Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 267	3 908	12 175	324 245	34 459	358 704	322 866	33 900	356 766	9 646	4 467	14 113
20208	953	0	953	2 181	0	2 181	2 109	0	2 109	1 025	0	1 025
20209	0	0	0	47 006	0	47 006	47 006	0	47 006	0	0	0
30102	31 832	0	31 832	1 998 798	0	1 998 798	1 988 343	0	1 988 343	42 287	0	42 287
30110	2 630	761	3 391	708 244	84 826	793 070	706 471	84 806	791 277	4 403	781	5 184
30114	0	8 948	8 948	0	11 905	11 905	0	13 275	13 275	0	7 578	7 578
30202	6 324	0	6 324	36	0	36	0	0	0	6 360	0	6 360
30204	447	0	447	0	0	0	3	0	3	444	0	444
30221	0	0	0	149 750	0	149 750	149 750	0	149 750	0	0	0
30233	203	0	203	1 828	59	1 887	1 981	59	2 040	50	0	50
30602	186	0	186	0	0	0	2	0	2	184	0	184
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	445 000	0	445 000	30 000	0	30 000
32003	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	22 000	0	22 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000
45207	176 471	0	176 471	25 000	0	25 000	25 276	0	25 276	176 195	0	176 195
45208	405 287	0	405 287	36 466	0	36 466	16 204	0	16 204	425 549	0	425 549
45407	11 975	0	11 975	0	0	0	0	0	0	11 975	0	11 975
45504	1 180	0	1 180	1 500	0	1 500	0	0	0	2 680	0	2 680
45505	28 071	0	28 071	1 650	0	1 650	895	0	895	28 826	0	28 826
45506	156 465	0	156 465	1 115	0	1 115	9 282	0	9 282	148 298	0	148 298
45507	21 255	0	21 255	0	0	0	241	0	241	21 014	0	21 014
45509	4	0	4	150	0	150	143	0	143	11	0	11
45815	4 234	0	4 234	6	0	6	0	0	0	4 240	0	4 240
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	0	11 680	11 680	0	11 680	11 680	0	0	0
47423	148	0	148	440	0	440	435	0	435	153	0	153
47427	4 218	0	4 218	3 850	0	3 850	4 237	0	4 237	3 831	0	3 831
50104	46 784	0	46 784	274	0	274	14	0	14	47 044	0	47 044
50106	19 176	0	19 176	116	0	116	5	0	5	19 287	0	19 287
50107	20 228	0	20 228	120	0	120	5	0	5	20 343	0	20 343
50110	0	33 957	33 957	0	1 481	1 481	0	2 164	2 164	0	33 274	33 274
50121	567	0	567	158	0	158	89	0	89	636	0	636
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	145	0	145	0	0	0	8	0	8	137	0	137
60302	33	0	33	215	0	215	49	0	49	199	0	199
60306	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
60308	11	0	11	44	0	44	40	0	40	15	0	15
60312	545	0	545	9 607	0	9 607	8 964	0	8 964	1 188	0	1 188
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60401	17 301	0	17 301	0	0	0	0	0	0	17 301	0	17 301
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	467	0	467	6 500	0	6 500	0	0	0	6 967	0	6 967
61002	144	0	144	0	0	0	26	0	26	118	0	118
61008	96	0	96	46	0	46	37	0	37	105	0	105
61009	46	0	46	363	0	363	345	0	345	64	0	64
61403	1 310	0	1 310	471	0	471	201	0	201	1 580	0	1 580
70606	159 764	0	159 764	17 698	0	17 698	0	0	0	177 462	0	177 462
70607	1 456	0	1 456	45	0	45	208	0	208	1 293	0	1 293
70608	27 325	0	27 325	4 561	0	4 561	0	0	0	31 886	0	31 886
70611	6 175	0	6 175	1 085	0	1 085	0	0	0	7 260	0	7 260
Итого по активу (баланс)	1 286 051	47 574	1 333 625	3 994 269	144 410	4 138 679	3 953 901	145 884	4 099 785	1 326 419	46 100	1 372 519
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	93 303	0	93 303	0	0	0	0	0	0	93 303	0	93 303
30126	325	0	325	4	0	4	26	0	26	347	0	347
30232	0	2	2	724	371	1 095	733	369	1 102	9	0	9
31303	0	21 566	21 566	0	85 761	85 761	0	85 219	85 219	0	21 024	21 024
40502	0	0	0	1 463	0	1 463	2 433	0	2 433	970	0	970
40602	12 979	0	12 979	619	0	619	634	0	634	12 994	0	12 994
40701	70	0	70	69	0	69	0	0	0	1	0	1
40702	161 968	0	161 968	2 306 816	8 245	2 315 061	2 320 482	8 250	2 328 732	175 634	5	175 639
40703	3 296	0	3 296	10 837	0	10 837	10 504	0	10 504	2 963	0	2 963
40802	11 235	0	11 235	60 419	0	60 419	57 996	0	57 996	8 812	0	8 812
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 404	286	1 690	2 724	148	2 872	3 057	119	3 176	1 737	257	1 994
40905	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
40909	0	0	0	8	54	62	8	54	62	0	0	0
40911	23	0	23	4 229	0	4 229	4 234	0	4 234	28	0	28
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42301	519	79	598	15 202	1 412	16 614	15 353	1 411	16 764	670	78	748
42305	91 281	2 075	93 356	15 767	537	16 304	5 957	891	6 848	81 471	2 429	83 900
42306	136 281	2 930	139 211	14 522	361	14 883	32 055	455	32 510	153 814	3 024	156 838
42307	9 456	19 862	29 318	6 131	4 408	10 539	5 697	4 129	9 826	9 022	19 583	28 605
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	157 357	0	157 357	3 486	0	3 486	7 062	0	7 062	160 933	0	160 933
45415	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
45515	77 358	0	77 358	4 414	0	4 414	963	0	963	73 907	0	73 907
45818	4 234	0	4 234	0	0	0	6	0	6	4 240	0	4 240
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	11 584	0	11 584	11 584	0	11 584	0	0	0
47411	1 935	97	2 032	1 021	34	1 055	897	54	951	1 811	117	1 928
47416	445	0	445	8 564	0	8 564	11 885	0	11 885	3 766	0	3 766
47422	213	0	213	237	10	247	237	10	247	213	0	213
47425	8 224	0	8 224	1 078	0	1 078	2 579	0	2 579	9 725	0	9 725
50620	155	0	155	92	0	92	0	0	0	63	0	63
52301	12 000	0	12 000	23 046	0	23 046	13 046	0	13 046	2 000	0	2 000
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	16 523	0	16 523	16 523	0	16 523	0	0	0
60301	1 529	0	1 529	2 816	0	2 816	2 429	0	2 429	1 142	0	1 142
60305	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	29	0	29	73	0	73
60311	107	0	107	107	0	107	100	0	100	100	0	100
60322	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
60324	64	0	64	6	0	6	0	0	0	58	0	58
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	8 218	0	8 218	0	0	0	91	0	91	8 309	0	8 309
60603	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
61304	20	0	20	4	0	4	11	0	11	27	0	27
70601	191 669	0	191 669	0	0	0	20 606	0	20 606	212 275	0	212 275
70602	170	0	170	44	0	44	41	0	41	167	0	167
70603	27 289	0	27 289	0	0	0	4 571	0	4 571	31 860	0	31 860
Итого по пассиву (баланс)	1 286 727	46 898	1 333 625	2 514 755	101 352	2 616 107	2 554 029	100 972	2 655 001	1 326 001	46 518	1 372 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	16 523	0	16 523	16 523	0	16 523	0	0	0
90901	5 611	0	5 611	3 195	0	3 195	2 667	0	2 667	6 139	0	6 139
90902	67 606	0	67 606	7 257	0	7 257	8 162	0	8 162	66 701	0	66 701
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	39 462	0	39 462	157 856	0	157 856	157 673	0	157 673	39 645	0	39 645
91414	545 022	0	545 022	7 796	0	7 796	14 527	0	14 527	538 291	0	538 291
91604	1 671	0	1 671	982	0	982	803	0	803	1 850	0	1 850
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 088 399	0	1 088 399	58 189	0	58 189	58 239	0	58 239	1 088 349	0	1 088 349
Итого по активу (баланс)	1 754 744	0	1 754 744	251 798	0	251 798	258 595	0	258 595	1 747 947	0	1 747 947
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	17 439	0	17 439	0	0	0	0	0	0	17 439	0	17 439
91312	947 296	0	947 296	11 495	0	11 495	9 880	0	9 880	945 681	0	945 681
91315	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	121 273	0	121 273	46 711	0	46 711	48 276	0	48 276	122 838	0	122 838
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	666 345	0	666 345	200 356	0	200 356	193 609	0	193 609	659 598	0	659 598
Итого по пассиву (баланс)	1 754 744	0	1 754 744	258 595	0	258 595	251 798	0	251 798	1 747 947	0	1 747 947
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	84 000,0000	0	0	312 000,0000	0	0	312 000,0000	0	0	84 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	312 000,0000	0	0	312 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?