Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 201	3 785	17 986	75 464	9 650	85 114	62 214	11 642	73 856	27 451	1 793	29 244
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	55 115	0	55 115	7 681 993	0	7 681 993	7 716 588	0	7 716 588	20 520	0	20 520
30110	447	16 308	16 755	455	300 206	300 661	522	295 091	295 613	380	21 423	21 803
30202	5 861	0	5 861	4 016	0	4 016	0	0	0	9 877	0	9 877
30204	197	0	197	140	0	140	0	0	0	337	0	337
30215	315	1 014	1 329	0	37	37	0	64	64	315	987	1 302
30233	0	0	0	65	4	69	65	4	69	0	0	0
30235	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	1 816	66	1 882	269 600	2	269 602	269 318	68	269 386	2 098	0	2 098
32002	0	0	0	4 390 000	0	4 390 000	4 290 000	0	4 290 000	100 000	0	100 000
32003	420 000	0	420 000	1 035 000	0	1 035 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
45201	2 884	0	2 884	13 853	0	13 853	12 490	0	12 490	4 247	0	4 247
45204	61 779	0	61 779	38 702	0	38 702	55 289	0	55 289	45 192	0	45 192
45205	54 500	16 624	71 124	23 068	606	23 674	13 969	1 058	15 027	63 599	16 172	79 771
45206	52 493	0	52 493	4 000	0	4 000	9 903	0	9 903	46 590	0	46 590
45207	117 582	0	117 582	5 000	0	5 000	7 662	0	7 662	114 920	0	114 920
45208	7 206	0	7 206	0	0	0	1 797	0	1 797	5 409	0	5 409
45407	7 848	0	7 848	0	0	0	1 165	0	1 165	6 683	0	6 683
45505	1 574	0	1 574	0	0	0	143	0	143	1 431	0	1 431
45506	23 926	0	23 926	1 100	0	1 100	1 323	0	1 323	23 703	0	23 703
45507	65 612	0	65 612	0	0	0	535	0	535	65 077	0	65 077
45603	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45605	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	1 267	0	1 267	0	0	0	401	0	401	866	0	866
45705	8 265	0	8 265	0	0	0	764	0	764	7 501	0	7 501
45706	55 789	0	55 789	0	0	0	441	0	441	55 348	0	55 348
45812	10 118	0	10 118	2 415	0	2 415	2 441	0	2 441	10 092	0	10 092
45814	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45815	223	0	223	125	0	125	125	0	125	223	0	223
45817	1 345	0	1 345	378	0	378	275	0	275	1 448	0	1 448
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45914	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45917	60	0	60	12	0	12	12	0	12	60	0	60
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	270 459	1 135	271 594	270 459	1 135	271 594	0	0	0
47408	0	0	0	1 141	271 376	272 517	1 141	271 376	272 517	0	0	0
47423	1 652	0	1 652	2 955	95	3 050	2 792	95	2 887	1 815	0	1 815
47427	1 205	46	1 251	5 941	118	6 059	6 030	124	6 154	1 116	40	1 156
60302	551	0	551	0	0	0	5	0	5	546	0	546
60308	28	0	28	65	0	65	86	0	86	7	0	7
60310	46	0	46	244	0	244	243	0	243	47	0	47
60312	3 806	0	3 806	3 023	0	3 023	3 374	0	3 374	3 455	0	3 455
60314	35	51	86	0	8	8	35	8	43	0	51	51
60323	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60401	10 624	0	10 624	0	0	0	0	0	0	10 624	0	10 624
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	136	0	136	45	0	45	40	0	40	141	0	141
61009	139	0	139	24	0	24	25	0	25	138	0	138
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 015	0	1 015	105	0	105	110	0	110	1 010	0	1 010
70606	140 913	0	140 913	19 034	0	19 034	0	0	0	159 947	0	159 947
70608	8 940	0	8 940	3 802	0	3 802	0	0	0	12 742	0	12 742
70611	4 112	0	4 112	484	0	484	0	0	0	4 596	0	4 596
Итого по активу (баланс)	1 154 006	37 894	1 191 900	13 956 312	583 237	14 539 549	14 215 386	580 665	14 796 051	894 932	40 466	935 398
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 027	0	88 027	0	0	0	0	0	0	88 027	0	88 027
30220	0	6 066	6 066	0	6 080	6 080	0	14	14	0	0	0
30232	9	0	9	529	556	1 085	532	576	1 108	12	20	32
40701	208	0	208	1	0	1	0	0	0	207	0	207
40702	518 540	3 789	522 329	1 852 051	201 974	2 054 025	1 536 209	199 344	1 735 553	202 698	1 159	203 857
40703	1 189	0	1 189	1 184	0	1 184	0	0	0	5	0	5
40802	905	0	905	6 457	0	6 457	8 029	0	8 029	2 477	0	2 477
40807	43 267	823	44 090	808 523	111 950	920 473	851 049	111 385	962 434	85 793	258	86 051
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
40909	0	0	0	10	4	14	10	4	14	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40912	0	0	0	315	725	1 040	315	725	1 040	0	0	0
40913	0	0	0	51	799	850	51	799	850	0	0	0
42105	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42301	1	23	24	0	1	1	0	1	1	1	23	24
42307	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42309	13	203	216	0	13	13	0	8	8	13	198	211
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43804	16 220	0	16 220	510	0	510	0	0	0	15 710	0	15 710
43805	18 525	0	18 525	3 300	0	3 300	450	0	450	15 675	0	15 675
45215	10 832	0	10 832	2 391	0	2 391	1 951	0	1 951	10 392	0	10 392
45415	235	0	235	75	0	75	44	0	44	204	0	204
45515	2 371	0	2 371	73	0	73	11	0	11	2 309	0	2 309
45615	100	0	100	100	0	100	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
45715	3 321	0	3 321	192	0	192	0	0	0	3 129	0	3 129
45818	6 798	0	6 798	213	0	213	2 180	0	2 180	8 765	0	8 765
45918	109	0	109	1	0	1	19	0	19	127	0	127
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	270 436	1 141	271 577	270 436	1 141	271 577	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	110	0	110	1 693	17 362	19 055	1 654	17 362	19 016	71	0	71
47425	4 395	0	4 395	1 505	0	1 505	1 495	0	1 495	4 385	0	4 385
47426	329	0	329	113	0	113	282	0	282	498	0	498
52301	0	0	0	0	4 332	4 332	0	4 332	4 332	0	0	0
52303	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	5 000	0	5 000	0	192	192	0	5 044	5 044	5 000	4 852	9 852
52305	30 435	8 678	39 113	0	4 781	4 781	0	2 605	2 605	30 435	6 502	36 937
52406	0	0	0	0	4 587	4 587	0	4 587	4 587	0	0	0
52501	1 144	299	1 443	24	284	308	318	55	373	1 438	70	1 508
60301	54	0	54	1 930	0	1 930	2 066	0	2 066	190	0	190
60305	0	0	0	7 482	0	7 482	7 482	0	7 482	0	0	0
60309	135	0	135	178	0	178	49	0	49	6	0	6
60311	88	0	88	90	0	90	90	0	90	88	0	88
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60601	8 355	0	8 355	0	0	0	90	0	90	8 445	0	8 445
60903	146	0	146	0	0	0	2	0	2	148	0	148
61301	4	0	4	30	0	30	59	0	59	33	0	33
61304	9	0	9	9	0	9	16	0	16	16	0	16
70601	153 815	0	153 815	0	0	0	20 780	0	20 780	174 595	0	174 595
70603	9 654	0	9 654	0	0	0	3 995	0	3 995	13 649	0	13 649
Итого по пассиву (баланс)	1 171 980	19 920	1 191 900	2 961 481	354 783	3 316 264	2 711 779	347 983	3 059 762	922 278	13 120	935 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 935	5 354	18 289	0	7 536	7 536	1 500	4 770	6 270	11 435	8 120	19 555
90901	191 380	0	191 380	222	0	222	2 633	0	2 633	188 969	0	188 969
90902	95 454	0	95 454	115 814	0	115 814	7 351	0	7 351	203 917	0	203 917
91202	1 836	199	2 035	0	1	1	1 836	200	2 036	0	0	0
91414	1 170 464	35 130	1 205 594	568 223	1 280	569 503	134 425	2 234	136 659	1 604 262	34 176	1 638 438
91604	874	0	874	459	0	459	347	0	347	986	0	986
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
91803	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	412 911	0	412 911	90 167	0	90 167	106 134	0	106 134	396 944	0	396 944
Итого по активу (баланс)	1 911 591	40 683	1 952 274	774 885	8 817	783 702	254 226	7 204	261 430	2 432 250	42 296	2 474 546
Пассив
91003	0	0	0	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	180 139	0	180 139	9 624	0	9 624	9 561	0	9 561	180 076	0	180 076
91315	148 094	26 598	174 692	31 039	1 692	32 731	4 731	970	5 701	121 786	25 876	147 662
91317	40 655	0	40 655	59 623	0	59 623	70 749	0	70 749	51 781	0	51 781
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 539 363	0	1 539 363	152 479	0	152 479	690 718	0	690 718	2 077 602	0	2 077 602
Итого по пассиву (баланс)	1 925 676	26 598	1 952 274	256 921	1 692	258 613	779 915	970	780 885	2 448 670	25 876	2 474 546
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 050	20 050	0	20 050	20 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	20 050	20 050	0	20 050	20 050	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 686	0	19 686	19 686	0	19 686	0	0	0
96801	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 050	0	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0

Страница была полезной?