Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 996	0	11 996	1 406	0	1 406	1 068	0	1 068	12 334	0	12 334
20202	28 440	32 937	61 377	109 697	24 895	134 592	115 330	26 015	141 345	22 807	31 817	54 624
20209	0	0	0	52 400	0	52 400	52 400	0	52 400	0	0	0
30102	98 684	0	98 684	12 488 969	0	12 488 969	12 396 952	0	12 396 952	190 701	0	190 701
30110	16 709	11 764	28 473	726 256	616 615	1 342 871	691 957	623 444	1 315 401	51 008	4 935	55 943
30114	0	1 698 297	1 698 297	0	6 166 121	6 166 121	0	5 420 563	5 420 563	0	2 443 855	2 443 855
30202	26 475	0	26 475	0	0	0	1 715	0	1 715	24 760	0	24 760
30204	47 223	0	47 223	22 654	0	22 654	0	0	0	69 877	0	69 877
30221	0	0	0	691 955	0	691 955	691 955	0	691 955	0	0	0
30235	0	0	0	52 400	0	52 400	52 400	0	52 400	0	0	0
30424	7 281	0	7 281	702 376	0	702 376	702 415	0	702 415	7 242	0	7 242
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	170	170	0	2 587	2 587
30602	569	0	569	367 522	0	367 522	364 000	0	364 000	4 091	0	4 091
32002	0	0	0	5 090 000	0	5 090 000	4 020 000	0	4 020 000	1 070 000	0	1 070 000
32003	1 045 000	99 742	1 144 742	3 015 000	15	3 015 015	4 060 000	99 757	4 159 757	0	0	0
32004	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	324 951	324 951	0	163 225	163 225	0	161 726	161 726
32104	0	0	0	0	859 603	859 603	0	50 975	50 975	0	808 628	808 628
32105	0	0	0	0	486 585	486 585	0	1 408	1 408	0	485 177	485 177
45204	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
45205	4 000	66 495	70 495	4 000	2 424	6 424	8 000	4 229	12 229	0	64 690	64 690
45206	967 889	474 534	1 442 423	67 000	15 952	82 952	80 145	41 738	121 883	954 744	448 748	1 403 492
45207	940 885	687 730	1 628 615	122 327	25 030	147 357	277 810	55 777	333 587	785 402	656 983	1 442 385
45208	1 419	878 826	880 245	0	25 776	25 776	1 419	38 227	39 646	0	866 375	866 375
45504	160	0	160	0	0	0	40	0	40	120	0	120
45505	646	0	646	375	0	375	342	0	342	679	0	679
45506	4 697	0	4 697	60	0	60	507	0	507	4 250	0	4 250
45507	2 660	0	2 660	0	0	0	56	0	56	2 604	0	2 604
45603	0	11 082	11 082	0	404	404	0	6 095	6 095	0	5 391	5 391
45606	0	398 969	398 969	0	14 546	14 546	0	25 374	25 374	0	388 141	388 141
45701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45703	122	0	122	0	0	0	86	0	86	36	0	36
45704	583	35	618	0	0	0	194	35	229	389	0	389
45705	17 812	0	17 812	0	0	0	4 320	0	4 320	13 492	0	13 492
45812	292 461	6 106	298 567	1 219	821	2 040	105	388	493	293 575	6 539	300 114
45815	96	6 675	6 771	0	196	196	96	266	362	0	6 605	6 605
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766
45817	11 687	28 638	40 325	4 280	1 044	5 324	0	1 821	1 821	15 967	27 861	43 828
45912	10 016	0	10 016	5 620	31	5 651	0	0	0	15 636	31	15 667
45915	25	426	451	0	13	13	25	16	41	0	423	423
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 378	2 378	0	87	87	0	151	151	0	2 314	2 314
47404	0	49 390	49 390	2 741 847	2 803 980	5 545 827	2 741 847	2 805 320	5 547 167	0	48 050	48 050
47408	0	0	0	93 000	335 319	428 319	93 000	335 319	428 319	0	0	0
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	0	25	25	0	464	464	0	456	456	0	33	33
47427	8 415	19 028	27 443	17 317	13 117	30 434	24 800	29 613	54 413	932	2 532	3 464
47431	0	0	0	0	4 343	4 343	0	4 343	4 343	0	0	0
47802	0	164 125	164 125	0	5 984	5 984	0	10 439	10 439	0	159 670	159 670
50205	247 705	0	247 705	1 119	0	1 119	2 597	0	2 597	246 227	0	246 227
50206	25 908	0	25 908	158	0	158	0	0	0	26 066	0	26 066
50208	150 569	0	150 569	194 755	0	194 755	4 928	0	4 928	340 396	0	340 396
50211	0	8 158	8 158	0	355	355	0	519	519	0	7 994	7 994
50221	36 591	0	36 591	757	0	757	675	0	675	36 673	0	36 673
60302	566	0	566	40	0	40	16	0	16	590	0	590
60308	46	0	46	211	0	211	218	0	218	39	0	39
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	3 480	0	3 480	1 046	0	1 046	753	0	753	3 773	0	3 773
60314	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
60315	0	31 065	31 065	0	1 132	1 132	0	1 976	1 976	0	30 221	30 221
60401	49 663	0	49 663	0	0	0	1 884	0	1 884	47 779	0	47 779
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	34	0	34	4	0	4	34	0	34	4	0	4
61008	359	0	359	298	0	298	154	0	154	503	0	503
61009	127	0	127	3	0	3	93	0	93	37	0	37
61011	29 946	0	29 946	0	0	0	0	0	0	29 946	0	29 946
61209	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
61210	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
61403	3 481	0	3 481	1 414	0	1 414	1 471	0	1 471	3 424	0	3 424
70606	773 878	0	773 878	33 030	0	33 030	6	0	6	806 902	0	806 902
70608	1 368 925	0	1 368 925	479 560	0	479 560	0	0	0	1 848 485	0	1 848 485
70611	76 391	0	76 391	13 693	0	13 693	0	0	0	90 084	0	90 084
Итого по активу (баланс)	6 385 629	4 679 085	11 064 714	27 602 462	11 729 980	39 332 442	26 894 507	9 747 739	36 642 246	7 093 584	6 661 326	13 754 910
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	36 591	0	36 591	675	0	675	757	0	757	36 673	0	36 673
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 265	0	1 362 265	0	0	0	0	0	0	1 362 265	0	1 362 265
30109	0	1 752	1 752	0	1 823	1 823	0	706	706	0	635	635
30111	42 525	77 423	119 948	747 866	2 308 149	3 056 015	776 094	2 262 503	3 038 597	70 753	31 777	102 530
30220	0	379	379	0	10 450	10 450	0	13 431	13 431	0	3 360	3 360
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	49 590	49 590	0	49 590	49 590	0	0	0
31407	0	664 948	664 948	0	42 290	42 290	0	24 244	24 244	0	646 902	646 902
31408	0	1 325 142	1 325 142	0	66 809	66 809	0	43 315	43 315	0	1 301 648	1 301 648
40701	7 540	0	7 540	234 655	0	234 655	237 540	0	237 540	10 425	0	10 425
40702	1 081 380	2 102 323	3 183 703	10 685 546	10 097 780	20 783 326	10 480 493	12 153 480	22 633 973	876 327	4 158 023	5 034 350
40703	9 900	372	10 272	24 438	1 388	25 826	26 314	1 016	27 330	11 776	0	11 776
40802	1 166	206	1 372	4 512	13	4 525	3 982	7	3 989	636	200	836
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	107 238	77 025	184 263	2 245 304	529 073	2 774 377	2 594 563	494 658	3 089 221	456 497	42 610	499 107
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	30 128	16 004	46 132	26 084	101 767	127 851	27 094	98 108	125 202	31 138	12 345	43 483
40820	10 163	18 053	28 216	21 098	30 698	51 796	17 935	30 280	48 215	7 000	17 635	24 635
40909	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
40910	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
40911	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 711	1 711	0	1 711	1 711	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 655	8 655	0	8 655	8 655	0	0	0
42103	9 000	9 974	18 974	9 000	10 523	19 523	8 000	10 253	18 253	8 000	9 704	17 704
42104	278 800	0	278 800	278 800	0	278 800	238 800	0	238 800	238 800	0	238 800
42107	0	52 533	52 533	0	3 341	3 341	0	1 916	1 916	0	51 108	51 108
42301	0	1 975	1 975	0	4 725	4 725	0	6 763	6 763	0	4 013	4 013
42303	7 293	1 009	8 302	171	621	792	273	4 749	5 022	7 395	5 137	12 532
42304	700	3 679	4 379	0	226	226	0	134	134	700	3 587	4 287
42305	3 064	6 410	9 474	70	362	432	348	439	787	3 342	6 487	9 829
42306	0	1 877	1 877	0	119	119	0	68	68	0	1 826	1 826
42502	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
42504	11 900	38 899	50 799	336 280	5 851	342 131	378 500	51 373	429 873	54 120	84 421	138 541
42601	0	2 985	2 985	0	290	290	0	188	188	0	2 883	2 883
42603	50 663	1 309	51 972	338	83	421	238	48	286	50 563	1 274	51 837
42604	11 305	18 152	29 457	0	1 155	1 155	387	668	1 055	11 692	17 665	29 357
42605	1 050	334	1 384	0	21	21	0	15	15	1 050	328	1 378
45215	71 979	0	71 979	6 090	0	6 090	578	0	578	66 467	0	66 467
45715	17 122	0	17 122	4 281	0	4 281	0	0	0	12 841	0	12 841
45818	339 933	0	339 933	1 119	0	1 119	5 506	0	5 506	344 320	0	344 320
45918	13 008	0	13 008	69	0	69	1	0	1	12 940	0	12 940
47403	0	0	0	2 794 388	2 743 862	5 538 250	2 794 388	2 743 862	5 538 250	0	0	0
47407	0	0	0	209 820	218 490	428 310	209 820	218 490	428 310	0	0	0
47411	266	109	375	274	30	304	378	51	429	370	130	500
47416	20	0	20	8 596	0	8 596	8 693	0	8 693	117	0	117
47425	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
47426	1 043	8 290	9 333	340	543	883	2 017	2 380	4 397	2 720	10 127	12 847
50220	11 996	0	11 996	1 068	0	1 068	1 406	0	1 406	12 334	0	12 334
52301	31 803	351	32 154	0	13	13	0	11	11	31 803	349	32 152
52305	1 921	11 051	12 972	0	10 203	10 203	0	87 614	87 614	1 921	88 462	90 383
52306	0	81 994	81 994	0	80 666	80 666	0	854	854	0	2 182	2 182
52501	1 072	2 814	3 886	0	2 903	2 903	122	284	406	1 194	195	1 389
60301	0	0	0	15 966	0	15 966	15 966	0	15 966	0	0	0
60305	0	0	0	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	132	0	132	158	0	158
60311	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
60324	31 065	0	31 065	844	0	844	0	0	0	30 221	0	30 221
60601	26 947	0	26 947	1 740	0	1 740	327	0	327	25 534	0	25 534
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	622	1 182	1 804	363	1 013	1 376	1 021	1 993	3 014	1 280	2 162	3 442
70601	913 973	0	913 973	0	0	0	71 826	0	71 826	985 799	0	985 799
70603	1 413 606	0	1 413 606	0	0	0	467 914	0	467 914	1 881 520	0	1 881 520
Итого по пассиву (баланс)	6 536 130	4 528 584	11 064 714	17 763 496	16 335 394	34 098 890	18 475 072	18 314 014	36 789 086	7 247 706	6 507 204	13 754 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 974	6 602	39 576	0	190	190	0	245	245	32 974	6 547	39 521
90901	3 184	0	3 184	10 644	0	10 644	10 632	0	10 632	3 196	0	3 196
90902	376 037	0	376 037	1 629	0	1 629	10 173	0	10 173	367 493	0	367 493
90908	0	125 485	125 485	0	150 064	150 064	0	154 121	154 121	0	121 428	121 428
91414	6 246 127	6 429 537	12 675 664	519 000	682 528	1 201 528	1 027 000	587 432	1 614 432	5 738 127	6 524 633	12 262 760
91418	0	166 237	166 237	0	6 061	6 061	0	10 573	10 573	0	161 725	161 725
91604	54 791	21 897	76 688	8 135	1 717	9 852	6 433	8 261	14 694	56 493	15 353	71 846
91704	115 563	33 846	149 409	0	1 234	1 234	0	2 152	2 152	115 563	32 928	148 491
91802	215 950	239 430	455 380	0	8 716	8 716	0	15 178	15 178	215 950	232 968	448 918
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 026 531	0	3 026 531	401 854	0	401 854	598 293	0	598 293	2 830 092	0	2 830 092
Итого по активу (баланс)	10 071 241	7 023 034	17 094 275	941 262	850 510	1 791 772	1 652 531	777 962	2 430 493	9 359 972	7 095 582	16 455 554
Пассив
91004	0	0	0	20 939	0	20 939	20 939	0	20 939	0	0	0
91311	750	86 443	87 193	0	87 124	87 124	0	84 778	84 778	750	84 097	84 847
91312	1 049 777	456 382	1 506 159	30 141	29 025	59 166	60 058	16 640	76 698	1 079 694	443 997	1 523 691
91315	298 092	518 941	817 033	75 000	68 537	143 537	54 618	17 709	72 327	277 710	468 113	745 823
91317	545 680	70 416	616 096	254 192	33 335	287 527	146 000	1 112	147 112	437 488	38 193	475 681
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	14 067 744	0	14 067 744	1 832 200	0	1 832 200	1 389 918	0	1 389 918	13 625 462	0	13 625 462
Итого по пассиву (баланс)	15 962 093	1 132 182	17 094 275	2 212 472	218 021	2 430 493	1 671 533	120 239	1 791 772	15 421 154	1 034 400	16 455 554
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 689 002	73 977	2 762 979	2 689 002	72 667	2 761 669	0	1 310	1 310
93002	0	0	0	0	93 367	93 367	0	93 367	93 367	0	0	0
93801	0	0	0	16 142	0	16 142	16 137	0	16 137	5	0	5
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 705 144	167 344	2 872 488	2 705 139	166 034	2 871 173	5	1 310	1 315
Пассив
96001	0	0	0	19 581	2 759 189	2 778 770	20 896	2 759 189	2 780 085	1 315	0	1 315
96002	0	0	0	30 000	63 303	93 303	30 000	63 303	93 303	0	0	0
96801	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 391	2 822 492	2 877 883	56 706	2 822 492	2 879 198	1 315	0	1 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	466 570,0000	0	0	187 000,0000	0	0	14 500,0000	0	0	639 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	466 577,0000	0	0	187 003,0000	0	0	14 506,0000	0	0	639 074,0000
Пассив
98050	0	0	326 500,0000	0	0	14 500,0000	0	0	187 000,0000	0	0	499 000,0000
98070	0	0	140 077,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	140 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	466 577,0000	0	0	14 506,0000	0	0	187 003,0000	0	0	639 074,0000

Страница была полезной?