Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	247 553	5 222	252 775	991 502	41 294	1 032 796	813 175	22 054	835 229	425 880	24 462	450 342
20208	3 507	0	3 507	9 830	0	9 830	9 026	0	9 026	4 311	0	4 311
20209	0	0	0	307 910	7 493	315 403	307 910	7 493	315 403	0	0	0
30102	112 260	0	112 260	3 103 501	0	3 103 501	3 155 399	0	3 155 399	60 362	0	60 362
30110	804	3 357	4 161	17 408	17 567	34 975	17 592	19 215	36 807	620	1 709	2 329
30114	0	8 599	8 599	0	457 982	457 982	0	453 626	453 626	0	12 955	12 955
30202	167 535	0	167 535	10 113	0	10 113	0	0	0	177 648	0	177 648
30204	26 051	0	26 051	266	0	266	0	0	0	26 317	0	26 317
30221	0	0	0	181 200	117	181 317	181 200	117	181 317	0	0	0
30233	164	38	202	19 352	679	20 031	19 489	656	20 145	27	61	88
30235	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	0	0	0	314 348	28 520	342 868	314 348	28 520	342 868	0	0	0
30306	245 783	7 724	253 507	186 464	21 949	208 413	190 020	12 900	202 920	242 227	16 773	259 000
30413	234	0	234	41 394	0	41 394	41 574	0	41 574	54	0	54
30424	52	0	52	41 326	0	41 326	41 343	0	41 343	35	0	35
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45105	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0	23 720	0	23 720
45106	217 860	0	217 860	19 460	0	19 460	19 460	0	19 460	217 860	0	217 860
45107	580 983	0	580 983	0	0	0	0	0	0	580 983	0	580 983
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	251 000	0	251 000	647 165	0	647 165	251 000	0	251 000	647 165	0	647 165
45204	73 392	0	73 392	343 128	0	343 128	62 192	0	62 192	354 328	0	354 328
45205	208 305	0	208 305	32 899	0	32 899	23 035	0	23 035	218 169	0	218 169
45206	3 779 826	0	3 779 826	12 690	0	12 690	461 079	0	461 079	3 331 437	0	3 331 437
45207	2 847 241	0	2 847 241	1 547 482	0	1 547 482	3 600	0	3 600	4 391 123	0	4 391 123
45208	622 489	426 850	1 049 339	0	16 484	16 484	0	27 204	27 204	622 489	416 130	1 038 619
45503	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
45504	68 900	0	68 900	9 886	0	9 886	0	0	0	78 786	0	78 786
45505	125 264	0	125 264	98 670	0	98 670	3 005	0	3 005	220 929	0	220 929
45506	119 280	0	119 280	2 000	0	2 000	43	0	43	121 237	0	121 237
45507	27 373	0	27 373	0	0	0	205	0	205	27 168	0	27 168
45509	1 507	0	1 507	801	0	801	848	0	848	1 460	0	1 460
45606	300 000	243 861	543 861	0	9 417	9 417	0	15 542	15 542	300 000	237 736	537 736
45811	0	0	0	9 923	0	9 923	1 374	0	1 374	8 549	0	8 549
45812	98 851	0	98 851	3 000	0	3 000	0	0	0	101 851	0	101 851
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	142 039	0	142 039	24	0	24	137 667	0	137 667	4 396	0	4 396
45911	6 305	0	6 305	645	0	645	6 337	0	6 337	613	0	613
45912	1 293	0	1 293	1 664	0	1 664	342	0	342	2 615	0	2 615
45915	211	0	211	55 939	0	55 939	55 827	0	55 827	323	0	323
46507	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240
47105	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
47404	0	0	0	470 205	428 978	899 183	470 205	428 978	899 183	0	0	0
47408	0	0	0	5 071 500	5 148 629	10 220 129	5 071 500	5 148 629	10 220 129	0	0	0
47423	790	796	1 586	28	31	59	29	50	79	789	777	1 566
47427	2 412	0	2 412	4 796	0	4 796	2 798	0	2 798	4 410	0	4 410
47801	1 814	0	1 814	0	0	0	16	0	16	1 798	0	1 798
47802	87 981	0	87 981	0	0	0	981	0	981	87 000	0	87 000
50106	31 202	0	31 202	3 290	0	3 290	34 492	0	34 492	0	0	0
51402	0	0	0	53 913	0	53 913	53 913	0	53 913	0	0	0
51403	49 189	0	49 189	107 260	0	107 260	106 977	0	106 977	49 472	0	49 472
51404	308 108	0	308 108	69 475	0	69 475	68 529	0	68 529	309 054	0	309 054
51501	1 368 623	0	1 368 623	34 009	0	34 009	173 015	0	173 015	1 229 617	0	1 229 617
51504	42 584	0	42 584	183	0	183	11 117	0	11 117	31 650	0	31 650
51505	998 771	0	998 771	4 499	0	4 499	88 091	0	88 091	915 179	0	915 179
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	4 239	0	4 239	5 531	0	5 531	3 881	0	3 881	5 889	0	5 889
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	531	0	531	162	0	162	471	0	471	222	0	222
60308	48	0	48	655	0	655	633	0	633	70	0	70
60310	12 470	0	12 470	1 361	0	1 361	13 761	0	13 761	70	0	70
60312	4 126	0	4 126	11 401	0	11 401	10 501	0	10 501	5 026	0	5 026
60315	10 000	0	10 000	237 000	0	237 000	10 000	0	10 000	237 000	0	237 000
60323	15 349	0	15 349	0	0	0	1 301	0	1 301	14 048	0	14 048
60401	21 674	0	21 674	72 018	0	72 018	1 735	0	1 735	91 957	0	91 957
60701	69 037	0	69 037	2 308	0	2 308	70 960	0	70 960	385	0	385
60804	766	0	766	676	0	676	0	0	0	1 442	0	1 442
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	468	0	468	461	0	461	9	0	9
61009	327	0	327	1 666	0	1 666	1 993	0	1 993	0	0	0
61011	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
61209	0	0	0	193 332	0	193 332	193 332	0	193 332	0	0	0
61210	0	0	0	515 035	0	515 035	515 035	0	515 035	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	11 836	330	12 166	1 528	12	1 540	3 190	190	3 380	10 174	152	10 326
70606	2 788 421	0	2 788 421	486 090	0	486 090	137	0	137	3 274 374	0	3 274 374
70607	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70608	401 356	0	401 356	69 744	0	69 744	0	0	0	471 100	0	471 100
70611	24 777	0	24 777	2 965	0	2 965	0	0	0	27 742	0	27 742
Итого по активу (баланс)	17 153 740	699 431	17 853 171	15 878 876	6 179 255	22 058 131	13 496 975	6 165 343	19 662 318	19 535 641	713 343	20 248 984
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	641 025	0	641 025	0	0	0	0	0	0	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	65	0	65	424 614	0	424 614	524 614	0	524 614	100 065	0	100 065
30232	59	305	364	3 443	1 491	4 934	3 537	1 299	4 836	153	113	266
30301	0	0	0	314 348	28 520	342 868	314 348	28 520	342 868	0	0	0
30305	245 783	7 724	253 507	190 020	12 900	202 920	186 464	21 949	208 413	242 227	16 773	259 000
30601	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	260 000	0	260 000	20 000	0	20 000
31303	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31304	169 000	0	169 000	389 000	0	389 000	259 000	0	259 000	39 000	0	39 000
31305	916 000	0	916 000	328 000	0	328 000	200 000	0	200 000	788 000	0	788 000
31306	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
31307	450 000	0	450 000	0	0	0	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000
31309	279 986	0	279 986	86 154	0	86 154	0	0	0	193 832	0	193 832
31501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	1	30	31	0	2	2	0	1	1	1	29	30
40701	80 117	0	80 117	227 800	0	227 800	158 218	0	158 218	10 535	0	10 535
40702	296 968	5 699	302 667	4 677 948	43 221	4 721 169	5 615 205	40 647	5 655 852	1 234 225	3 125	1 237 350
40703	13 800	4	13 804	8 419	0	8 419	4 424	0	4 424	9 805	4	9 809
40802	821	0	821	17 031	0	17 031	18 677	0	18 677	2 467	0	2 467
40807	3 126	17 195	20 321	431 639	440 389	872 028	430 774	436 790	867 564	2 261	13 596	15 857
40817	173 477	7 353	180 830	1 756 242	11 201	1 767 443	1 873 392	39 552	1 912 944	290 627	35 704	326 331
40820	215	8	223	5 417	1 778	7 195	5 460	1 781	7 241	258	11	269
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	38	0	38	33	0	33	6	0	6	11	0	11
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	356	0	356	7 720	0	7 720	7 537	0	7 537	173	0	173
40912	0	0	0	63	87	150	63	87	150	0	0	0
40913	0	0	0	31	462	493	31	462	493	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	1 350 000	0	1 350 000	1 360 985	0	1 360 985	10 985	0	10 985	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42205	78 856	0	78 856	0	0	0	7 668	0	7 668	86 524	0	86 524
42206	19 562	0	19 562	0	0	0	240	0	240	19 802	0	19 802
42301	1 661	18 483	20 144	0	896	896	8	726	734	1 669	18 313	19 982
42304	0	332	332	0	21	21	0	13	13	0	324	324
42305	1 737 903	534 091	2 271 994	103 127	32 323	135 450	1 145 799	20 074	1 165 873	2 780 575	521 842	3 302 417
42306	9 756	36 965	46 721	2 787	2 971	5 758	312 126	1 422	313 548	319 095	35 416	354 511
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	20	0	20	10 020	0	10 020
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
42315	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42605	3 930	0	3 930	0	0	0	814	0	814	4 744	0	4 744
42606	0	0	0	10	0	10	4 415	0	4 415	4 405	0	4 405
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	302 345	0	302 345	325	0	325	8 331	0	8 331	310 351	0	310 351
45215	1 636 580	0	1 636 580	27 341	0	27 341	159 230	0	159 230	1 768 469	0	1 768 469
45515	14 032	0	14 032	19	0	19	6 072	0	6 072	20 085	0	20 085
45615	141 404	0	141 404	4 041	0	4 041	2 448	0	2 448	139 811	0	139 811
45818	244 295	0	244 295	138 008	0	138 008	4 986	0	4 986	111 273	0	111 273
45918	2 859	0	2 859	1 809	0	1 809	429	0	429	1 479	0	1 479
47403	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
47407	0	0	0	5 487 893	4 732 624	10 220 517	5 487 893	4 732 624	10 220 517	0	0	0
47411	7 610	1 346	8 956	18 524	1 921	20 445	21 123	2 522	23 645	10 209	1 947	12 156
47416	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
47422	10 062	0	10 062	10 066	0	10 066	49	0	49	45	0	45
47425	92 266	0	92 266	28 174	0	28 174	41 889	0	41 889	105 981	0	105 981
47426	22 900	0	22 900	43 433	0	43 433	28 626	0	28 626	8 093	0	8 093
47804	22 321	0	22 321	9 960	0	9 960	24	0	24	12 385	0	12 385
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	590 972	0	590 972	55 669	0	55 669	6 316	0	6 316	541 619	0	541 619
52301	167 821	0	167 821	0	0	0	0	0	0	167 821	0	167 821
52302	0	0	0	530	0	530	196 812	0	196 812	196 282	0	196 282
52303	0	0	0	125 385	0	125 385	184 799	0	184 799	59 414	0	59 414
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	2 202	0	2 202	0	0	0	7 156	0	7 156	9 358	0	9 358
52406	0	0	0	125 914	0	125 914	125 914	0	125 914	0	0	0
60301	2 859	0	2 859	8 155	0	8 155	8 687	0	8 687	3 391	0	3 391
60305	0	0	0	16 662	0	16 662	16 746	0	16 746	84	0	84
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	466	0	466	2 256	0	2 256	2 688	0	2 688	898	0	898
60313	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
60322	2	0	2	30 475	0	30 475	267 821	0	267 821	237 348	0	237 348
60324	18 050	0	18 050	4 742	0	4 742	120 321	0	120 321	133 629	0	133 629
60601	15 459	0	15 459	25	0	25	250	0	250	15 684	0	15 684
60805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60806	746	0	746	0	0	0	676	0	676	1 422	0	1 422
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61012	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61304	88	0	88	2	0	2	5	0	5	91	0	91
70601	2 855 949	0	2 855 949	1	0	1	476 159	0	476 159	3 332 107	0	3 332 107
70602	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0	26 069	0	26 069
70603	399 236	0	399 236	0	0	0	65 365	0	65 365	464 601	0	464 601
Итого по пассиву (баланс)	17 223 623	629 548	17 853 171	16 984 252	5 310 892	22 295 144	19 362 403	5 328 554	24 690 957	19 601 774	647 210	20 248 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000
90901	286 711	1 528	288 239	8 321	58	8 379	15 321	97	15 418	279 711	1 489	281 200
90902	164 977	0	164 977	40 879	0	40 879	116 055	0	116 055	89 801	0	89 801
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 947	0	81 947	0	0	0	0	0	0	81 947	0	81 947
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 136 318	0	7 136 318	1 972 453	0	1 972 453	17 646	0	17 646	9 091 125	0	9 091 125
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	89 795	0	89 795	0	0	0	997	0	997	88 798	0	88 798
91604	71 537	0	71 537	241	0	241	56 130	0	56 130	15 648	0	15 648
91704	1 716	0	1 716	244	0	244	0	0	0	1 960	0	1 960
91802	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
91803	1 648	0	1 648	1	0	1	1	0	1	1 648	0	1 648
99998	7 501 935	0	7 501 935	988 163	0	988 163	317 372	0	317 372	8 172 726	0	8 172 726
Итого по активу (баланс)	17 579 070	1 528	17 580 598	3 010 302	58	3 010 360	553 522	97	553 619	20 035 850	1 489	20 037 339
Пассив
91003	0	0	0	10 113	0	10 113	10 113	0	10 113	0	0	0
91004	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91311	39 996	0	39 996	0	0	0	35 499	0	35 499	75 495	0	75 495
91312	4 510 261	0	4 510 261	0	0	0	5 664	0	5 664	4 515 925	0	4 515 925
91315	2 695 141	51 408	2 746 549	9 900	3 277	13 177	528 319	1 986	530 305	3 213 560	50 117	3 263 677
91317	94 735	0	94 735	293 677	0	293 677	405 640	0	405 640	206 698	0	206 698
91507	110 381	0	110 381	139	0	139	676	0	676	110 918	0	110 918
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 078 663	0	10 078 663	233 799	0	233 799	2 019 749	0	2 019 749	11 864 613	0	11 864 613
Итого по пассиву (баланс)	17 529 190	51 408	17 580 598	547 894	3 277	551 171	3 005 926	1 986	3 007 912	19 987 222	50 117	20 037 339
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	133 868	133 868	2 122 073	4 601 837	6 723 910	6 452	2 499 574	2 506 026	2 115 621	2 236 131	4 351 752
93801	89	0	89	7 816	0	7 816	7 532	0	7 532	373	0	373
Итого по активу (баланс)	89	133 868	133 957	2 129 889	4 601 837	6 731 726	13 984	2 499 574	2 513 558	2 115 994	2 236 131	4 352 125
Пассив
96001	123 471	10 289	133 760	2 329 885	166 679	2 496 564	4 433 766	2 281 163	6 714 929	2 227 352	2 124 773	4 352 125
96801	197	0	197	5 963	0	5 963	5 766	0	5 766	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 668	10 289	133 957	2 335 848	166 679	2 502 527	4 439 532	2 281 163	6 720 695	2 227 352	2 124 773	4 352 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	228,0000	0	0	22,0000	0	0	40,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	208 060 690,0000	0	0	507 138 651,0000	0	0	714 290 265,0000	0	0	909 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 060 919,0000	0	0	507 138 738,0000	0	0	714 290 370,0000	0	0	909 287,0000
Пассив
98040	0	0	207 783 116,0000	0	0	921 303 265,0000	0	0	714 181 651,0000	0	0	661 502,0000
98050	0	0	30 228,0000	0	0	33 040,0000	0	0	3 018,0000	0	0	206,0000
98070	0	0	247 575,0000	0	0	207 046 000,0000	0	0	207 046 004,0000	0	0	247 579,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 060 919,0000	0	0	1 128 382 305,0000	0	0	921 230 673,0000	0	0	909 287,0000

Страница была полезной?