Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 553	30 650	154 203	749 696	200 911	950 607	691 216	191 611	882 827	182 033	39 950	221 983
20209	0	0	0	52 600	3 047	55 647	52 600	3 047	55 647	0	0	0
30102	66 084	0	66 084	13 284 857	0	13 284 857	13 268 016	0	13 268 016	82 925	0	82 925
30110	123 088	83 697	206 785	1 031 938	2 152 165	3 184 103	1 092 377	2 212 248	3 304 625	62 649	23 614	86 263
30114	0	22 752	22 752	1	96 644	96 645	0	55 603	55 603	1	63 793	63 794
30202	40 412	0	40 412	1 187	0	1 187	0	0	0	41 599	0	41 599
30204	4 030	0	4 030	570	0	570	0	0	0	4 600	0	4 600
30210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	10 414	10 414	2 091 200	64 537	2 155 737	2 091 200	74 951	2 166 151	0	0	0
30233	563	299	862	22 069	8 327	30 396	20 775	8 626	29 401	1 857	0	1 857
30424	27 293	0	27 293	1 174 806	0	1 174 806	1 174 853	0	1 174 853	27 246	0	27 246
30602	32	0	32	206 059	0	206 059	105 758	0	105 758	100 333	0	100 333
32002	0	0	0	4 728 000	0	4 728 000	4 398 000	0	4 398 000	330 000	0	330 000
32003	190 000	66 495	256 495	1 798 000	9	1 798 009	1 988 000	66 504	2 054 504	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	67 019	217 019	150 000	67 019	217 019	0	0	0
32201	1	2 337	2 338	204	83	287	205	140	345	0	2 280	2 280
45104	1 600	0	1 600	850	0	850	600	0	600	1 850	0	1 850
45105	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	1 092	0	1 092	26 717	0	26 717	1 035	0	1 035	26 774	0	26 774
45107	122 146	0	122 146	16 551	0	16 551	5 308	0	5 308	133 389	0	133 389
45108	43 031	0	43 031	1 543	0	1 543	14 131	0	14 131	30 443	0	30 443
45201	0	0	0	3 716	0	3 716	0	0	0	3 716	0	3 716
45203	19 000	0	19 000	106 000	0	106 000	100 200	0	100 200	24 800	0	24 800
45204	78 953	0	78 953	30 257	0	30 257	34 660	0	34 660	74 550	0	74 550
45205	348 000	0	348 000	6 760	0	6 760	116 100	0	116 100	238 660	0	238 660
45206	303 251	0	303 251	16 984	0	16 984	300	0	300	319 935	0	319 935
45207	148 873	0	148 873	25 915	0	25 915	2 940	0	2 940	171 848	0	171 848
45208	8 360	0	8 360	0	0	0	560	0	560	7 800	0	7 800
45502	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45503	233	0	233	6	0	6	234	0	234	5	0	5
45504	43 827	5 486	49 313	1 354	200	1 554	955	349	1 304	44 226	5 337	49 563
45505	66 145	0	66 145	1 629	0	1 629	11 177	0	11 177	56 597	0	56 597
45506	809 815	3 192	813 007	21 404	97	21 501	131 809	701	132 510	699 410	2 588	701 998
45507	53 887	0	53 887	0	0	0	55	0	55	53 832	0	53 832
45509	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45603	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
45704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45812	0	0	0	560	0	560	105	0	105	455	0	455
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	13 906	0	13 906	301	0	301	14	0	14	14 193	0	14 193
45915	220	0	220	22	0	22	1	0	1	241	0	241
47404	0	1 011	1 011	1 590 346	1 728 559	3 318 905	1 590 346	1 728 586	3 318 932	0	984	984
47408	0	0	0	343 395	494 807	838 202	343 395	494 807	838 202	0	0	0
47423	294	1 718	2 012	54 598	61	54 659	54 536	105	54 641	356	1 674	2 030
47427	45 122	50	45 172	49 577	80	49 657	53 971	130	54 101	40 728	0	40 728
47802	630 875	0	630 875	129 508	0	129 508	107 948	0	107 948	652 435	0	652 435
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
47901	51 225	0	51 225	578	0	578	0	0	0	51 803	0	51 803
50106	266 014	0	266 014	51 946	0	51 946	6 010	0	6 010	311 950	0	311 950
50107	0	0	0	49 866	0	49 866	0	0	0	49 866	0	49 866
50110	0	74 899	74 899	0	39 099	39 099	0	6 891	6 891	0	107 107	107 107
50121	587	0	587	472	0	472	5	0	5	1 054	0	1 054
50706	100 039	0	100 039	4 641	0	4 641	0	0	0	104 680	0	104 680
50721	8 247	0	8 247	537	0	537	0	0	0	8 784	0	8 784
51402	99 694	0	99 694	76	0	76	99 770	0	99 770	0	0	0
52503	1 616	0	1 616	255	0	255	531	0	531	1 340	0	1 340
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	253	0	253	184	0	184	155	0	155	282	0	282
60308	57	0	57	191	0	191	229	0	229	19	0	19
60310	4	0	4	448	0	448	448	0	448	4	0	4
60312	4 311	0	4 311	4 745	0	4 745	5 006	0	5 006	4 050	0	4 050
60323	610	0	610	456	0	456	438	0	438	628	0	628
60401	9 213	0	9 213	255	0	255	0	0	0	9 468	0	9 468
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	20	0	20	65	0	65	62	0	62	23	0	23
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61209	0	0	0	49 805	0	49 805	49 805	0	49 805	0	0	0
61210	0	0	0	99 844	0	99 844	99 844	0	99 844	0	0	0
61212	0	0	0	43 264	0	43 264	43 264	0	43 264	0	0	0
61403	934	0	934	100	0	100	104	0	104	930	0	930
70606	909 154	0	909 154	81 373	0	81 373	297	0	297	990 230	0	990 230
70607	667	0	667	340	0	340	374	0	374	633	0	633
70608	215 743	0	215 743	28 772	0	28 772	0	0	0	244 515	0	244 515
Итого по активу (баланс)	5 149 174	303 000	5 452 174	28 377 677	4 855 645	33 233 322	28 050 021	4 911 318	32 961 339	5 476 830	247 327	5 724 157
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	8 247	0	8 247	0	0	0	537	0	537	8 784	0	8 784
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
30223	0	0	0	21	0	21	78	0	78	57	0	57
30232	1	3	4	8 218	11 742	19 960	8 485	11 958	20 443	268	219	487
30607	0	0	0	66	0	66	1 069	0	1 069	1 003	0	1 003
31302	0	0	0	10 000	6 461	16 461	10 000	6 461	16 461	0	0	0
31501	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
32015	1 050	0	1 050	2 100	0	2 100	1 050	0	1 050	0	0	0
40602	0	0	0	724	0	724	832	0	832	108	0	108
40701	410 792	37 865	448 657	1 074 592	1 210 955	2 285 547	1 202 986	1 176 749	2 379 735	539 186	3 659	542 845
40702	345 141	10 697	355 838	5 154 262	2 030 035	7 184 297	5 138 766	2 025 085	7 163 851	329 645	5 747	335 392
40703	3 527	0	3 527	8 589	1	8 590	10 378	22	10 400	5 316	21	5 337
40802	65 992	1 072	67 064	213 156	761	213 917	234 373	745	235 118	87 209	1 056	88 265
40807	348	745	1 093	33 859	115 783	149 642	33 660	115 578	149 238	149	540	689
40817	35 652	6 424	42 076	294 937	82 851	377 788	306 961	83 700	390 661	47 676	7 273	54 949
40820	461	124	585	504	8	512	523	5	528	480	121	601
40821	27 780	0	27 780	198 148	0	198 148	201 911	0	201 911	31 543	0	31 543
40905	55	0	55	21 170	0	21 170	21 302	0	21 302	187	0	187
40909	0	0	0	1 875	2 217	4 092	1 875	2 217	4 092	0	0	0
40910	0	0	0	2 080	542	2 622	2 080	542	2 622	0	0	0
40911	11	0	11	95 436	0	95 436	95 437	0	95 437	12	0	12
40912	0	0	0	3 305	3 605	6 910	3 305	3 605	6 910	0	0	0
40913	0	0	0	3 528	9 951	13 479	3 528	9 951	13 479	0	0	0
42005	420	0	420	0	0	0	18 500	0	18 500	18 920	0	18 920
42006	32 437	0	32 437	3 525	0	3 525	5 303	0	5 303	34 215	0	34 215
42105	69 407	16 657	86 064	18 500	1 059	19 559	3 000	13 545	16 545	53 907	29 143	83 050
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	4 750	0	4 750	9 750	0	9 750
42301	346	1 205	1 551	2 027	76	2 103	2 027	44	2 071	346	1 173	1 519
42304	17 517	2 044	19 561	0	130	130	165	74	239	17 682	1 988	19 670
42305	2 107	111 963	114 070	201	24 983	25 184	335	14 641	14 976	2 241	101 621	103 862
42306	2 156 442	79 902	2 236 344	142 678	5 078	147 756	159 987	4 023	164 010	2 173 751	78 847	2 252 598
42307	8 907	0	8 907	608	0	608	1 170	0	1 170	9 469	0	9 469
42309	372	0	372	12	0	12	30	0	30	390	0	390
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 471	0	4 471	478	0	478	34	0	34	4 027	0	4 027
42609	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	18 157	0	18 157	212	0	212	3 405	0	3 405	21 350	0	21 350
45215	16 773	0	16 773	4 782	0	4 782	4 029	0	4 029	16 020	0	16 020
45515	45 327	0	45 327	7 159	0	7 159	8 396	0	8 396	46 564	0	46 564
45615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	27 205	0	27 205	61	0	61	393	0	393	27 537	0	27 537
45918	211	0	211	0	0	0	3	0	3	214	0	214
47403	0	0	0	459 757	343 496	803 253	459 757	343 496	803 253	0	0	0
47405	0	0	0	1 246 951	1 268 621	2 515 572	1 246 951	1 268 621	2 515 572	0	0	0
47407	0	0	0	459 733	378 402	838 135	459 733	378 402	838 135	0	0	0
47411	82 151	3 250	85 401	15 036	1 696	16 732	20 470	1 073	21 543	87 585	2 627	90 212
47416	15	0	15	913	14 710	15 623	908	14 775	15 683	10	65	75
47422	48	0	48	355 604	0	355 604	355 596	0	355 596	40	0	40
47425	7 610	0	7 610	4 821	0	4 821	4 393	0	4 393	7 182	0	7 182
47426	1 409	17	1 426	3 209	2	3 211	1 800	61	1 861	0	76	76
47804	29 915	0	29 915	690	0	690	8 120	0	8 120	37 345	0	37 345
47902	512	0	512	0	0	0	6	0	6	518	0	518
50120	667	0	667	374	0	374	340	0	340	633	0	633
52301	1 470	0	1 470	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	1 470	0	1 470
52302	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	63	0	63	2	0	2	9	0	9	70	0	70
60301	322	0	322	3 311	0	3 311	3 686	0	3 686	697	0	697
60305	0	0	0	9 304	0	9 304	9 304	0	9 304	0	0	0
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60311	552	0	552	1 889	0	1 889	2 487	0	2 487	1 150	0	1 150
60322	113	0	113	1 204	0	1 204	3 594	0	3 594	2 503	0	2 503
60324	113	0	113	3	0	3	0	0	0	110	0	110
60601	4 188	0	4 188	0	0	0	377	0	377	4 565	0	4 565
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	697	0	697	126	0	126	128	0	128	699	0	699
70601	900 455	0	900 455	1	0	1	81 863	0	81 863	982 317	0	982 317
70602	587	0	587	5	0	5	472	0	472	1 054	0	1 054
70603	235 893	0	235 893	0	0	0	28 859	0	28 859	264 752	0	264 752
Итого по пассиву (баланс)	5 180 206	271 968	5 452 174	10 542 129	5 513 165	16 055 294	10 851 904	5 475 373	16 327 277	5 489 981	234 176	5 724 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	40 000	0	40 000
90901	7 240	0	7 240	2 073	0	2 073	205	0	205	9 108	0	9 108
90902	69 575	0	69 575	4 437	0	4 437	7 566	0	7 566	66 446	0	66 446
90909	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91202	100 472	0	100 472	0	0	0	100 000	0	100 000	472	0	472
91203	1	0	1	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 579 281	0	3 579 281	490 111	0	490 111	371 972	0	371 972	3 697 420	0	3 697 420
91418	587 261	0	587 261	54 770	0	54 770	41 320	0	41 320	600 711	0	600 711
91604	17 661	0	17 661	1 281	0	1 281	675	0	675	18 267	0	18 267
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	1 586 954	0	1 586 954	529 319	0	529 319	405 635	0	405 635	1 710 638	0	1 710 638
Итого по активу (баланс)	6 182 088	0	6 182 088	1 506 991	0	1 506 991	1 352 374	0	1 352 374	6 336 705	0	6 336 705
Пассив
91003	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
91004	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91311	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
91312	1 027 572	0	1 027 572	71 641	0	71 641	172 300	0	172 300	1 128 231	0	1 128 231
91315	126 023	0	126 023	20 000	0	20 000	23 333	0	23 333	129 356	0	129 356
91316	15 034	465	15 499	28 273	29	28 302	28 000	17	28 017	14 761	453	15 214
91317	291 362	0	291 362	283 216	0	283 216	303 913	0	303 913	312 059	0	312 059
91507	89 895	0	89 895	255	0	255	0	0	0	89 640	0	89 640
91508	2 603	0	2 603	465	0	465	0	0	0	2 138	0	2 138
99999	4 595 134	0	4 595 134	844 848	0	844 848	875 781	0	875 781	4 626 067	0	4 626 067
Итого по пассиву (баланс)	6 181 623	465	6 182 088	1 250 455	29	1 250 484	1 405 084	17	1 405 101	6 336 252	453	6 336 705
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	29 395	1 100	30 495	514 651	227 177	741 828	487 409	180 762	668 171	56 637	47 515	104 152
93202	0	0	0	0	34 946	34 946	0	34 946	34 946	0	0	0
93301	0	0	0	95 686	95 686	191 372	95 686	95 686	191 372	0	0	0
93302	0	0	0	95 686	95 538	191 224	95 686	95 538	191 224	0	0	0
93303	19 965	19 948	39 913	75 721	75 905	151 626	95 686	95 853	191 539	0	0	0
93801	13	0	13	7 004	0	7 004	7 017	0	7 017	0	0	0
93803	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 373	21 048	70 421	788 787	529 252	1 318 039	781 523	502 785	1 284 308	56 637	47 515	104 152
Пассив
96001	1 100	29 408	30 508	179 797	488 905	668 702	226 245	516 067	742 312	47 548	56 570	104 118
96002	0	0	0	0	34 907	34 907	0	34 907	34 907	0	0	0
96301	0	0	0	95 686	95 686	191 372	95 686	95 686	191 372	0	0	0
96302	0	0	0	95 686	95 538	191 224	95 686	95 538	191 224	0	0	0
96303	19 964	19 949	39 913	95 686	95 853	191 539	75 722	75 904	151 626	0	0	0
96801	0	0	0	7 016	0	7 016	7 050	0	7 050	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	21 064	49 357	70 421	473 871	810 889	1 284 760	500 389	818 102	1 318 491	47 582	56 570	104 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	260 510,0000	0	0	99 043,0000	0	0	0,0000	0	0	359 553,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 520,0000	0	0	99 043,0000	0	0	10,0000	0	0	359 553,0000
Пассив
98050	0	0	260 520,0000	0	0	10,0000	0	0	99 043,0000	0	0	359 553,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 520,0000	0	0	10,0000	0	0	99 043,0000	0	0	359 553,0000

Страница была полезной?