Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 611	21 300	165 911	1 735 096	307 470	2 042 566	1 761 793	309 367	2 071 160	117 914	19 403	137 317
20208	24 163	0	24 163	41 400	0	41 400	50 731	0	50 731	14 832	0	14 832
20209	26 090	4 795	30 885	1 276 615	137 067	1 413 682	1 280 390	140 070	1 420 460	22 315	1 792	24 107
30102	443 194	0	443 194	4 855 832	0	4 855 832	5 155 575	0	5 155 575	143 451	0	143 451
30110	9 616	24 890	34 506	97 497	423 059	520 556	101 604	423 355	524 959	5 509	24 594	30 103
30202	23 525	0	23 525	2 124	0	2 124	0	0	0	25 649	0	25 649
30204	1 755	0	1 755	29	0	29	0	0	0	1 784	0	1 784
30221	0	0	0	0	4 962	4 962	0	4 315	4 315	0	647	647
30233	3 275	3	3 278	71 516	7 393	78 909	72 209	7 396	79 605	2 582	0	2 582
30235	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
30602	7	0	7	459 579	0	459 579	459 525	0	459 525	61	0	61
32002	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	275 000	0	275 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	0	1 064	1 064	0	39	39	0	68	68	0	1 035	1 035
45201	125 350	0	125 350	113 634	0	113 634	153 538	0	153 538	85 446	0	85 446
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
45205	42 023	0	42 023	48 590	0	48 590	37 639	0	37 639	52 974	0	52 974
45206	77 234	0	77 234	67 980	0	67 980	6 331	0	6 331	138 883	0	138 883
45207	102 245	0	102 245	22 600	0	22 600	1 445	0	1 445	123 400	0	123 400
45208	2 592	0	2 592	0	0	0	86	0	86	2 506	0	2 506
45401	6 002	0	6 002	4 845	0	4 845	4 916	0	4 916	5 931	0	5 931
45406	3 660	0	3 660	0	0	0	340	0	340	3 320	0	3 320
45407	7 140	0	7 140	0	0	0	520	0	520	6 620	0	6 620
45504	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	162 840	63 170	226 010	98 895	2 303	101 198	183	4 018	4 201	261 552	61 455	323 007
45506	216 913	0	216 913	2 284	9 732	12 016	11 802	29	11 831	207 395	9 703	217 098
45507	294 846	0	294 846	65 686	0	65 686	10 475	0	10 475	350 057	0	350 057
45509	254	0	254	543	0	543	578	0	578	219	0	219
45812	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45815	15 610	0	15 610	4 885	0	4 885	1 060	0	1 060	19 435	0	19 435
45915	316	0	316	660	0	660	547	0	547	429	0	429
47408	0	0	0	217 496	433 225	650 721	217 496	433 225	650 721	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	1 538	2 294	3 832	1 235	173	1 408	1 222	235	1 457	1 551	2 232	3 783
47427	10 701	590	11 291	5 595	5	5 600	4 999	595	5 594	11 297	0	11 297
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	463 026	0	463 026	180 629	0	180 629	179 006	0	179 006	464 649	0	464 649
50107	203 053	0	203 053	33 848	0	33 848	163 220	0	163 220	73 681	0	73 681
50118	0	0	0	142 127	0	142 127	142 127	0	142 127	0	0	0
50121	268	0	268	63	0	63	256	0	256	75	0	75
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	7	0	7	3 367	0	3 367	3 373	0	3 373	1	0	1
60308	14	0	14	66	0	66	79	0	79	1	0	1
60310	127	0	127	470	0	470	447	0	447	150	0	150
60312	6 770	0	6 770	4 408	0	4 408	4 280	0	4 280	6 898	0	6 898
60314	0	55	55	0	7	7	0	21	21	0	41	41
60323	2 917	0	2 917	399	0	399	88	0	88	3 228	0	3 228
60401	279 997	0	279 997	63	0	63	0	0	0	280 060	0	280 060
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	649	0	649	562	0	562	556	0	556	655	0	655
61008	17	0	17	337	0	337	343	0	343	11	0	11
61009	318	0	318	519	0	519	576	0	576	261	0	261
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	197 086	0	197 086	197 086	0	197 086	0	0	0
61403	8 507	0	8 507	502	0	502	403	0	403	8 606	0	8 606
70606	599 759	0	599 759	50 581	0	50 581	153	0	153	650 187	0	650 187
70607	3 333	0	3 333	603	0	603	179	0	179	3 757	0	3 757
70608	53 939	0	53 939	12 514	0	12 514	0	0	0	66 453	0	66 453
70611	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
Итого по активу (баланс)	3 511 653	118 161	3 629 814	11 844 707	1 325 435	13 170 142	12 088 123	1 322 694	13 410 817	3 268 237	120 902	3 389 139
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	45 808	0	45 808	0	0	0	0	0	0	45 808	0	45 808
30232	1 754	2 958	4 712	74 240	93 303	167 543	72 702	90 650	163 352	216	305	521
31301	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
31502	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	412	0	412	3 052	0	3 052	3 023	0	3 023	383	0	383
40702	662 622	2 991	665 613	3 300 911	36 743	3 337 654	2 944 960	35 596	2 980 556	306 671	1 844	308 515
40703	68 504	0	68 504	34 269	88	34 357	32 800	173	32 973	67 035	85	67 120
40802	29 629	0	29 629	119 743	47	119 790	122 863	47	122 910	32 749	0	32 749
40817	98 399	2 129	100 528	459 139	202 902	662 041	479 711	208 739	688 450	118 971	7 966	126 937
40820	0	0	0	129	0	129	130	0	130	1	0	1
40821	8 137	0	8 137	125 190	0	125 190	127 338	0	127 338	10 285	0	10 285
40905	15	0	15	13 407	16	13 423	13 407	16	13 423	15	0	15
40909	5	27	32	3	5 014	5 017	3	5 014	5 017	5	27	32
40910	24	9	33	23	2 268	2 291	23	2 268	2 291	24	9	33
40911	7 886	0	7 886	194 210	0	194 210	192 968	0	192 968	6 644	0	6 644
40912	7	0	7	12 606	12 102	24 708	12 599	12 102	24 701	0	0	0
40913	12	0	12	47 989	81 615	129 604	47 977	81 615	129 592	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	10 000	0	10 000	320 000	0	320 000	414 000	0	414 000	104 000	0	104 000
42105	18 785	0	18 785	11 900	0	11 900	4 600	0	4 600	11 485	0	11 485
42301	26 691	973	27 664	43 376	2 713	46 089	47 454	2 014	49 468	30 769	274	31 043
42306	1 200 983	90 836	1 291 819	199 778	41 209	240 987	128 490	48 752	177 242	1 129 695	98 379	1 228 074
42307	138 257	1 352	139 609	2 265	81	2 346	3 411	54	3 465	139 403	1 325	140 728
42309	5	0	5	8	0	8	4	0	4	1	0	1
42310	19	0	19	23	0	23	41	0	41	37	0	37
42311	20	0	20	8	0	8	20	0	20	32	0	32
42312	41	0	41	0	0	0	4	0	4	45	0	45
42313	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
42314	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42315	131	0	131	8	0	8	0	0	0	123	0	123
42606	103	5 303	5 406	0	248	248	1	197	198	104	5 252	5 356
45215	9 617	0	9 617	5 384	0	5 384	6 797	0	6 797	11 030	0	11 030
45415	168	0	168	58	0	58	49	0	49	159	0	159
45515	17 919	0	17 919	1 350	0	1 350	2 890	0	2 890	19 459	0	19 459
45818	9 625	0	9 625	125	0	125	690	0	690	10 190	0	10 190
45918	169	0	169	26	0	26	46	0	46	189	0	189
47407	0	0	0	499 187	150 476	649 663	499 187	150 476	649 663	0	0	0
47411	5 280	0	5 280	13 985	528	14 513	11 683	528	12 211	2 978	0	2 978
47416	214	87	301	25 863	87	25 950	25 694	0	25 694	45	0	45
47422	528	0	528	510	0	510	523	0	523	541	0	541
47425	3 929	0	3 929	6 932	0	6 932	7 929	0	7 929	4 926	0	4 926
47426	298	0	298	78	0	78	779	0	779	999	0	999
47804	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
50120	2 634	0	2 634	179	0	179	603	0	603	3 058	0	3 058
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	2	0	2	0	0	0	66	0	66	68	0	68
60301	3 602	0	3 602	3 854	0	3 854	4 917	0	4 917	4 665	0	4 665
60305	4 062	0	4 062	9 942	0	9 942	9 820	0	9 820	3 940	0	3 940
60307	2	0	2	12	0	12	10	0	10	0	0	0
60309	19	0	19	105	0	105	105	0	105	19	0	19
60311	42	0	42	382	0	382	405	0	405	65	0	65
60322	14	0	14	589	0	589	588	0	588	13	0	13
60324	2 604	0	2 604	20	0	20	1	0	1	2 585	0	2 585
60601	64 390	0	64 390	0	0	0	805	0	805	65 195	0	65 195
60903	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
61012	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61301	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
61304	227	0	227	54	0	54	42	0	42	215	0	215
70601	582 750	0	582 750	21	0	21	47 434	0	47 434	630 163	0	630 163
70602	3 022	0	3 022	297	0	297	104	0	104	2 829	0	2 829
70603	55 556	0	55 556	0	0	0	12 076	0	12 076	67 632	0	67 632
Итого по пассиву (баланс)	3 523 149	106 665	3 629 814	5 661 686	629 440	6 291 126	5 412 210	638 241	6 050 451	3 273 673	115 466	3 389 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	5 362	0	5 362	34 166	0	34 166	28 994	0	28 994	10 534	0	10 534
90902	398 094	0	398 094	15 258	0	15 258	42 740	0	42 740	370 612	0	370 612
91202	30	0	30	20	0	20	20	0	20	30	0	30
91203	6	0	6	24	0	24	25	0	25	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	134 042	0	134 042	1 212	0	1 212	189	0	189	135 065	0	135 065
91414	2 365 949	0	2 365 949	265 860	0	265 860	48 903	0	48 903	2 582 906	0	2 582 906
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91502	286	0	286	21	0	21	21	0	21	286	0	286
91604	9 960	0	9 960	2 424	88	2 512	1 338	0	1 338	11 046	88	11 134
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 853 561	0	1 853 561	351 037	0	351 037	219 240	0	219 240	1 985 358	0	1 985 358
Итого по активу (баланс)	4 923 625	0	4 923 625	670 022	88	670 110	341 470	0	341 470	5 252 177	88	5 252 265
Пассив
91003	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	292 078	0	292 078	1 607	0	1 607	2 439	0	2 439	292 910	0	292 910
91312	1 423 105	0	1 423 105	39 419	0	39 419	122 236	0	122 236	1 505 922	0	1 505 922
91315	85 887	0	85 887	59	0	59	719	0	719	86 547	0	86 547
91316	0	0	0	3 850	0	3 850	5 000	0	5 000	1 150	0	1 150
91317	42 207	0	42 207	172 152	0	172 152	218 481	0	218 481	88 536	0	88 536
91507	10 193	0	10 193	0	0	0	9	0	9	10 202	0	10 202
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	3 070 064	0	3 070 064	121 311	0	121 311	318 154	0	318 154	3 266 907	0	3 266 907
Итого по пассиву (баланс)	4 923 625	0	4 923 625	340 551	0	340 551	669 191	0	669 191	5 252 265	0	5 252 265
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	123 625	0	123 625	115 521	0	115 521	8 104	0	8 104
93801	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	124 458	0	124 458	116 354	0	116 354	8 104	0	8 104
Пассив
96001	0	0	0	0	116 496	116 496	0	124 582	124 582	0	8 086	8 086
96801	0	0	0	369	0	369	387	0	387	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	369	116 496	116 865	387	124 582	124 969	18	8 086	8 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	643 500,0000	0	0	202 899,0000	0	0	332 899,0000	0	0	513 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	643 603,0000	0	0	202 900,0000	0	0	332 900,0000	0	0	513 603,0000
Пассив
98050	0	0	513 603,0000	0	0	332 900,0000	0	0	202 900,0000	0	0	383 603,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	643 603,0000	0	0	332 900,0000	0	0	202 900,0000	0	0	513 603,0000

Страница была полезной?