Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 341	5 225	159 566	618 555	14 634	633 189	633 594	14 996	648 590	139 302	4 863	144 165
20208	126 967	0	126 967	274 869	0	274 869	241 921	0	241 921	159 915	0	159 915
20209	1 710	0	1 710	533 874	6 722	540 596	530 984	6 722	537 706	4 600	0	4 600
30102	12 499	0	12 499	3 664 516	0	3 664 516	3 573 336	0	3 573 336	103 679	0	103 679
30110	44 061	211 185	255 246	468 254	499 839	968 093	504 511	678 892	1 183 403	7 804	32 132	39 936
30114	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30202	71 262	0	71 262	0	0	0	1 915	0	1 915	69 347	0	69 347
30204	3 581	0	3 581	7 797	0	7 797	0	0	0	11 378	0	11 378
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	500	453	953	0	15	15	0	23	23	500	445	945
30233	548	4	552	53 896	46	53 942	53 488	33	53 521	956	17	973
30424	0	0	0	380 552	0	380 552	380 552	0	380 552	0	0	0
30602	62	0	62	97 142	0	97 142	97 142	0	97 142	62	0	62
32006	0	83 625	83 625	0	2 415	2 415	0	3 106	3 106	0	82 934	82 934
32201	0	2 294	2 294	0	84	84	0	146	146	0	2 232	2 232
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	32 322	0	32 322	30 000	0	30 000	1 299	0	1 299	61 023	0	61 023
45108	1 305	0	1 305	0	0	0	155	0	155	1 150	0	1 150
45201	13 082	0	13 082	19 977	0	19 977	25 866	0	25 866	7 193	0	7 193
45204	400	0	400	3 816	0	3 816	0	0	0	4 216	0	4 216
45205	45 400	0	45 400	1 135	0	1 135	0	0	0	46 535	0	46 535
45206	1 291 787	0	1 291 787	0	0	0	64 732	0	64 732	1 227 055	0	1 227 055
45207	521 675	0	521 675	93 306	0	93 306	17 151	0	17 151	597 830	0	597 830
45406	19 750	0	19 750	0	0	0	250	0	250	19 500	0	19 500
45407	19 120	0	19 120	0	0	0	720	0	720	18 400	0	18 400
45505	6 327	0	6 327	260	0	260	27	0	27	6 560	0	6 560
45506	153 863	0	153 863	1 000	0	1 000	6 969	0	6 969	147 894	0	147 894
45507	51 227	0	51 227	600	0	600	6 493	0	6 493	45 334	0	45 334
45509	6 093	693	6 786	2 116	422	2 538	2 327	227	2 554	5 882	888	6 770
45708	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45812	49 665	0	49 665	6 191	0	6 191	5 016	0	5 016	50 840	0	50 840
45814	5 011	0	5 011	970	0	970	0	0	0	5 981	0	5 981
45815	3 643	0	3 643	336	0	336	3 408	0	3 408	571	0	571
45911	661	0	661	0	0	0	661	0	661	0	0	0
45912	3 718	0	3 718	3 092	0	3 092	1 884	0	1 884	4 926	0	4 926
45914	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
45915	273	0	273	748	0	748	846	0	846	175	0	175
47101	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
47404	0	0	0	0	777 377	777 377	0	718 911	718 911	0	58 466	58 466
47408	0	0	0	1 090 857	1 452 787	2 543 644	1 090 857	1 452 787	2 543 644	0	0	0
47415	65	0	65	8	0	8	3	0	3	70	0	70
47423	23 272	0	23 272	239 217	0	239 217	244 485	0	244 485	18 004	0	18 004
47427	583	171	754	32 628	324	32 952	32 888	10	32 898	323	485	808
50107	96 544	0	96 544	222	0	222	96 766	0	96 766	0	0	0
50121	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
50606	100 921	0	100 921	96 901	0	96 901	0	0	0	197 822	0	197 822
50621	48	0	48	58	0	58	0	0	0	106	0	106
60302	1 221	0	1 221	6	0	6	483	0	483	744	0	744
60306	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	151	0	151	15	0	15
60310	2 121	0	2 121	1 642	0	1 642	2 190	0	2 190	1 573	0	1 573
60312	12 138	0	12 138	10 053	0	10 053	11 233	0	11 233	10 958	0	10 958
60314	43	0	43	7	0	7	23	0	23	27	0	27
60323	5 538	0	5 538	43	0	43	49	0	49	5 532	0	5 532
60401	78 723	0	78 723	0	0	0	0	0	0	78 723	0	78 723
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	253	0	253	9	0	9	43	0	43	219	0	219
61008	516	0	516	284	0	284	292	0	292	508	0	508
61009	150	0	150	318	0	318	318	0	318	150	0	150
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	20 906	0	20 906	20 906	0	20 906	0	0	0
61210	0	0	0	97 142	0	97 142	97 142	0	97 142	0	0	0
61403	5 793	0	5 793	313	0	313	184	0	184	5 922	0	5 922
70606	982 435	0	982 435	83 334	0	83 334	95	0	95	1 065 674	0	1 065 674
70607	13 333	0	13 333	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
70608	58 001	0	58 001	12 635	0	12 635	0	0	0	70 636	0	70 636
70611	9 477	0	9 477	477	0	477	0	0	0	9 954	0	9 954
Итого по активу (баланс)	4 140 771	303 650	4 444 421	7 954 907	2 754 665	10 709 572	7 758 222	2 875 853	10 634 075	4 337 456	182 462	4 519 918
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30126	8	0	8	180	0	180	173	0	173	1	0	1
30220	0	58	58	0	58	58	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	23 296	0	23 296	23 296	0	23 296	0	0	0
30226	77	0	77	5	0	5	2	0	2	74	0	74
30232	157	0	157	30 553	4 035	34 588	30 609	4 037	34 646	213	2	215
30607	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
31302	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	78 881	8 297	87 178	212 522	68 107	280 629	222 008	77 118	299 126	88 367	17 308	105 675
40702	218 673	136 521	355 194	2 550 568	363 522	2 914 090	2 610 554	287 409	2 897 963	278 659	60 408	339 067
40703	8 410	0	8 410	5 040	0	5 040	1 939	0	1 939	5 309	0	5 309
40802	2 107	0	2 107	15 300	0	15 300	20 396	0	20 396	7 203	0	7 203
40807	1 111	1 429	2 540	0	91	91	0	52	52	1 111	1 390	2 501
40817	42 767	12 882	55 649	148 499	52 754	201 253	150 972	51 859	202 831	45 240	11 987	57 227
40820	2 871	61	2 932	2 463	2	2 465	2 372	18	2 390	2 780	77	2 857
40821	253	0	253	47 290	0	47 290	48 182	0	48 182	1 145	0	1 145
40905	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0
40909	0	0	0	188	20	208	188	20	208	0	0	0
40910	0	0	0	9	10	19	9	10	19	0	0	0
40911	0	0	0	247 514	0	247 514	247 514	0	247 514	0	0	0
40912	0	0	0	145	381	526	145	381	526	0	0	0
40913	0	0	0	794	1 380	2 174	794	1 380	2 174	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 414 900	0	1 414 900	0	0	0	0	0	0	1 414 900	0	1 414 900
42301	100	296	396	0	19	19	0	11	11	100	288	388
42303	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42305	1 243	15 337	16 580	53	580	633	7	446	453	1 197	15 203	16 400
42306	255 442	68 175	323 617	1 743	24 264	26 007	4 975	1 402	6 377	258 674	45 313	303 987
42307	34 026	36 960	70 986	0	2 237	2 237	306	2 361	2 667	34 332	37 084	71 416
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	111	0	111	15	0	15	6	0	6	102	0	102
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42607	0	2 786	2 786	0	104	104	0	81	81	0	2 763	2 763
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	6 109	0	6 109	110	0	110	3 000	0	3 000	8 999	0	8 999
45215	231 006	0	231 006	23 266	0	23 266	40 284	0	40 284	248 024	0	248 024
45415	3 369	0	3 369	72	0	72	0	0	0	3 297	0	3 297
45515	6 801	0	6 801	2 342	0	2 342	1 131	0	1 131	5 590	0	5 590
45818	26 302	0	26 302	4 314	0	4 314	1 366	0	1 366	23 354	0	23 354
45918	1 537	0	1 537	411	0	411	227	0	227	1 353	0	1 353
47407	0	0	0	1 469 568	980 599	2 450 167	1 469 568	980 599	2 450 167	0	0	0
47411	78	1	79	2 968	568	3 536	2 974	568	3 542	84	1	85
47416	220	0	220	1 169	0	1 169	1 839	0	1 839	890	0	890
47422	8 444	50	8 494	1 314	50	1 364	1 608	49	1 657	8 738	49	8 787
47425	2 594	0	2 594	3 604	0	3 604	3 585	0	3 585	2 575	0	2 575
47426	2 542	0	2 542	4 876	0	4 876	2 337	0	2 337	3	0	3
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	0	50 615	50 615	0	23 172	23 172	0	929	929	0	28 372	28 372
52501	108	128	236	0	60	60	99	97	196	207	165	372
60301	370	0	370	3 064	0	3 064	3 367	0	3 367	673	0	673
60305	0	0	0	6 575	0	6 575	6 575	0	6 575	0	0	0
60309	35	0	35	170	0	170	170	0	170	35	0	35
60311	2 607	0	2 607	3 210	0	3 210	2 745	0	2 745	2 142	0	2 142
60322	102	0	102	0	0	0	9	0	9	111	0	111
60324	6 894	0	6 894	12	0	12	54	0	54	6 936	0	6 936
60601	26 527	0	26 527	0	0	0	936	0	936	27 463	0	27 463
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	141	0	141	34	0	34	18	0	18	125	0	125
70601	1 016 529	0	1 016 529	1	0	1	83 518	0	83 518	1 100 046	0	1 100 046
70602	237	0	237	189	0	189	58	0	58	106	0	106
70603	57 372	0	57 372	0	0	0	14 226	0	14 226	71 598	0	71 598
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 110 825	333 596	4 444 421	5 198 190	1 522 013	6 720 203	5 386 873	1 408 827	6 795 700	4 299 508	220 410	4 519 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	21 642	21 642	0	21 642	21 642	0	0	0
90901	71 128	0	71 128	190	0	190	189	0	189	71 129	0	71 129
90902	1 486 576	0	1 486 576	8 934	0	8 934	2 045	0	2 045	1 493 465	0	1 493 465
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 466 665	0	1 466 665	112 439	0	112 439	114 689	0	114 689	1 464 415	0	1 464 415
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	3 822	0	3 822	2 013	0	2 013	2 155	0	2 155	3 680	0	3 680
99998	1 769 280	0	1 769 280	81 588	0	81 588	130 128	0	130 128	1 720 740	0	1 720 740
Итого по активу (баланс)	4 797 599	0	4 797 599	205 164	21 642	226 806	249 206	21 642	270 848	4 753 557	0	4 753 557
Пассив
91004	0	0	0	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0
91311	0	50 615	50 615	0	23 172	23 172	0	929	929	0	28 372	28 372
91312	1 582 140	0	1 582 140	42 796	0	42 796	14 107	0	14 107	1 553 451	0	1 553 451
91315	76 392	0	76 392	1 998	0	1 998	0	0	0	74 394	0	74 394
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	4 165	872	5 037	55 606	674	56 280	60 459	211	60 670	9 018	409	9 427
91507	54 951	0	54 951	0	0	0	0	0	0	54 951	0	54 951
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	3 028 319	0	3 028 319	140 018	0	140 018	144 516	0	144 516	3 032 817	0	3 032 817
Итого по пассиву (баланс)	4 746 112	51 487	4 797 599	246 300	23 846	270 146	224 964	1 140	226 104	4 724 776	28 781	4 753 557
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	30 809	30 809	7 367	1 349 381	1 356 748	7 367	1 330 055	1 337 422	0	50 135	50 135
93201	0	0	0	96 901	0	96 901	96 901	0	96 901	0	0	0
93801	7	0	7	934	0	934	912	0	912	29	0	29
Итого по активу (баланс)	7	30 809	30 816	105 202	1 349 381	1 454 583	105 180	1 330 055	1 435 235	29	50 135	50 164
Пассив
96001	30 816	0	30 816	1 324 236	7 386	1 331 622	1 343 584	7 386	1 350 970	50 164	0	50 164
96201	0	0	0	96 901	0	96 901	96 901	0	96 901	0	0	0
96801	0	0	0	6 757	0	6 757	6 757	0	6 757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 816	0	30 816	1 427 894	7 386	1 435 280	1 447 242	7 386	1 454 628	50 164	0	50 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	96 393,0000	0	0	953,0000	0	0	95 400,0000	0	0	1 946,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 408,0000	0	0	953,0000	0	0	95 407,0000	0	0	1 954,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	96 393,0000	0	0	96 393,0000	0	0	1 946,0000	0	0	1 946,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 408,0000	0	0	96 400,0000	0	0	1 946,0000	0	0	1 954,0000

Страница была полезной?