Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	334 223	169 365	503 588	2 004 305	620 154	2 624 459	1 959 227	647 714	2 606 941	379 301	141 805	521 106
20208	87 145	381	87 526	235 203	589	235 792	249 149	628	249 777	73 199	342	73 541
20209	0	0	0	967 629	162 549	1 130 178	967 629	162 549	1 130 178	0	0	0
30102	850 210	0	850 210	8 173 209	0	8 173 209	7 734 060	0	7 734 060	1 289 359	0	1 289 359
30110	18 835	18 165	37 000	962 510	46 462	1 008 972	961 468	56 962	1 018 430	19 877	7 665	27 542
30114	0	2 565 663	2 565 663	0	1 294 277	1 294 277	0	1 133 604	1 133 604	0	2 726 336	2 726 336
30202	138 774	0	138 774	17 141	0	17 141	0	0	0	155 915	0	155 915
30204	30 982	0	30 982	2 324	0	2 324	0	0	0	33 306	0	33 306
30215	10	199	209	0	7	7	0	12	12	10	194	204
30221	0	0	0	0	128 475	128 475	0	128 475	128 475	0	0	0
30233	2 552	0	2 552	56 264	2 193	58 457	55 693	2 167	57 860	3 123	26	3 149
30302	11 117	32 188	43 305	10 734	4 296	15 030	7 599	8 204	15 803	14 252	28 280	42 532
30306	398 469	3 746	402 215	4 641	4 617	9 258	1 914	296	2 210	401 196	8 067	409 263
30413	45	0	45	626 527	0	626 527	626 572	0	626 572	0	0	0
30424	16 553	0	16 553	28 736 776	0	28 736 776	28 750 986	0	28 750 986	2 343	0	2 343
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	7 197	0	7 197	9 376 179	0	9 376 179	9 372 172	0	9 372 172	11 204	0	11 204
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	6 260	6 260	1 498	229	1 727	1 498	398	1 896	0	6 091	6 091
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 690	0	1 690	8 881	0	8 881	9 334	0	9 334	1 237	0	1 237
45203	0	0	0	38 917	0	38 917	30 600	0	30 600	8 317	0	8 317
45204	206 486	0	206 486	92 396	0	92 396	152 813	0	152 813	146 069	0	146 069
45205	453 850	0	453 850	84 717	0	84 717	94 500	0	94 500	444 067	0	444 067
45206	6 622 878	0	6 622 878	328 353	0	328 353	327 577	0	327 577	6 623 654	0	6 623 654
45207	2 660 332	0	2 660 332	595 464	0	595 464	400 718	0	400 718	2 855 078	0	2 855 078
45208	188 376	0	188 376	0	0	0	2 937	0	2 937	185 439	0	185 439
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	0	99 742	99 742	0	3 637	3 637	0	6 344	6 344	0	97 035	97 035
45505	1 767	0	1 767	794	0	794	298	0	298	2 263	0	2 263
45506	122 659	110 157	232 816	1 133	3 963	5 096	8 627	6 818	15 445	115 165	107 302	222 467
45507	325 467	6 417	331 884	2 710	234	2 944	14 151	408	14 559	314 026	6 243	320 269
45509	20 539	208	20 747	10 621	380	11 001	15 698	159	15 857	15 462	429	15 891
45812	345	0	345	91 212	0	91 212	91 212	0	91 212	345	0	345
45815	722	0	722	368	0	368	551	0	551	539	0	539
45912	1 171	0	1 171	0	0	0	866	0	866	305	0	305
45915	44	0	44	55	0	55	78	0	78	21	0	21
47001	353 614	0	353 614	7 430 853	0	7 430 853	7 430 402	0	7 430 402	354 065	0	354 065
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	4 559	0	4 559	929	0	929	860	0	860	4 628	0	4 628
47106	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
47107	10 340	0	10 340	600	0	600	0	0	0	10 940	0	10 940
47404	0	164 744	164 744	0	26 322 418	26 322 418	0	26 325 436	26 325 436	0	161 726	161 726
47408	0	0	0	35 275 763	27 743 060	63 018 823	35 275 763	27 743 060	63 018 823	0	0	0
47415	4 006	0	4 006	8	0	8	130	0	130	3 884	0	3 884
47423	161	0	161	895	0	895	859	0	859	197	0	197
47427	51 779	742	52 521	143 533	2 588	146 121	150 654	2 933	153 587	44 658	397	45 055
47431	0	0	0	38 988	0	38 988	38 988	0	38 988	0	0	0
50104	2 638 199	0	2 638 199	4 036 255	0	4 036 255	3 551 862	0	3 551 862	3 122 592	0	3 122 592
50107	46 718	0	46 718	302	0	302	797	0	797	46 223	0	46 223
50110	0	33 895	33 895	0	805	805	0	34 700	34 700	0	0	0
50121	1 423	0	1 423	876	0	876	1 864	0	1 864	435	0	435
50606	84 838	0	84 838	0	0	0	0	0	0	84 838	0	84 838
50621	99 411	0	99 411	3 337	0	3 337	3 292	0	3 292	99 456	0	99 456
52601	0	0	0	55 268	0	55 268	55 268	0	55 268	0	0	0
60302	703	0	703	0	0	0	53	0	53	650	0	650
60306	3	0	3	9 840	0	9 840	9 843	0	9 843	0	0	0
60308	40	0	40	201	0	201	241	0	241	0	0	0
60310	9 654	0	9 654	4 039	0	4 039	3 635	0	3 635	10 058	0	10 058
60312	25 099	0	25 099	53 438	0	53 438	51 155	0	51 155	27 382	0	27 382
60314	412	0	412	0	0	0	367	0	367	45	0	45
60323	49	0	49	418	0	418	446	0	446	21	0	21
60401	134 051	0	134 051	5 838	0	5 838	0	0	0	139 889	0	139 889
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	4 415	0	4 415	6 520	0	6 520	6 626	0	6 626	4 309	0	4 309
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61008	1 987	0	1 987	1 708	0	1 708	1 111	0	1 111	2 584	0	2 584
61009	6 616	0	6 616	3 587	0	3 587	1 989	0	1 989	8 214	0	8 214
61010	0	0	0	38	0	38	28	0	28	10	0	10
61209	0	0	0	12 520	0	12 520	12 520	0	12 520	0	0	0
61210	0	0	0	3 591 076	0	3 591 076	3 591 076	0	3 591 076	0	0	0
61403	71 054	0	71 054	5 266	0	5 266	714	0	714	75 606	0	75 606
61601	0	0	0	59 776	0	59 776	59 776	0	59 776	0	0	0
70606	3 817 021	0	3 817 021	399 956	0	399 956	812	0	812	4 216 165	0	4 216 165
70607	2 850	0	2 850	6 446	0	6 446	6 545	0	6 545	2 751	0	2 751
70608	956 509	0	956 509	227 942	0	227 942	0	0	0	1 184 451	0	1 184 451
70611	23 166	0	23 166	3 574	0	3 574	0	0	0	26 740	0	26 740
70614	18 526	0	18 526	4 508	0	4 508	0	0	0	23 034	0	23 034
Итого по активу (баланс)	21 886 234	3 211 872	25 098 106	104 585 059	56 340 933	160 925 992	102 865 603	56 260 867	159 126 470	23 605 690	3 291 938	26 897 628
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30109	26 270	0	26 270	0	0	0	0	0	0	26 270	0	26 270
30223	407	0	407	34 935	0	34 935	34 556	0	34 556	28	0	28
30232	66	0	66	103 631	17 219	120 850	103 672	17 219	120 891	107	0	107
30236	0	0	0	1	299	300	1	299	300	0	0	0
30301	11 117	32 188	43 305	7 599	8 204	15 803	10 734	4 296	15 030	14 252	28 280	42 532
30305	398 469	3 746	402 215	1 914	296	2 210	4 641	4 617	9 258	401 196	8 067	409 263
30601	7 035	0	7 035	1 800 771	0	1 800 771	1 806 316	0	1 806 316	12 580	0	12 580
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	0	35 242	35 242	0	2 241	2 241	0	1 285	1 285	0	34 286	34 286
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
40502	525 401	83 316	608 717	46 770	5 299	52 069	36 820	3 104	39 924	515 451	81 121	596 572
40701	813 007	0	813 007	871 318	0	871 318	379 362	0	379 362	321 051	0	321 051
40702	3 846 566	3 504	3 850 070	9 100 687	392 088	9 492 775	9 929 115	842 124	10 771 239	4 674 994	453 540	5 128 534
40703	958 738	0	958 738	7 976	0	7 976	8 170	0	8 170	958 932	0	958 932
40802	9 518	0	9 518	64 328	0	64 328	62 123	11 483	73 606	7 313	11 483	18 796
40807	5 734	2 612	8 346	126 171	119 548	245 719	120 606	120 447	241 053	169	3 511	3 680
40817	128 489	48 902	177 391	1 568 523	188 273	1 756 796	1 565 379	182 523	1 747 902	125 345	43 152	168 497
40820	964	2 017	2 981	1 302	946	2 248	1 660	279	1 939	1 322	1 350	2 672
40905	0	0	0	9 569	23	9 592	9 569	23	9 592	0	0	0
40909	0	0	0	197	568	765	197	568	765	0	0	0
40910	0	0	0	652	91	743	652	91	743	0	0	0
40911	345	0	345	28 944	88	29 032	28 603	88	28 691	4	0	4
40912	0	0	0	980	1 491	2 471	980	1 491	2 471	0	0	0
40913	0	0	0	445	1 808	2 253	445	1 808	2 253	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	48 308	0	48 308	42 308	0	42 308	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000
42104	568 609	0	568 609	5 609	0	5 609	6 000	0	6 000	569 000	0	569 000
42105	3 000	516 224	519 224	3 000	398 000	401 000	0	392 474	392 474	0	510 698	510 698
42106	403 962	0	403 962	326 937	0	326 937	55 830	0	55 830	132 855	0	132 855
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	97 810	0	97 810	2 610	0	2 610	0	0	0	95 200	0	95 200
42301	14 448	2 749	17 197	168 137	11 775	179 912	160 804	10 198	171 002	7 115	1 172	8 287
42303	29 794	12 305	42 099	4 821	4 435	9 256	9 492	4 013	13 505	34 465	11 883	46 348
42304	166 655	7 831	174 486	307 575	1 599	309 174	298 527	236	298 763	157 607	6 468	164 075
42305	1 203 704	23 714	1 227 418	293 911	5 079	298 990	105 185	2 296	107 481	1 014 978	20 931	1 035 909
42306	6 673 695	1 057 407	7 731 102	392 091	116 956	509 047	1 084 250	239 816	1 324 066	7 365 854	1 180 267	8 546 121
42309	15	2	17	0	0	0	0	0	0	15	2	17
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42603	619	300	919	0	19	19	0	11	11	619	292	911
42604	10 511	10 256	20 767	10 131	381	10 512	620	296	916	1 000	10 171	11 171
42605	12 251	322	12 573	360	280	640	622	6	628	12 513	48	12 561
42606	20 997	2 947	23 944	692	560	1 252	7 572	772	8 344	27 877	3 159	31 036
43805	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	595 453	0	595 453	145 909	0	145 909	110 224	0	110 224	559 768	0	559 768
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	21 175	0	21 175	9 855	0	9 855	1 014	0	1 014	12 334	0	12 334
45818	818	0	818	3 927	0	3 927	3 847	0	3 847	738	0	738
45918	372	0	372	61	0	61	1	0	1	312	0	312
47108	4 124	0	4 124	181	0	181	321	0	321	4 264	0	4 264
47405	0	0	0	4 768	4 783	9 551	4 768	4 783	9 551	0	0	0
47407	0	0	0	35 261 631	27 684 357	62 945 988	35 261 631	27 684 357	62 945 988	0	0	0
47411	8 109	101	8 210	90 450	5 021	95 471	82 341	4 921	87 262	0	1	1
47416	654	0	654	26 780	5 061	31 841	26 427	5 061	31 488	301	0	301
47422	151	13	164	263	193	456	286	190	476	174	10	184
47425	43 091	0	43 091	48 568	0	48 568	52 000	0	52 000	46 523	0	46 523
47426	7 864	356	8 220	10 533	1 757	12 290	8 876	1 921	10 797	6 207	520	6 727
50120	899	0	899	1 204	0	1 204	441	0	441	136	0	136
50620	1 636	0	1 636	5 340	0	5 340	6 004	0	6 004	2 300	0	2 300
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	49 990	0	49 990	49 990	0	49 990	0	0	0
52306	10 832	34 451	45 283	10 000	2 191	12 191	0	1 256	1 256	832	33 516	34 348
52501	1 664	652	2 316	624	46	670	98	166	264	1 138	772	1 910
52602	0	0	0	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508	0	0	0
60301	9 468	0	9 468	14 281	0	14 281	14 626	0	14 626	9 813	0	9 813
60305	14 831	0	14 831	33 922	0	33 922	33 694	0	33 694	14 603	0	14 603
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	211	0	211	302	0	302	91	0	91	0	0	0
60311	140	0	140	2 408	0	2 408	2 438	0	2 438	170	0	170
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	98	0	98	649	0	649	685	0	685	134	0	134
60324	117	0	117	130	0	130	198	0	198	185	0	185
60601	48 297	0	48 297	79	0	79	1 674	0	1 674	49 892	0	49 892
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	268	0	268	60	0	60	64	0	64	272	0	272
61501	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
70601	3 666 527	0	3 666 527	5 217	0	5 217	527 669	0	527 669	4 188 979	0	4 188 979
70602	2 352	0	2 352	5 155	0	5 155	4 212	0	4 212	1 409	0	1 409
70603	1 003 602	0	1 003 602	0	0	0	206 920	0	206 920	1 210 522	0	1 210 522
70613	172 626	0	172 626	0	0	0	55 268	0	55 268	227 894	0	227 894
Итого по пассиву (баланс)	23 216 934	1 881 172	25 098 106	51 221 854	28 980 983	80 202 837	52 457 833	29 544 526	82 002 359	24 452 913	2 444 715	26 897 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	800 791	851	801 642	5 198	31	5 229	5 849	54	5 903	800 140	828	800 968
90902	44 079	52	44 131	92 368	2	92 370	93 443	2	93 445	43 004	52	43 056
91202	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 139 035	40 102	15 179 137	1 154 351	1 407	1 155 758	1 127 537	2 359	1 129 896	15 165 849	39 150	15 204 999
91501	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
91604	3 543	0	3 543	10 253	0	10 253	10 399	0	10 399	3 397	0	3 397
91704	2 342	0	2 342	1	0	1	0	0	0	2 343	0	2 343
91802	9 981	0	9 981	0	0	0	1	0	1	9 980	0	9 980
91803	149	23	172	1	1	2	0	2	2	150	22	172
99998	3 685 915	0	3 685 915	1 696 065	0	1 696 065	1 671 903	0	1 671 903	3 710 077	0	3 710 077
Итого по активу (баланс)	19 687 480	41 028	19 728 508	2 958 242	1 441	2 959 683	2 909 137	2 417	2 911 554	19 736 585	40 052	19 776 637
Пассив
91003	0	0	0	17 141	0	17 141	17 141	0	17 141	0	0	0
91004	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
91211	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91311	10 832	34 451	45 283	0	2 191	2 191	24 963	1 256	26 219	35 795	33 516	69 311
91312	1 667 469	0	1 667 469	57 943	0	57 943	70 062	0	70 062	1 679 588	0	1 679 588
91315	907 270	0	907 270	96 604	0	96 604	71 514	0	71 514	882 180	0	882 180
91316	63 292	0	63 292	25 769	0	25 769	30 500	0	30 500	68 023	0	68 023
91317	211 771	12 311	224 082	1 468 281	891	1 469 172	1 443 387	673	1 444 060	186 877	12 093	198 970
91319	170 817	0	170 817	750	0	750	0	0	0	170 067	0	170 067
91507	607 516	0	607 516	9	0	9	34 245	0	34 245	641 752	0	641 752
91508	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99999	16 042 593	0	16 042 593	1 239 413	0	1 239 413	1 263 380	0	1 263 380	16 066 560	0	16 066 560
Итого по пассиву (баланс)	19 681 746	46 762	19 728 508	2 908 234	3 082	2 911 316	2 957 516	1 929	2 959 445	19 731 028	45 609	19 776 637
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 710 753	396 116	2 106 869	24 296 162	4 220 269	28 516 431	22 902 034	2 340 124	25 242 158	3 104 881	2 276 261	5 381 142
93306	0	0	0	0	33 103	33 103	0	33 103	33 103	0	0	0
93307	0	0	0	0	33 598	33 598	0	33 598	33 598	0	0	0
93801	694	0	694	94 371	0	94 371	84 505	0	84 505	10 560	0	10 560
Итого по активу (баланс)	1 711 447	396 116	2 107 563	24 390 533	4 286 970	28 677 503	22 986 539	2 406 825	25 393 364	3 115 441	2 276 261	5 391 702
Пассив
96001	396 120	1 711 443	2 107 563	2 313 249	23 007 245	25 320 494	4 203 950	24 398 509	28 602 459	2 286 821	3 102 707	5 389 528
96506	0	0	0	0	33 306	33 306	0	33 306	33 306	0	0	0
96507	0	0	0	0	33 801	33 801	0	33 801	33 801	0	0	0
96801	0	0	0	65 796	0	65 796	67 970	0	67 970	2 174	0	2 174
96803	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	396 120	1 711 443	2 107 563	2 379 045	23 074 560	25 453 605	4 271 920	24 465 824	28 737 744	2 288 995	3 102 707	5 391 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	14 429 815,0000	0	0	8 085 993,0000	0	0	7 066 415,0000	0	0	15 449 393,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 429 826,0000	0	0	8 085 999,0000	0	0	7 066 427,0000	0	0	15 449 398,0000
Пассив
98050	0	0	8 224 004,0000	0	0	801 008,0000	0	0	314 006,0000	0	0	7 737 002,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 026 922,0000	0	0	5 026 922,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 205 822,0000	0	0	6 265 669,0000	0	0	7 772 243,0000	0	0	7 712 396,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 429 826,0000	0	0	12 093 599,0000	0	0	13 113 171,0000	0	0	15 449 398,0000

Страница была полезной?