Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 928	36 755	72 683	191 427	68 002	259 429	164 378	69 130	233 508	62 977	35 627	98 604
20208	2 339	0	2 339	13 100	0	13 100	11 479	0	11 479	3 960	0	3 960
20209	0	0	0	104 210	47 759	151 969	104 210	47 759	151 969	0	0	0
30102	44 795	0	44 795	10 529 733	0	10 529 733	10 487 102	0	10 487 102	87 426	0	87 426
30110	137 463	275 735	413 198	505 568	773 426	1 278 994	569 228	856 374	1 425 602	73 803	192 787	266 590
30114	0	44 957	44 957	0	68 608	68 608	0	58 239	58 239	0	55 326	55 326
30202	25 687	0	25 687	0	0	0	1 782	0	1 782	23 905	0	23 905
30204	31 788	0	31 788	2 677	0	2 677	0	0	0	34 465	0	34 465
30221	0	0	0	0	49 367	49 367	0	49 367	49 367	0	0	0
30233	0	0	0	22 088	7 396	29 484	22 088	7 396	29 484	0	0	0
32002	0	0	0	5 760 000	0	5 760 000	5 380 000	0	5 380 000	380 000	0	380 000
32003	330 000	0	330 000	1 510 000	0	1 510 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32007	0	33 247	33 247	0	1 212	1 212	0	2 114	2 114	0	32 345	32 345
32201	0	1 330	1 330	0	49	49	0	85	85	0	1 294	1 294
45201	35 497	0	35 497	136 359	0	136 359	129 914	0	129 914	41 942	0	41 942
45205	0	2 866	2 866	0	104	104	0	182	182	0	2 788	2 788
45206	83 000	182 372	265 372	6 000	79 055	85 055	6 000	55 983	61 983	83 000	205 444	288 444
45207	108 441	175 233	283 674	0	27 812	27 812	25 933	9 537	35 470	82 508	193 508	276 016
45208	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	610	0	610	0	0	0	9	0	9	601	0	601
45505	77 477	3 521	80 998	236	0	236	10 613	3 521	14 134	67 100	0	67 100
45506	224 794	53 861	278 655	7 155	1 963	9 118	24 677	3 425	28 102	207 272	52 399	259 671
45507	43 085	4 222	47 307	1 334	130	1 464	388	198	586	44 031	4 154	48 185
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	2 384	0	2 384	1 180	0	1 180	612	0	612	2 952	0	2 952
45815	27 520	23 740	51 260	0	862	862	0	1 509	1 509	27 520	23 093	50 613
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	78	0	78	30	0	30	0	0	0	108	0	108
47408	0	0	0	608 914	615 444	1 224 358	608 914	615 444	1 224 358	0	0	0
47423	126	5	131	66	0	66	26	1	27	166	4	170
47427	101	582	683	8 649	4 652	13 301	8 695	4 548	13 243	55	686	741
60306	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	6	0	6	42	0	42	44	0	44	4	0	4
60312	504	0	504	1 966	0	1 966	1 800	0	1 800	670	0	670
60314	141	0	141	0	0	0	35	0	35	106	0	106
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	35	0	35	41	0	41	52	0	52	24	0	24
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
70606	567 322	0	567 322	64 232	0	64 232	1	0	1	631 553	0	631 553
70608	420 477	0	420 477	76 073	0	76 073	0	0	0	496 550	0	496 550
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
Итого по активу (баланс)	2 228 839	838 426	3 067 265	19 562 074	1 745 841	21 307 915	19 398 974	1 784 812	21 183 786	2 391 939	799 455	3 191 394
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	0	0	0	196 493	0	196 493
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	19	0	19	26	0	26	24	0	24	17	0	17
40702	387 798	117 742	505 540	3 630 851	1 020 774	4 651 625	3 624 852	957 775	4 582 627	381 799	54 743	436 542
40703	6 829	0	6 829	2 105	0	2 105	3 437	0	3 437	8 161	0	8 161
40802	4 188	242	4 430	9 476	991	10 467	7 777	792	8 569	2 489	43	2 532
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
40817	34 513	38 657	73 170	149 597	83 117	232 714	168 398	69 805	238 203	53 314	25 345	78 659
40820	599	2 195	2 794	110	1 362	1 472	192	1 541	1 733	681	2 374	3 055
40911	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
40912	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42301	59	880	939	0	377	377	6 436	20	6 456	6 495	523	7 018
42303	2 015	0	2 015	2 022	0	2 022	7	0	7	0	0	0
42304	0	19 712	19 712	0	768	768	0	3 194	3 194	0	22 138	22 138
42305	79 258	444 265	523 523	0	52 575	52 575	285	88 517	88 802	79 543	480 207	559 750
42306	221 533	107 866	329 399	42 005	17 749	59 754	41 992	16 020	58 012	221 520	106 137	327 657
42307	1 976	99 742	101 718	966	6 344	7 310	1 076	3 637	4 713	2 086	97 035	99 121
42309	52	9	61	9	0	9	9	1	10	52	10	62
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	12	0	12	15	0	15
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
42315	33	20	53	0	2	2	0	1	1	33	19	52
42606	5 231	7 648	12 879	38	283	321	34	244	278	5 227	7 609	12 836
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	82 459	0	82 459	22 014	0	22 014	31 183	0	31 183	91 628	0	91 628
45515	11 090	0	11 090	410	0	410	36	0	36	10 716	0	10 716
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	53 644	0	53 644	1 259	0	1 259	47	0	47	52 432	0	52 432
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47405	0	0	0	313	314	627	313	314	627	0	0	0
47407	0	0	0	614 498	608 331	1 222 829	614 498	608 331	1 222 829	0	0	0
47416	0	0	0	10 543	0	10 543	10 767	0	10 767	224	0	224
47422	48	0	48	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	48	0	48
47425	12 644	0	12 644	23 021	0	23 021	18 590	0	18 590	8 213	0	8 213
47426	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	653	0	653	0	0	0	48	0	48	701	0	701
60301	175	0	175	1 043	0	1 043	1 011	0	1 011	143	0	143
60305	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60601	4 856	0	4 856	0	0	0	19	0	19	4 875	0	4 875
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	370	0	370	370	0	370	92	343	435	92	343	435
61304	287	0	287	4	0	4	69	0	69	352	0	352
70601	593 724	0	593 724	0	0	0	67 687	0	67 687	661 411	0	661 411
70603	420 513	0	420 513	0	0	0	76 063	0	76 063	496 576	0	496 576
Итого по пассиву (баланс)	2 228 259	839 006	3 067 265	4 517 356	1 793 383	6 310 739	4 683 937	1 750 931	6 434 868	2 394 840	796 554	3 191 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 153	0	24 153	2 042	0	2 042	967	0	967	25 228	0	25 228
90902	1 633 067	0	1 633 067	75 016	0	75 016	41 350	0	41 350	1 666 733	0	1 666 733
91202	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 111 453	951 441	2 062 894	22 780	175 872	198 652	103 623	166 154	269 777	1 030 610	961 159	1 991 769
91604	16 230	10 344	26 574	75	378	453	75	658	733	16 230	10 064	26 294
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
99998	1 296 836	0	1 296 836	268 099	0	268 099	302 771	0	302 771	1 262 164	0	1 262 164
Итого по активу (баланс)	4 083 153	961 785	5 044 938	368 016	176 250	544 266	448 788	166 812	615 600	4 002 381	971 223	4 973 604
Пассив
91003	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 002 763	138 330	1 141 093	127 454	8 778	136 232	64 062	41 560	105 622	939 371	171 112	1 110 483
91315	14 214	0	14 214	0	0	0	5 075	0	5 075	19 289	0	19 289
91316	446	0	446	171	0	171	0	0	0	275	0	275
91317	119 742	0	119 742	141 779	21 594	163 373	132 813	21 594	154 407	110 776	0	110 776
91507	3 786	0	3 786	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 748 102	0	3 748 102	311 682	0	311 682	275 020	0	275 020	3 711 440	0	3 711 440
Итого по пассиву (баланс)	4 906 608	138 330	5 044 938	584 081	30 372	614 453	479 965	63 154	543 119	4 802 492	171 112	4 973 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?