Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 598	0	2 598	331	0	331	165	0	165	2 764	0	2 764
20202	106 059	85 040	191 099	2 452 684	324 493	2 777 177	2 451 636	311 709	2 763 345	107 107	97 824	204 931
20208	54 131	0	54 131	292 837	0	292 837	291 362	0	291 362	55 606	0	55 606
20209	11 700	0	11 700	1 396 272	21 245	1 417 517	1 400 722	21 245	1 421 967	7 250	0	7 250
30102	176 260	0	176 260	6 992 638	0	6 992 638	6 957 485	0	6 957 485	211 413	0	211 413
30110	8 467	13 384	21 851	371 970	88 557	460 527	371 472	95 963	467 435	8 965	5 978	14 943
30202	93 518	0	93 518	3 539	0	3 539	0	0	0	97 057	0	97 057
30204	7 295	0	7 295	270	0	270	0	0	0	7 565	0	7 565
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	60	2 494	2 554	0	91	91	0	159	159	60	2 426	2 486
30221	0	0	0	198 000	29 779	227 779	198 000	28 970	226 970	0	809	809
30233	2 014	572	2 586	47 518	13 402	60 920	47 611	13 974	61 585	1 921	0	1 921
30302	42 446	209	42 655	101 172	14 035	115 207	143 228	13 976	157 204	390	268	658
30306	240 789	37	240 826	77 428	6 966	84 394	7 887	6 965	14 852	310 330	38	310 368
30413	0	0	0	285 400	0	285 400	285 274	0	285 274	126	0	126
30602	628	0	628	560 468	0	560 468	560 447	0	560 447	649	0	649
32002	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	0	21 611	21 611	0	788	788	0	22 399	22 399	0	0	0
32006	0	0	0	0	21 024	21 024	0	0	0	0	21 024	21 024
45201	14 238	0	14 238	6 481	0	6 481	7 261	0	7 261	13 458	0	13 458
45203	269 344	0	269 344	440 576	0	440 576	368 603	0	368 603	341 317	0	341 317
45204	110 607	0	110 607	57 519	0	57 519	96 191	0	96 191	71 935	0	71 935
45205	23 133	0	23 133	24 801	0	24 801	30 345	0	30 345	17 589	0	17 589
45206	292 394	0	292 394	15 192	0	15 192	47 832	0	47 832	259 754	0	259 754
45207	2 781 728	49 871	2 831 599	154 874	1 816	156 690	89 797	3 547	93 344	2 846 805	48 140	2 894 945
45208	3 394 724	188 724	3 583 448	95 839	6 149	101 988	96 761	9 447	106 208	3 393 802	185 426	3 579 228
45401	395	0	395	219	0	219	215	0	215	399	0	399
45403	5 105	0	5 105	6 951	0	6 951	7 886	0	7 886	4 170	0	4 170
45406	10 106	0	10 106	1 500	0	1 500	500	0	500	11 106	0	11 106
45407	14 318	0	14 318	0	0	0	845	0	845	13 473	0	13 473
45408	30 025	0	30 025	0	0	0	285	0	285	29 740	0	29 740
45502	0	0	0	74 650	0	74 650	50	0	50	74 600	0	74 600
45504	14 356	0	14 356	1 220	0	1 220	7 497	0	7 497	8 079	0	8 079
45505	86 722	30 617	117 339	16 950	884	17 834	6 477	1 137	7 614	97 195	30 364	127 559
45506	341 805	6 355	348 160	19 343	185	19 528	18 839	279	19 118	342 309	6 261	348 570
45507	649 678	4 085	653 763	11 673	127	11 800	14 965	396	15 361	646 386	3 816	650 202
45509	7 510	304	7 814	7 230	9	7 239	6 195	11	6 206	8 545	302	8 847
45812	17 621	0	17 621	1 967	0	1 967	5 962	0	5 962	13 626	0	13 626
45814	832	0	832	147	0	147	155	0	155	824	0	824
45815	8 700	3 653	12 353	717	105	822	571	135	706	8 846	3 623	12 469
45912	304	0	304	818	0	818	1 010	0	1 010	112	0	112
45914	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45915	308	0	308	170	0	170	127	0	127	351	0	351
47408	0	0	0	214 343	14 878	229 221	214 343	14 878	229 221	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	6 807	0	6 807	24 256	1	24 257	25 135	1	25 136	5 928	0	5 928
47427	40 233	390	40 623	91 261	1 345	92 606	94 574	1 361	95 935	36 920	374	37 294
50205	194 060	0	194 060	375 954	0	375 954	448 459	0	448 459	121 555	0	121 555
50206	64 465	0	64 465	126 226	0	126 226	190 691	0	190 691	0	0	0
50218	0	0	0	637 172	0	637 172	504 997	0	504 997	132 175	0	132 175
50606	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
51403	150 015	0	150 015	151 099	0	151 099	0	0	0	301 114	0	301 114
51501	0	0	0	11 825	0	11 825	11 825	0	11 825	0	0	0
51506	11 825	0	11 825	0	0	0	11 825	0	11 825	0	0	0
51507	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
52503	326	0	326	0	0	0	14	0	14	312	0	312
60302	298	0	298	376	0	376	632	0	632	42	0	42
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	165	0	165	817	0	817	750	0	750	232	0	232
60310	619	0	619	952	0	952	974	0	974	597	0	597
60312	3 067	0	3 067	5 204	0	5 204	5 681	0	5 681	2 590	0	2 590
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	2 280	0	2 280	92	0	92	66	0	66	2 306	0	2 306
60401	596 395	0	596 395	601	0	601	934	0	934	596 062	0	596 062
60404	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
60411	51 607	0	51 607	0	0	0	0	0	0	51 607	0	51 607
60701	889	0	889	357	0	357	706	0	706	540	0	540
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61002	483	0	483	211	0	211	53	0	53	641	0	641
61008	791	0	791	222	0	222	398	0	398	615	0	615
61009	2 228	0	2 228	383	0	383	313	0	313	2 298	0	2 298
61011	44 791	0	44 791	0	0	0	0	0	0	44 791	0	44 791
61209	0	0	0	6 277	0	6 277	6 277	0	6 277	0	0	0
61210	0	0	0	11 825	0	11 825	11 825	0	11 825	0	0	0
61403	9 084	0	9 084	981	0	981	790	0	790	9 275	0	9 275
70606	992 700	0	992 700	126 238	0	126 238	625	0	625	1 118 313	0	1 118 313
70607	947	0	947	36	0	36	54	0	54	929	0	929
70608	241 859	0	241 859	35 840	0	35 840	0	0	0	277 699	0	277 699
70611	29 467	0	29 467	3 540	0	3 540	0	0	0	33 007	0	33 007
Итого по активу (баланс)	11 325 964	408 714	11 734 678	16 796 972	545 879	17 342 851	16 357 120	546 552	16 903 672	11 765 816	408 041	12 173 857
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	390 353	0	390 353	0	0	0	0	0	0	390 353	0	390 353
10602	28 192	0	28 192	0	0	0	0	0	0	28 192	0	28 192
10701	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
10801	381 593	0	381 593	0	0	0	0	0	0	381 593	0	381 593
30223	41 946	0	41 946	1 324 804	0	1 324 804	1 344 070	0	1 344 070	61 212	0	61 212
30232	479	1 013	1 492	53 760	31 008	84 768	53 983	31 237	85 220	702	1 242	1 944
30301	42 446	209	42 655	143 228	13 976	157 204	101 172	14 035	115 207	390	268	658
30305	240 789	37	240 826	7 887	6 965	14 852	77 428	6 966	84 394	310 330	38	310 368
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	106 500	0	106 500	626 500	0	626 500	610 000	0	610 000	90 000	0	90 000
31304	85 000	0	85 000	205 000	0	205 000	265 000	0	265 000	145 000	0	145 000
31305	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000	42 000	0	42 000	102 000	0	102 000
31306	0	0	0	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500
31503	0	0	0	81 626	0	81 626	81 626	0	81 626	0	0	0
31504	0	0	0	200 202	0	200 202	254 841	0	254 841	54 639	0	54 639
32901	0	0	0	186 100	0	186 100	255 100	0	255 100	69 000	0	69 000
40502	6 375	0	6 375	9 388	0	9 388	6 930	0	6 930	3 917	0	3 917
40602	14 361	0	14 361	310 974	0	310 974	363 661	0	363 661	67 048	0	67 048
40603	603	0	603	12 005	0	12 005	13 586	0	13 586	2 184	0	2 184
40701	431	0	431	35 074	0	35 074	35 147	0	35 147	504	0	504
40702	839 643	3 945	843 588	5 641 258	22 355	5 663 613	5 423 481	19 022	5 442 503	621 866	612	622 478
40703	55 863	6	55 869	298 793	1	298 794	353 320	0	353 320	110 390	5	110 395
40802	258 641	0	258 641	570 107	0	570 107	579 737	0	579 737	268 271	0	268 271
40807	33	0	33	36	0	36	11	0	11	8	0	8
40817	341 201	5 100	346 301	466 722	2 786	469 508	501 017	1 509	502 526	375 496	3 823	379 319
40820	373	0	373	385	0	385	204	0	204	192	0	192
40821	8 864	0	8 864	344 980	0	344 980	355 487	0	355 487	19 371	0	19 371
40905	1	0	1	9 189	0	9 189	9 188	0	9 188	0	0	0
40909	0	0	0	2 844	5 262	8 106	2 844	5 262	8 106	0	0	0
40910	0	0	0	157	1 466	1 623	157	1 466	1 623	0	0	0
40911	13 270	0	13 270	183 784	0	183 784	176 129	0	176 129	5 615	0	5 615
40912	0	0	0	5 878	14 771	20 649	5 878	15 806	21 684	0	1 035	1 035
40913	0	0	0	3 633	15 541	19 174	3 633	15 541	19 174	0	0	0
41805	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
41906	17 018	0	17 018	8 900	0	8 900	0	0	0	8 118	0	8 118
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	108 570	0	108 570	219 500	0	219 500	154 400	0	154 400	43 470	0	43 470
42104	63 600	0	63 600	58 900	0	58 900	60 000	0	60 000	64 700	0	64 700
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42106	72 350	33 247	105 597	0	2 114	2 114	0	1 212	1 212	72 350	32 345	104 695
42206	317 561	0	317 561	65 000	0	65 000	98 253	0	98 253	350 814	0	350 814
42301	585 244	7 388	592 632	200 190	22 364	222 554	231 620	37 060	268 680	616 674	22 084	638 758
42303	166	159	325	166	77	243	6 250	4	6 254	6 250	86	6 336
42304	2 075	2 169	4 244	859	648	1 507	13 494	474	13 968	14 710	1 995	16 705
42305	99 064	8 644	107 708	29 236	1 496	30 732	22 159	978	23 137	91 987	8 126	100 113
42306	896 285	21 940	918 225	25 103	1 911	27 014	80 318	2 656	82 974	951 500	22 685	974 185
42307	3 828 714	359 680	4 188 394	98 225	22 553	120 778	173 892	20 105	193 997	3 904 381	357 232	4 261 613
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
42312	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
42313	26	0	26	11	0	11	6	0	6	21	0	21
42314	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
42315	76	0	76	3	0	3	2	0	2	75	0	75
42601	719	25	744	228	201	429	89	201	290	580	25	605
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	297	136	433	60	9	69	0	5	5	237	132	369
42607	2 231	0	2 231	0	0	0	103	0	103	2 334	0	2 334
43805	5	0	5	0	0	0	28	0	28	33	0	33
45215	280 343	0	280 343	21 041	0	21 041	24 314	0	24 314	283 616	0	283 616
45415	1 299	0	1 299	224	0	224	128	0	128	1 203	0	1 203
45515	25 621	0	25 621	1 738	0	1 738	1 993	0	1 993	25 876	0	25 876
45818	28 020	0	28 020	4 796	0	4 796	994	0	994	24 218	0	24 218
45918	492	0	492	148	0	148	9	0	9	353	0	353
47407	0	0	0	164 878	64 539	229 417	164 878	64 539	229 417	0	0	0
47411	36 974	1 010	37 984	45 981	1 350	47 331	44 566	1 349	45 915	35 559	1 009	36 568
47416	1 036	0	1 036	5 084	0	5 084	4 464	0	4 464	416	0	416
47422	286	1	287	9 852	22	9 874	9 815	22	9 837	249	1	250
47425	13 545	0	13 545	8 831	0	8 831	8 732	0	8 732	13 446	0	13 446
47426	5 748	107	5 855	9 444	8	9 452	8 989	84	9 073	5 293	183	5 476
50220	2 598	0	2 598	165	0	165	331	0	331	2 764	0	2 764
50620	3 172	0	3 172	54	0	54	36	0	36	3 154	0	3 154
51510	3 528	0	3 528	2 903	0	2 903	0	0	0	625	0	625
52301	648	0	648	1 210	0	1 210	1 180	0	1 180	618	0	618
52306	3 359	0	3 359	0	0	0	0	0	0	3 359	0	3 359
52406	68	0	68	0	0	0	30	0	30	98	0	98
60301	161	0	161	5 250	0	5 250	10 236	0	10 236	5 147	0	5 147
60305	0	0	0	12 244	0	12 244	16 214	0	16 214	3 970	0	3 970
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	387	0	387	797	0	797	498	0	498	88	0	88
60311	241	0	241	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	241	0	241
60322	290	0	290	23	0	23	106	0	106	373	0	373
60324	2 777	0	2 777	60	0	60	30	0	30	2 747	0	2 747
60601	174 600	0	174 600	933	0	933	1 622	0	1 622	175 289	0	175 289
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61012	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
61304	50	0	50	0	0	0	48	0	48	98	0	98
70601	1 115 895	0	1 115 895	0	0	0	164 228	0	164 228	1 280 123	0	1 280 123
70602	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
70603	239 546	0	239 546	0	0	0	36 333	0	36 333	275 879	0	275 879
Итого по пассиву (баланс)	11 289 862	444 816	11 734 678	11 908 579	231 423	12 140 002	12 339 648	239 533	12 579 181	11 720 931	452 926	12 173 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
90901	180 059	0	180 059	7 742	0	7 742	9 266	0	9 266	178 535	0	178 535
90902	655 370	0	655 370	414 363	0	414 363	431 845	0	431 845	637 888	0	637 888
91202	46	0	46	4	0	4	8	0	8	42	0	42
91203	49	0	49	12	0	12	9	0	9	52	0	52
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	10 159 677	178 976	10 338 653	411 490	5 203	416 693	149 841	6 763	156 604	10 421 326	177 416	10 598 742
91501	25 046	0	25 046	0	0	0	1 988	0	1 988	23 058	0	23 058
91502	3 263	0	3 263	140	0	140	162	0	162	3 241	0	3 241
91604	14 285	570	14 855	6 878	335	7 213	7 765	339	8 104	13 398	566	13 964
91704	442	44	486	0	2	2	0	3	3	442	43	485
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 915	2 394	4 309	0	87	87	0	152	152	1 915	2 329	4 244
91803	1 527	0	1 527	42	0	42	0	0	0	1 569	0	1 569
99998	10 726 274	0	10 726 274	1 398 368	0	1 398 368	1 427 242	0	1 427 242	10 697 400	0	10 697 400
Итого по активу (баланс)	21 767 987	181 984	21 949 971	2 240 219	5 627	2 245 846	2 029 306	7 257	2 036 563	21 978 900	180 354	22 159 254
Пассив
91003	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
91004	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91312	10 169 144	0	10 169 144	926 657	0	926 657	922 752	0	922 752	10 165 239	0	10 165 239
91315	125 576	0	125 576	5 366	0	5 366	2 910	0	2 910	123 120	0	123 120
91316	123 443	531	123 974	120 137	19	120 156	91 250	15	91 265	94 556	527	95 083
91317	236 860	382	237 242	371 232	21	371 253	377 617	14	377 631	243 245	375	243 620
91507	70 338	0	70 338	0	0	0	0	0	0	70 338	0	70 338
99999	11 223 697	0	11 223 697	602 503	0	602 503	840 660	0	840 660	11 461 854	0	11 461 854
Итого по пассиву (баланс)	21 949 058	913	21 949 971	2 029 704	40	2 029 744	2 238 998	29	2 239 027	22 158 352	902	22 159 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 425 296,0000	0	0	97 000,0000	0	0	97 000,0000	0	0	2 425 296,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 425 303,0000	0	0	97 005,0000	0	0	97 004,0000	0	0	2 425 304,0000
Пассив
98050	0	0	2 425 303,0000	0	0	608 547,0000	0	0	479 928,0000	0	0	2 296 684,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	479 925,0000	0	0	608 545,0000	0	0	128 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 425 303,0000	0	0	1 088 472,0000	0	0	1 088 473,0000	0	0	2 425 304,0000

Страница была полезной?