Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 189	40 108	71 297	271 347	13 325	284 672	243 948	3 980	247 928	58 588	49 453	108 041
20209	0	0	0	174 420	22	174 442	174 420	22	174 442	0	0	0
30102	222 032	0	222 032	4 540 860	0	4 540 860	4 585 412	0	4 585 412	177 480	0	177 480
30110	2 759	12 581	15 340	8 000	16 594	24 594	8 686	15 817	24 503	2 073	13 358	15 431
30114	0	927 156	927 156	0	1 876 303	1 876 303	0	1 909 324	1 909 324	0	894 135	894 135
30202	14 468	0	14 468	177	0	177	0	0	0	14 645	0	14 645
30204	8 391	0	8 391	1 019	0	1 019	0	0	0	9 410	0	9 410
30233	0	0	0	10 125	8 985	19 110	9 745	8 985	18 730	380	0	380
30235	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
30424	17 300	0	17 300	2 354 867	0	2 354 867	2 358 605	0	2 358 605	13 562	0	13 562
32007	0	199 484	199 484	0	7 274	7 274	0	12 687	12 687	0	194 071	194 071
32201	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45107	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45108	110 055	0	110 055	0	0	0	0	0	0	110 055	0	110 055
45201	20 615	0	20 615	28 118	0	28 118	31 321	0	31 321	17 412	0	17 412
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	1 094 517	30 990	1 125 507	0	970	970	25 175	31 960	57 135	1 069 342	0	1 069 342
45208	385 550	0	385 550	0	0	0	150	0	150	385 400	0	385 400
45504	355	0	355	0	0	0	5	0	5	350	0	350
45505	100 189	0	100 189	66 000	22 151	88 151	164	326	490	166 025	21 825	187 850
45506	3 014	7 946	10 960	1 635	1 577	3 212	260	1 394	1 654	4 389	8 129	12 518
45507	0	14 166	14 166	0	517	517	0	941	941	0	13 742	13 742
45509	2 923	7 802	10 725	4 086	5 125	9 211	4 563	8 499	13 062	2 446	4 428	6 874
45708	0	773	773	636	359	995	0	783	783	636	349	985
45815	2 081	1 308	3 389	4	38	42	280	54	334	1 805	1 292	3 097
45915	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
47404	0	9 476	9 476	0	2 512 628	2 512 628	0	2 509 166	2 509 166	0	12 938	12 938
47408	0	0	0	8 701 005	8 930 625	17 631 630	8 701 005	8 930 625	17 631 630	0	0	0
47423	334	0	334	168	0	168	127	0	127	375	0	375
47427	332	15	347	264	12	276	353	15	368	243	12	255
52503	2 606	0	2 606	0	0	0	20	0	20	2 586	0	2 586
60204	0	67	67	0	0	0	0	1	1	0	66	66
60302	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	2	0	2	290	0	290	291	0	291	1	0	1
60312	688	0	688	919	0	919	1 090	0	1 090	517	0	517
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60401	1 708	0	1 708	42	0	42	0	0	0	1 750	0	1 750
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	46	0	46	71	0	71	103	0	103	14	0	14
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	7 184	0	7 184	187	0	187	592	0	592	6 779	0	6 779
70606	1 203 534	0	1 203 534	90 501	0	90 501	0	0	0	1 294 035	0	1 294 035
70608	467 574	0	467 574	91 848	0	91 848	0	0	0	559 422	0	559 422
70611	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	3 977 065	1 251 872	5 228 937	16 472 982	13 396 506	29 869 488	16 262 708	13 434 580	29 697 288	4 187 339	1 213 798	5 401 137
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30223	117 863	0	117 863	2 902 274	0	2 902 274	2 930 788	0	2 930 788	146 377	0	146 377
30232	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	5 507	0	5 507	34 759	0	34 759	36 741	0	36 741	7 489	0	7 489
40701	42 159	140 791	182 950	21 698	59 571	81 269	63 327	3 319	66 646	83 788	84 539	168 327
40702	707 375	97 751	805 126	5 528 081	651 733	6 179 814	5 432 905	764 516	6 197 421	612 199	210 534	822 733
40703	3 611	0	3 611	6 255	0	6 255	6 085	0	6 085	3 441	0	3 441
40802	11 070	0	11 070	29 139	0	29 139	27 438	0	27 438	9 369	0	9 369
40807	7 083	262	7 345	0	17	17	474	10	484	7 557	255	7 812
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 221	160 186	223 407	196 009	95 836	291 845	195 922	90 543	286 465	63 134	154 893	218 027
40820	148	924	1 072	1 239	2 754	3 993	2 246	2 985	5 231	1 155	1 155	2 310
40901	44 997	0	44 997	44 997	0	44 997	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
40911	0	0	0	122 677	0	122 677	122 677	0	122 677	0	0	0
42106	0	24 692	24 692	0	1 570	1 570	0	900	900	0	24 022	24 022
42304	33 570	115 858	149 428	33 884	23 445	57 329	24 867	28 388	53 255	24 553	120 801	145 354
45115	103 771	0	103 771	0	0	0	0	0	0	103 771	0	103 771
45215	882 638	0	882 638	49 654	0	49 654	13 012	0	13 012	845 996	0	845 996
45515	56 085	0	56 085	3 545	0	3 545	41 834	0	41 834	94 374	0	94 374
45715	337	0	337	280	0	280	388	0	388	445	0	445
45818	3 387	0	3 387	328	0	328	35	0	35	3 094	0	3 094
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 011	2 011	0	2 011	2 011	0	0	0
47407	0	0	0	8 917 307	8 704 381	17 621 688	8 917 307	8 704 381	17 621 688	0	0	0
47411	224	679	903	313	153	466	97	722	819	8	1 248	1 256
47416	45	0	45	523	9 930	10 453	517	10 235	10 752	39	305	344
47422	1 415	0	1 415	84	0	84	84	0	84	1 415	0	1 415
47425	59 250	0	59 250	61 432	0	61 432	12 367	0	12 367	10 185	0	10 185
47426	0	73	73	0	142	142	0	69	69	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	954	0	954	928	0	928	1 035	0	1 035	1 061	0	1 061
60305	1 249	0	1 249	2 909	0	2 909	3 007	0	3 007	1 347	0	1 347
60309	32	0	32	43	0	43	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	1 723	0	1 723	1 851	0	1 851	128	0	128
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60601	1 394	0	1 394	0	0	0	23	0	23	1 417	0	1 417
61304	28	0	28	32	0	32	45	0	45	41	0	41
70601	1 086 235	0	1 086 235	0	0	0	165 753	0	165 753	1 251 988	0	1 251 988
70603	530 205	0	530 205	0	0	0	74 941	0	74 941	605 146	0	605 146
Итого по пассиву (баланс)	4 687 721	541 216	5 228 937	17 964 682	9 551 543	27 516 225	18 080 346	9 608 079	27 688 425	4 803 385	597 752	5 401 137
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	101	0	101	108	0	108	100	0	100
80801	0	0	0	108	0	108	100	0	100	8	0	8
Итого по активу (баланс)	107	0	107	209	0	209	208	0	208	108	0	108
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	109	0	109	110	0	110	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	692 932	0	692 932	2 175	0	2 175	2 011	0	2 011	693 096	0	693 096
90902	2 833 047	0	2 833 047	27 831	0	27 831	4 994	0	4 994	2 855 884	0	2 855 884
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	3 406 615	38 474	3 445 089	1 851	48 362	50 213	19 446	3 138	22 584	3 389 020	83 698	3 472 718
91604	154	0	154	0	0	0	10	0	10	144	0	144
91704	0	66	66	0	2	2	0	4	4	0	64	64
91802	0	100	100	0	3	3	0	6	6	0	97	97
91803	716	2 925	3 641	0	87	87	0	118	118	716	2 894	3 610
99998	2 539 330	0	2 539 330	119 095	0	119 095	193 941	0	193 941	2 464 484	0	2 464 484
Итого по активу (баланс)	9 473 799	41 565	9 515 364	150 952	48 454	199 406	220 402	3 266	223 668	9 404 349	86 753	9 491 102
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91004	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 368 056	0	2 368 056	23 195	0	23 195	0	0	0	2 344 861	0	2 344 861
91315	5 258	0	5 258	0	0	0	870	0	870	6 128	0	6 128
91316	0	1 343	1 343	66 000	1 358	67 358	66 000	15	66 015	0	0	0
91317	74 974	12 102	87 076	86 327	10 678	97 005	39 584	11 431	51 015	28 231	12 855	41 086
91507	77 531	0	77 531	5 188	0	5 188	0	0	0	72 343	0	72 343
99999	6 976 034	0	6 976 034	29 727	0	29 727	80 311	0	80 311	7 026 618	0	7 026 618
Итого по пассиву (баланс)	9 501 919	13 445	9 515 364	211 633	12 036	223 669	187 961	11 446	199 407	9 478 247	12 855	9 491 102
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	427 265	30 023	457 288	8 447 121	22 372	8 469 493	8 591 701	52 395	8 644 096	282 685	0	282 685
93301	0	0	0	34 865	19 404	54 269	34 865	19 404	54 269	0	0	0
93302	15 785	0	15 785	19 080	19 757	38 837	34 865	19 757	54 622	0	0	0
93303	69 784	33 247	103 031	33 175	53 761	86 936	19 080	22 318	41 398	83 879	64 690	148 569
93304	153 079	99 742	252 821	31 727	3 636	35 363	33 175	6 343	39 518	151 631	97 035	248 666
93305	284 391	0	284 391	22 178	0	22 178	31 726	0	31 726	274 843	0	274 843
93801	10 165	0	10 165	33 726	0	33 726	41 355	0	41 355	2 536	0	2 536
Итого по активу (баланс)	960 469	163 012	1 123 481	8 621 872	118 930	8 740 802	8 786 767	120 217	8 906 984	795 574	161 725	957 299
Пассив
96001	30 017	427 448	457 465	51 666	8 609 986	8 661 652	21 649	8 464 878	8 486 527	0	282 340	282 340
96301	0	0	0	19 260	36 021	55 281	19 260	36 021	55 281	0	0	0
96302	0	16 624	16 624	19 260	36 412	55 672	19 260	19 788	39 048	0	0	0
96303	31 739	73 145	104 884	19 260	25 229	44 489	51 913	36 181	88 094	64 392	84 097	148 489
96304	97 380	156 263	253 643	0	43 848	43 848	0	39 607	39 607	97 380	152 022	249 402
96305	0	277 948	277 948	0	50 678	50 678	0	32 230	32 230	0	259 500	259 500
96801	12 917	0	12 917	35 505	0	35 505	40 156	0	40 156	17 568	0	17 568
Итого по пассиву (баланс)	172 053	951 428	1 123 481	144 951	8 802 174	8 947 125	152 238	8 628 705	8 780 943	179 340	777 959	957 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 408 032,0000	0	0	164 520,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 572 552,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	164 521,0000	0	0	1,0000	0	0	380 861 572 553,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 372,0000	0	0	1 289 946,0000	0	0	1 454 466,0000	0	0	380 861 571 892,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	1 289 947,0000	0	0	1 454 467,0000	0	0	380 861 572 553,0000

Страница была полезной?