Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 002	0	5 002	1 341	0	1 341	2 253	0	2 253	4 090	0	4 090
30102	473 464	0	473 464	11 838 206	0	11 838 206	11 065 328	0	11 065 328	1 246 342	0	1 246 342
30110	22 270	1 752	24 022	21 136	3 583	24 719	20 426	3 176	23 602	22 980	2 159	25 139
30114	0	1 115 929	1 115 929	0	8 060 989	8 060 989	0	8 013 735	8 013 735	0	1 163 183	1 163 183
30202	86 756	0	86 756	6 168	0	6 168	0	0	0	92 924	0	92 924
30204	34 262	0	34 262	4 408	0	4 408	0	0	0	38 670	0	38 670
30221	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30233	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	2 120 000	0	2 120 000	2 220 000	0	2 220 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000
32102	0	0	0	41 961 000	0	41 961 000	38 961 000	0	38 961 000	3 000 000	0	3 000 000
32103	2 271 500	0	2 271 500	12 574 000	0	12 574 000	14 704 500	0	14 704 500	141 000	0	141 000
32104	90 000	0	90 000	539 510	0	539 510	479 510	0	479 510	150 000	0	150 000
32105	872 000	0	872 000	95 000	0	95 000	872 000	0	872 000	95 000	0	95 000
32107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	58 314	0	58 314	88 998	0	88 998	89 035	0	89 035	58 277	0	58 277
45203	0	0	0	0	10 413	10 413	0	10 413	10 413	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45205	70 000	28 608	98 608	0	654	654	25 000	7 437	32 437	45 000	21 825	66 825
45206	176 000	0	176 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	184 000	0	184 000
45207	1 264 000	113 994	1 377 994	10 000	3 293	13 293	0	4 234	4 234	1 274 000	113 053	1 387 053
45208	346 525	1 816 814	2 163 339	120 000	52 256	172 256	15 450	162 214	177 664	451 075	1 706 856	2 157 931
45507	5 468	0	5 468	0	0	0	147	0	147	5 321	0	5 321
45608	30	0	30	86	0	86	84	0	84	32	0	32
47404	55	332 474	332 529	0	12 122	12 122	23	21 145	21 168	32	323 451	323 483
47408	0	0	0	69 464	76 780	146 244	69 464	76 780	146 244	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 613	4 613	0	4 613	4 613	0	0	0
47423	113	65	178	45	2	47	38	67	105	120	0	120
47427	21 595	7 058	28 653	35 494	3 458	38 952	42 184	10 327	52 511	14 905	189	15 094
52601	1 700	0	1 700	1 105	0	1 105	2 721	0	2 721	84	0	84
60302	63	0	63	45	0	45	0	0	0	108	0	108
60306	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
60308	150	0	150	580	0	580	426	0	426	304	0	304
60310	224	0	224	587	0	587	593	0	593	218	0	218
60312	2 263	0	2 263	4 524	0	4 524	4 246	0	4 246	2 541	0	2 541
60314	0	782	782	0	273	273	0	487	487	0	568	568
60323	35	0	35	0	0	0	9	0	9	26	0	26
60401	9 216	0	9 216	0	0	0	0	0	0	9 216	0	9 216
60701	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	153	0	153	46	0	46	45	0	45	154	0	154
61009	313	0	313	87	0	87	89	0	89	311	0	311
61010	113	0	113	5	0	5	23	0	23	95	0	95
61403	6 082	220	6 302	258	7	265	139	11	150	6 201	216	6 417
61601	0	0	0	10 667	0	10 667	10 667	0	10 667	0	0	0
70606	318 846	0	318 846	44 011	0	44 011	185	0	185	362 672	0	362 672
70608	1 697 731	0	1 697 731	247 091	0	247 091	0	0	0	1 944 822	0	1 944 822
70611	26 274	0	26 274	3 468	0	3 468	0	0	0	29 742	0	29 742
70614	12 459	0	12 459	3 041	0	3 041	0	0	0	15 500	0	15 500
Итого по активу (баланс)	9 051 019	3 417 696	12 468 715	73 642 479	8 228 443	81 870 922	71 724 245	8 314 639	80 038 884	10 969 253	3 331 500	14 300 753
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	47 256	0	47 256	61 749 915	0	61 749 915	62 124 171	0	62 124 171	421 512	0	421 512
30222	4 346	0	4 346	87 137	0	87 137	83 337	0	83 337	546	0	546
30232	1	1	2	15 249	3 103	18 352	15 381	3 390	18 771	133	288	421
30236	0	0	0	72	91	163	72	91	163	0	0	0
31304	72 000	0	72 000	144 000	0	144 000	72 000	0	72 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
31403	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31404	0	332 474	332 474	0	337 037	337 037	0	328 014	328 014	0	323 451	323 451
31405	0	160 647	160 647	0	165 288	165 288	0	170 073	170 073	0	165 432	165 432
31406	0	516 400	516 400	0	531 317	531 317	0	479 337	479 337	0	464 420	464 420
31407	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 285 176	1 509 976	0	112 978	112 978	0	36 899	36 899	224 800	1 209 097	1 433 897
40702	2 303 172	1 104 148	3 407 320	24 446 559	7 913 632	32 360 191	25 335 400	7 961 925	33 297 325	3 192 013	1 152 441	4 344 454
40703	3 659	0	3 659	6 698	10 562	17 260	5 909	10 562	16 471	2 870	0	2 870
40802	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40807	77 190	5 736	82 926	84 698	20 130	104 828	86 799	20 308	107 107	79 291	5 914	85 205
40817	50	0	50	91	0	91	92	0	92	51	0	51
40820	844	0	844	2 181	2 179	4 360	1 882	2 179	4 061	545	0	545
40901	0	4 655	4 655	0	4 775	4 775	0	4 406	4 406	0	4 286	4 286
42102	682 900	0	682 900	12 441 905	0	12 441 905	13 361 005	0	13 361 005	1 602 000	0	1 602 000
42103	672 000	0	672 000	672 000	0	672 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	174	0	174	3	0	3	0	0	0	171	0	171
47407	0	0	0	70 621	75 428	146 049	70 621	75 428	146 049	0	0	0
47416	41	0	41	1 346	240	1 586	1 845	388	2 233	540	148	688
47422	0	0	0	11 968	0	11 968	11 968	0	11 968	0	0	0
47425	160	0	160	14	0	14	22	0	22	168	0	168
47426	23 826	4 918	28 744	19 638	4 601	24 239	20 419	1 767	22 186	24 607	2 084	26 691
52602	1 589	0	1 589	4 551	0	4 551	3 041	0	3 041	79	0	79
60301	1 156	0	1 156	4 847	0	4 847	5 559	0	5 559	1 868	0	1 868
60305	2 062	0	2 062	5 835	0	5 835	5 870	0	5 870	2 097	0	2 097
60307	3	0	3	57	0	57	54	0	54	0	0	0
60309	408	0	408	646	0	646	238	0	238	0	0	0
60311	0	0	0	225	0	225	252	0	252	27	0	27
60348	5 910	0	5 910	180	0	180	963	0	963	6 693	0	6 693
60601	7 513	0	7 513	0	0	0	84	0	84	7 597	0	7 597
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	183	2	185	100	1	101	146	0	146	229	1	230
61304	184	0	184	34	0	34	69	0	69	219	0	219
70601	446 489	0	446 489	977	0	977	65 793	0	65 793	511 305	0	511 305
70603	1 698 048	0	1 698 048	0	0	0	247 098	0	247 098	1 945 146	0	1 945 146
70613	12 875	0	12 875	0	0	0	3 090	0	3 090	15 965	0	15 965
Итого по пассиву (баланс)	9 054 558	3 414 157	12 468 715	99 891 547	9 181 362	109 072 909	101 810 180	9 094 767	110 904 947	10 973 191	3 327 562	14 300 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 470	0	4 470	31 609	0	31 609	31 487	0	31 487	4 592	0	4 592
90902	1 582	0	1 582	1 159	0	1 159	972	0	972	1 769	0	1 769
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 518 470	2 444 636	4 963 106	120 600	70 744	191 344	0	91 231	91 231	2 639 070	2 424 149	5 063 219
91604	326	0	326	96	0	96	422	0	422	0	0	0
99998	5 739 202	0	5 739 202	350 641	0	350 641	314 267	0	314 267	5 775 576	0	5 775 576
Итого по активу (баланс)	8 264 051	2 444 636	10 708 687	504 105	70 744	574 849	347 148	91 231	438 379	8 421 008	2 424 149	10 845 157
Пассив
91003	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
91004	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
91312	4 045 124	0	4 045 124	0	0	0	0	0	0	4 045 124	0	4 045 124
91315	94 599	224 317	318 916	41 999	38 486	80 485	62 671	54 636	117 307	115 271	240 467	355 738
91316	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91317	1 318 116	13 851	1 331 967	89 085	14 121	103 206	101 119	1 639	102 758	1 330 150	1 369	1 331 519
91507	43 168	0	43 168	0	0	0	0	0	0	43 168	0	43 168
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	4 969 485	0	4 969 485	124 089	0	124 089	224 185	0	224 185	5 069 581	0	5 069 581
Итого по пассиву (баланс)	10 470 519	238 168	10 708 687	385 749	52 607	438 356	518 551	56 275	574 826	10 603 321	241 836	10 845 157
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 592	0	5 592	28 366	0	28 366	33 958	0	33 958	0	0	0
93002	0	5 546	5 546	0	33 264	33 264	0	38 810	38 810	0	0	0
93301	0	0	0	31 964	0	31 964	31 964	0	31 964	0	0	0
93302	0	0	0	36 840	0	36 840	31 964	0	31 964	4 876	0	4 876
93303	27 655	0	27 655	37 586	0	37 586	36 840	0	36 840	28 401	0	28 401
93304	18 449	0	18 449	24 045	0	24 045	23 449	0	23 449	19 045	0	19 045
93306	0	0	0	0	31 832	31 832	0	31 832	31 832	0	0	0
93307	0	0	0	0	36 672	36 672	0	31 943	31 943	0	4 729	4 729
93308	0	27 641	27 641	0	38 280	38 280	0	37 954	37 954	0	27 967	27 967
93309	0	18 326	18 326	0	24 102	24 102	0	23 668	23 668	0	18 760	18 760
93801	68	0	68	2 481	0	2 481	1 754	0	1 754	795	0	795
Итого по активу (баланс)	51 764	51 513	103 277	161 282	164 150	325 432	159 929	164 207	324 136	53 117	51 456	104 573
Пассив
96001	0	5 546	5 546	0	34 116	34 116	0	28 570	28 570	0	0	0
96002	5 546	0	5 546	38 648	0	38 648	33 102	0	33 102	0	0	0
96301	0	0	0	0	31 964	31 964	0	31 964	31 964	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 943	31 943	0	36 672	36 672	0	4 729	4 729
96303	0	27 641	27 641	0	38 014	38 014	0	38 276	38 276	0	27 903	27 903
96304	0	18 326	18 326	0	23 754	23 754	0	24 188	24 188	0	18 760	18 760
96306	0	0	0	31 832	0	31 832	31 832	0	31 832	0	0	0
96307	0	0	0	31 832	0	31 832	36 682	0	36 682	4 850	0	4 850
96308	27 562	0	27 562	36 684	0	36 684	37 431	0	37 431	28 309	0	28 309
96309	18 319	0	18 319	23 319	0	23 319	23 956	0	23 956	18 956	0	18 956
96801	337	0	337	2 879	0	2 879	3 608	0	3 608	1 066	0	1 066
Итого по пассиву (баланс)	51 764	51 513	103 277	165 194	159 791	324 985	166 611	159 670	326 281	53 181	51 392	104 573

Страница была полезной?