Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	165 331	0	165 331	923	0	923	26 263	0	26 263	139 991	0	139 991
20202	201 662	91 771	293 433	2 811 802	476 888	3 288 690	2 726 082	464 776	3 190 858	287 382	103 883	391 265
20208	44 911	0	44 911	125 228	0	125 228	117 932	0	117 932	52 207	0	52 207
20209	0	0	0	866 646	71 225	937 871	866 646	71 225	937 871	0	0	0
20302	0	767	767	0	57	57	0	116	116	0	708	708
20303	0	28	28	0	6	6	0	8	8	0	26	26
20305	0	0	0	0	1 061	1 061	0	1 061	1 061	0	0	0
20308	0	6 663	6 663	0	1 420	1 420	0	1 230	1 230	0	6 853	6 853
30102	652 380	0	652 380	16 615 524	0	16 615 524	16 654 683	0	16 654 683	613 221	0	613 221
30110	51 435	57 403	108 838	307 081	1 114 263	1 421 344	315 521	1 045 570	1 361 091	42 995	126 096	169 091
30114	0	16 158	16 158	0	285 322	285 322	0	237 106	237 106	0	64 374	64 374
30118	0	9 478	9 478	0	1 331	1 331	0	2 351	2 351	0	8 458	8 458
30202	161 140	0	161 140	1 474	0	1 474	0	0	0	162 614	0	162 614
30204	11 388	0	11 388	0	0	0	810	0	810	10 578	0	10 578
30215	200	1 031	1 231	0	38	38	0	66	66	200	1 003	1 203
30221	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30233	2 319	149	2 468	129 984	22 416	152 400	128 222	22 523	150 745	4 081	42	4 123
30302	1 079 371	62 962	1 142 333	169 417	27 223	196 640	183 814	20 652	204 466	1 064 974	69 533	1 134 507
30306	816 190	53 106	869 296	28 370	10 634	39 004	30 051	2 864	32 915	814 509	60 876	875 385
30413	6 097	0	6 097	404 627	0	404 627	408 401	0	408 401	2 323	0	2 323
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1	0	1	604 947	0	604 947	604 865	0	604 865	83	0	83
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	380 000	0	380 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	45 000	135 063	180 063	65 000	39 253	104 253	55 000	137 119	192 119	55 000	37 197	92 197
32005	0	69 820	69 820	45 000	70 652	115 652	45 000	74 164	119 164	0	66 308	66 308
32202	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32203	96 737	0	96 737	332 506	0	332 506	429 243	0	429 243	0	0	0
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44906	930	0	930	320	0	320	0	0	0	1 250	0	1 250
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45106	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
45107	72 653	0	72 653	0	0	0	26	0	26	72 627	0	72 627
45108	156 621	0	156 621	0	0	0	0	0	0	156 621	0	156 621
45201	50 106	0	50 106	108 102	0	108 102	100 292	0	100 292	57 916	0	57 916
45203	637 001	0	637 001	865 548	0	865 548	693 605	0	693 605	808 944	0	808 944
45204	352 164	0	352 164	15 018	0	15 018	121 776	0	121 776	245 406	0	245 406
45205	172 440	0	172 440	1 654	0	1 654	112 347	0	112 347	61 747	0	61 747
45206	2 571 987	0	2 571 987	549 409	0	549 409	519 393	0	519 393	2 602 003	0	2 602 003
45207	4 308 155	0	4 308 155	635 755	0	635 755	287 975	0	287 975	4 655 935	0	4 655 935
45208	2 992 521	0	2 992 521	124 443	0	124 443	34 301	0	34 301	3 082 663	0	3 082 663
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45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
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45406	7 913	0	7 913	2 000	0	2 000	42	0	42	9 871	0	9 871
45407	91 369	0	91 369	0	0	0	3 076	0	3 076	88 293	0	88 293
45408	108 335	0	108 335	3 350	0	3 350	7 153	0	7 153	104 532	0	104 532
45503	3 120	0	3 120	15 030	0	15 030	1 450	0	1 450	16 700	0	16 700
45504	4 321	6 649	10 970	200	243	443	421	423	844	4 100	6 469	10 569
45505	21 583	139	21 722	40 570	1	40 571	5 355	140	5 495	56 798	0	56 798
45506	132 164	829	132 993	4 650	30	4 680	5 711	53	5 764	131 103	806	131 909
45507	940 992	0	940 992	24 988	0	24 988	32 556	0	32 556	933 424	0	933 424
45705	1 908	66 348	68 256	0	2 250	2 250	53	5 651	5 704	1 855	62 947	64 802
45706	3 498	0	3 498	0	22 109	22 109	6	284	290	3 492	21 825	25 317
45812	286 900	0	286 900	2 425	0	2 425	3 332	0	3 332	285 993	0	285 993
45814	5 722	0	5 722	747	0	747	779	0	779	5 690	0	5 690
45815	33 327	0	33 327	3 421	0	3 421	2 522	0	2 522	34 226	0	34 226
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45915	3 043	0	3 043	1 633	0	1 633	1 390	0	1 390	3 286	0	3 286
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47408	0	0	0	308 756	356 939	665 695	308 756	356 939	665 695	0	0	0
47415	4 571	0	4 571	0	0	0	22	0	22	4 549	0	4 549
47417	0	0	0	50	0	50	10	0	10	40	0	40
47423	17 398	7	17 405	448 366	56 494	504 860	448 679	56 494	505 173	17 085	7	17 092
47427	297 718	215	297 933	145 388	837	146 225	138 811	761	139 572	304 295	291	304 586
47801	15 258	0	15 258	19	0	19	192	0	192	15 085	0	15 085
47901	1 890 074	0	1 890 074	24 924	0	24 924	24 924	0	24 924	1 890 074	0	1 890 074
50205	29 632	134 748	164 380	971	5 279	6 250	1 842	8 570	10 412	28 761	131 457	160 218
50207	60 086	0	60 086	370 666	0	370 666	373 598	0	373 598	57 154	0	57 154
50208	879 271	0	879 271	9 697	0	9 697	0	0	0	888 968	0	888 968
50211	0	245 203	245 203	0	8 345	8 345	0	11 823	11 823	0	241 725	241 725
50218	123 885	0	123 885	371 022	0	371 022	368 410	0	368 410	126 497	0	126 497
50221	1 398	0	1 398	971	0	971	341	0	341	2 028	0	2 028
50505	0	22 023	22 023	0	636	636	0	818	818	0	21 841	21 841
50705	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
50706	493 584	0	493 584	37 745	0	37 745	36 176	0	36 176	495 153	0	495 153
50721	348	0	348	15 413	0	15 413	2 391	0	2 391	13 370	0	13 370
51501	408 750	0	408 750	2 213	0	2 213	197 413	0	197 413	213 550	0	213 550
51502	0	0	0	197 413	0	197 413	0	0	0	197 413	0	197 413
51507	3 496	0	3 496	15	0	15	0	0	0	3 511	0	3 511
52503	6 443	0	6 443	0	0	0	612	0	612	5 831	0	5 831
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
60302	8 269	0	8 269	1 300	0	1 300	2 812	0	2 812	6 757	0	6 757
60306	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
60308	0	0	0	200	0	200	180	0	180	20	0	20
60310	149	0	149	1 605	0	1 605	1 606	0	1 606	148	0	148
60312	38 252	0	38 252	11 918	0	11 918	18 391	0	18 391	31 779	0	31 779
60323	527	0	527	70	0	70	78	0	78	519	0	519
60347	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	560 173	0	560 173	683	0	683	0	0	0	560 856	0	560 856
60404	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60410	90 998	0	90 998	0	0	0	0	0	0	90 998	0	90 998
60412	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
60701	78 940	0	78 940	1 102	0	1 102	684	0	684	79 358	0	79 358
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	926	0	926	356	0	356	235	0	235	1 047	0	1 047
61008	3 505	0	3 505	1 478	0	1 478	1 694	0	1 694	3 289	0	3 289
61009	4 277	0	4 277	459	0	459	1 367	0	1 367	3 369	0	3 369
61010	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
61011	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61209	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
61210	0	0	0	235 184	0	235 184	235 184	0	235 184	0	0	0
61212	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	16 628	0	16 628	177	0	177	1 480	0	1 480	15 325	0	15 325
70606	2 351 190	0	2 351 190	305 251	0	305 251	2 114	0	2 114	2 654 327	0	2 654 327
70608	535 469	0	535 469	83 852	0	83 852	0	0	0	619 321	0	619 321
70609	15 689	0	15 689	3 307	0	3 307	0	0	0	18 996	0	18 996
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	10 737	0	10 737	1 837	0	1 837	0	0	0	12 574	0	12 574
Итого по активу (баланс)	24 682 039	980 624	25 662 663	29 819 232	2 574 972	32 394 204	29 031 271	2 522 807	31 554 078	25 470 000	1 032 789	26 502 789
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	73 237	0	73 237	0	0	0	0	0	0	73 237	0	73 237
10603	1 746	0	1 746	2 732	0	2 732	16 384	0	16 384	15 398	0	15 398
10701	97 263	0	97 263	0	0	0	0	0	0	97 263	0	97 263
10801	204 687	0	204 687	0	0	0	0	0	0	204 687	0	204 687
20309	0	6 335	6 335	0	1 486	1 486	0	832	832	0	5 681	5 681
30109	75 089	0	75 089	0	771	771	0	771	771	75 089	0	75 089
30111	290	413	703	60	523	583	100	333	433	330	223	553
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30222	0	1 676	1 676	0	2 535	2 535	0	936	936	0	77	77
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42006	125 000	0	125 000	20 000	0	20 000	0	0	0	105 000	0	105 000
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42307	344 943	146 400	491 343	65 395	33 092	98 487	54 028	20 219	74 247	333 576	133 527	467 103
42601	529	24	553	539	2	541	140	1	141	130	23	153
42605	17 227	436	17 663	0	90	90	2 278	15	2 293	19 505	361	19 866
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42607	55 084	175 692	230 776	1 755	16 258	18 013	501	13 106	13 607	53 830	172 540	226 370
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45515	26 548	0	26 548	2 168	0	2 168	3 503	0	3 503	27 883	0	27 883
45715	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
45818	124 204	0	124 204	1 163	0	1 163	2 524	0	2 524	125 565	0	125 565
45918	2 869	0	2 869	69	0	69	342	0	342	3 142	0	3 142
47108	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
47403	0	0	0	305 117	0	305 117	305 117	0	305 117	0	0	0
47407	0	0	0	446 011	222 692	668 703	446 011	222 692	668 703	0	0	0
47411	229 705	9 221	238 926	60 806	829	61 635	71 914	1 446	73 360	240 813	9 838	250 651
47416	1 965	22	1 987	38 831	44	38 875	39 342	22	39 364	2 476	0	2 476
47422	1 255	0	1 255	454 496	0	454 496	454 551	0	454 551	1 310	0	1 310
47425	98 820	0	98 820	43 103	0	43 103	26 898	0	26 898	82 615	0	82 615
47426	24 857	183	25 040	39 737	295	40 032	33 836	200	34 036	18 956	88	19 044
47804	6 174	0	6 174	98	0	98	0	0	0	6 076	0	6 076
50220	12 203	0	12 203	2 171	0	2 171	248	0	248	10 280	0	10 280
50408	827	0	827	0	0	0	8	0	8	835	0	835
50507	22 023	0	22 023	182	0	182	0	0	0	21 841	0	21 841
50720	153 130	0	153 130	24 094	0	24 094	674	0	674	129 710	0	129 710
51510	49 307	0	49 307	41 457	0	41 457	41 702	0	41 702	49 552	0	49 552
52301	102 998	0	102 998	45 000	0	45 000	45 849	0	45 849	103 847	0	103 847
52303	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52307	109 288	0	109 288	849	0	849	0	0	0	108 439	0	108 439
52406	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52501	11 897	0	11 897	984	0	984	1 176	0	1 176	12 089	0	12 089
60206	122	0	122	1	0	1	0	0	0	121	0	121
60301	3 804	0	3 804	8 359	0	8 359	12 294	0	12 294	7 739	0	7 739
60305	0	0	0	20 116	0	20 116	20 116	0	20 116	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	26	0	26	174	0	174	163	0	163	15	0	15
60311	861	0	861	892	0	892	47	0	47	16	0	16
60322	297	0	297	204	0	204	163	0	163	256	0	256
60324	3 485	0	3 485	664	0	664	770	0	770	3 591	0	3 591
60405	40 538	0	40 538	0	0	0	0	0	0	40 538	0	40 538
60601	105 592	0	105 592	0	0	0	1 249	0	1 249	106 841	0	106 841
60706	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	101	0	101	29	0	29	17	0	17	89	0	89
70601	2 475 662	0	2 475 662	89	0	89	312 689	0	312 689	2 788 262	0	2 788 262
70603	534 536	0	534 536	0	0	0	83 782	0	83 782	618 318	0	618 318
70604	15 164	0	15 164	0	0	0	2 879	0	2 879	18 043	0	18 043
Итого по пассиву (баланс)	24 700 860	961 803	25 662 663	28 840 860	1 859 790	30 700 650	29 623 464	1 917 312	31 540 776	25 483 464	1 019 325	26 502 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	71 851	0	71 851	18 188	0	18 188	15 976	0	15 976	74 063	0	74 063
90902	958 500	0	958 500	44 000	0	44 000	36 288	0	36 288	966 212	0	966 212
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91412	45 500	0	45 500	117 000	0	117 000	45 500	0	45 500	117 000	0	117 000
91414	7 157 803	39 897	7 197 700	608 536	1 455	609 991	294 641	2 538	297 179	7 471 698	38 814	7 510 512
91418	15 324	0	15 324	0	0	0	177	0	177	15 147	0	15 147
91501	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
91502	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91604	123 469	0	123 469	8 178	0	8 178	310	0	310	131 337	0	131 337
91704	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
91802	12 529	0	12 529	788	0	788	0	0	0	13 317	0	13 317
91803	602	0	602	59	0	59	0	0	0	661	0	661
99998	14 740 542	0	14 740 542	4 006 856	0	4 006 856	3 188 200	0	3 188 200	15 559 198	0	15 559 198
Итого по активу (баланс)	23 137 522	39 897	23 177 419	4 803 607	1 455	4 805 062	3 581 096	2 538	3 583 634	24 360 033	38 814	24 398 847
Пассив
91003	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91311	2 385 272	0	2 385 272	841 701	0	841 701	926 002	0	926 002	2 469 573	0	2 469 573
91312	11 260 921	1 229	11 262 150	857 040	312	857 352	1 168 070	4 386	1 172 456	11 571 951	5 303	11 577 254
91314	107 617	0	107 617	566 920	0	566 920	468 701	0	468 701	9 398	0	9 398
91315	250 261	0	250 261	31 410	0	31 410	204 930	0	204 930	423 781	0	423 781
91316	360 110	0	360 110	332 216	0	332 216	606 100	0	606 100	633 994	0	633 994
91317	336 043	27	336 070	557 770	166	557 936	627 701	301	628 002	405 974	162	406 136
91507	39 062	0	39 062	0	0	0	0	0	0	39 062	0	39 062
99999	8 436 877	0	8 436 877	394 843	0	394 843	797 615	0	797 615	8 839 649	0	8 839 649
Итого по пассиву (баланс)	23 176 163	1 256	23 177 419	3 582 564	478	3 583 042	4 799 783	4 687	4 804 470	24 393 382	5 465	24 398 847
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 325	3 325	368 813	147 258	516 071	350 826	132 150	482 976	17 987	18 433	36 420
93201	0	0	0	48 150	0	48 150	37 829	0	37 829	10 321	0	10 321
93801	6	0	6	967	0	967	900	0	900	73	0	73
93803	0	0	0	65 240	0	65 240	65 211	0	65 211	29	0	29
Итого по активу (баланс)	6	3 325	3 331	483 170	147 258	630 428	454 766	132 150	586 916	28 410	18 433	46 843
Пассив
96001	3 324	0	3 324	169 925	37 146	207 071	195 458	44 745	240 203	28 857	7 599	36 456
96201	0	0	0	378 898	0	378 898	389 219	0	389 219	10 321	0	10 321
96801	7	0	7	931	0	931	951	0	951	27	0	27
96803	0	0	0	77	0	77	116	0	116	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	3 331	0	3 331	549 831	37 146	586 977	585 744	44 745	630 489	39 244	7 599	46 843
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	546,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	544,0000
98010	0	0	134 237 579,0382	0	0	117 169 343,0000	0	0	110 231 083,0000	0	0	141 175 839,0382
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	134 238 126,0382	0	0	117 169 352,0000	0	0	110 231 094,0000	0	0	141 176 384,0382
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	96 168,0000	0	0	96 168,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	61 512 736,0000	0	0	929 008,0000	0	0	916 434,0000	0	0	61 500 162,0000
98055	0	0	20 770,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 770,0382
98070	0	0	72 704 620,0000	0	0	48 850 768,0000	0	0	55 801 600,0000	0	0	79 655 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	134 238 126,0382	0	0	49 875 944,0000	0	0	56 814 202,0000	0	0	141 176 384,0382

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