Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	443	0	443	2 329	0	2 329	1 986	0	1 986	786	0	786
20202	40 808	67 703	108 511	1 103 220	185 296	1 288 516	1 094 684	193 492	1 288 176	49 344	59 507	108 851
20208	54 131	1 942	56 073	214 834	2 158	216 992	235 609	2 117	237 726	33 356	1 983	35 339
20209	8 805	1 662	10 467	749 139	103 554	852 693	750 509	105 189	855 698	7 435	27	7 462
20302	0	10 868	10 868	0	804	804	0	1 640	1 640	0	10 032	10 032
20303	0	251	251	0	39	39	0	67	67	0	223	223
20308	0	817	817	0	0	0	0	0	0	0	817	817
30102	104 919	0	104 919	19 191 769	0	19 191 769	19 167 418	0	19 167 418	129 270	0	129 270
30110	192 197	29 444	221 641	1 040 355	28 319	1 068 674	1 093 664	28 218	1 121 882	138 888	29 545	168 433
30114	0	1 276 413	1 276 413	0	1 631 773	1 631 773	0	1 794 315	1 794 315	0	1 113 871	1 113 871
30118	0	9 299	9 299	0	688	688	0	1 403	1 403	0	8 584	8 584
30202	40 622	0	40 622	0	0	0	1 441	0	1 441	39 181	0	39 181
30204	18 573	0	18 573	3 197	0	3 197	0	0	0	21 770	0	21 770
30215	1 240	1 656	2 896	0	60	60	0	105	105	1 240	1 611	2 851
30221	0	1 662	1 662	1 239 222	0	1 239 222	1 239 222	1 662	1 240 884	0	0	0
30233	3 435	0	3 435	403 032	3 325	406 357	405 141	3 325	408 466	1 326	0	1 326
30235	0	0	0	296 323	0	296 323	296 323	0	296 323	0	0	0
30302	0	0	0	42 804	105 757	148 561	42 804	105 757	148 561	0	0	0
30306	155 624	40 860	196 484	1 027 526	352 564	1 380 090	976 950	351 093	1 328 043	206 200	42 331	248 531
30413	6 468	0	6 468	1 145 124	0	1 145 124	1 151 568	0	1 151 568	24	0	24
30424	3 490	0	3 490	3 430 599	0	3 430 599	3 430 565	0	3 430 565	3 524	0	3 524
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	595 000	0	595 000	30 000	0	30 000
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	846	0	846	0	0	0	421	0	421	425	0	425
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	86 032	0	86 032	301 543	0	301 543	260 281	0	260 281	127 294	0	127 294
45204	189 855	0	189 855	304 568	0	304 568	442 126	0	442 126	52 297	0	52 297
45205	32 169	0	32 169	33 000	0	33 000	6 069	0	6 069	59 100	0	59 100
45206	632 913	83 119	716 032	48 233	3 030	51 263	188 072	5 286	193 358	493 074	80 863	573 937
45207	765 455	0	765 455	158 001	0	158 001	46 731	0	46 731	876 725	0	876 725
45208	203 354	0	203 354	34 400	0	34 400	0	0	0	237 754	0	237 754
45304	47 051	0	47 051	0	0	0	47 051	0	47 051	0	0	0
45406	7 020	0	7 020	2 000	0	2 000	840	0	840	8 180	0	8 180
45407	510	0	510	0	0	0	60	0	60	450	0	450
45408	17 300	0	17 300	0	0	0	1 000	0	1 000	16 300	0	16 300
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	6 050	0	6 050	0	0	0	6 008	0	6 008	42	0	42
45505	152 693	57 793	210 486	6 534	2 048	8 582	45 747	3 466	49 213	113 480	56 375	169 855
45506	83 468	0	83 468	49 000	0	49 000	2 392	0	2 392	130 076	0	130 076
45507	26 981	0	26 981	0	0	0	546	0	546	26 435	0	26 435
45509	2 936	248	3 184	2 418	79	2 497	1 916	14	1 930	3 438	313	3 751
45703	0	1 496	1 496	0	55	55	0	95	95	0	1 456	1 456
45704	0	7 813	7 813	0	285	285	0	497	497	0	7 601	7 601
45812	37 008	17 156	54 164	1 321	625	1 946	19 553	1 091	20 644	18 776	16 690	35 466
45815	6 428	1	6 429	60	0	60	73	0	73	6 415	1	6 416
45915	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
47002	0	0	0	266 485	0	266 485	266 485	0	266 485	0	0	0
47404	0	6 191	6 191	0	2 468 970	2 468 970	0	2 469 106	2 469 106	0	6 055	6 055
47408	0	0	0	4 436 437	2 246 094	6 682 531	4 436 437	2 246 094	6 682 531	0	0	0
47415	7 552	0	7 552	27	0	27	320	0	320	7 259	0	7 259
47423	7 083	6	7 089	1 222	72 167	73 389	1 268	72 173	73 441	7 037	0	7 037
47427	338	240	578	12 499	1 013	13 512	12 488	1 243	13 731	349	10	359
50207	50 038	0	50 038	6 722 782	0	6 722 782	6 569 748	0	6 569 748	203 072	0	203 072
50208	50 288	0	50 288	2 207 663	0	2 207 663	2 257 951	0	2 257 951	0	0	0
50211	75 524	0	75 524	101 537	0	101 537	136 492	0	136 492	40 569	0	40 569
50218	1 569 418	0	1 569 418	8 596 319	0	8 596 319	8 686 831	0	8 686 831	1 478 906	0	1 478 906
50221	6 833	0	6 833	6 659	0	6 659	5 039	0	5 039	8 453	0	8 453
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	138 043	0	138 043	158 264	0	158 264	148 146	0	148 146	148 161	0	148 161
51404	38 409	0	38 409	232 049	0	232 049	173 956	0	173 956	96 502	0	96 502
51405	498 253	158 919	657 172	367 928	55 055	422 983	414 711	10 248	424 959	451 470	203 726	655 196
51406	0	63 429	63 429	44 290	2 439	46 729	44 290	4 034	48 324	0	61 834	61 834
52503	5 839	125	5 964	3 002	4	3 006	1 006	63	1 069	7 835	66	7 901
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	8	0	8	35	0	35	43	0	43	0	0	0
60306	82	0	82	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	82	0	82
60308	246	0	246	208	0	208	264	0	264	190	0	190
60310	548	0	548	450	0	450	759	0	759	239	0	239
60312	7 523	0	7 523	7 521	0	7 521	7 372	0	7 372	7 672	0	7 672
60314	148	0	148	479	499	978	308	499	807	319	0	319
60323	294	10	304	0	1	1	0	1	1	294	10	304
60401	83 643	0	83 643	115	0	115	0	0	0	83 758	0	83 758
60701	981	0	981	336	0	336	116	0	116	1 201	0	1 201
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	177	0	177	71	0	71	120	0	120	128	0	128
61008	1 278	0	1 278	402	0	402	414	0	414	1 266	0	1 266
61009	241	0	241	203	0	203	201	0	201	243	0	243
61210	0	0	0	1 161 032	0	1 161 032	1 161 032	0	1 161 032	0	0	0
61403	2 187	0	2 187	520	0	520	500	0	500	2 207	0	2 207
70606	1 476 021	0	1 476 021	92 802	0	92 802	0	0	0	1 568 823	0	1 568 823
70608	733 812	0	733 812	158 978	0	158 978	0	0	0	892 790	0	892 790
70609	20 466	0	20 466	3 739	0	3 739	0	0	0	24 205	0	24 205
70611	48 064	0	48 064	6 548	0	6 548	0	0	0	54 612	0	54 612
Итого по активу (баланс)	7 756 269	1 841 783	9 598 052	56 148 946	7 266 798	63 415 744	55 930 861	7 402 462	63 333 323	7 974 354	1 706 119	9 680 473
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	6 833	0	6 833	5 039	0	5 039	6 659	0	6 659	8 453	0	8 453
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	8 207	8 207	0	1 239	1 239	0	608	608	0	7 576	7 576
30109	77	46 728	46 805	183 383	602 552	785 935	183 383	580 039	763 422	77	24 215	24 292
30111	2 416	0	2 416	4 143	0	4 143	2 695	0	2 695	968	0	968
30220	0	0	0	0	51 089	51 089	0	51 089	51 089	0	0	0
30232	496	1 128	1 624	495 789	28 851	524 640	497 077	28 650	525 727	1 784	927	2 711
30301	0	0	0	42 804	105 757	148 561	42 804	105 757	148 561	0	0	0
30305	155 623	40 861	196 484	976 949	351 093	1 328 042	1 027 526	352 563	1 380 089	206 200	42 331	248 531
30601	14	0	14	1 170	0	1 170	1 171	0	1 171	15	0	15
31302	0	0	0	1 639 000	0	1 639 000	1 834 000	0	1 834 000	195 000	0	195 000
31303	115 000	0	115 000	671 000	0	671 000	556 000	0	556 000	0	0	0
32901	1 303 573	0	1 303 573	7 257 865	0	7 257 865	7 191 367	0	7 191 367	1 237 075	0	1 237 075
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0
40701	1 601	0	1 601	21 071	0	21 071	20 137	0	20 137	667	0	667
40702	1 648 200	42 825	1 691 025	22 060 038	690 573	22 750 611	22 015 955	673 914	22 689 869	1 604 117	26 166	1 630 283
40703	8 913	6 034	14 947	68 438	1 858	70 296	72 699	473	73 172	13 174	4 649	17 823
40802	101 559	0	101 559	278 335	0	278 335	274 705	0	274 705	97 929	0	97 929
40807	583	327	910	2 270	4 164	6 434	2 419	4 157	6 576	732	320	1 052
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	115 741	56 603	172 344	265 547	132 082	397 629	301 636	131 669	433 305	151 830	56 190	208 020
40820	1 356	2 231	3 587	1 634	3 065	4 699	1 693	5 013	6 706	1 415	4 179	5 594
40821	362	0	362	8 620	0	8 620	8 621	0	8 621	363	0	363
40905	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
40909	0	0	0	1 127	1 879	3 006	1 127	1 879	3 006	0	0	0
40910	0	0	0	64	724	788	64	724	788	0	0	0
40911	253	0	253	65 494	0	65 494	65 295	0	65 295	54	0	54
40912	0	0	0	6 215	16 150	22 365	6 215	16 150	22 365	0	0	0
40913	0	0	0	2 607	5 964	8 571	2 607	5 964	8 571	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
42104	12 700	0	12 700	3 000	0	3 000	8 300	0	8 300	18 000	0	18 000
42105	100 482	2 724	103 206	72 332	173	72 505	60 291	99	60 390	88 441	2 650	91 091
42106	551 900	0	551 900	7 144 300	0	7 144 300	6 912 400	0	6 912 400	320 000	0	320 000
42204	700	0	700	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10	496	506	0	31	31	0	18	18	10	483	493
42303	278	5 527	5 805	283	5 858	6 141	4 064	10 055	14 119	4 059	9 724	13 783
42304	8 921	436 113	445 034	8 821	35 536	44 357	368	15 622	15 990	468	416 199	416 667
42305	35 035	38 571	73 606	18 469	10 170	28 639	17 470	14 185	31 655	34 036	42 586	76 622
42306	343 169	667 146	1 010 315	63 009	88 611	151 620	58 033	86 978	145 011	338 193	665 513	1 003 706
42307	1 500	1 074	2 574	1 902	66	1 968	1 902	721	2 623	1 500	1 729	3 229
42309	2 017	506	2 523	113	38	151	124	25	149	2 028	493	2 521
42507	0	99 742	99 742	0	6 344	6 344	0	3 637	3 637	0	97 035	97 035
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	0	701	701	0	26	26	0	20	20	0	695	695
42606	1 095	19 579	20 674	0	1 210	1 210	0	974	974	1 095	19 343	20 438
42609	115	124	239	0	7	7	1	7	8	116	124	240
43801	15	0	15	3	0	3	8	0	8	20	0	20
43803	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
43806	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45115	41	0	41	13	0	13	0	0	0	28	0	28
45215	133 615	0	133 615	45 258	0	45 258	15 920	0	15 920	104 277	0	104 277
45315	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0
45515	15 357	0	15 357	546	0	546	807	0	807	15 618	0	15 618
45715	1 862	0	1 862	118	0	118	67	0	67	1 811	0	1 811
45818	55 581	0	55 581	16 736	0	16 736	1 684	0	1 684	40 529	0	40 529
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47008	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
47403	0	0	0	8 249 251	0	8 249 251	8 249 251	0	8 249 251	0	0	0
47407	0	0	0	4 421 000	2 259 161	6 680 161	4 421 000	2 259 161	6 680 161	0	0	0
47411	11 992	11 317	23 309	5 804	10 726	16 530	3 530	4 477	8 007	9 718	5 068	14 786
47416	813	0	813	22 034	287	22 321	22 553	1 171	23 724	1 332	884	2 216
47422	3 815	439	4 254	133 663	52	133 715	133 659	26	133 685	3 811	413	4 224
47425	47 273	0	47 273	2 214	0	2 214	16 386	0	16 386	61 445	0	61 445
47426	1 329	1 390	2 719	7 621	2 013	9 634	7 586	666	8 252	1 294	43	1 337
50220	440	0	440	1 986	0	1 986	2 328	0	2 328	782	0	782
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52302	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52303	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
52304	0	23 273	23 273	0	1 480	1 480	0	849	849	0	22 642	22 642
52305	112 555	0	112 555	0	0	0	52 863	0	52 863	165 418	0	165 418
52306	15 152	0	15 152	13 616	0	13 616	0	0	0	1 536	0	1 536
52406	0	0	0	17 116	0	17 116	17 116	0	17 116	0	0	0
60301	3 872	0	3 872	15 684	0	15 684	13 031	0	13 031	1 219	0	1 219
60305	11 143	0	11 143	18 299	0	18 299	18 642	0	18 642	11 486	0	11 486
60309	630	0	630	926	0	926	296	0	296	0	0	0
60311	72	0	72	2 382	0	2 382	2 449	0	2 449	139	0	139
60322	10	0	10	25	0	25	25	0	25	10	0	10
60324	2 491	0	2 491	1	0	1	1	0	1	2 491	0	2 491
60601	47 250	0	47 250	0	0	0	664	0	664	47 914	0	47 914
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	2 118	0	2 118	400	0	400	362	0	362	2 080	0	2 080
70601	1 556 549	0	1 556 549	3	0	3	151 249	0	151 249	1 707 795	0	1 707 795
70603	787 265	0	787 265	0	0	0	147 848	0	147 848	935 113	0	935 113
70604	19 282	0	19 282	0	0	0	2 813	0	2 813	22 095	0	22 095
Итого по пассиву (баланс)	8 084 371	1 513 681	9 598 052	54 360 984	4 418 830	58 779 814	54 504 894	4 357 341	58 862 235	8 228 281	1 452 192	9 680 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	17 116	0	17 116	17 116	0	17 116	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 315	0	109 315	52 863	0	52 863	0	0	0	162 178	0	162 178
90901	367 630	0	367 630	124 857	0	124 857	110 559	0	110 559	381 928	0	381 928
90902	639 167	0	639 167	31 378	0	31 378	8 735	0	8 735	661 810	0	661 810
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	48 885	31 664	80 549	47 161	33 974	81 135	48 885	4 028	52 913	47 161	61 610	108 771
91414	7 181 237	560 755	7 741 992	57 969	20 445	78 414	1 524 688	35 663	1 560 351	5 714 518	545 537	6 260 055
91604	12 601	17 589	30 190	13 355	1 651	15 006	16 925	1 119	18 044	9 031	18 121	27 152
91704	5 855	3	5 858	0	0	0	0	0	0	5 855	3	5 858
91802	36 372	63	36 435	0	2	2	5	4	9	36 367	61	36 428
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	3 098 575	0	3 098 575	1 151 059	0	1 151 059	1 329 162	0	1 329 162	2 920 472	0	2 920 472
Итого по активу (баланс)	11 500 845	610 074	12 110 919	1 495 761	56 072	1 551 833	3 056 079	40 814	3 096 893	9 940 527	625 332	10 565 859
Пассив
91004	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
91311	16 520	0	16 520	12 098	0	12 098	0	0	0	4 422	0	4 422
91312	2 594 336	130 383	2 724 719	155 977	8 205	164 182	86 497	4 729	91 226	2 524 856	126 907	2 651 763
91314	0	0	0	282 150	0	282 150	282 150	0	282 150	0	0	0
91315	16 630	0	16 630	10 557	0	10 557	241	0	241	6 314	0	6 314
91316	8 373	0	8 373	13 283	0	13 283	6 300	0	6 300	1 390	0	1 390
91317	288 828	2 010	290 838	844 957	178	845 135	769 184	201	769 385	213 055	2 033	215 088
91507	41 461	0	41 461	0	0	0	0	0	0	41 461	0	41 461
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 012 344	0	9 012 344	1 767 600	0	1 767 600	400 643	0	400 643	7 645 387	0	7 645 387
Итого по пассиву (баланс)	11 978 526	132 393	12 110 919	3 088 378	8 383	3 096 761	1 546 771	4 930	1 551 701	10 436 919	128 940	10 565 859
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 636	8 376	91 012	889 824	131 938	1 021 762	972 460	140 314	1 112 774	0	0	0
93310	239 512	0	239 512	0	0	0	0	0	0	239 512	0	239 512
93801	10 517	0	10 517	16 442	0	16 442	23 236	0	23 236	3 723	0	3 723
Итого по активу (баланс)	332 665	8 376	341 041	906 266	131 938	1 038 204	995 696	140 314	1 136 010	243 235	0	243 235
Пассив
96001	8 364	82 482	90 846	130 857	988 524	1 119 381	122 493	906 042	1 028 535	0	0	0
96310	0	250 020	250 020	0	15 901	15 901	0	9 116	9 116	0	243 235	243 235
96801	175	0	175	23 236	0	23 236	23 061	0	23 061	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 539	332 502	341 041	154 093	1 004 425	1 158 518	145 554	915 158	1 060 712	0	243 235	243 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	393 982,0000	0	0	855 326,0000	0	0	792 767,0000	0	0	456 541,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 057,0000	0	0	855 500,0000	0	0	792 941,0000	0	0	456 616,0000
Пассив
98050	0	0	150 069,0000	0	0	155 083,0000	0	0	155 087,0000	0	0	150 073,0000
98070	0	0	243 988,0000	0	0	1 154 320,0000	0	0	1 216 875,0000	0	0	306 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 057,0000	0	0	1 309 403,0000	0	0	1 371 962,0000	0	0	456 616,0000

Страница была полезной?