Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 928	4 547	9 475	9 684	5 916	15 600	9 367	5 133	14 500	5 245	5 330	10 575
30102	872 909	0	872 909	22 023 276	0	22 023 276	21 079 234	0	21 079 234	1 816 951	0	1 816 951
30110	365 696	1 286 610	1 652 306	12 054 376	1 381 845	13 436 221	12 036 852	1 520 873	13 557 725	383 220	1 147 582	1 530 802
30114	76	9 331 406	9 331 482	0	5 458 587	5 458 587	0	7 003 704	7 003 704	76	7 786 289	7 786 365
30202	742 989	0	742 989	20 976	0	20 976	0	0	0	763 965	0	763 965
30204	174 063	0	174 063	28 868	0	28 868	0	0	0	202 931	0	202 931
30221	244 495	0	244 495	7 626 788	0	7 626 788	7 553 994	0	7 553 994	317 289	0	317 289
30233	111 675	208	111 883	3 873 690	1 243	3 874 933	3 853 757	1 210	3 854 967	131 608	241	131 849
30602	310	106 391	106 701	0	4 109	4 109	0	6 781	6 781	310	103 719	104 029
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32301	0	82 946	82 946	0	88 837	88 837	0	5 853	5 853	0	165 930	165 930
32307	0	3 317 830	3 317 830	0	128 130	128 130	0	211 450	211 450	0	3 234 510	3 234 510
32308	0	3 317 830	3 317 830	0	3 362 640	3 362 640	0	211 450	211 450	0	6 469 020	6 469 020
32309	0	1 658 915	1 658 915	0	64 065	64 065	0	105 725	105 725	0	1 617 255	1 617 255
45502	1 162 796	10	1 162 806	1 782 247	51	1 782 298	1 680 873	12	1 680 885	1 264 170	49	1 264 219
45503	189	0	189	374	0	374	309	0	309	254	0	254
45504	11 073	0	11 073	4 930	0	4 930	4 425	0	4 425	11 578	0	11 578
45505	94 961	0	94 961	21 232	0	21 232	20 182	0	20 182	96 011	0	96 011
45506	227 368	0	227 368	154 291	0	154 291	26 743	0	26 743	354 916	0	354 916
45507	47 224	0	47 224	47 454	0	47 454	949	0	949	93 729	0	93 729
45508	68 087 429	42	68 087 471	9 972 866	31 181	10 004 047	7 881 452	31 219	7 912 671	70 178 843	4	70 178 847
45701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45707	56	0	56	1 578	231	1 809	1 461	231	1 692	173	0	173
45815	4 186 966	81	4 187 047	1 217 394	13	1 217 407	1 190 638	21	1 190 659	4 213 722	73	4 213 795
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	590 418	3	590 421	293 896	1	293 897	293 713	1	293 714	590 601	3	590 604
47001	0	34 830	34 830	0	96 092	96 092	0	54 799	54 799	0	76 123	76 123
47101	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
47301	0	1 599 546	1 599 546	0	62 270	62 270	0	101 957	101 957	0	1 559 859	1 559 859
47408	0	1 658 915	1 658 915	22 148 056	25 876 646	48 024 702	22 148 056	27 535 561	49 683 617	0	0	0
47417	21	0	21	73	0	73	94	0	94	0	0	0
47423	420 372	7	420 379	6 902 956	18	6 902 974	6 914 773	17	6 914 790	408 555	8	408 563
47427	2 406 541	48 501	2 455 042	2 227 878	12 797	2 240 675	2 172 373	4 435	2 176 808	2 462 046	56 863	2 518 909
52503	6 730	0	6 730	0	0	0	1 184	0	1 184	5 546	0	5 546
52601	373 201	0	373 201	70 948	0	70 948	219 610	0	219 610	224 539	0	224 539
60102	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
60302	55 331	0	55 331	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	55 331	0	55 331
60308	812	0	812	3 823	0	3 823	3 901	0	3 901	734	0	734
60310	3 070	0	3 070	113 611	0	113 611	111 526	0	111 526	5 155	0	5 155
60312	970 395	0	970 395	314 920	0	314 920	473 892	0	473 892	811 423	0	811 423
60314	0	7 897	7 897	0	54 733	54 733	0	5 336	5 336	0	57 294	57 294
60323	4 815	43 197	48 012	1 066	76	1 142	1 162	41 091	42 253	4 719	2 182	6 901
60401	501 502	0	501 502	103 009	0	103 009	107	0	107	604 404	0	604 404
60701	21 166	0	21 166	121 052	0	121 052	121 676	0	121 676	20 542	0	20 542
60901	3 023	0	3 023	297	0	297	0	0	0	3 320	0	3 320
61002	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61008	938	0	938	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	938	0	938
61009	4 131	0	4 131	7 861	0	7 861	7 861	0	7 861	4 131	0	4 131
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	1 188 886	0	1 188 886	1 188 886	0	1 188 886	0	0	0
61403	200 913	0	200 913	6 927	0	6 927	26 678	0	26 678	181 162	0	181 162
61601	0	0	0	159 616	0	159 616	159 616	0	159 616	0	0	0
70606	33 662 827	0	33 662 827	5 259 389	0	5 259 389	8 970	0	8 970	38 913 246	0	38 913 246
70608	15 293 638	0	15 293 638	2 626 860	0	2 626 860	0	0	0	17 920 498	0	17 920 498
70610	414	0	414	47	0	47	0	0	0	461	0	461
70611	1 002 451	0	1 002 451	118 404	0	118 404	0	0	0	1 120 855	0	1 120 855
70614	66 506	0	66 506	148 443	0	148 443	147 423	0	147 423	67 526	0	67 526
Итого по активу (баланс)	132 121 521	22 499 712	154 621 233	101 167 343	36 629 481	137 796 824	89 351 038	36 846 859	126 197 897	143 937 826	22 282 334	166 220 160
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 561	0	5 906 561	0	0	0	0	0	0	5 906 561	0	5 906 561
30109	44 681	0	44 681	5 661	0	5 661	8 826	0	8 826	47 846	0	47 846
30232	678 242	64 520	742 762	18 381 798	1 569 878	19 951 676	19 107 907	1 570 353	20 678 260	1 404 351	64 995	1 469 346
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31607	3 119 200	0	3 119 200	0	0	0	0	0	0	3 119 200	0	3 119 200
31608	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000	6 224 000	0	6 224 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	307 785	0	307 785	193 227	0	193 227	18 957	0	18 957	133 515	0	133 515
40702	88 066	11 773	99 839	136 750	11 560	148 310	135 196	827	136 023	86 512	1 040	87 552
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	927	0	927	4	0	4	7	0	7	930	0	930
40807	5 373	19 307	24 680	217 324	1 686 704	1 904 028	212 214	1 686 582	1 898 796	263	19 185	19 448
40817	5 033 676	187 042	5 220 718	8 848 894	630 083	9 478 977	9 263 914	651 288	9 915 202	5 448 696	208 247	5 656 943
40820	49 433	7 142	56 575	78 373	17 624	95 997	85 095	13 592	98 687	56 155	3 110	59 265
40903	21	0	21	348 745	0	348 745	348 768	0	348 768	44	0	44
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	13	0	13	15	0	15	2	0	2
42303	10 252	101	10 353	6 595	6	6 601	689	39	728	4 346	134	4 480
42304	2 891 882	482 031	3 373 913	970 890	175 180	1 146 070	824 502	151 499	976 001	2 745 494	458 350	3 203 844
42305	13 254 616	1 612 906	14 867 522	2 467 334	482 272	2 949 606	4 049 139	258 356	4 307 495	14 836 421	1 388 990	16 225 411
42306	6 964 998	1 541 116	8 506 114	1 071 335	243 126	1 314 461	1 170 702	247 816	1 418 518	7 064 365	1 545 806	8 610 171
42307	1 466 798	7 504	1 474 302	159 246	1 556	160 802	389 014	11 679	400 693	1 696 566	17 627	1 714 193
42309	91 159	19	91 178	255 371	1	255 372	257 263	0	257 263	93 051	18	93 069
42503	0	1 486 388	1 486 388	0	1 547 720	1 547 720	0	61 332	61 332	0	0	0
42504	0	2 421 229	2 421 229	0	154 898	154 898	0	103 116	103 116	0	2 369 447	2 369 447
42505	0	2 575 109	2 575 109	0	182 554	182 554	0	114 768	114 768	0	2 507 323	2 507 323
42506	4 120	755 842	759 962	10 486	47 319	57 805	21 271	29 781	51 052	14 905	738 304	753 209
42603	0	212	212	0	9	9	0	7	7	0	210	210
42604	15 870	14 632	30 502	3 130	3 907	7 037	2 576	2 344	4 920	15 316	13 069	28 385
42605	103 246	20 955	124 201	19 238	1 615	20 853	36 841	5 056	41 897	120 849	24 396	145 245
42606	21 534	7 609	29 143	206	1 510	1 716	2 511	263	2 774	23 839	6 362	30 201
42607	667	0	667	0	0	0	6	0	6	673	0	673
44006	0	8 294 575	8 294 575	0	528 625	528 625	0	320 325	320 325	0	8 086 275	8 086 275
44007	612 851	12 441 863	13 054 714	0	792 938	792 938	0	480 488	480 488	612 851	12 129 413	12 742 264
45515	5 804 408	0	5 804 408	393 961	0	393 961	786 189	0	786 189	6 196 636	0	6 196 636
45715	1	0	1	16	0	16	18	0	18	3	0	3
45818	3 652 673	0	3 652 673	984 444	0	984 444	1 029 856	0	1 029 856	3 698 085	0	3 698 085
45918	357 783	0	357 783	61 962	0	61 962	49 405	0	49 405	345 226	0	345 226
47407	0	0	0	25 831 126	22 174 145	48 005 271	25 831 126	22 174 145	48 005 271	0	0	0
47411	115 005	6 750	121 755	246 930	14 154	261 084	244 937	12 902	257 839	113 012	5 498	118 510
47416	5 457	3	5 460	126 425	1 061	127 486	124 334	1 058	125 392	3 366	0	3 366
47422	51 482	14 298	65 780	850 540	252 033	1 102 573	861 262	275 855	1 137 117	62 204	38 120	100 324
47425	893 143	0	893 143	105 171	0	105 171	160 465	0	160 465	948 437	0	948 437
47426	170 757	843 150	1 013 907	9 663	511 084	520 747	60 073	247 397	307 470	221 167	579 463	800 630
52005	8 967 567	0	8 967 567	600 000	0	600 000	0	0	0	8 367 567	0	8 367 567
52401	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
52402	0	0	0	42 546	0	42 546	42 546	0	42 546	0	0	0
52501	260 628	0	260 628	42 546	0	42 546	84 777	0	84 777	302 859	0	302 859
52602	0	0	0	10 928	0	10 928	10 928	0	10 928	0	0	0
60301	143 849	0	143 849	303 172	0	303 172	461 519	0	461 519	302 196	0	302 196
60305	103 467	0	103 467	251 753	0	251 753	257 035	0	257 035	108 749	0	108 749
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	149 238	0	149 238	230 130	0	230 130	80 892	0	80 892	0	0	0
60311	27 405	0	27 405	330 567	0	330 567	346 046	0	346 046	42 884	0	42 884
60313	0	0	0	0	2 592	2 592	0	2 592	2 592	0	0	0
60322	1 845	0	1 845	12 016	0	12 016	11 574	0	11 574	1 403	0	1 403
60324	48 911	0	48 911	10 403	0	10 403	11 089	0	11 089	49 597	0	49 597
60601	255 226	0	255 226	0	0	0	13 438	0	13 438	268 664	0	268 664
60903	518	0	518	0	0	0	68	0	68	586	0	586
61012	9 008	0	9 008	0	0	0	0	0	0	9 008	0	9 008
70601	37 751 498	0	37 751 498	131	0	131	5 522 365	0	5 522 365	43 273 732	0	43 273 732
70603	14 572 971	0	14 572 971	0	0	0	2 891 961	0	2 891 961	17 464 932	0	17 464 932
70605	2 021	0	2 021	0	0	0	1	0	1	2 022	0	2 022
70613	541 535	0	541 535	258 432	0	258 432	60 786	0	60 786	343 889	0	343 889
Итого по пассиву (баланс)	121 805 157	32 816 076	154 621 233	64 477 584	31 034 154	95 511 738	78 687 205	28 423 460	107 110 665	136 014 778	30 205 382	166 220 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 132 433	0	2 132 433	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 132 433	0	1 132 433
90901	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	73	0	73	143	0	143	143	0	143	73	0	73
91203	11 188	0	11 188	350	0	350	10 765	0	10 765	773	0	773
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	2 325 625	8	2 325 633	884 366	4	884 370	805 454	3	805 457	2 404 537	9	2 404 546
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 515	30 632	0	97	97	0	160	160	28 117	2 452	30 569
91803	2 631	0	2 631	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631
99998	34 716 432	0	34 716 432	12 598 787	0	12 598 787	9 788 860	0	9 788 860	37 526 359	0	37 526 359
Итого по активу (баланс)	39 476 364	2 523	39 478 887	13 483 646	101	13 483 747	11 605 222	163	11 605 385	41 354 788	2 461	41 357 249
Пассив
91003	0	0	0	20 976	0	20 976	20 976	0	20 976	0	0	0
91004	0	0	0	28 868	0	28 868	28 868	0	28 868	0	0	0
91317	34 347 228	0	34 347 228	9 735 247	0	9 735 247	12 548 934	0	12 548 934	37 160 915	0	37 160 915
91507	365 221	229	365 450	0	15	15	0	9	9	365 221	223	365 444
91508	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0
99999	4 762 455	0	4 762 455	1 471 039	0	1 471 039	539 474	0	539 474	3 830 890	0	3 830 890
Итого по пассиву (баланс)	39 478 658	229	39 478 887	11 259 884	15	11 259 899	13 138 252	9	13 138 261	41 357 026	223	41 357 249
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 322 481	2 322 481	0	22 440 374	22 440 374	0	24 584 957	24 584 957	0	177 898	177 898
93305	0	8 503 703	8 503 703	0	327 915	327 915	0	537 182	537 182	0	8 294 436	8 294 436
93801	22 604	0	22 604	801 711	0	801 711	815 082	0	815 082	9 233	0	9 233
Итого по активу (баланс)	22 604	10 826 184	10 848 788	801 711	22 768 289	23 570 000	815 082	25 122 139	25 937 221	9 233	8 472 334	8 481 567
Пассив
96001	2 327 407	0	2 327 407	24 485 946	0	24 485 946	22 336 890	0	22 336 890	178 351	0	178 351
96305	7 691 100	524 958	8 216 058	0	28 686	28 686	0	19 788	19 788	7 691 100	516 060	8 207 160
96801	305 323	0	305 323	815 082	0	815 082	605 815	0	605 815	96 056	0	96 056
Итого по пассиву (баланс)	10 323 830	524 958	10 848 788	25 301 028	28 686	25 329 714	22 942 705	19 788	22 962 493	7 965 507	516 060	8 481 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 132 433,0000	0	0	16 683,0000	0	0	0,0000	0	0	2 149 116,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 433,0000	0	0	16 683,0000	0	0	0,0000	0	0	2 149 116,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 683,0000	0	0	16 683,0000
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	16 683,0000	0	0	2 149 116,0000

Страница была полезной?