Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	73 762	77 083	150 845	1 403 265	649 123	2 052 388	1 361 342	673 993	2 035 335	115 685	52 213	167 898
20208	10 781	0	10 781	14 867	0	14 867	15 292	0	15 292	10 356	0	10 356
20209	3 000	0	3 000	272 459	24 977	297 436	275 459	24 977	300 436	0	0	0
30102	16 636	0	16 636	3 246 853	0	3 246 853	3 148 670	0	3 148 670	114 819	0	114 819
30110	97 448	54 649	152 097	388 252	234 096	622 348	379 419	255 229	634 648	106 281	33 516	139 797
30202	58 042	0	58 042	0	0	0	95	0	95	57 947	0	57 947
30204	2 608	0	2 608	37	0	37	0	0	0	2 645	0	2 645
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	300	2 992	3 292	0	109	109	0	190	190	300	2 911	3 211
30221	0	0	0	41 842	0	41 842	41 842	0	41 842	0	0	0
30233	764	147	911	20 472	775	21 247	20 837	914	21 751	399	8	407
30302	0	0	0	238 310	0	238 310	238 310	0	238 310	0	0	0
30306	1 682 776	13 235	1 696 011	379 557	10 234	389 791	31 551	4 096	35 647	2 030 782	19 373	2 050 155
30602	1	0	1	111 419	0	111 419	111 418	0	111 418	2	0	2
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	86 000	0	86 000	80 000	0	80 000	166 000	0	166 000	0	0	0
32004	125 000	0	125 000	290 000	0	290 000	315 000	0	315 000	100 000	0	100 000
32005	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	315 000	0	315 000	805 000	0	805 000
32007	0	1 662	1 662	0	61	61	0	106	106	0	1 617	1 617
32201	297	1 922	2 219	0	70	70	0	123	123	297	1 869	2 166
44605	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	26 931	0	26 931	0	0	0	3 070	0	3 070	23 861	0	23 861
45201	61 655	0	61 655	112 529	0	112 529	122 493	0	122 493	51 691	0	51 691
45203	21 500	0	21 500	23 113	0	23 113	25 469	0	25 469	19 144	0	19 144
45204	31 884	0	31 884	47 832	0	47 832	41 544	0	41 544	38 172	0	38 172
45205	129 352	0	129 352	31 374	0	31 374	21 006	0	21 006	139 720	0	139 720
45206	371 782	0	371 782	50 261	0	50 261	56 437	0	56 437	365 606	0	365 606
45207	544 591	0	544 591	92 020	0	92 020	77 253	0	77 253	559 358	0	559 358
45208	134 562	20 632	155 194	0	752	752	3 306	1 312	4 618	131 256	20 072	151 328
45307	1 875	0	1 875	0	0	0	62	0	62	1 813	0	1 813
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	700	0	700	800	0	800
45406	770	0	770	200	0	200	0	0	0	970	0	970
45407	18 830	0	18 830	0	0	0	529	0	529	18 301	0	18 301
45408	3 501	0	3 501	0	0	0	84	0	84	3 417	0	3 417
45503	8	0	8	24	0	24	4	0	4	28	0	28
45504	305	0	305	339	0	339	164	0	164	480	0	480
45505	8 877	0	8 877	1 921	0	1 921	2 357	0	2 357	8 441	0	8 441
45506	145 832	0	145 832	80	0	80	15 377	0	15 377	130 535	0	130 535
45507	1 256 737	0	1 256 737	103 145	0	103 145	77 857	0	77 857	1 282 025	0	1 282 025
45509	18 296	0	18 296	2 507	0	2 507	3 788	0	3 788	17 015	0	17 015
45812	46 843	0	46 843	6 308	0	6 308	3 150	0	3 150	50 001	0	50 001
45814	406	0	406	113	0	113	0	0	0	519	0	519
45815	86 680	0	86 680	9 807	0	9 807	37 189	0	37 189	59 298	0	59 298
45912	678	0	678	577	0	577	464	0	464	791	0	791
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	29 814	0	29 814	17 900	0	17 900	16 309	0	16 309	31 405	0	31 405
47001	0	0	0	111 418	0	111 418	0	0	0	111 418	0	111 418
47408	0	0	0	8 145	183 364	191 509	8 145	183 364	191 509	0	0	0
47417	0	0	0	215	0	215	194	0	194	21	0	21
47423	3 673	0	3 673	178 371	144 141	322 512	178 278	110 550	288 828	3 766	33 591	37 357
47427	35 328	59	35 387	67 041	153	67 194	66 258	154	66 412	36 111	58	36 169
47801	197 658	0	197 658	13 796	0	13 796	20 746	0	20 746	190 708	0	190 708
47802	89 679	0	89 679	116 404	0	116 404	377	0	377	205 706	0	205 706
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	6 056	0	6 056	6 706	0	6 706	206	0	206	12 556	0	12 556
60306	148	0	148	4 845	0	4 845	4 928	0	4 928	65	0	65
60308	112	0	112	231	0	231	248	0	248	95	0	95
60310	47	0	47	200	0	200	197	0	197	50	0	50
60312	6 418	0	6 418	7 404	0	7 404	6 972	0	6 972	6 850	0	6 850
60315	33 282	0	33 282	3 854	0	3 854	252	0	252	36 884	0	36 884
60323	2 330	0	2 330	1 591	0	1 591	1 922	0	1 922	1 999	0	1 999
60401	402 993	0	402 993	47	0	47	47	0	47	402 993	0	402 993
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60410	20 398	0	20 398	0	0	0	0	0	0	20 398	0	20 398
60411	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60701	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	214	0	214	18	0	18	31	0	31	201	0	201
61008	241	0	241	213	0	213	226	0	226	228	0	228
61009	21	0	21	90	0	90	91	0	91	20	0	20
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	246 780	0	246 780	246 780	0	246 780	0	0	0
61212	0	0	0	21 087	0	21 087	21 087	0	21 087	0	0	0
61403	1 226	0	1 226	135	0	135	112	0	112	1 249	0	1 249
70606	859 066	0	859 066	228 898	0	228 898	3 135	0	3 135	1 084 829	0	1 084 829
70608	98 539	0	98 539	15 417	0	15 417	0	0	0	113 956	0	113 956
Итого по активу (баланс)	8 172 438	172 381	8 344 819	8 113 289	1 247 855	9 361 144	7 592 079	1 255 008	8 847 087	8 693 648	165 228	8 858 876
Пассив
10207	126 373	0	126 373	0	0	0	0	0	0	126 373	0	126 373
10601	191 339	0	191 339	0	0	0	0	0	0	191 339	0	191 339
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	192 061	0	192 061	0	0	0	0	0	0	192 061	0	192 061
30109	633	0	633	34 500	0	34 500	38 199	0	38 199	4 332	0	4 332
30232	225	1 956	2 181	6 939	23 365	30 304	6 916	24 034	30 950	202	2 625	2 827
30301	0	0	0	238 310	0	238 310	238 310	0	238 310	0	0	0
30305	1 682 776	13 235	1 696 011	31 551	4 096	35 647	379 557	10 234	389 791	2 030 782	19 373	2 050 155
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	1 691	0	1 691	103 578	0	103 578	104 447	0	104 447	2 560	0	2 560
40701	905	0	905	3 763	0	3 763	3 007	0	3 007	149	0	149
40702	232 338	449	232 787	2 255 344	6 208	2 261 552	2 239 132	6 453	2 245 585	216 126	694	216 820
40703	12 011	0	12 011	32 806	0	32 806	33 973	0	33 973	13 178	0	13 178
40802	20 178	0	20 178	100 468	182	100 650	100 465	182	100 647	20 175	0	20 175
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	52 499	151	52 650	349 019	7	349 026	335 058	5	335 063	38 538	149	38 687
40820	5	29	34	10	1	11	5	1	6	0	29	29
40821	0	0	0	12 768	0	12 768	12 768	0	12 768	0	0	0
40901	22 023	0	22 023	86 488	0	86 488	91 996	0	91 996	27 531	0	27 531
40905	130	0	130	8 339	0	8 339	8 352	0	8 352	143	0	143
40909	0	0	0	2 625	1 770	4 395	2 635	1 770	4 405	10	0	10
40910	0	0	0	201	271	472	201	271	472	0	0	0
40911	855	0	855	79 259	0	79 259	78 945	0	78 945	541	0	541
40912	0	0	0	2 897	12 821	15 718	2 897	12 821	15 718	0	0	0
40913	0	0	0	3 749	35 596	39 345	3 749	35 596	39 345	0	0	0
42006	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42104	20 318	0	20 318	0	0	0	107	0	107	20 425	0	20 425
42105	66 256	1 662	67 918	52 537	1 702	54 239	20 597	40	20 637	34 316	0	34 316
42106	248 222	0	248 222	42 156	0	42 156	12 579	0	12 579	218 645	0	218 645
42107	31 046	0	31 046	2 050	0	2 050	605	0	605	29 601	0	29 601
42205	763	0	763	0	0	0	54	0	54	817	0	817
42206	268 952	0	268 952	42 570	0	42 570	5 572	0	5 572	231 954	0	231 954
42207	45 835	0	45 835	0	0	0	40 800	0	40 800	86 635	0	86 635
42301	44 830	2 389	47 219	31 148	13 781	44 929	24 374	13 661	38 035	38 056	2 269	40 325
42303	12 982	3 050	16 032	57 672	591	58 263	63 492	270	63 762	18 802	2 729	21 531
42304	20 911	2 294	23 205	9 678	376	10 054	7 672	212	7 884	18 905	2 130	21 035
42305	51 117	24 447	75 564	4 503	8 727	13 230	23 008	3 555	26 563	69 622	19 275	88 897
42306	2 891 079	41 251	2 932 330	219 125	6 756	225 881	178 441	3 432	181 873	2 850 395	37 927	2 888 322
42307	485 360	77 142	562 502	92 512	11 470	103 982	100 280	11 698	111 978	493 128	77 370	570 498
42601	37	0	37	2	0	2	10	0	10	45	0	45
42606	2 387	0	2 387	0	0	0	8	0	8	2 395	0	2 395
42607	298	0	298	0	0	0	14	0	14	312	0	312
45115	269	0	269	30	0	30	0	0	0	239	0	239
45215	26 952	0	26 952	4 200	0	4 200	4 226	0	4 226	26 978	0	26 978
45415	605	0	605	38	0	38	2	0	2	569	0	569
45515	126 193	0	126 193	12 586	0	12 586	39 034	0	39 034	152 641	0	152 641
45818	110 684	0	110 684	33 215	0	33 215	4 168	0	4 168	81 637	0	81 637
45918	15 235	0	15 235	3 202	0	3 202	2 983	0	2 983	15 016	0	15 016
47401	0	0	0	12 172	0	12 172	13 450	0	13 450	1 278	0	1 278
47405	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
47407	0	0	0	183 374	8 141	191 515	183 374	8 141	191 515	0	0	0
47411	677	5	682	8 996	296	9 292	8 896	296	9 192	577	5	582
47416	57	0	57	22 403	0	22 403	22 548	0	22 548	202	0	202
47422	824	0	824	24 255	494	24 749	24 256	494	24 750	825	0	825
47425	7 368	0	7 368	4 126	0	4 126	5 105	0	5 105	8 347	0	8 347
47426	8 419	0	8 419	7 867	1	7 868	5 085	1	5 086	5 637	0	5 637
47804	12 191	0	12 191	5 271	0	5 271	5 263	0	5 263	12 183	0	12 183
50719	7 343	0	7 343	0	0	0	14	0	14	7 357	0	7 357
52303	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451
52305	2 400	0	2 400	400	0	400	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
52501	533	0	533	40	0	40	214	0	214	707	0	707
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	2 852	0	2 852	7 955	0	7 955	9 807	0	9 807	4 704	0	4 704
60305	0	0	0	11 921	0	11 921	11 921	0	11 921	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 398	0	1 398	1 066	0	1 066	739	0	739	1 071	0	1 071
60311	2 049	0	2 049	2 279	0	2 279	2 046	0	2 046	1 816	0	1 816
60320	1 900	0	1 900	1	0	1	0	0	0	1 899	0	1 899
60322	304	0	304	3 023	0	3 023	6 707	0	6 707	3 988	0	3 988
60324	26 698	0	26 698	14	0	14	2 502	0	2 502	29 186	0	29 186
60601	90 471	0	90 471	47	0	47	788	0	788	91 212	0	91 212
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	3 509	0	3 509	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
61304	1 282	0	1 282	0	0	0	5	0	5	1 287	0	1 287
70601	808 902	0	808 902	791	0	791	245 472	0	245 472	1 053 583	0	1 053 583
70603	96 226	0	96 226	0	0	0	15 100	0	15 100	111 326	0	111 326
Итого по пассиву (баланс)	8 176 759	168 060	8 344 819	4 496 467	136 652	4 633 119	5 014 009	133 167	5 147 176	8 694 301	164 575	8 858 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	377 602	0	377 602	400	0	400	378 002	0	378 002	0	0	0
90803	397 943	0	397 943	1 451	0	1 451	4 490	0	4 490	394 904	0	394 904
90901	51 652	0	51 652	25 251	0	25 251	2 407	0	2 407	74 496	0	74 496
90902	461 510	0	461 510	16 787	0	16 787	29 067	0	29 067	449 230	0	449 230
90907	22 023	0	22 023	91 996	0	91 996	86 488	0	86 488	27 531	0	27 531
91202	249 930	0	249 930	14 650	0	14 650	2 480	0	2 480	262 100	0	262 100
91203	34 733	0	34 733	6 571	0	6 571	31 111	0	31 111	10 193	0	10 193
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 447 034	67 468	5 514 502	854 059	2 460	856 519	541 188	4 291	545 479	5 759 905	65 637	5 825 542
91418	289 015	0	289 015	129 854	0	129 854	21 377	0	21 377	397 492	0	397 492
91501	96 336	0	96 336	0	0	0	0	0	0	96 336	0	96 336
91502	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
91604	64 817	0	64 817	7 108	0	7 108	16 519	0	16 519	55 406	0	55 406
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	714	32	746	0	2	2	0	2	2	714	32	746
99998	3 722 022	0	3 722 022	1 007 780	0	1 007 780	1 040 499	0	1 040 499	3 689 303	0	3 689 303
Итого по активу (баланс)	11 216 133	67 500	11 283 633	2 155 907	2 462	2 158 369	2 153 628	4 293	2 157 921	11 218 412	65 669	11 284 081
Пассив
91311	1 156 887	0	1 156 887	241 171	0	241 171	209 758	0	209 758	1 125 474	0	1 125 474
91312	2 147 689	0	2 147 689	260 681	0	260 681	323 824	0	323 824	2 210 832	0	2 210 832
91315	99 222	100	99 322	90 193	7	90 200	5 457	4	5 461	14 486	97	14 583
91316	58 961	0	58 961	50 497	0	50 497	0	0	0	8 464	0	8 464
91317	219 342	0	219 342	394 024	0	394 024	464 486	0	464 486	289 804	0	289 804
91507	35 893	0	35 893	0	0	0	325	0	325	36 218	0	36 218
91508	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928
99999	7 561 611	0	7 561 611	1 083 429	0	1 083 429	1 116 596	0	1 116 596	7 594 778	0	7 594 778
Итого по пассиву (баланс)	11 283 533	100	11 283 633	2 123 923	7	2 123 930	2 124 374	4	2 124 378	11 283 984	97	11 284 081
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	440	440	10 972	56 968	67 940	0	45 604	45 604	10 972	11 804	22 776
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93801	0	0	0	248	0	248	222	0	222	26	0	26
Итого по активу (баланс)	400 000	440	400 440	11 220	56 968	68 188	222	45 604	45 826	410 998	11 804	422 802
Пассив
96001	440	0	440	45 584	60	45 644	56 975	10 972	67 947	11 831	10 912	22 743
96611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96801	0	0	0	135	0	135	194	0	194	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	400 440	0	400 440	45 719	60	45 779	57 169	10 972	68 141	411 890	10 912	422 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	60 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 543,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	60 546,0000
Пассив
98050	0	0	60 543,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	60 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 543,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	60 546,0000

Страница была полезной?