Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 207	0	92 207	24 202	0	24 202	51 199	0	51 199	65 210	0	65 210
20202	221 612	261 337	482 949	4 277 221	1 064 679	5 341 900	4 221 339	1 200 542	5 421 881	277 494	125 474	402 968
20208	99 904	2 219	102 123	452 103	9 373	461 476	452 349	8 039	460 388	99 658	3 553	103 211
20209	12 575	1 298	13 873	2 405 155	185 218	2 590 373	2 404 750	184 708	2 589 458	12 980	1 808	14 788
20308	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
30102	128 862	0	128 862	236 537 487	0	236 537 487	235 938 743	0	235 938 743	727 606	0	727 606
30110	64 710	198 237	262 947	102 629	3 840 962	3 943 591	110 446	3 682 767	3 793 213	56 893	356 432	413 325
30114	835	6 728 420	6 729 255	1 069 494	388 903 312	389 972 806	1 069 493	389 295 421	390 364 914	836	6 336 311	6 337 147
30119	0	0	0	0	3 387 466	3 387 466	0	3 333 848	3 333 848	0	53 618	53 618
30202	316 977	0	316 977	0	0	0	6 184	0	6 184	310 793	0	310 793
30204	127 306	0	127 306	5 970	0	5 970	0	0	0	133 276	0	133 276
30210	0	0	0	134 884	0	134 884	132 384	0	132 384	2 500	0	2 500
30215	150	399	549	0	11	11	150	179	329	0	231	231
30221	0	0	0	630 335	87 419 477	88 049 812	630 335	87 419 477	88 049 812	0	0	0
30233	319	339	658	224 791	26 500	251 291	224 257	26 631	250 888	853	208	1 061
30235	0	0	0	129 500	0	129 500	129 500	0	129 500	0	0	0
30302	0	0	0	619 244	160 081	779 325	619 244	160 081	779 325	0	0	0
30306	6 039 752	347 700	6 387 452	3 524 971	313 870	3 838 841	3 307 806	341 759	3 649 565	6 256 917	319 811	6 576 728
30413	5 919	0	5 919	58 156 950	0	58 156 950	58 153 876	0	58 153 876	8 993	0	8 993
30424	470 097	528 634	998 731	328 852 127	246 081	329 098 208	328 924 856	244 255	329 169 111	397 368	530 460	927 828
30425	24 000	2 660	26 660	0	97	97	0	169	169	24 000	2 588	26 588
30602	0	485 505	485 505	0	2 704	2 704	0	488 209	488 209	0	0	0
32002	0	0	0	14 446 000	0	14 446 000	13 356 000	0	13 356 000	1 090 000	0	1 090 000
32003	30 000	0	30 000	6 492 000	324 951	6 816 951	6 522 000	163 225	6 685 225	0	161 726	161 726
32004	0	8 734	8 734	0	8 943	8 943	0	8 919	8 919	0	8 758	8 758
32005	0	440 129	440 129	300 000	1 297	301 297	0	441 426	441 426	300 000	0	300 000
32010	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
32102	0	0	0	0	26 149 435	26 149 435	0	24 532 180	24 532 180	0	1 617 255	1 617 255
32103	0	3 490 977	3 490 977	0	7 484 048	7 484 048	0	10 004 672	10 004 672	0	970 353	970 353
32110	0	905 659	905 659	0	30 570	30 570	0	125 984	125 984	0	810 245	810 245
32201	0	0	0	362 121	0	362 121	220 641	0	220 641	141 480	0	141 480
32202	0	0	0	416 730	0	416 730	416 730	0	416 730	0	0	0
32203	0	0	0	259 897	0	259 897	259 897	0	259 897	0	0	0
32301	0	608 627	608 627	0	6 634	6 634	0	615 261	615 261	0	0	0
32902	0	0	0	1 583 173	0	1 583 173	1 560 215	0	1 560 215	22 958	0	22 958
40111	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45106	1 500 408	0	1 500 408	0	0	0	204	0	204	1 500 204	0	1 500 204
45107	276 285	0	276 285	37 422	0	37 422	15 856	0	15 856	297 851	0	297 851
45108	186 622	0	186 622	0	0	0	4 559	0	4 559	182 063	0	182 063
45201	320 376	0	320 376	1 073 827	25 138	1 098 965	996 361	25 138	1 021 499	397 842	0	397 842
45203	1 633	0	1 633	1 093 947	0	1 093 947	995 580	0	995 580	100 000	0	100 000
45204	756 396	0	756 396	868 853	0	868 853	578 675	0	578 675	1 046 574	0	1 046 574
45205	2 997 441	176 052	3 173 493	1 177 869	2 848	1 180 717	1 720 775	176 571	1 897 346	2 454 535	2 329	2 456 864
45206	2 085 613	691 476	2 777 089	308 494	25 069	333 563	317 908	39 425	357 333	2 076 199	677 120	2 753 319
45207	4 786 588	984 546	5 771 134	344 871	40 263	385 134	1 284 939	65 678	1 350 617	3 846 520	959 131	4 805 651
45208	3 531 574	519 582	4 051 156	852 000	19 326	871 326	71 022	42 100	113 122	4 312 552	496 808	4 809 360
45307	43 111	0	43 111	0	0	0	111	0	111	43 000	0	43 000
45308	4 466	0	4 466	0	0	0	216	0	216	4 250	0	4 250
45401	316	0	316	963	0	963	801	0	801	478	0	478
45406	7 665	0	7 665	0	0	0	1 545	0	1 545	6 120	0	6 120
45407	275 662	0	275 662	50 675	0	50 675	24 970	0	24 970	301 367	0	301 367
45408	464 455	0	464 455	28 533	0	28 533	33 788	0	33 788	459 200	0	459 200
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	41 092	39 897	80 989	5 145	1 172	6 317	11 668	21 662	33 330	34 569	19 407	53 976
45506	761 251	12 733	773 984	91 903	453	92 356	57 318	1 365	58 683	795 836	11 821	807 657
45507	7 265 882	420 342	7 686 224	535 500	49 980	585 480	157 372	26 636	184 008	7 644 010	443 686	8 087 696
45509	28 066	1 420	29 486	17 485	982	18 467	15 717	956	16 673	29 834	1 446	31 280
45811	2 972	0	2 972	2 973	0	2 973	2 543	0	2 543	3 402	0	3 402
45812	693 101	482 062	1 175 163	38 126	20 864	58 990	82 819	32 249	115 068	648 408	470 677	1 119 085
45814	61 414	0	61 414	190	0	190	1 359	0	1 359	60 245	0	60 245
45815	117 184	88 243	205 427	6 079	3 248	9 327	3 198	5 619	8 817	120 065	85 872	205 937
45911	120	0	120	455	0	455	120	0	120	455	0	455
45912	12 156	1 137	13 293	12 685	1 313	13 998	6 144	72	6 216	18 697	2 378	21 075
45914	1 714	0	1 714	236	0	236	11	0	11	1 939	0	1 939
45915	22 850	10 184	33 034	5 552	388	5 940	3 050	664	3 714	25 352	9 908	35 260
47002	196 465	0	196 465	4 502 293	0	4 502 293	4 542 874	0	4 542 874	155 884	0	155 884
47105	0	0	0	134 688	0	134 688	0	0	0	134 688	0	134 688
47301	0	596 045	596 045	0	6 497	6 497	0	602 542	602 542	0	0	0
47304	0	0	0	1 362 664	0	1 362 664	0	0	0	1 362 664	0	1 362 664
47404	0	1 418 402	1 418 402	19 921 028	416 988 637	436 909 665	19 921 028	417 086 468	437 007 496	0	1 320 571	1 320 571
47408	0	0	0	1 148 435 704	2 412 145 059	3 560 580 763	1 148 435 704	2 412 145 059	3 560 580 763	0	0	0
47417	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
47423	112 816	34 946	147 762	45 999	192 341	238 340	44 646	43 039	87 685	114 169	184 248	298 417
47427	66 811	2 212	69 023	150 850	5 680	156 530	169 146	5 834	174 980	48 515	2 058	50 573
47431	0	56 779	56 779	0	211 285	211 285	0	67 222	67 222	0	200 842	200 842
47801	1 490 251	4 444	1 494 695	32 763	162	32 925	29 628	294	29 922	1 493 386	4 312	1 497 698
47802	121 089	0	121 089	0	0	0	2 142	0	2 142	118 947	0	118 947
47803	2 840 624	0	2 840 624	1 999 491	0	1 999 491	1 781 708	0	1 781 708	3 058 407	0	3 058 407
47901	0	58 085	58 085	0	1 452	1 452	0	59 537	59 537	0	0	0
50104	1 643 246	2 139 198	3 782 444	27 108 943	19 981 204	47 090 147	28 237 032	18 916 212	47 153 244	515 157	3 204 190	3 719 347
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	922 041	2 029 984	2 952 025	27 780 380	17 558 089	45 338 469	25 451 694	19 185 260	44 636 954	3 250 727	402 813	3 653 540
50121	26 570	0	26 570	188 812	0	188 812	176 101	0	176 101	39 281	0	39 281
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	201 016	0	201 016	204 267	0	204 267	202 623	0	202 623	202 660	0	202 660
50207	0	0	0	728 804	0	728 804	708 780	0	708 780	20 024	0	20 024
50208	693 069	0	693 069	6 741 900	0	6 741 900	6 951 105	0	6 951 105	483 864	0	483 864
50211	0	206 229	206 229	0	4 271 367	4 271 367	0	4 280 390	4 280 390	0	197 206	197 206
50218	1 587 862	1 006 354	2 594 216	7 406 254	4 300 120	11 706 374	7 627 824	4 325 284	11 953 108	1 366 292	981 190	2 347 482
50221	14 514	0	14 514	24 889	0	24 889	24 088	0	24 088	15 315	0	15 315
50305	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
50605	12 667	0	12 667	2 174 898	0	2 174 898	2 001 600	0	2 001 600	185 965	0	185 965
50606	53 164	0	53 164	7 056 085	0	7 056 085	6 656 167	0	6 656 167	453 082	0	453 082
50607	0	224 357	224 357	0	261 648	261 648	0	409 668	409 668	0	76 337	76 337
50608	0	0	0	8 395	12 330	20 725	6 006	6 545	12 551	2 389	5 785	8 174
50618	0	0	0	5 626 739	0	5 626 739	5 046 776	0	5 046 776	579 963	0	579 963
50621	761	0	761	56 238	0	56 238	52 810	0	52 810	4 189	0	4 189
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
52503	32 433	21 174	53 607	1 931	744	2 675	3 822	5 880	9 702	30 542	16 038	46 580
52601	644 299	0	644 299	2 600 560	0	2 600 560	2 816 346	0	2 816 346	428 513	0	428 513
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	5 079	5 079	0	147	147	0	189	189	0	5 037	5 037
60302	91 265	0	91 265	1 178	0	1 178	1 034	0	1 034	91 409	0	91 409
60306	1 240	0	1 240	11 199	0	11 199	12 361	0	12 361	78	0	78
60308	33 248	146	33 394	518	84 565	85 083	510	84 558	85 068	33 256	153	33 409
60310	12	0	12	5 867	0	5 867	5 867	0	5 867	12	0	12
60312	18 091	0	18 091	50 956	0	50 956	47 344	0	47 344	21 703	0	21 703
60314	0	3 770	3 770	0	5 632	5 632	0	7 449	7 449	0	1 953	1 953
60315	46 079	0	46 079	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	46 079	0	46 079
60323	1 713	0	1 713	4 824	329	5 153	883	0	883	5 654	329	5 983
60401	502 509	0	502 509	5 989	0	5 989	212	0	212	508 286	0	508 286
60404	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
60412	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60701	5 275	0	5 275	3 811	0	3 811	6 543	0	6 543	2 543	0	2 543
60705	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	815	0	815	407	0	407	289	0	289	933	0	933
61008	3 891	0	3 891	2 183	0	2 183	2 304	0	2 304	3 770	0	3 770
61009	7 367	0	7 367	881	0	881	1 249	0	1 249	6 999	0	6 999
61011	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	5 919 160	0	5 919 160	5 919 160	0	5 919 160	0	0	0
61212	0	0	0	1 813 386	12	1 813 398	1 813 386	12	1 813 398	0	0	0
61403	65 418	1 895	67 313	10 719	60	10 779	7 865	645	8 510	68 272	1 310	69 582
61601	0	0	0	15 661 598	0	15 661 598	15 661 598	0	15 661 598	0	0	0
70606	44 973 014	0	44 973 014	5 747 262	0	5 747 262	1 675	0	1 675	50 718 601	0	50 718 601
70607	416 359	0	416 359	438 601	0	438 601	546 415	0	546 415	308 545	0	308 545
70608	9 214 117	0	9 214 117	1 826 832	0	1 826 832	0	0	0	11 040 949	0	11 040 949
70609	1 251 495	0	1 251 495	119 723	0	119 723	0	0	0	1 371 218	0	1 371 218
70611	33 979	0	33 979	2 695	0	2 695	0	0	0	36 674	0	36 674
70614	2 846 334	0	2 846 334	1 964 946	0	1 964 946	1 869 372	0	1 869 372	2 941 908	0	2 941 908
Итого по активу (баланс)	105 536 351	25 248 670	130 785 021	1 965 699 353	3 395 784 480	5 361 483 833	1 952 140 020	3 399 948 368	5 352 088 388	119 095 684	21 084 782	140 180 466
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10601	97 594	0	97 594	0	0	0	0	0	0	97 594	0	97 594
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	14 514	0	14 514	24 088	0	24 088	24 889	0	24 889	15 315	0	15 315
10701	2 349 927	0	2 349 927	0	0	0	0	0	0	2 349 927	0	2 349 927
10801	875 836	0	875 836	0	0	0	0	0	0	875 836	0	875 836
20314	0	1 488 751	1 488 751	0	224 690	224 690	0	110 190	110 190	0	1 374 251	1 374 251
30109	7 553	3 779 751	3 787 304	6 976 801	28 474 741	35 451 542	6 986 012	29 010 367	35 996 379	16 764	4 315 377	4 332 141
30111	38	21	59	0	2	2	1	1	2	39	20	59
30126	52	0	52	200	0	200	153	0	153	5	0	5
30220	0	3 192	3 192	130	30 360 556	30 360 686	130	30 364 782	30 364 912	0	7 418	7 418
30222	0	0	0	64 156	84 785	148 941	64 156	84 785	148 941	0	0	0
30226	417	0	417	920	0	920	503	0	503	0	0	0
30232	1 439	682	2 121	208 324	14 397	222 721	209 231	13 715	222 946	2 346	0	2 346
30236	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
30301	0	0	0	619 245	160 080	779 325	619 245	160 080	779 325	0	0	0
30305	6 039 749	347 703	6 387 452	3 307 805	341 761	3 649 566	3 524 972	313 870	3 838 842	6 256 916	319 812	6 576 728
30601	25 387	0	25 387	188 731	0	188 731	233 689	0	233 689	70 345	0	70 345
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	14 513	1 107	15 620	8 199	70	8 269	6 868	40	6 908	13 182	1 077	14 259
31302	0	0	0	37 286 000	220 371	37 506 371	40 363 000	328 711	40 691 711	3 077 000	108 340	3 185 340
31303	4 788 000	199 484	4 987 484	16 140 000	419 467	16 559 467	11 627 000	219 983	11 846 983	275 000	0	275 000
31304	308 000	0	308 000	638 000	0	638 000	690 000	0	690 000	360 000	0	360 000
31305	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
31306	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
31307	728 000	70 421	798 421	264 999	2 616	267 615	0	2 034	2 034	463 001	69 839	532 840
31401	0	0	0	0	419 503	419 503	0	419 503	419 503	0	0	0
31402	0	0	0	1 077 000	463 443	1 540 443	1 077 000	463 443	1 540 443	0	0	0
31403	0	465 464	465 464	320 000	694 295	1 014 295	320 000	228 831	548 831	0	0	0
31404	0	0	0	0	657	657	0	227 073	227 073	0	226 416	226 416
31501	100 419	0	100 419	190 091	0	190 091	89 672	0	89 672	0	0	0
31502	0	0	0	1 688 013	0	1 688 013	2 167 644	0	2 167 644	479 631	0	479 631
31503	0	0	0	363 420	0	363 420	363 420	0	363 420	0	0	0
32015	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
32901	5 000 000	0	5 000 000	54 236 015	0	54 236 015	54 945 750	0	54 945 750	5 709 735	0	5 709 735
40110	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
40502	2 943	4 243	7 186	24 434	1 202	25 636	26 759	122	26 881	5 268	3 163	8 431
40602	1 785	0	1 785	23 423	0	23 423	23 851	0	23 851	2 213	0	2 213
40603	309	0	309	39	0	39	0	0	0	270	0	270
40701	590 289	36 991	627 280	3 082 051	2 501	3 084 552	3 212 541	35 132	3 247 673	720 779	69 622	790 401
40702	6 614 775	1 156 380	7 771 155	57 559 560	7 320 072	64 879 632	57 550 472	8 140 085	65 690 557	6 605 687	1 976 393	8 582 080
40703	60 153	4 382	64 535	91 031	402	91 433	87 878	290	88 168	57 000	4 270	61 270
40802	142 488	300	142 788	927 793	1 032	928 825	944 198	970	945 168	158 893	238	159 131
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	122 777	52 822	175 599	74 963	1 056 204	1 131 167	92 567	1 048 758	1 141 325	140 381	45 376	185 757
40814	186	0	186	1	0	1	0	0	0	185	0	185
40817	578 263	52 037	630 300	2 252 153	287 133	2 539 286	2 190 291	295 767	2 486 058	516 401	60 671	577 072
40820	1 204	4 197	5 401	14 089	5 619	19 708	19 113	2 477	21 590	6 228	1 055	7 283
40821	4	0	4	5 630	0	5 630	5 952	0	5 952	326	0	326
40901	64 797	0	64 797	63 425	0	63 425	107 445	0	107 445	108 817	0	108 817
40902	0	63 484	63 484	0	17 570	17 570	0	155 800	155 800	0	201 714	201 714
40905	13	0	13	14 385	0	14 385	14 383	0	14 383	11	0	11
40906	0	0	0	170 416	0	170 416	170 416	0	170 416	0	0	0
40909	2	2	4	2 619	2 299	4 918	2 619	2 299	4 918	2	2	4
40910	0	0	0	148	11	159	148	11	159	0	0	0
40911	1 109	0	1 109	65 160	0	65 160	65 411	0	65 411	1 360	0	1 360
40912	0	1	1	2 178	3 223	5 401	2 178	3 223	5 401	0	1	1
40913	0	0	0	1 806	4 371	6 177	1 806	4 371	6 177	0	0	0
41402	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
41403	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41404	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000
41405	398 000	0	398 000	0	0	0	0	0	0	398 000	0	398 000
41605	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41803	1 500	0	1 500	0	0	0	15 000	0	15 000	16 500	0	16 500
42002	50 000	0	50 000	2 096 200	0	2 096 200	2 170 200	0	2 170 200	124 000	0	124 000
42003	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42005	16 500	0	16 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	16 500	0	16 500
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	1 497 000	0	1 497 000	4 540 465	0	4 540 465	4 530 465	0	4 530 465	1 487 000	0	1 487 000
42103	717 450	172 406	889 856	672 950	178 458	851 408	880 000	6 052	886 052	924 500	0	924 500
42104	49 000	72 621	121 621	9 000	73 688	82 688	5 351	1 067	6 418	45 351	0	45 351
42105	35 000	882 885	917 885	0	96 362	96 362	1 000	72 401	73 401	36 000	858 924	894 924
42106	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42206	49 350	0	49 350	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	49 350	0	49 350
42207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42301	42 362	2 186	44 548	280 749	474	281 223	278 116	407	278 523	39 729	2 119	41 848
42302	0	0	0	666	0	666	5 560	0	5 560	4 894	0	4 894
42303	44 583	834	45 417	31 114	1 130	32 244	9 975	588	10 563	23 444	292	23 736
42304	272 603	4 756	277 359	108 747	1 926	110 673	96 750	1 315	98 065	260 606	4 145	264 751
42305	2 501 208	84 704	2 585 912	386 080	13 598	399 678	328 079	10 596	338 675	2 443 207	81 702	2 524 909
42306	6 891 301	4 245 887	11 137 188	730 979	375 575	1 106 554	889 081	396 883	1 285 964	7 049 403	4 267 195	11 316 598
42307	1 146 468	102 705	1 249 173	44 091	10 416	54 507	92 030	4 777	96 807	1 194 407	97 066	1 291 473
42309	138 220	0	138 220	289	0	289	16 461	0	16 461	154 392	0	154 392
42313	78 778	0	78 778	5 640	0	5 640	12 530	0	12 530	85 668	0	85 668
42505	0	132 990	132 990	0	8 458	8 458	0	4 848	4 848	0	129 380	129 380
42601	6	122	128	20	8	28	18	4	22	4	118	122
42603	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42604	61	0	61	0	0	0	29	0	29	90	0	90
42605	13 874	6 826	20 700	1 618	272	1 890	167	202	369	12 423	6 756	19 179
42606	10 875	26 536	37 411	131	2 201	2 332	2 127	849	2 976	12 871	25 184	38 055
42607	1 778	216	1 994	0	14	14	0	8	8	1 778	210	1 988
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	0	0	0	5 671 012	0	5 671 012	5 829 779	0	5 829 779	158 767	0	158 767
43802	74 350	0	74 350	302 409	0	302 409	311 956	0	311 956	83 897	0	83 897
43803	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
43807	882 000	0	882 000	0	0	0	0	0	0	882 000	0	882 000
44001	0	179 396	179 396	0	233 003	233 003	0	53 607	53 607	0	0	0
44004	0	0	0	14 897	0	14 897	1 090 657	0	1 090 657	1 075 760	0	1 075 760
45115	8 353	0	8 353	638	0	638	619	0	619	8 334	0	8 334
45215	1 054 470	0	1 054 470	164 763	0	164 763	122 501	0	122 501	1 012 208	0	1 012 208
45315	2 296	0	2 296	51	0	51	0	0	0	2 245	0	2 245
45415	28 039	0	28 039	3 860	0	3 860	7 214	0	7 214	31 393	0	31 393
45515	158 005	0	158 005	9 312	0	9 312	15 988	0	15 988	164 681	0	164 681
45818	1 413 733	0	1 413 733	90 483	0	90 483	23 387	0	23 387	1 346 637	0	1 346 637
45918	40 539	0	40 539	1 151	0	1 151	13 264	0	13 264	52 652	0	52 652
47008	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
47401	320 770	0	320 770	2 007 574	0	2 007 574	1 999 876	0	1 999 876	313 072	0	313 072
47403	0	0	0	15 403 084	0	15 403 084	15 403 084	0	15 403 084	0	0	0
47405	3	0	3	34 325	0	34 325	34 325	0	34 325	3	0	3
47407	0	0	0	1 143 453 061	2 416 680 243	3 560 133 304	1 143 453 061	2 416 680 243	3 560 133 304	0	0	0
47411	259 398	6 526	265 924	91 850	20 115	111 965	91 183	20 322	111 505	258 731	6 733	265 464
47416	4 602	4 988	9 590	345 578	1 397 283	1 742 861	343 738	1 392 345	1 736 083	2 762	50	2 812
47422	78 295	130	78 425	753 314	12 551	765 865	729 210	12 543	741 753	54 191	122	54 313
47425	378 950	0	378 950	198 479	0	198 479	167 512	0	167 512	347 983	0	347 983
47426	138 385	19 626	158 011	79 693	3 570	83 263	104 243	5 444	109 687	162 935	21 500	184 435
47804	334 714	0	334 714	100 313	0	100 313	88 184	0	88 184	322 585	0	322 585
50120	243 253	0	243 253	514 744	0	514 744	395 560	0	395 560	124 069	0	124 069
50220	92 207	0	92 207	51 199	0	51 199	24 202	0	24 202	65 210	0	65 210
50620	8 233	0	8 233	31 672	0	31 672	43 041	0	43 041	19 602	0	19 602
50719	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
52006	805 771	0	805 771	0	0	0	1 391	0	1 391	807 162	0	807 162
52301	19 557	0	19 557	8 767	0	8 767	7 603	0	7 603	18 393	0	18 393
52303	5 396	0	5 396	5 000	0	5 000	39	0	39	435	0	435
52304	91 033	0	91 033	2 098	0	2 098	14 526	0	14 526	103 461	0	103 461
52305	200 145	174 991	375 136	3 453	8 303	11 756	12 044	5 571	17 615	208 736	172 259	380 995
52306	454 191	1 032 798	1 486 989	18 655	56 972	75 627	15 513	35 162	50 675	451 049	1 010 988	1 462 037
52307	9 801	12 874	22 675	0	819	819	1	469	470	9 802	12 524	22 326
52406	12 773	11 754	24 527	13 452	437	13 889	3 129	340	3 469	2 450	11 657	14 107
52501	19 873	2 000	21 873	18	84	102	7 020	602	7 622	26 875	2 518	29 393
52602	493 762	0	493 762	2 320 035	0	2 320 035	2 427 390	0	2 427 390	601 117	0	601 117
60206	66 502	0	66 502	0	0	0	0	0	0	66 502	0	66 502
60301	7 628	0	7 628	33 298	0	33 298	27 412	0	27 412	1 742	0	1 742
60305	22	0	22	65 541	0	65 541	67 389	0	67 389	1 870	0	1 870
60307	51	0	51	94	0	94	95	0	95	52	0	52
60309	15 012	0	15 012	6 386	0	6 386	13 132	0	13 132	21 758	0	21 758
60311	942	0	942	11 305	0	11 305	11 669	0	11 669	1 306	0	1 306
60322	172	0	172	8	0	8	8	0	8	172	0	172
60324	66 949	0	66 949	890	0	890	20 946	0	20 946	87 005	0	87 005
60405	1 284	0	1 284	46	0	46	0	0	0	1 238	0	1 238
60601	189 401	0	189 401	0	0	0	3 609	0	3 609	193 010	0	193 010
60706	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61301	1 273	0	1 273	1 707	0	1 707	1 534	0	1 534	1 100	0	1 100
61304	478	0	478	82	0	82	131	0	131	527	0	527
61501	2 272	0	2 272	1	0	1	1	0	1	2 272	0	2 272
70601	45 105 352	0	45 105 352	577	0	577	5 883 396	0	5 883 396	50 988 171	0	50 988 171
70602	29 954	0	29 954	228 911	0	228 911	245 050	0	245 050	46 093	0	46 093
70603	10 254 052	0	10 254 052	0	0	0	1 568 253	0	1 568 253	11 822 305	0	11 822 305
70604	1 342 765	0	1 342 765	0	0	0	230 552	0	230 552	1 573 317	0	1 573 317
70613	2 387 487	0	2 387 487	1 866 374	0	1 866 374	2 131 541	0	2 131 541	2 652 654	0	2 652 654
Итого по пассиву (баланс)	115 872 849	14 912 172	130 785 021	1 371 799 736	2 489 759 033	3 861 558 769	1 380 610 856	2 490 343 358	3 870 954 214	124 683 969	15 496 497	140 180 466
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	4 528	0	4 528	0	0	0	4 528	0	4 528	0	0	0
80801	0	0	0	4 528	0	4 528	4 496	0	4 496	32	0	32
80901	756	0	756	0	0	0	756	0	756	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 284	0	5 284	4 528	0	4 528	9 780	0	9 780	32	0	32
Пассив
85101	4 363	0	4 363	4 488	0	4 488	125	0	125	0	0	0
85201	39	0	39	8	0	8	1	0	1	32	0	32
85401	882	0	882	882	0	882	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 284	0	5 284	6 259	0	6 259	1 007	0	1 007	32	0	32
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	694 229	0	694 229	0	0	0	1 391	0	1 391	692 838	0	692 838
90704	0	0	0	40 193	0	40 193	40 193	0	40 193	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
90803	1 314 511	867 391	2 181 902	42 123	28 004	70 127	40 693	42 515	83 208	1 315 941	852 880	2 168 821
90901	1 185 540	0	1 185 540	211 966	0	211 966	115 474	0	115 474	1 282 032	0	1 282 032
90902	1 752 799	0	1 752 799	420 254	0	420 254	181 352	0	181 352	1 991 701	0	1 991 701
90907	64 797	0	64 797	81 959	0	81 959	63 424	0	63 424	83 332	0	83 332
91202	7 636 088	243 081	7 879 169	208 163	8 863	217 026	62 160	15 460	77 620	7 782 091	236 484	8 018 575
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	60 998 685	12 994 681	73 993 366	3 884 741	960 090	4 844 831	4 931 369	1 065 038	5 996 407	59 952 057	12 889 733	72 841 790
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	4 462 372	4 444	4 466 816	2 032 196	161	2 032 357	1 813 421	294	1 813 715	4 681 147	4 311	4 685 458
91501	42 582	0	42 582	6 827	0	6 827	1 150	0	1 150	48 259	0	48 259
91502	2 223	0	2 223	76	0	76	29	0	29	2 270	0	2 270
91604	44 870	47 937	92 807	1 270	1 748	3 018	14 053	3 049	17 102	32 087	46 636	78 723
91704	44 303	42 349	86 652	463	1 544	2 007	5	2 693	2 698	44 761	41 200	85 961
91802	669 203	53 595	722 798	13 509	1 954	15 463	15	3 409	3 424	682 697	52 140	734 837
91803	20 124	0	20 124	0	0	0	1	0	1	20 123	0	20 123
99998	45 509 783	0	45 509 783	12 345 558	0	12 345 558	13 028 570	0	13 028 570	44 826 771	0	44 826 771
Итого по активу (баланс)	126 942 174	14 253 478	141 195 652	19 289 302	1 002 364	20 291 666	20 293 304	1 132 458	21 425 762	125 938 172	14 123 384	140 061 556
Пассив
91211	374	0	374	0	0	0	7	0	7	381	0	381
91311	9 069 692	492 131	9 561 823	133 647	25 152	158 799	285 899	16 184	302 083	9 221 944	483 163	9 705 107
91312	23 221 140	1 203 435	24 424 575	652 229	76 537	728 766	732 640	43 877	776 517	23 301 551	1 170 775	24 472 326
91314	205 955	995 046	1 201 001	6 519 354	1 033 076	7 552 430	6 727 754	38 030	6 765 784	414 355	0	414 355
91315	3 433 615	402 942	3 836 557	716 745	219 102	935 847	478 174	44 353	522 527	3 195 044	228 193	3 423 237
91316	89 640	499	90 139	121 221	499	121 720	158 474	0	158 474	126 893	0	126 893
91317	3 915 504	882 582	4 798 086	3 752 108	116 440	3 868 548	4 101 269	67 760	4 169 029	4 264 665	833 902	5 098 567
91319	1 434 612	6 702	1 441 314	552 861	249	553 110	532 338	194	532 532	1 414 089	6 647	1 420 736
91507	155 725	0	155 725	2 247	0	2 247	11 502	0	11 502	164 980	0	164 980
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	95 685 869	0	95 685 869	8 392 219	0	8 392 219	7 941 135	0	7 941 135	95 234 785	0	95 234 785
Итого по пассиву (баланс)	137 212 315	3 983 337	141 195 652	20 842 631	1 471 055	22 313 686	20 969 192	210 398	21 179 590	137 338 876	2 722 680	140 061 556
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	22 851 313	24 031 693	46 883 006	543 000 255	544 806 614	1 087 806 869	539 678 232	531 262 665	1 070 940 897	26 173 336	37 575 642	63 748 978
93002	2 593 391	58 348 635	60 942 026	100 809 775	1 256 055 115	1 356 864 890	96 399 121	1 235 567 214	1 331 966 335	7 004 045	78 836 536	85 840 581
93102	0	40 613	40 613	0	1 594 155	1 594 155	0	1 494 466	1 494 466	0	140 302	140 302
93201	0	0	0	4 157 214	13 676	4 170 890	4 084 645	13 169	4 097 814	72 569	507	73 076
93202	0	0	0	10 210	1 204 208	1 214 418	10 210	892 698	902 908	0	311 510	311 510
93301	0	0	0	19 703 956	6 447 113	26 151 069	16 772 441	6 447 113	23 219 554	2 931 515	0	2 931 515
93302	6 248 430	2 170 714	8 419 144	23 585 135	8 630 620	32 215 755	26 662 479	9 380 030	36 042 509	3 171 086	1 421 304	4 592 390
93303	3 834 565	4 226 243	8 060 808	10 445 265	7 861 366	18 306 631	9 947 954	7 516 761	17 464 715	4 331 876	4 570 848	8 902 724
93304	5 129 480	6 529 790	11 659 270	1 310 817	4 588 183	5 899 000	3 293 544	6 382 651	9 676 195	3 146 753	4 735 322	7 882 075
93305	12 465 226	14 010 295	26 475 521	2 758 241	3 882 100	6 640 341	1 131 705	2 997 541	4 129 246	14 091 762	14 894 854	28 986 616
93306	0	33 659	33 659	0	6 225 640	6 225 640	0	6 194 498	6 194 498	0	64 801	64 801
93307	583 713	5 153 653	5 737 366	484 319	1 952 885	2 437 204	1 068 032	6 925 097	7 993 129	0	181 441	181 441
93308	467 579	0	467 579	504 249	274 228	778 477	484 319	170 193	654 512	487 509	104 035	591 544
93309	0	103 193	103 193	487 509	0	487 509	487 509	103 193	590 702	0	0	0
93406	0	0	0	0	3 152 095	3 152 095	0	3 152 095	3 152 095	0	0	0
93407	0	14 147	14 147	0	2 915 230	2 915 230	0	2 929 377	2 929 377	0	0	0
93408	0	1 465 055	1 465 055	0	2 790 912	2 790 912	0	2 972 237	2 972 237	0	1 283 730	1 283 730
93501	0	0	0	211 857	0	211 857	211 857	0	211 857	0	0	0
93502	0	0	0	107 415	0	107 415	107 415	0	107 415	0	0	0
93503	313	0	313	16 620	0	16 620	16 933	0	16 933	0	0	0
93504	0	0	0	28 319	0	28 319	13 932	0	13 932	14 387	0	14 387
93506	0	28 738	28 738	0	298 283	298 283	0	326 207	326 207	0	814	814
93507	0	99 385	99 385	0	667 208	667 208	0	297 034	297 034	0	469 559	469 559
93801	183 906	0	183 906	23 911 477	0	23 911 477	23 146 649	0	23 146 649	948 734	0	948 734
93802	72	0	72	579 812	0	579 812	578 547	0	578 547	1 337	0	1 337
93803	1 122	0	1 122	252 210	0	252 210	251 326	0	251 326	2 006	0	2 006
Итого по активу (баланс)	54 359 110	116 255 813	170 614 923	732 364 655	1 853 359 631	2 585 724 286	724 346 850	1 825 024 239	2 549 371 089	62 376 915	144 591 205	206 968 120
Пассив
96001	18 500 586	28 381 087	46 881 673	395 286 166	677 239 886	1 072 526 052	405 052 431	683 419 414	1 088 471 845	28 266 851	34 560 615	62 827 466
96002	8 789 335	52 169 855	60 959 190	265 569 358	1 062 578 932	1 328 148 290	267 507 089	1 085 907 209	1 353 414 298	10 727 066	75 498 132	86 225 198
96102	0	30 774	30 774	0	4 164 412	4 164 412	0	4 219 760	4 219 760	0	86 122	86 122
96201	0	0	0	3 016 332	778 740	3 795 072	3 669 941	1 093 085	4 763 026	653 609	314 345	967 954
96301	0	0	0	5 803 885	17 101 246	22 905 131	5 803 885	20 077 132	25 881 017	0	2 975 886	2 975 886
96302	2 085 437	6 344 989	8 430 426	8 749 508	26 536 241	35 285 749	8 018 550	23 441 104	31 459 654	1 354 479	3 249 852	4 604 331
96303	4 154 888	3 600 821	7 755 709	7 234 961	9 515 637	16 750 598	7 772 841	10 150 865	17 923 706	4 692 768	4 236 049	8 928 817
96304	6 487 109	5 112 522	11 599 631	6 060 980	3 424 373	9 485 353	4 432 610	1 275 590	5 708 200	4 858 739	2 963 739	7 822 478
96305	14 156 876	12 414 115	26 570 991	2 014 886	2 066 749	4 081 635	3 365 884	3 227 872	6 593 756	15 507 874	13 575 238	29 083 112
96306	0	27 738	27 738	0	8 639 364	8 639 364	0	8 612 456	8 612 456	0	830	830
96307	567 034	5 069 726	5 636 760	567 034	9 721 381	10 288 415	0	5 122 016	5 122 016	0	470 361	470 361
96308	0	1 874 677	1 874 677	0	3 461 044	3 461 044	0	3 449 552	3 449 552	0	1 863 185	1 863 185
96309	0	103 000	103 000	0	600 752	600 752	0	497 752	497 752	0	0	0
96406	0	0	0	0	225 183	225 183	0	239 397	239 397	0	14 214	14 214
96407	0	53 668	53 668	0	236 161	236 161	0	182 493	182 493	0	0	0
96408	0	0	0	0	65 382	65 382	0	65 382	65 382	0	0	0
96501	0	0	0	396 204	0	396 204	396 204	0	396 204	0	0	0
96502	0	0	0	924 218	0	924 218	924 236	0	924 236	18	0	18
96503	265 261	0	265 261	687 078	0	687 078	421 817	0	421 817	0	0	0
96504	0	0	0	56 705	0	56 705	174 395	0	174 395	117 690	0	117 690
96506	0	33 647	33 647	0	664 004	664 004	0	680 241	680 241	0	49 884	49 884
96507	0	124 625	124 625	0	673 816	673 816	0	730 488	730 488	0	181 297	181 297
96801	196 612	0	196 612	23 354 246	0	23 354 246	23 876 069	0	23 876 069	718 435	0	718 435
96802	60 561	0	60 561	509 637	0	509 637	468 348	0	468 348	19 272	0	19 272
96803	9 980	0	9 980	251 325	0	251 325	252 915	0	252 915	11 570	0	11 570
Итого по пассиву (баланс)	55 273 679	115 341 244	170 614 923	720 482 523	1 827 693 303	2 548 175 826	732 137 215	1 852 391 808	2 584 529 023	66 928 371	140 039 749	206 968 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 360,0000	0	0	139,0000	0	0	130,0000	0	0	3 369,0000
98010	0	0	933 695 183,0000	0	0	10 192 851 277,0000	0	0	7 698 799 050,0000	0	0	3 427 747 410,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	933 698 543,0000	0	0	10 192 851 489,0000	0	0	7 698 799 253,0000	0	0	3 427 750 779,0000
Пассив
98040	0	0	51 822 154,0000	0	0	6 886 123,0000	0	0	1 062 609,0000	0	0	45 998 640,0000
98050	0	0	66 066 168,0000	0	0	1 008 476 509,0000	0	0	1 007 322 955,0000	0	0	64 912 614,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	736 631,0000	0	0	736 631,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	63 590,0000	0	0	63 590,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	815 115 992,0000	0	0	6 685 013 455,0000	0	0	9 186 044 150,0000	0	0	3 316 146 687,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	694 229,0000	0	0	1 391,0000	0	0	0,0000	0	0	692 838,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	933 698 543,0000	0	0	7 701 177 699,0000	0	0	10 195 229 935,0000	0	0	3 427 750 779,0000

Страница была полезной?