Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 403	0	6 403	49 631	0	49 631	33 708	0	33 708	22 326	0	22 326
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	11 952	0	11 952	580 549	0	580 549	576 759	0	576 759	15 742	0	15 742
30110	300	33	333	1 933 774	27 199	1 960 973	1 934 041	11 007	1 945 048	33	16 225	16 258
30202	772	0	772	334	0	334	0	0	0	1 106	0	1 106
30302	1 324	0	1 324	18 020	0	18 020	4 128	0	4 128	15 216	0	15 216
30306	1 514	0	1 514	17 000	0	17 000	3 028	0	3 028	15 486	0	15 486
31901	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 275 000	0	1 275 000	140 000	0	140 000
32003	90 000	0	90 000	647 000	0	647 000	737 000	0	737 000	0	0	0
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	500	0	500	94 500	0	94 500
45207	125 000	0	125 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	127 000	0	127 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45506	24 950	0	24 950	0	0	0	195	0	195	24 755	0	24 755
45507	20 023	0	20 023	0	0	0	83	0	83	19 940	0	19 940
47408	0	0	0	0	26 722	26 722	0	26 722	26 722	0	0	0
47423	104	0	104	190	0	190	190	0	190	104	0	104
47427	18	0	18	3 921	0	3 921	3 939	0	3 939	0	0	0
60302	57	0	57	0	0	0	23	0	23	34	0	34
60306	1	0	1	487	0	487	487	0	487	1	0	1
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	61	0	61	1 004	0	1 004	1 036	0	1 036	29	0	29
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	20	0	20	121	0	121	106	0	106	35	0	35
61403	719	0	719	62	0	62	101	0	101	680	0	680
70606	67 022	0	67 022	7 268	0	7 268	65	0	65	74 225	0	74 225
70607	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70608	5	0	5	1 246	0	1 246	0	0	0	1 251	0	1 251
70611	1 037	0	1 037	165	0	165	0	0	0	1 202	0	1 202
Итого по активу (баланс)	536 551	33	536 584	4 747 865	53 921	4 801 786	4 670 482	37 729	4 708 211	613 934	16 225	630 159
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	71 951	0	71 951	0	0	0	0	0	0	71 951	0	71 951
30109	9	0	9	15 008	0	15 008	15 008	0	15 008	9	0	9
30301	1 324	0	1 324	4 128	0	4 128	18 020	0	18 020	15 216	0	15 216
30305	1 514	0	1 514	3 028	0	3 028	17 000	0	17 000	15 486	0	15 486
40702	75 857	0	75 857	306 912	27 145	334 057	333 082	43 318	376 400	102 027	16 173	118 200
40703	5 906	0	5 906	3 537	0	3 537	2 858	0	2 858	5 227	0	5 227
40802	6 131	0	6 131	8 286	0	8 286	3 391	0	3 391	1 236	0	1 236
40817	589	0	589	33 255	0	33 255	34 768	0	34 768	2 102	0	2 102
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42301	1 312	0	1 312	528	0	528	530	0	530	1 314	0	1 314
42303	1 264	0	1 264	1 272	0	1 272	738	0	738	730	0	730
42305	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42306	31 002	0	31 002	16 247	0	16 247	33 597	0	33 597	48 352	0	48 352
45215	70 778	0	70 778	5 048	0	5 048	3 488	0	3 488	69 218	0	69 218
45415	1 050	0	1 050	0	0	0	420	0	420	1 470	0	1 470
45515	8 682	0	8 682	27	0	27	315	0	315	8 970	0	8 970
47405	0	0	0	59 229	59 229	118 458	59 229	59 229	118 458	0	0	0
47407	0	0	0	26 722	0	26 722	26 722	0	26 722	0	0	0
47411	494	0	494	516	0	516	427	0	427	405	0	405
47416	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47425	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	321	0	321	538	0	538	647	0	647	430	0	430
60305	80	0	80	916	0	916	1 269	0	1 269	433	0	433
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	95	0	95	95	0	95	20	0	20	20	0	20
60601	1 504	0	1 504	60	0	60	47	0	47	1 491	0	1 491
70601	72 765	0	72 765	0	0	0	10 140	0	10 140	82 905	0	82 905
70602	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70603	6	0	6	0	0	0	1 037	0	1 037	1 043	0	1 043
Итого по пассиву (баланс)	536 584	0	536 584	485 513	86 374	571 887	562 915	102 547	665 462	613 986	16 173	630 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 901	0	41 901	40	0	40	55	0	55	41 886	0	41 886
90902	230 024	0	230 024	500	0	500	30	0	30	230 494	0	230 494
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	34 488	0	34 488	0	0	0	11 205	0	11 205	23 283	0	23 283
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	571 828	0	571 828	58 743	0	58 743	54 175	0	54 175	576 396	0	576 396
Итого по активу (баланс)	878 291	0	878 291	59 283	0	59 283	65 465	0	65 465	872 109	0	872 109
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91312	541 712	0	541 712	43 841	0	43 841	47 909	0	47 909	545 780	0	545 780
91317	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500
91507	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
99999	306 463	0	306 463	11 290	0	11 290	540	0	540	295 713	0	295 713
Итого по пассиву (баланс)	878 291	0	878 291	65 465	0	65 465	59 283	0	59 283	872 109	0	872 109

Страница была полезной?