Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 364	44 200	118 564	1 069 335	965 380	2 034 715	1 075 666	967 973	2 043 639	68 033	41 607	109 640
20208	17 578	0	17 578	47 315	0	47 315	51 800	0	51 800	13 093	0	13 093
20209	0	0	0	241 540	24 962	266 502	241 540	24 962	266 502	0	0	0
30102	278 885	0	278 885	8 577 380	0	8 577 380	8 583 706	0	8 583 706	272 559	0	272 559
30110	10 502	47 023	57 525	18 391	355 462	373 853	22 237	248 583	270 820	6 656	153 902	160 558
30202	64 161	0	64 161	94 624	0	94 624	0	0	0	158 785	0	158 785
30204	31 374	0	31 374	43 213	0	43 213	0	0	0	74 587	0	74 587
30221	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
30233	2 241	69	2 310	33 168	206	33 374	33 469	275	33 744	1 940	0	1 940
30306	133 527	0	133 527	283 549	0	283 549	82 029	0	82 029	335 047	0	335 047
32002	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	1 960 000	0	1 960 000	120 000	0	120 000
32003	480 000	0	480 000	930 000	0	930 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32004	175 000	23 273	198 273	175 000	183	175 183	275 000	23 456	298 456	75 000	0	75 000
32005	0	100 043	100 043	0	27 120	27 120	0	6 529	6 529	0	120 634	120 634
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45107	32 118	0	32 118	0	0	0	1 700	0	1 700	30 418	0	30 418
45203	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
45204	412 896	0	412 896	693 330	31 881	725 211	373 870	16 656	390 526	732 356	15 225	747 581
45205	116 122	18 577	134 699	25 775	20 406	46 181	55 706	26 579	82 285	86 191	12 404	98 595
45206	743 660	209 982	953 642	116 568	1 821	118 389	209 192	176 071	385 263	651 036	35 732	686 768
45207	1 862 974	701 608	2 564 582	342 385	25 052	367 437	176 199	70 083	246 282	2 029 160	656 577	2 685 737
45208	2 342 936	263 946	2 606 882	20 700	9 612	30 312	4 987	17 470	22 457	2 358 649	256 088	2 614 737
45307	13 290	9 958	23 248	0	141	141	29	9 292	9 321	13 261	807	14 068
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	10 093	0	10 093	0	0	0	276	0	276	9 817	0	9 817
45407	53 410	0	53 410	0	11 806	11 806	947	0	947	52 463	11 806	64 269
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	1 000	1 662	2 662	2 815	61	2 876	1 000	106	1 106	2 815	1 617	4 432
45505	96 668	12 417	109 085	11 950	3 174	15 124	353	4 847	5 200	108 265	10 744	119 009
45506	198 950	118 582	317 532	29 653	4 152	33 805	7 435	7 090	14 525	221 168	115 644	336 812
45507	193 497	0	193 497	12 880	0	12 880	4 505	0	4 505	201 872	0	201 872
45509	405	0	405	1 197	0	1 197	664	0	664	938	0	938
45812	79 409	25 368	104 777	15 073	925	15 998	8 125	1 614	9 739	86 357	24 679	111 036
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	35 287	130	35 417	1 217	64	1 281	508	86	594	35 996	108	36 104
45912	1 507	4	1 511	181	0	181	1 249	0	1 249	439	4	443
45913	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45915	268	172	440	531	151	682	171	170	341	628	153	781
47408	0	0	0	197 074	463 950	661 024	197 074	463 950	661 024	0	0	0
47423	24 632	130 020	154 652	32	33 238	33 270	28	36 767	36 795	24 636	126 491	151 127
47427	50 183	265	50 448	8 622	147	8 769	7 923	412	8 335	50 882	0	50 882
47801	0	0	0	75 591	0	75 591	10 617	0	10 617	64 974	0	64 974
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
51507	413 316	0	413 316	27 899	0	27 899	0	0	0	441 215	0	441 215
52503	34 064	9 472	43 536	17 023	39	17 062	23 721	9 511	33 232	27 366	0	27 366
60302	625	0	625	129	0	129	131	0	131	623	0	623
60306	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
60308	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60310	173	0	173	380	0	380	379	0	379	174	0	174
60312	3 393	0	3 393	4 251	0	4 251	4 538	0	4 538	3 106	0	3 106
60323	446	0	446	5	0	5	7	0	7	444	0	444
60401	1 043 444	0	1 043 444	427	0	427	37	0	37	1 043 834	0	1 043 834
60701	554	0	554	0	0	0	427	0	427	127	0	127
61002	133	0	133	10	0	10	8	0	8	135	0	135
61008	923	0	923	318	0	318	352	0	352	889	0	889
61009	111	0	111	60	0	60	95	0	95	76	0	76
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	2 194 672	0	2 194 672	20 000	0	20 000	0	0	0	2 214 672	0	2 214 672
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61212	0	0	0	10 617	0	10 617	10 617	0	10 617	0	0	0
61403	1 915	0	1 915	672	0	672	595	0	595	1 992	0	1 992
70606	3 145 762	0	3 145 762	332 769	0	332 769	804	0	804	3 477 727	0	3 477 727
70608	1 211 804	0	1 211 804	150 073	0	150 073	0	0	0	1 361 877	0	1 361 877
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	24 469	0	24 469	3 591	0	3 591	0	0	0	28 060	0	28 060
Итого по активу (баланс)	16 703 163	1 716 771	18 419 934	15 735 833	1 979 933	17 715 766	14 958 179	2 112 482	17 070 661	17 480 817	1 584 222	19 065 039
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	0	0	0	1 568	711	2 279	1 568	711	2 279	0	0	0
30305	133 527	0	133 527	82 029	0	82 029	283 549	0	283 549	335 047	0	335 047
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
32015	1 000	0	1 000	25	0	25	231	0	231	1 206	0	1 206
40502	123	0	123	1	0	1	0	0	0	122	0	122
40602	1 653	0	1 653	3 907	0	3 907	30 058	0	30 058	27 804	0	27 804
40701	1 620	0	1 620	2 675	0	2 675	3 417	0	3 417	2 362	0	2 362
40702	944 891	8 598	953 489	6 991 915	547 449	7 539 364	7 151 477	552 757	7 704 234	1 104 453	13 906	1 118 359
40703	10 149	0	10 149	21 905	8 900	30 805	20 599	8 900	29 499	8 843	0	8 843
40802	23 285	3	23 288	117 411	11 818	129 229	130 843	11 818	142 661	36 717	3	36 720
40807	25	196	221	5 998	5 885	11 883	5 996	5 880	11 876	23	191	214
40817	451 301	50 586	501 887	484 896	85 488	570 384	414 694	176 704	591 398	381 099	141 802	522 901
40820	58	237	295	41	1 252	1 293	42	1 247	1 289	59	232	291
40905	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
40906	0	0	0	16 911	0	16 911	16 911	0	16 911	0	0	0
40909	0	0	0	50	183	233	50	183	233	0	0	0
40911	100	0	100	3 105	0	3 105	3 078	0	3 078	73	0	73
40912	0	0	0	88	346	434	88	346	434	0	0	0
40913	0	0	0	50	312	362	50	312	362	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	269 764	0	269 764	99 437	0	99 437	150 408	0	150 408	320 735	0	320 735
42107	94 500	199	94 699	0	13	13	0	34	34	94 500	220	94 720
42301	8 839	389	9 228	84 658	71 839	156 497	84 617	72 318	156 935	8 798	868	9 666
42303	9 311	118	9 429	1 962	118	2 080	723	0	723	8 072	0	8 072
42304	37 384	4 721	42 105	8 255	1 727	9 982	9 016	373	9 389	38 145	3 367	41 512
42305	835 246	78 682	913 928	59 198	11 100	70 298	91 182	6 221	97 403	867 230	73 803	941 033
42306	1 375 220	1 103 224	2 478 444	58 604	229 279	287 883	85 429	88 066	173 495	1 402 045	962 011	2 364 056
42307	33 765	66 207	99 972	1 548	44 789	46 337	1 194	108 566	109 760	33 411	129 984	163 395
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	5	0	5	6	0	6	12	0	12	11	0	11
42312	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42313	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
42314	98	0	98	6	0	6	6	0	6	98	0	98
42315	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	9 686	9 686	0	3 002	3 002	0	618	618	0	7 302	7 302
42607	0	0	0	0	822	822	0	2 579	2 579	0	1 757	1 757
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	321	0	321	17	0	17	0	0	0	304	0	304
45215	957 606	0	957 606	240 969	0	240 969	211 981	0	211 981	928 618	0	928 618
45315	232	0	232	91	0	91	0	0	0	141	0	141
45415	2 150	0	2 150	12	0	12	118	0	118	2 256	0	2 256
45515	45 914	0	45 914	1 082	0	1 082	6 812	0	6 812	51 644	0	51 644
45818	127 000	0	127 000	1 873	0	1 873	3 140	0	3 140	128 267	0	128 267
45918	508	0	508	168	0	168	70	0	70	410	0	410
47407	0	0	0	444 161	215 290	659 451	444 161	215 290	659 451	0	0	0
47411	18 205	104 138	122 343	3 073	20 118	23 191	6 648	9 433	16 081	21 780	93 453	115 233
47416	668	0	668	17 612	0	17 612	17 172	0	17 172	228	0	228
47422	0	6	6	52	9	61	56	9	65	4	6	10
47425	28 127	0	28 127	11 405	0	11 405	13 195	0	13 195	29 917	0	29 917
47426	2 311	0	2 311	1 845	0	1 845	416	0	416	882	0	882
47804	0	0	0	106	0	106	756	0	756	650	0	650
50408	442	0	442	0	0	0	301	0	301	743	0	743
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	88 174	0	88 174	0	0	0	5 795	0	5 795	93 969	0	93 969
52302	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
52304	746 871	0	746 871	311 315	0	311 315	598 023	0	598 023	1 033 579	0	1 033 579
52305	243 814	181 138	424 952	243 814	181 633	425 447	0	495	495	0	0	0
52306	110 539	87 286	197 825	89 035	87 859	176 894	0	573	573	21 504	0	21 504
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	26 621	0	26 621	82 631	0	82 631	159 880	0	159 880	103 870	0	103 870
60301	158	0	158	9 369	0	9 369	15 036	0	15 036	5 825	0	5 825
60305	0	0	0	8 703	0	8 703	15 632	0	15 632	6 929	0	6 929
60309	138	0	138	225	0	225	87	0	87	0	0	0
60311	39 109	0	39 109	767	0	767	8 537	0	8 537	46 879	0	46 879
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	11	0	11	47	0	47	4 087	0	4 087	4 051	0	4 051
60324	455	0	455	2	0	2	0	0	0	453	0	453
60405	4 656	0	4 656	12	0	12	0	0	0	4 644	0	4 644
60601	205 428	0	205 428	38	0	38	2 219	0	2 219	207 609	0	207 609
61012	223 704	0	223 704	0	0	0	4 986	0	4 986	228 690	0	228 690
61301	0	0	0	34	0	34	81	1	82	47	1	48
61304	796	0	796	441	0	441	986	0	986	1 341	0	1 341
70601	3 256 523	0	3 256 523	23	0	23	349 540	0	349 540	3 606 040	0	3 606 040
70603	1 213 417	0	1 213 417	0	0	0	141 840	0	141 840	1 355 257	0	1 355 257
Итого по пассиву (баланс)	16 724 513	1 695 421	18 419 934	9 606 194	1 529 949	11 136 143	10 517 807	1 263 441	11 781 248	17 636 126	1 428 913	19 065 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	141 333	0	141 333	1 488	0	1 488	1 463	0	1 463	141 358	0	141 358
90902	292 068	0	292 068	1 887	0	1 887	5 486	0	5 486	288 469	0	288 469
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 773 587	3 283 541	11 057 128	669 478	133 731	803 209	272 364	206 312	478 676	8 170 701	3 210 960	11 381 661
91418	0	0	0	75 591	0	75 591	10 617	0	10 617	64 974	0	64 974
91501	40 409	0	40 409	0	0	0	0	0	0	40 409	0	40 409
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	47 834	9 824	57 658	2 232	2 159	4 391	13 014	6 076	19 090	37 052	5 907	42 959
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 457 203	0	9 457 203	1 504 859	0	1 504 859	874 948	0	874 948	10 087 114	0	10 087 114
Итого по активу (баланс)	18 887 878	3 293 365	22 181 243	2 255 536	135 890	2 391 426	1 177 892	212 388	1 390 280	19 965 522	3 216 867	23 182 389
Пассив
91003	0	0	0	94 624	0	94 624	94 624	0	94 624	0	0	0
91004	0	0	0	43 213	0	43 213	43 213	0	43 213	0	0	0
91311	414 487	172 447	586 934	125 000	172 918	297 918	5 707	471	6 178	295 194	0	295 194
91312	7 156 246	534 136	7 690 382	165 455	33 971	199 426	461 519	19 475	480 994	7 452 310	519 640	7 971 950
91315	622 469	0	622 469	56 096	0	56 096	669 877	0	669 877	1 236 250	0	1 236 250
91316	16 892	0	16 892	10 000	0	10 000	0	0	0	6 892	0	6 892
91317	328 036	83 746	411 782	114 370	59 301	173 671	155 986	53 987	209 973	369 652	78 432	448 084
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	12 724 040	0	12 724 040	515 199	0	515 199	886 434	0	886 434	13 095 275	0	13 095 275
Итого по пассиву (баланс)	21 390 914	790 329	22 181 243	1 123 957	266 190	1 390 147	2 317 360	73 933	2 391 293	22 584 317	598 072	23 182 389
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 373	256 560	285 933	9 929	224 215	234 144	19 444	32 345	51 789
93801	0	0	0	2 826	0	2 826	2 797	0	2 797	29	0	29
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 199	256 560	288 759	12 726	224 215	236 941	19 473	32 345	51 818
Пассив
96001	0	0	0	221 532	10 109	231 641	253 943	29 516	283 459	32 411	19 407	51 818
96801	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	224 329	10 109	234 438	256 740	29 516	286 256	32 411	19 407	51 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	873 571,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 571,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	873 640,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	873 639,0000
Пассив
98040	0	0	467 923,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	467 924,0000
98050	0	0	154 455,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	154 456,0000
98070	0	0	251 262,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	251 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	873 640,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	873 639,0000

Страница была полезной?