	0	0	1 764 656,0000

Страница была полезной?