Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 062	160 807	297 869	907 091	386 924	1 294 015	900 908	399 166	1 300 074	143 245	148 565	291 810
20208	1 214	6	1 220	4 399	7	4 406	3 212	6	3 218	2 401	7	2 408
20209	0	0	0	428 827	52 083	480 910	428 827	52 083	480 910	0	0	0
30102	67 455	0	67 455	13 507 321	0	13 507 321	13 362 352	0	13 362 352	212 424	0	212 424
30110	185 363	18 210	203 573	3 710 862	92 660	3 803 522	3 884 845	92 305	3 977 150	11 380	18 565	29 945
30114	0	136 425	136 425	0	1 056 762	1 056 762	0	1 023 099	1 023 099	0	170 088	170 088
30202	104 250	0	104 250	6 750	0	6 750	0	0	0	111 000	0	111 000
30204	20 846	0	20 846	2 505	0	2 505	0	0	0	23 351	0	23 351
30215	0	8 312	8 312	2 800	4 508	7 308	0	529	529	2 800	12 291	15 091
30233	5 846	4 792	10 638	101 906	49 038	150 944	99 147	52 850	151 997	8 605	980	9 585
30302	430 915	8 231	439 146	153 821	869	154 690	204 701	874	205 575	380 035	8 226	388 261
30306	50 096	12 713	62 809	10	416	426	0	643	643	50 106	12 486	62 592
30424	13	0	13	885 528	0	885 528	885 518	0	885 518	23	0	23
30602	5 755	0	5 755	0	0	0	4	0	4	5 751	0	5 751
32002	0	0	0	2 457 500	8 043	2 465 543	2 387 500	8 043	2 395 543	70 000	0	70 000
32003	190 000	0	190 000	915 000	0	915 000	1 045 000	0	1 045 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	60 000	0	60 000	13 500	0	13 500	0	0	0	73 500	0	73 500
45201	110 353	0	110 353	206 667	0	206 667	172 552	0	172 552	144 468	0	144 468
45204	45 900	0	45 900	27 623	0	27 623	27 680	0	27 680	45 843	0	45 843
45205	149 051	5 828	154 879	71 265	2 254	73 519	45 506	3 050	48 556	174 810	5 032	179 842
45206	977 953	0	977 953	169 807	0	169 807	45 462	0	45 462	1 102 298	0	1 102 298
45207	567 988	0	567 988	15 350	0	15 350	71 580	0	71 580	511 758	0	511 758
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	5 680	0	5 680	0	0	0	470	0	470	5 210	0	5 210
45502	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45504	11 211	631	11 842	0	634	634	6 011	650	6 661	5 200	615	5 815
45505	178 445	172 887	351 332	21 030	6 303	27 333	11 255	10 996	22 251	188 220	168 194	356 414
45506	101 778	4 042	105 820	11 529	117	11 646	18 413	595	19 008	94 894	3 564	98 458
45507	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
45509	3 017	2 094	5 111	3 396	4 581	7 977	4 513	4 995	9 508	1 900	1 680	3 580
45708	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	62	62
45812	44 485	0	44 485	0	0	0	0	0	0	44 485	0	44 485
45815	476	110	586	1 026	479	1 505	465	36	501	1 037	553	1 590
45912	312	0	312	683	0	683	683	0	683	312	0	312
45915	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
47404	0	9 974	9 974	951 912	970 862	1 922 774	951 912	971 133	1 923 045	0	9 703	9 703
47408	0	0	0	915 012	1 004 717	1 919 729	915 012	1 004 717	1 919 729	0	0	0
47415	35	0	35	15	0	15	16	0	16	34	0	34
47423	18	0	18	1	33 369	33 370	18	33 369	33 387	1	0	1
47427	25 183	8	25 191	37 560	1 971	39 531	36 755	1 976	38 731	25 988	3	25 991
47802	353 101	0	353 101	19 938	0	19 938	37 995	0	37 995	335 044	0	335 044
50106	156 117	0	156 117	1 489	0	1 489	5 089	0	5 089	152 517	0	152 517
50107	28 555	0	28 555	166	0	166	0	0	0	28 721	0	28 721
50121	786	0	786	663	0	663	56	0	56	1 393	0	1 393
50205	0	35 367	35 367	0	1 441	1 441	0	2 253	2 253	0	34 555	34 555
50305	98 328	0	98 328	543	0	543	25	0	25	98 846	0	98 846
50308	10 670	0	10 670	67	0	67	5	0	5	10 732	0	10 732
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50621	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
51401	0	0	0	100 386	0	100 386	0	0	0	100 386	0	100 386
51403	181 104	0	181 104	722	0	722	100 386	0	100 386	81 440	0	81 440
52503	338	0	338	0	0	0	183	0	183	155	0	155
60302	2 438	0	2 438	28	0	28	319	0	319	2 147	0	2 147
60306	4 779	0	4 779	5 241	0	5 241	4 779	0	4 779	5 241	0	5 241
60308	30	0	30	95	0	95	95	0	95	30	0	30
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	72 167	0	72 167	6 770	0	6 770	11 544	0	11 544	67 393	0	67 393
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
60401	115 857	0	115 857	359	0	359	0	0	0	116 216	0	116 216
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	741	0	741	741	0	741	27 780	0	27 780
60804	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	65	0	65	65	0	65	6	0	6
61008	9	0	9	195	0	195	196	0	196	8	0	8
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
61209	0	0	0	30 818	0	30 818	30 818	0	30 818	0	0	0
61212	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
61403	4 709	0	4 709	971	0	971	1 097	0	1 097	4 583	0	4 583
70606	671 074	0	671 074	79 198	0	79 198	217	0	217	750 055	0	750 055
70607	110	0	110	27	0	27	1	0	1	136	0	136
70608	288 359	0	288 359	56 391	0	56 391	0	0	0	344 750	0	344 750
70611	10 887	0	10 887	1 524	0	1 524	0	0	0	12 411	0	12 411
Итого по активу (баланс)	5 643 073	580 437	6 223 510	25 932 406	3 678 110	29 610 516	25 806 074	3 663 378	29 469 452	5 769 405	595 169	6 364 574
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
30109	0	484	484	0	7 472	7 472	0	7 087	7 087	0	99	99
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	101 522	2 060	103 582	101 572	5 893	107 465	50	3 833	3 883
30236	0	0	0	386	282	668	386	282	668	0	0	0
30301	430 915	8 231	439 146	204 701	874	205 575	153 821	869	154 690	380 035	8 226	388 261
30305	50 096	12 713	62 809	0	643	643	10	416	426	50 106	12 486	62 592
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31205	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	122 037	0	122 037	1 968	0	1 968	103 234	0	103 234	223 303	0	223 303
40602	5 988	0	5 988	2 815	0	2 815	2 922	0	2 922	6 095	0	6 095
40701	4 149	0	4 149	37 901	0	37 901	40 504	0	40 504	6 752	0	6 752
40702	667 582	18 034	685 616	8 494 516	956 494	9 451 010	8 755 532	965 291	9 720 823	928 598	26 831	955 429
40703	184 379	0	184 379	29 940	0	29 940	18 119	0	18 119	172 558	0	172 558
40802	58 096	2	58 098	31 407	1	31 408	44 208	0	44 208	70 897	1	70 898
40807	1 543	47	1 590	12 699	1 107	13 806	11 924	1 106	13 030	768	46	814
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	67 262	33 311	100 573	295 227	61 162	356 389	293 441	62 134	355 575	65 476	34 283	99 759
40820	841	3 880	4 721	1 276	1 804	3 080	1 539	1 138	2 677	1 104	3 214	4 318
40821	2	0	2	37 473	0	37 473	37 471	0	37 471	0	0	0
40905	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
40909	0	0	0	191	600	791	191	600	791	0	0	0
40910	0	0	0	180	300	480	180	300	480	0	0	0
40911	65	0	65	97 407	0	97 407	97 342	0	97 342	0	0	0
40912	0	0	0	1 268	4 721	5 989	1 268	4 721	5 989	0	0	0
40913	0	0	0	941	12 978	13 919	941	12 978	13 919	0	0	0
42006	19 254	0	19 254	176	0	176	892	0	892	19 970	0	19 970
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	381 387	0	381 387	311 100	0	311 100	10 699	0	10 699	80 986	0	80 986
42106	37 036	0	37 036	1 300	0	1 300	0	0	0	35 736	0	35 736
42301	29 611	24 297	53 908	133 470	29 496	162 966	142 657	27 439	170 096	38 798	22 240	61 038
42303	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0
42304	317 607	34 612	352 219	62 602	4 764	67 366	60 101	9 709	69 810	315 106	39 557	354 663
42305	936 192	155 077	1 091 269	117 404	29 236	146 640	208 861	32 711	241 572	1 027 649	158 552	1 186 201
42306	508 080	191 076	699 156	3 843	13 260	17 103	9 900	16 060	25 960	514 137	193 876	708 013
42309	135	0	135	12	0	12	0	0	0	123	0	123
42505	0	46 546	46 546	0	2 960	2 960	0	1 697	1 697	0	45 283	45 283
42601	10	493	503	1 497	1 928	3 425	1 496	2 097	3 593	9	662	671
42604	1 015	0	1 015	350	0	350	1 400	0	1 400	2 065	0	2 065
42605	15 393	39 686	55 079	218	7 496	7 714	3 673	2 003	5 676	18 848	34 193	53 041
42606	2 946	4 816	7 762	0	247	247	683	158	841	3 629	4 727	8 356
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	509	277	786	0	10	10	0	9	9	509	276	785
45115	570	0	570	0	0	0	128	0	128	698	0	698
45215	40 138	0	40 138	16 252	0	16 252	8 021	0	8 021	31 907	0	31 907
45515	12 287	0	12 287	5 746	0	5 746	1 398	0	1 398	7 939	0	7 939
45715	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45818	8 661	0	8 661	141	0	141	603	0	603	9 123	0	9 123
45918	120	0	120	7	0	7	7	0	7	120	0	120
47407	0	0	0	983 998	934 855	1 918 853	983 998	934 855	1 918 853	0	0	0
47411	56 653	9 238	65 891	13 890	2 224	16 114	17 756	2 618	20 374	60 519	9 632	70 151
47416	0	0	0	33 541	0	33 541	33 541	0	33 541	0	0	0
47422	96	0	96	16	1 604	1 620	6	1 607	1 613	86	3	89
47425	7 635	0	7 635	5 896	0	5 896	4 658	0	4 658	6 397	0	6 397
47426	12 309	2 067	14 376	9 263	131	9 394	4 214	374	4 588	7 260	2 310	9 570
47804	5 903	0	5 903	441	0	441	321	0	321	5 783	0	5 783
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	782	0	782	33	0	33	0	0	0	749	0	749
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	30 301	0	30 301	37 874	0	37 874	7 573	0	7 573	0	0	0
52304	15 393	0	15 393	0	0	0	0	0	0	15 393	0	15 393
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	1 393	0	1 393	0	0	0	53	0	53	1 446	0	1 446
60301	2	0	2	5 808	0	5 808	5 813	0	5 813	7	0	7
60305	0	0	0	17 264	0	17 264	17 264	0	17 264	0	0	0
60309	693	0	693	10	0	10	282	0	282	965	0	965
60311	9 013	0	9 013	12 715	0	12 715	3 723	0	3 723	21	0	21
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	11 688	0	11 688	8 608	0	8 608	0	0	0	3 080	0	3 080
60601	30 698	0	30 698	0	0	0	514	0	514	31 212	0	31 212
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	804	0	804	0	0	0	47	0	47	851	0	851
60806	255	0	255	57	0	57	0	0	0	198	0	198
60903	198	0	198	0	0	0	28	0	28	226	0	226
61012	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
61301	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	392	0	392	126	0	126	30	0	30	296	0	296
70601	669 597	0	669 597	1	0	1	105 464	0	105 464	775 060	0	775 060
70602	998	0	998	29	0	29	863	0	863	1 832	0	1 832
70603	278 333	0	278 333	0	0	0	56 424	0	56 424	334 757	0	334 757
Итого по пассиву (баланс)	5 638 623	584 887	6 223 510	11 495 241	2 078 709	13 573 950	11 620 862	2 094 152	13 715 014	5 764 244	600 330	6 364 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	962 189	0	962 189	3 294	0	3 294	2 294	0	2 294	963 189	0	963 189
90902	193 962	324	194 286	12 243	10	12 253	11 886	12	11 898	194 319	322	194 641
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	46 212	0	46 212	0	0	0	46 212	0	46 212	0	0	0
91414	2 266 104	8 181	2 274 285	103 723	236	103 959	80 561	303	80 864	2 289 266	8 114	2 297 380
91418	347 095	0	347 095	19 188	0	19 188	37 886	0	37 886	328 397	0	328 397
91604	4 580	6	4 586	2 073	83	2 156	620	44	664	6 033	45	6 078
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 857 610	0	2 857 610	498 159	0	498 159	978 051	0	978 051	2 377 718	0	2 377 718
Итого по активу (баланс)	6 688 583	8 511	6 697 094	638 680	329	639 009	1 167 511	359	1 167 870	6 159 752	8 481	6 168 233
Пассив
91003	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
91004	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	2 365 028	10 057	2 375 085	508 529	373	508 902	71 584	290	71 874	1 928 083	9 974	1 938 057
91315	116 915	0	116 915	26 755	0	26 755	30 997	0	30 997	121 157	0	121 157
91316	5 236	0	5 236	1 377	0	1 377	0	0	0	3 859	0	3 859
91317	270 151	10 874	281 025	393 237	7 527	400 764	349 932	8 194	358 126	226 846	11 541	238 387
91319	64 830	0	64 830	30 997	0	30 997	26 388	0	26 388	60 221	0	60 221
91507	8 619	0	8 619	0	0	0	1 518	0	1 518	10 137	0	10 137
99999	3 839 484	0	3 839 484	185 467	0	185 467	136 498	0	136 498	3 790 515	0	3 790 515
Итого по пассиву (баланс)	6 676 163	20 931	6 697 094	1 155 617	7 900	1 163 517	626 172	8 484	634 656	6 146 718	21 515	6 168 233
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	220	220	19 979	57 800	77 779	19 979	58 020	77 999	0	0	0
93801	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	220	220	20 232	57 800	78 032	20 232	58 020	78 252	0	0	0
Пассив
96001	220	0	220	22 986	55 013	77 999	22 766	55 013	77 779	0	0	0
96801	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	220	0	220	23 239	55 013	78 252	23 019	55 013	78 032	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	402 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	402 005,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	402 013,0000
Пассив
98050	0	0	219 002,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	229 002,0000
98070	0	0	183 011,0000	0	0	53 303,0000	0	0	43 303,0000	0	0	173 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 013,0000	0	0	53 303,0000	0	0	53 303,0000	0	0	402 013,0000

Страница была полезной?