Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 592	0	2 592	9 122	0	9 122	0	0	0	11 714	0	11 714
20202	339 899	212 605	552 504	5 274 467	727 141	6 001 608	5 194 999	657 889	5 852 888	419 367	281 857	701 224
20208	115 390	0	115 390	303 088	0	303 088	311 625	0	311 625	106 853	0	106 853
20209	15 621	0	15 621	3 674 521	451 221	4 125 742	3 646 729	451 221	4 097 950	43 413	0	43 413
30102	444 343	0	444 343	9 250 046	0	9 250 046	9 191 317	0	9 191 317	503 072	0	503 072
30110	1 326 636	1 020 237	2 346 873	7 180 296	850 059	8 030 355	7 638 751	1 046 737	8 685 488	868 181	823 559	1 691 740
30202	172 330	0	172 330	751	0	751	0	0	0	173 081	0	173 081
30204	23 986	0	23 986	1 116	0	1 116	0	0	0	25 102	0	25 102
30210	0	0	0	57 087	0	57 087	57 087	0	57 087	0	0	0
30233	8 258	1 129	9 387	186 268	24 948	211 216	191 434	26 066	217 500	3 092	11	3 103
32005	6 000 000	0	6 000 000	6 500 000	0	6 500 000	6 000 000	0	6 000 000	6 500 000	0	6 500 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	46 986	0	46 986	307 589	0	307 589	287 887	0	287 887	66 688	0	66 688
45204	103 894	0	103 894	41 343	0	41 343	97 210	0	97 210	48 027	0	48 027
45205	46 386	0	46 386	12 920	0	12 920	9 154	0	9 154	50 152	0	50 152
45206	24 443	0	24 443	2 500	0	2 500	2 740	0	2 740	24 203	0	24 203
45207	124 326	0	124 326	1 600	0	1 600	6 559	0	6 559	119 367	0	119 367
45208	29 503	0	29 503	0	0	0	18 434	0	18 434	11 069	0	11 069
45306	547	0	547	0	0	0	74	0	74	473	0	473
45401	20 975	0	20 975	96 922	0	96 922	98 628	0	98 628	19 269	0	19 269
45404	1 680	0	1 680	3 200	0	3 200	4 880	0	4 880	0	0	0
45405	12 657	0	12 657	6 200	0	6 200	8 464	0	8 464	10 393	0	10 393
45406	26 551	0	26 551	2 500	0	2 500	4 110	0	4 110	24 941	0	24 941
45407	117 757	0	117 757	6 691	0	6 691	8 963	0	8 963	115 485	0	115 485
45408	91 768	0	91 768	700	0	700	3 199	0	3 199	89 269	0	89 269
45504	884	0	884	600	0	600	837	0	837	647	0	647
45505	63 589	0	63 589	3 052	0	3 052	14 577	0	14 577	52 064	0	52 064
45506	1 776 975	0	1 776 975	22 051	0	22 051	129 769	0	129 769	1 669 257	0	1 669 257
45507	2 070 052	54	2 070 106	58 142	0	58 142	83 211	54	83 265	2 044 983	0	2 044 983
45509	12 986	32	13 018	6 360	0	6 360	6 837	23	6 860	12 509	9	12 518
45703	194	0	194	0	0	0	79	0	79	115	0	115
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	23 817	0	23 817	47 324	0	47 324	26 887	0	26 887	44 254	0	44 254
45814	10 724	0	10 724	1 507	0	1 507	958	0	958	11 273	0	11 273
45815	201 567	0	201 567	33 956	0	33 956	18 798	0	18 798	216 725	0	216 725
45817	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45912	206	0	206	1 164	0	1 164	190	0	190	1 180	0	1 180
45914	871	0	871	465	0	465	324	0	324	1 012	0	1 012
45915	16 491	4	16 495	12 878	0	12 878	11 648	2	11 650	17 721	2	17 723
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	52 519	540 409	592 928	52 519	540 409	592 928	0	0	0
47423	14 012	11 470	25 482	10 098	212 102	222 200	8 097	212 413	220 510	16 013	11 159	27 172
47427	54 662	0	54 662	58 444	0	58 444	63 260	0	63 260	49 846	0	49 846
47802	1 196 906	0	1 196 906	8	0	8	271 516	0	271 516	925 398	0	925 398
50104	821 694	0	821 694	4 578	0	4 578	27 799	0	27 799	798 473	0	798 473
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
50708	0	309 196	309 196	0	11 274	11 274	0	19 665	19 665	0	300 805	300 805
50721	36 956	0	36 956	0	0	0	8 061	0	8 061	28 895	0	28 895
60302	6 941	0	6 941	1 620	0	1 620	5 406	0	5 406	3 155	0	3 155
60306	0	0	0	7 368	0	7 368	7 346	0	7 346	22	0	22
60308	3 216	0	3 216	2 245	0	2 245	2 205	0	2 205	3 256	0	3 256
60310	2 717	0	2 717	2 117	0	2 117	2 901	0	2 901	1 933	0	1 933
60312	75 297	0	75 297	34 574	0	34 574	38 226	0	38 226	71 645	0	71 645
60323	44 086	139	44 225	5 587	18	5 605	3 037	20	3 057	46 636	137	46 773
60401	500 361	0	500 361	5 729	0	5 729	0	0	0	506 090	0	506 090
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	8 845	0	8 845	0	0	0	1 800	0	1 800	7 045	0	7 045
60701	9 917	0	9 917	5 729	0	5 729	5 729	0	5 729	9 917	0	9 917
61002	0	0	0	362	0	362	110	0	110	252	0	252
61008	23 432	0	23 432	3 711	0	3 711	9 365	0	9 365	17 778	0	17 778
61009	79	0	79	805	0	805	523	0	523	361	0	361
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
61209	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61212	0	0	0	282 242	0	282 242	282 242	0	282 242	0	0	0
61403	4 533	0	4 533	282	0	282	285	0	285	4 530	0	4 530
70606	2 144 723	0	2 144 723	253 741	0	253 741	477	0	477	2 397 987	0	2 397 987
70607	6 996	0	6 996	721	0	721	0	0	0	7 717	0	7 717
70608	772 968	0	772 968	130 031	0	130 031	0	0	0	902 999	0	902 999
70611	51 500	0	51 500	5 044	0	5 044	1	0	1	56 543	0	56 543
Итого по активу (баланс)	19 522 377	1 554 866	21 077 243	33 977 600	2 817 172	36 794 772	33 870 883	2 954 499	36 825 382	19 629 094	1 417 539	21 046 633
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	36 956	0	36 956	8 061	0	8 061	0	0	0	28 895	0	28 895
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	863 939	0	863 939	0	0	0	0	0	0	863 939	0	863 939
30223	424	0	424	16 570	0	16 570	16 438	0	16 438	292	0	292
30226	84	0	84	7	0	7	0	0	0	77	0	77
30232	14 540	4 393	18 933	947 914	161 011	1 108 925	944 799	157 604	1 102 403	11 425	986	12 411
40502	767	0	767	2 261	0	2 261	2 506	0	2 506	1 012	0	1 012
40602	19 305	0	19 305	82 296	0	82 296	76 274	0	76 274	13 283	0	13 283
40603	157	0	157	204	0	204	186	0	186	139	0	139
40701	634	0	634	4 571	0	4 571	4 742	0	4 742	805	0	805
40702	1 573 202	133 914	1 707 116	9 061 627	621 244	9 682 871	8 896 690	531 347	9 428 037	1 408 265	44 017	1 452 282
40703	58 541	0	58 541	69 039	502	69 541	78 818	1 000	79 818	68 320	498	68 818
40802	285 890	27	285 917	1 772 168	958	1 773 126	1 761 990	1 345	1 763 335	275 712	414	276 126
40807	844	1	845	343	0	343	368	0	368	869	1	870
40817	176 665	3 828	180 493	416 045	1 283	417 328	411 052	1 624	412 676	171 672	4 169	175 841
40820	4 122	238	4 360	6 837	326	7 163	7 955	89	8 044	5 240	1	5 241
40821	1 462	0	1 462	79 075	0	79 075	78 556	0	78 556	943	0	943
40905	43	0	43	85 493	0	85 493	85 489	0	85 489	39	0	39
40906	15 121	0	15 121	192 138	0	192 138	186 550	0	186 550	9 533	0	9 533
40909	0	0	0	9 966	17 947	27 913	9 966	17 947	27 913	0	0	0
40910	0	0	0	2 959	8 561	11 520	2 959	8 561	11 520	0	0	0
40911	9 457	0	9 457	627 796	0	627 796	630 900	0	630 900	12 561	0	12 561
40912	0	0	0	29 923	30 002	59 925	29 923	30 002	59 925	0	0	0
40913	0	0	0	54 031	118 360	172 391	54 031	118 360	172 391	0	0	0
41803	16 000	0	16 000	2 000	0	2 000	0	0	0	14 000	0	14 000
41804	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
41805	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	98 040	0	98 040	67 015	0	67 015	13 450	0	13 450	44 475	0	44 475
42104	44 200	22 089	66 289	3 549	1 405	4 954	9 400	805	10 205	50 051	21 489	71 540
42105	135 884	133	136 017	10 625	8	10 633	12 080	5	12 085	137 339	130	137 469
42106	220 573	1 064	221 637	9 999	68	10 067	1 000	39	1 039	211 574	1 035	212 609
42203	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
42206	3 413	0	3 413	100	0	100	0	0	0	3 313	0	3 313
42207	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	350 502	25 937	376 439	2 057 710	144 407	2 202 117	2 027 216	143 376	2 170 592	320 008	24 906	344 914
42305	3 469	1 476	4 945	127	89	216	477	59	536	3 819	1 446	5 265
42306	10 440 655	1 333 500	11 774 155	1 016 636	156 734	1 173 370	874 961	114 517	989 478	10 298 980	1 291 283	11 590 263
42309	1 009	95	1 104	243	21	264	331	8	339	1 097	82	1 179
42601	1 801	1 522	3 323	30 226	11 353	41 579	29 691	12 063	41 754	1 266	2 232	3 498
42606	53 791	24 460	78 251	7 783	2 990	10 773	8 478	6 641	15 119	54 486	28 111	82 597
43505	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
43804	3 472	0	3 472	450	0	450	540	0	540	3 562	0	3 562
43805	24 906	0	24 906	0	0	0	7 038	0	7 038	31 944	0	31 944
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	123 606	0	123 606	33 796	0	33 796	986	0	986	90 796	0	90 796
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	11 349	0	11 349	588	0	588	2 166	0	2 166	12 927	0	12 927
45515	207 572	0	207 572	24 592	0	24 592	24 263	0	24 263	207 243	0	207 243
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	235 608	0	235 608	5 101	0	5 101	37 648	0	37 648	268 155	0	268 155
45918	9 085	0	9 085	706	0	706	1 282	0	1 282	9 661	0	9 661
47405	0	0	0	0	347 271	347 271	0	347 271	347 271	0	0	0
47407	0	0	0	499 732	92 335	592 067	499 732	92 335	592 067	0	0	0
47411	74 381	10 218	84 599	41 447	4 192	45 639	42 389	4 284	46 673	75 323	10 310	85 633
47416	2 744	13	2 757	50 739	7 859	58 598	49 708	8 065	57 773	1 713	219	1 932
47422	373	0	373	23 766	6	23 772	24 066	6	24 072	673	0	673
47425	51 692	0	51 692	14 583	0	14 583	6 693	0	6 693	43 802	0	43 802
47426	11 824	45	11 869	1 858	3	1 861	3 207	70	3 277	13 173	112	13 285
47804	224 242	0	224 242	5 587	0	5 587	270	0	270	218 925	0	218 925
50120	5 691	0	5 691	0	0	0	626	0	626	6 317	0	6 317
50620	3 733	0	3 733	0	0	0	95	0	95	3 828	0	3 828
50720	2 592	0	2 592	0	0	0	9 122	0	9 122	11 714	0	11 714
60301	2 481	0	2 481	20 274	0	20 274	25 816	0	25 816	8 023	0	8 023
60305	0	0	0	39 754	0	39 754	39 754	0	39 754	0	0	0
60307	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60309	4 522	0	4 522	6 925	0	6 925	2 790	0	2 790	387	0	387
60311	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	110	0	110	4 615	0	4 615	4 557	0	4 557	52	0	52
60324	68 022	0	68 022	3 574	0	3 574	6 081	0	6 081	70 529	0	70 529
60405	2 606	0	2 606	1	0	1	0	0	0	2 605	0	2 605
60601	175 489	0	175 489	0	0	0	3 343	0	3 343	178 832	0	178 832
60602	351	0	351	50	0	50	24	0	24	325	0	325
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	42 237	1	42 238	6 134	0	6 134	5 952	0	5 952	42 055	1	42 056
61501	1 377	0	1 377	55	0	55	0	0	0	1 322	0	1 322
70601	2 328 953	0	2 328 953	483	0	483	339 234	0	339 234	2 667 704	0	2 667 704
70603	768 486	0	768 486	0	0	0	130 293	0	130 293	898 779	0	898 779
Итого по пассиву (баланс)	19 514 289	1 562 954	21 077 243	17 471 452	1 728 935	19 200 387	17 572 354	1 597 423	19 169 777	19 615 191	1 431 442	21 046 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234	0	234	924	0	924	768	0	768	390	0	390
90902	1 495 885	0	1 495 885	108 373	0	108 373	141 388	0	141 388	1 462 870	0	1 462 870
91202	110	0	110	12	0	12	12	0	12	110	0	110
91203	6	0	6	17	0	17	18	0	18	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
91414	14 209 950	0	14 209 950	315 894	0	315 894	207 905	0	207 905	14 317 939	0	14 317 939
91418	1 198 014	0	1 198 014	14	0	14	271 512	0	271 512	926 516	0	926 516
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	102 968	17	102 985	17 069	0	17 069	10 923	8	10 931	109 114	9	109 123
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 562	0	30 562	0	0	0	1	0	1	30 561	0	30 561
91803	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
99998	4 678 427	0	4 678 427	742 827	0	742 827	630 438	0	630 438	4 790 816	0	4 790 816
Итого по активу (баланс)	21 725 560	17	21 725 577	1 185 130	726	1 185 856	1 262 965	734	1 263 699	21 647 725	9	21 647 734
Пассив
91003	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91004	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
91311	332 503	0	332 503	3 588	0	3 588	0	0	0	328 915	0	328 915
91312	3 247 212	0	3 247 212	37 201	0	37 201	38 856	0	38 856	3 248 867	0	3 248 867
91315	624 193	0	624 193	67 977	0	67 977	63 903	0	63 903	620 119	0	620 119
91316	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
91317	179 190	122	179 312	574 286	4	574 290	650 984	57	651 041	255 888	175	256 063
91319	180 016	0	180 016	65 183	0	65 183	107 087	0	107 087	221 920	0	221 920
91507	109 743	0	109 743	4 608	0	4 608	4 353	0	4 353	109 488	0	109 488
91508	434	0	434	4	0	4	0	0	0	430	0	430
99999	17 047 150	0	17 047 150	629 110	0	629 110	438 878	0	438 878	16 856 918	0	16 856 918
Итого по пассиву (баланс)	21 725 455	122	21 725 577	1 383 824	4	1 383 828	1 305 928	57	1 305 985	21 647 559	175	21 647 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	189 208 427,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 208 427,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 208 594,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	189 208 593,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	7 804 632,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7 804 631,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 208 594,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	189 208 593,0000

Страница была полезной?