Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 645	14 989	98 634	979 190	26 142	1 005 332	934 266	20 825	955 091	128 569	20 306	148 875
20208	20 132	0	20 132	35 535	0	35 535	36 339	0	36 339	19 328	0	19 328
20209	0	0	0	273 283	0	273 283	273 283	0	273 283	0	0	0
30102	125 395	0	125 395	6 874 768	0	6 874 768	6 318 440	0	6 318 440	681 723	0	681 723
30110	27 961	97 530	125 491	4 098 822	1 620 665	5 719 487	4 095 855	1 586 285	5 682 140	30 928	131 910	162 838
30114	0	16 958	16 958	0	39 173	39 173	0	47 501	47 501	0	8 630	8 630
30202	37 874	0	37 874	1 324	0	1 324	0	0	0	39 198	0	39 198
30204	6 338	0	6 338	187	0	187	0	0	0	6 525	0	6 525
30221	0	0	0	1 229 633	0	1 229 633	1 229 633	0	1 229 633	0	0	0
30233	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
30302	316	77 745	78 061	9 024	4 165	13 189	7 942	7 602	15 544	1 398	74 308	75 706
30306	491 325	197 203	688 528	9 356 408	1 196 210	10 552 618	9 444 082	1 157 762	10 601 844	403 651	235 651	639 302
31902	185 000	0	185 000	2 860 000	0	2 860 000	3 045 000	0	3 045 000	0	0	0
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	22 007	22 007	0	635	635	0	817	817	0	21 825	21 825
32007	0	39 656	39 656	0	1 145	1 145	0	1 473	1 473	0	39 328	39 328
32010	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
44906	44 700	0	44 700	0	0	0	400	0	400	44 300	0	44 300
45201	13 778	0	13 778	43 753	0	43 753	38 262	0	38 262	19 269	0	19 269
45203	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45204	3 900	0	3 900	825	0	825	380	0	380	4 345	0	4 345
45205	36 200	0	36 200	0	0	0	1 150	0	1 150	35 050	0	35 050
45206	1 283 707	56 521	1 340 228	38 044	2 061	40 105	73 724	3 595	77 319	1 248 027	54 987	1 303 014
45207	1 139 128	38 257	1 177 385	64 760	1 395	66 155	98 996	20 977	119 973	1 104 892	18 675	1 123 567
45208	460 145	37 201	497 346	30 225	19 734	49 959	22 573	1 784	24 357	467 797	55 151	522 948
45403	0	0	0	10 200	0	10 200	200	0	200	10 000	0	10 000
45404	4 000	0	4 000	9 300	0	9 300	3 300	0	3 300	10 000	0	10 000
45405	650	0	650	5 200	0	5 200	1 050	0	1 050	4 800	0	4 800
45406	43 957	0	43 957	26 500	0	26 500	26 365	0	26 365	44 092	0	44 092
45407	150 434	0	150 434	8 944	0	8 944	10 388	0	10 388	148 990	0	148 990
45408	169 505	0	169 505	872	0	872	235	0	235	170 142	0	170 142
45502	249	0	249	350	0	350	249	0	249	350	0	350
45503	300	0	300	220	0	220	150	0	150	370	0	370
45504	294	0	294	5	0	5	220	0	220	79	0	79
45505	12 599	0	12 599	33 259	0	33 259	4 017	0	4 017	41 841	0	41 841
45506	104 712	0	104 712	64 481	0	64 481	13 673	0	13 673	155 520	0	155 520
45507	96 056	1 198	97 254	5 145	43	5 188	1 858	76	1 934	99 343	1 165	100 508
45509	270	0	270	995	0	995	508	0	508	757	0	757
45812	35 098	0	35 098	0	0	0	0	0	0	35 098	0	35 098
45814	42 823	8 977	51 800	100	327	427	73	571	644	42 850	8 733	51 583
45815	11 191	1 376	12 567	3 248	50	3 298	57	87	144	14 382	1 339	15 721
45912	1 007	0	1 007	669	1	670	374	0	374	1 302	1	1 303
45914	3 172	1 169	4 341	0	42	42	4	74	78	3 168	1 137	4 305
45915	213	91	304	590	4	594	13	6	19	790	89	879
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	250 720	180 305	431 025	250 720	180 305	431 025	0	0	0
47423	7 112	60	7 172	1 024	2 167	3 191	941	2 169	3 110	7 195	58	7 253
47427	53 939	2 680	56 619	42 978	1 471	44 449	35 224	637	35 861	61 693	3 514	65 207
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	13 699	0	13 699	197	0	197	260	0	260	13 636	0	13 636
60306	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
60308	4	0	4	245	0	245	247	0	247	2	0	2
60310	483	0	483	412	0	412	895	0	895	0	0	0
60312	13 475	0	13 475	3 483	0	3 483	4 339	0	4 339	12 619	0	12 619
60323	335	0	335	126	0	126	32	0	32	429	0	429
60401	256 605	0	256 605	738	0	738	0	0	0	257 343	0	257 343
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	41 515	0	41 515	0	0	0	0	0	0	41 515	0	41 515
60701	479	0	479	651	0	651	1 025	0	1 025	105	0	105
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	83	0	83	52	0	52	50	0	50	85	0	85
61008	649	0	649	248	0	248	259	0	259	638	0	638
61009	698	0	698	325	0	325	162	0	162	861	0	861
61011	30 276	0	30 276	0	0	0	0	0	0	30 276	0	30 276
61403	5 279	0	5 279	11	0	11	202	0	202	5 088	0	5 088
70606	985 301	0	985 301	65 866	0	65 866	627	0	627	1 050 540	0	1 050 540
70608	347 060	0	347 060	60 219	0	60 219	0	0	0	407 279	0	407 279
70611	9 224	0	9 224	0	0	0	0	0	0	9 224	0	9 224
Итого по активу (баланс)	6 475 570	614 283	7 089 853	26 743 411	3 095 759	29 839 170	26 038 299	3 032 588	29 070 887	7 180 682	677 454	7 858 136
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	516 989	0	516 989	0	0	0	0	0	0	516 989	0	516 989
30126	554	0	554	411	0	411	13	0	13	156	0	156
30222	0	0	0	1 819	1 374	3 193	1 819	1 374	3 193	0	0	0
30223	141	0	141	329 229	0	329 229	332 620	0	332 620	3 532	0	3 532
30232	148	0	148	2 886	2 699	5 585	3 046	2 704	5 750	308	5	313
30301	316	77 745	78 061	7 942	7 602	15 544	9 024	4 165	13 189	1 398	74 308	75 706
30305	491 325	197 203	688 528	9 444 082	1 157 762	10 601 844	9 356 408	1 196 210	10 552 618	403 651	235 651	639 302
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	68 100	0	68 100	0	0	0	0	0	0	68 100	0	68 100
32015	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40502	1 274	0	1 274	109 061	0	109 061	168 747	0	168 747	60 960	0	60 960
40602	1 518	0	1 518	11 386	0	11 386	10 446	0	10 446	578	0	578
40701	3 633	0	3 633	3 922 382	0	3 922 382	3 931 505	0	3 931 505	12 756	0	12 756
40702	1 009 262	33 472	1 042 734	14 555 257	334 361	14 889 618	15 058 892	366 794	15 425 686	1 512 897	65 905	1 578 802
40703	11 681	0	11 681	12 992	0	12 992	10 776	0	10 776	9 465	0	9 465
40802	51 307	2	51 309	18 600 217	122	18 600 339	18 604 232	122	18 604 354	55 322	2	55 324
40817	32 192	315	32 507	52 218	21	52 239	48 923	11	48 934	28 897	305	29 202
40820	57	0	57	195	0	195	154	0	154	16	0	16
40821	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40906	0	0	0	11 249	0	11 249	11 249	0	11 249	0	0	0
40909	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	487	0	487	37 625	0	37 625	38 666	0	38 666	1 528	0	1 528
40912	0	0	0	247	345	592	247	345	592	0	0	0
40913	0	0	0	102	2 381	2 483	102	2 381	2 483	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	88 560	77 023	165 583	16 900	22 195	39 095	8 400	21 559	29 959	80 060	76 387	156 447
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	48 776	10 448	59 224	537 314	18 142	555 456	535 695	12 819	548 514	47 157	5 125	52 282
42304	32 899	959	33 858	2 354	61	2 415	5 666	38	5 704	36 211	936	37 147
42305	330 264	8 485	338 749	41 301	3 651	44 952	27 211	9 025	36 236	316 174	13 859	330 033
42306	1 210 760	207 030	1 417 790	100 790	13 329	114 119	132 442	10 024	142 466	1 242 412	203 725	1 446 137
42307	5 268	0	5 268	0	0	0	2 746	0	2 746	8 014	0	8 014
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	195 900	0	195 900	22 294	0	22 294	10 777	0	10 777	184 383	0	184 383
45415	7 861	0	7 861	751	0	751	224	0	224	7 334	0	7 334
45515	7 664	0	7 664	442	0	442	13 233	0	13 233	20 455	0	20 455
45818	93 467	0	93 467	332	0	332	80	0	80	93 215	0	93 215
45918	4 431	0	4 431	41	0	41	19	0	19	4 409	0	4 409
47108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	30 803	0	30 803	30 803	0	30 803	0	0	0
47407	0	0	0	145 603	202 557	348 160	145 603	202 557	348 160	0	0	0
47411	43 289	1 449	44 738	12 990	2 259	15 249	13 566	890	14 456	43 865	80	43 945
47416	2 158	0	2 158	8 316	0	8 316	6 815	0	6 815	657	0	657
47422	49	0	49	3 216 379	13 482	3 229 861	3 216 372	13 482	3 229 854	42	0	42
47425	11 727	0	11 727	2 663	0	2 663	3 113	0	3 113	12 177	0	12 177
47426	10 135	892	11 027	994	440	1 434	5 383	280	5 663	14 524	732	15 256
47804	13 128	0	13 128	0	0	0	0	0	0	13 128	0	13 128
52301	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000	6 870	0	6 870	3 670	0	3 670
52302	0	0	0	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0
52501	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
60301	218	0	218	173	0	173	3 207	0	3 207	3 252	0	3 252
60305	0	0	0	2 747	0	2 747	5 452	0	5 452	2 705	0	2 705
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	7	0	7	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	7	0	7
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60324	441	0	441	24	0	24	16	0	16	433	0	433
60348	960	0	960	0	0	0	8	0	8	968	0	968
60405	9 511	0	9 511	13	0	13	0	0	0	9 498	0	9 498
60601	29 116	0	29 116	0	0	0	2 490	0	2 490	31 606	0	31 606
60603	2 836	0	2 836	0	0	0	77	0	77	2 913	0	2 913
60903	52	0	52	0	0	0	4	0	4	56	0	56
61012	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
61301	0	0	0	90	0	90	110	0	110	20	0	20
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 063 525	0	1 063 525	147	0	147	84 493	0	84 493	1 147 871	0	1 147 871
70603	347 748	0	347 748	0	0	0	60 941	0	60 941	408 689	0	408 689
Итого по пассиву (баланс)	6 474 830	615 023	7 089 853	51 310 160	1 782 783	53 092 943	52 016 446	1 844 780	53 861 226	7 181 116	677 020	7 858 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	514 684	0	514 684	35 313	0	35 313	11 455	0	11 455	538 542	0	538 542
90902	496 818	0	496 818	41 864	0	41 864	73 618	0	73 618	465 064	0	465 064
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91412	68 100	0	68 100	0	0	0	0	0	0	68 100	0	68 100
91414	5 347 452	0	5 347 452	465 990	0	465 990	61 724	0	61 724	5 751 718	0	5 751 718
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	30 481	0	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0	30 481
91502	34 715	0	34 715	2 995	0	2 995	0	0	0	37 710	0	37 710
91604	13 396	0	13 396	2 398	0	2 398	2 623	0	2 623	13 171	0	13 171
91704	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	4 327 864	0	4 327 864	822 203	0	822 203	908 889	0	908 889	4 241 178	0	4 241 178
Итого по активу (баланс)	10 912 694	0	10 912 694	1 370 764	0	1 370 764	1 058 309	0	1 058 309	11 225 149	0	11 225 149
Пассив
91003	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
91004	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	246 856	0	246 856	0	0	0	0	0	0	246 856	0	246 856
91312	3 495 254	0	3 495 254	68 428	0	68 428	105 046	0	105 046	3 531 872	0	3 531 872
91315	18 448	0	18 448	3 791	0	3 791	4 460	0	4 460	19 117	0	19 117
91316	166 663	0	166 663	59 460	0	59 460	7 100	0	7 100	114 303	0	114 303
91317	364 592	0	364 592	775 700	0	775 700	703 439	0	703 439	292 331	0	292 331
91318	1	0	1	0	0	0	581	0	581	582	0	582
91507	35 916	0	35 916	0	0	0	67	0	67	35 983	0	35 983
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 584 830	0	6 584 830	114 746	0	114 746	513 887	0	513 887	6 983 971	0	6 983 971
Итого по пассиву (баланс)	10 912 694	0	10 912 694	1 023 636	0	1 023 636	1 336 091	0	1 336 091	11 225 149	0	11 225 149
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	119 289	0	119 289	119 289	0	119 289	0	0	0
93801	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	119 937	0	119 937	119 937	0	119 937	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	120 132	120 132	0	120 132	120 132	0	0	0
96801	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	843	120 132	120 975	843	120 132	120 975	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?