Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	256	0	256	14	0	14	10	0	10	260	0	260
20202	287 305	73 893	361 198	1 541 774	492 237	2 034 011	1 485 276	497 395	1 982 671	343 803	68 735	412 538
20208	3 097	0	3 097	6 631	0	6 631	5 459	0	5 459	4 269	0	4 269
20209	9 106	0	9 106	917 734	59 788	977 522	913 514	59 788	973 302	13 326	0	13 326
30102	90 738	0	90 738	12 388 112	0	12 388 112	12 373 559	0	12 373 559	105 291	0	105 291
30110	6 660	42 749	49 409	26 484	332 858	359 342	28 417	338 060	366 477	4 727	37 547	42 274
30114	0	333	333	0	9 215	9 215	0	8 768	8 768	0	780	780
30202	26 725	0	26 725	34	0	34	0	0	0	26 759	0	26 759
30204	1 578	0	1 578	194	0	194	0	0	0	1 772	0	1 772
30221	0	0	0	10 101	3 213	13 314	10 101	3 213	13 314	0	0	0
30233	493	0	493	5 274	33	5 307	5 684	33	5 717	83	0	83
30302	1 216 487	21 171	1 237 658	7 080 918	218 464	7 299 382	6 936 419	237 995	7 174 414	1 360 986	1 640	1 362 626
30306	225	73 120	73 345	644	268 489	269 133	562	269 938	270 500	307	71 671	71 978
30424	13 619	0	13 619	312 217	320 757	632 974	320 356	320 757	641 113	5 480	0	5 480
30602	2 344	0	2 344	781	0	781	665	0	665	2 460	0	2 460
32002	0	0	0	6 014 000	0	6 014 000	5 734 000	0	5 734 000	280 000	0	280 000
32003	285 000	0	285 000	1 655 000	0	1 655 000	1 900 000	0	1 900 000	40 000	0	40 000
32201	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
45107	0	0	0	11 576	0	11 576	0	0	0	11 576	0	11 576
45201	40 472	0	40 472	50 187	0	50 187	56 636	0	56 636	34 023	0	34 023
45205	7 000	0	7 000	40 000	0	40 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	984 927	0	984 927	248 606	0	248 606	110 451	0	110 451	1 123 082	0	1 123 082
45207	435 268	0	435 268	19 200	0	19 200	18 466	0	18 466	436 002	0	436 002
45208	13 440	0	13 440	2 000	0	2 000	266	0	266	15 174	0	15 174
45401	386	0	386	286	0	286	279	0	279	393	0	393
45406	2 838	0	2 838	0	0	0	2 088	0	2 088	750	0	750
45407	6 932	0	6 932	1 281	0	1 281	417	0	417	7 796	0	7 796
45408	1 236	0	1 236	35 000	0	35 000	136	0	136	36 100	0	36 100
45505	2 557	0	2 557	100	0	100	335	0	335	2 322	0	2 322
45506	39 162	0	39 162	5 560	0	5 560	1 829	0	1 829	42 893	0	42 893
45507	206 271	0	206 271	8 388	0	8 388	9 827	0	9 827	204 832	0	204 832
45812	7 152	0	7 152	511	0	511	100	0	100	7 563	0	7 563
45815	6 511	0	6 511	822	0	822	266	0	266	7 067	0	7 067
45912	483	0	483	1 690	0	1 690	1 522	0	1 522	651	0	651
45915	486	0	486	236	0	236	57	0	57	665	0	665
47408	0	0	0	548 413	590 160	1 138 573	548 413	590 160	1 138 573	0	0	0
47423	77	0	77	1 264	16 438	17 702	1 267	16 438	17 705	74	0	74
47427	11 572	1	11 573	22 531	1	22 532	21 518	1	21 519	12 585	1	12 586
50206	3 139	0	3 139	19	0	19	0	0	0	3 158	0	3 158
50207	10 560	0	10 560	76	0	76	123	0	123	10 513	0	10 513
50306	527	0	527	3	0	3	0	0	0	530	0	530
52601	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60302	0	0	0	360	0	360	231	0	231	129	0	129
60306	0	0	0	3 784	0	3 784	3 767	0	3 767	17	0	17
60308	144	0	144	403	0	403	393	0	393	154	0	154
60310	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60312	23 862	0	23 862	6 245	7	6 252	6 497	7	6 504	23 610	0	23 610
60323	0	0	0	11	219	230	11	219	230	0	0	0
60401	164 229	0	164 229	921	0	921	0	0	0	165 150	0	165 150
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
61002	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	29	0	29	477	0	477	479	0	479	27	0	27
61009	27	0	27	684	0	684	690	0	690	21	0	21
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
61403	9 191	0	9 191	151	0	151	226	0	226	9 116	0	9 116
61601	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
70606	480 360	0	480 360	130 841	0	130 841	908	0	908	610 293	0	610 293
70608	345 826	0	345 826	47 846	0	47 846	0	0	0	393 672	0	393 672
70611	1 942	0	1 942	386	0	386	0	0	0	2 328	0	2 328
70614	901	0	901	546	0	546	495	0	495	952	0	952
Итого по активу (баланс)	4 767 494	212 264	4 979 758	31 155 245	2 311 915	33 467 160	30 506 644	2 342 835	32 849 479	5 416 095	181 344	5 597 439
Пассив
10207	199 028	0	199 028	43 773	0	43 773	43 773	0	43 773	199 028	0	199 028
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	684	6 843	7 527	684	6 843	7 527	0	0	0
30222	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30232	227	261	488	11 489	21 410	32 899	11 262	21 149	32 411	0	0	0
30236	0	0	0	289	0	289	289	321	610	0	321	321
30301	1 216 487	21 171	1 237 658	6 936 419	237 995	7 174 414	7 080 918	218 464	7 299 382	1 360 986	1 640	1 362 626
30305	225	73 120	73 345	562	269 938	270 500	644	268 489	269 133	307	71 671	71 978
32015	0	0	0	17 200	0	17 200	17 350	0	17 350	150	0	150
40503	35	0	35	47	0	47	34	0	34	22	0	22
40602	53 445	0	53 445	33 891	0	33 891	222 190	0	222 190	241 744	0	241 744
40603	1 108	0	1 108	2 417	0	2 417	2 002	0	2 002	693	0	693
40701	5 916	0	5 916	109 431	97 325	206 756	110 433	97 325	207 758	6 918	0	6 918
40702	578 352	14 406	592 758	5 441 693	174 975	5 616 668	5 435 596	162 134	5 597 730	572 255	1 565	573 820
40703	76 674	23	76 697	76 581	198	76 779	47 608	198	47 806	47 701	23	47 724
40802	36 980	0	36 980	175 151	0	175 151	181 674	0	181 674	43 503	0	43 503
40807	27	215	242	0	13	13	0	7	7	27	209	236
40817	18 130	11 298	29 428	84 746	27 132	111 878	76 534	17 526	94 060	9 918	1 692	11 610
40820	174	7	181	51	0	51	86	0	86	209	7	216
40821	346	0	346	3 583	0	3 583	3 762	0	3 762	525	0	525
40905	43	0	43	2 616	0	2 616	2 622	0	2 622	49	0	49
40906	6 935	0	6 935	201 137	0	201 137	203 917	0	203 917	9 715	0	9 715
40909	5	43	48	210	19	229	210	18	228	5	42	47
40910	0	3	3	20	17	37	20	17	37	0	3	3
40911	2 465	0	2 465	102 983	0	102 983	103 175	0	103 175	2 657	0	2 657
40912	5	17	22	2 403	3 810	6 213	2 403	3 809	6 212	5	16	21
40913	0	0	0	4 119	16 525	20 644	4 119	16 525	20 644	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	32 650	0	32 650	0	0	0	9 137	0	9 137	41 787	0	41 787
42106	96 564	0	96 564	60 000	0	60 000	20 137	0	20 137	56 701	0	56 701
42204	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	29 243	2 858	32 101	37 560	657	38 217	37 578	95	37 673	29 261	2 296	31 557
42304	135 826	3 158	138 984	55 854	858	56 712	56 411	1 945	58 356	136 383	4 245	140 628
42305	161 011	1 493	162 504	29 869	135	30 004	108 593	2 031	110 624	239 735	3 389	243 124
42306	784 003	88 011	872 014	88 966	8 468	97 434	118 862	42 033	160 895	813 899	121 576	935 475
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
42314	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
42604	0	101	101	0	7	7	0	4	4	0	98	98
42606	10 885	1 360	12 245	47	51	98	133	1 341	1 474	10 971	2 650	13 621
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	0	0	0	0	0	0	810	0	810	810	0	810
45215	80 392	0	80 392	53 619	0	53 619	69 587	0	69 587	96 360	0	96 360
45415	95	0	95	23	0	23	888	0	888	960	0	960
45515	12 012	0	12 012	587	0	587	322	0	322	11 747	0	11 747
45818	12 647	0	12 647	438	0	438	1 210	0	1 210	13 419	0	13 419
45918	458	0	458	199	0	199	247	0	247	506	0	506
47407	0	0	0	589 806	548 567	1 138 373	589 806	548 567	1 138 373	0	0	0
47411	45 409	69	45 478	10 941	603	11 544	10 038	620	10 658	44 506	86	44 592
47416	238	0	238	2 170	12	2 182	2 044	72	2 116	112	60	172
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	3 403	0	3 403	3 512	0	3 512	3 425	0	3 425	3 316	0	3 316
47426	7 767	0	7 767	4 383	0	4 383	1 682	0	1 682	5 066	0	5 066
50220	256	0	256	10	0	10	14	0	14	260	0	260
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	96	0	96	0	0	0	156	0	156	252	0	252
52602	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60301	3 925	0	3 925	4 395	0	4 395	5 029	0	5 029	4 559	0	4 559
60305	15	0	15	6 502	0	6 502	9 624	0	9 624	3 137	0	3 137
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	1 724	0	1 724	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	1 724	0	1 724
60324	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
60601	36 364	0	36 364	0	0	0	618	0	618	36 982	0	36 982
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61304	216	0	216	39	0	39	21	0	21	198	0	198
70601	499 526	0	499 526	37	0	37	122 553	0	122 553	622 042	0	622 042
70603	346 338	0	346 338	0	0	0	47 882	0	47 882	394 220	0	394 220
70613	304	0	304	117	0	117	162	0	162	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	4 762 144	217 614	4 979 758	14 236 902	1 415 558	15 652 460	14 860 608	1 409 533	16 270 141	5 385 850	211 589	5 597 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 701	0	156 701	3 975	0	3 975	3 551	0	3 551	157 125	0	157 125
90902	780 475	0	780 475	19 038	0	19 038	11 845	0	11 845	787 668	0	787 668
91202	130	0	130	5	0	5	11	0	11	124	0	124
91203	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 273 510	0	1 273 510	80 742	0	80 742	78 972	0	78 972	1 275 280	0	1 275 280
91501	11 005	0	11 005	0	0	0	0	0	0	11 005	0	11 005
91604	2 543	0	2 543	584	0	584	269	0	269	2 858	0	2 858
91704	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91802	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99998	2 697 981	0	2 697 981	510 083	0	510 083	331 171	0	331 171	2 876 893	0	2 876 893
Итого по активу (баланс)	4 924 367	0	4 924 367	614 433	0	614 433	425 825	0	425 825	5 112 975	0	5 112 975
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	20 948	0	20 948	1 550	0	1 550	8 480	0	8 480	27 878	0	27 878
91312	2 507 177	0	2 507 177	216 899	0	216 899	394 451	0	394 451	2 684 729	0	2 684 729
91315	28 390	0	28 390	0	0	0	0	0	0	28 390	0	28 390
91316	14 915	0	14 915	12 509	0	12 509	14 349	0	14 349	16 755	0	16 755
91317	88 830	0	88 830	99 895	0	99 895	92 574	0	92 574	81 509	0	81 509
91319	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91507	37 598	0	37 598	89	0	89	0	0	0	37 509	0	37 509
99999	2 226 386	0	2 226 386	93 651	0	93 651	103 347	0	103 347	2 236 082	0	2 236 082
Итого по пассиву (баланс)	4 924 367	0	4 924 367	424 821	0	424 821	613 429	0	613 429	5 112 975	0	5 112 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 936,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	15 939,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 936,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	15 939,0000

Страница была полезной?