Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	544 542	0	544 542	20 184	0	20 184	107 702	0	107 702	457 024	0	457 024
20202	199 674	244 043	443 717	635 574	85 050	720 624	687 361	162 559	849 920	147 887	166 534	314 421
20208	65 450	4 542	69 992	249 555	12 227	261 782	248 664	12 290	260 954	66 341	4 479	70 820
20209	2 150	0	2 150	233 073	0	233 073	233 238	0	233 238	1 985	0	1 985
20308	0	9 327	9 327	0	0	0	0	0	0	0	9 327	9 327
30102	463 506	0	463 506	78 603 717	0	78 603 717	78 804 681	0	78 804 681	262 542	0	262 542
30110	4 976	10 387	15 363	383 464	147 760	531 224	384 551	152 886	537 437	3 889	5 261	9 150
30114	3	838 135	838 138	25 880	60 041 599	60 067 479	25 881	59 596 570	59 622 451	2	1 283 164	1 283 166
30202	406 215	0	406 215	0	0	0	80 093	0	80 093	326 122	0	326 122
30204	1 389 638	0	1 389 638	0	0	0	684 265	0	684 265	705 373	0	705 373
30210	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
30218	0	0	0	598 473	0	598 473	598 473	0	598 473	0	0	0
30221	0	0	0	367 377	0	367 377	367 377	0	367 377	0	0	0
30233	2 266	0	2 266	332 340	29 874	362 214	331 151	29 874	361 025	3 455	0	3 455
30235	0	0	0	90 050	0	90 050	90 050	0	90 050	0	0	0
30302	3 059 200	148 523	3 207 723	788 867	28 823	817 690	10 326	11 405	21 731	3 837 741	165 941	4 003 682
30306	6 175 741	180 774	6 356 515	24 540 969	33 422	24 574 391	24 245 588	12 468	24 258 056	6 471 122	201 728	6 672 850
30413	290 981	0	290 981	7 223 427	0	7 223 427	7 227 417	0	7 227 417	286 991	0	286 991
30424	177 942	0	177 942	39 124 202	0	39 124 202	39 124 851	0	39 124 851	177 293	0	177 293
30425	20 000	2 654	22 654	0	103	103	0	169	169	20 000	2 588	22 588
30602	0	0	0	36 552	4	36 556	36 552	0	36 552	0	4	4
32002	0	0	0	16 620 000	4 014 699	20 634 699	15 195 000	2 882 620	18 077 620	1 425 000	1 132 079	2 557 079
32003	3 600 000	2 422 016	6 022 016	4 350 000	1 770 342	6 120 342	7 950 000	4 192 358	12 142 358	0	0	0
32004	500 000	321 813	821 813	1 600 000	820 335	2 420 335	1 500 000	605 257	2 105 257	600 000	536 891	1 136 891
32102	0	0	0	0	15 266 676	15 266 676	0	14 490 394	14 490 394	0	776 282	776 282
32103	0	0	0	0	4 324 880	4 324 880	0	4 324 880	4 324 880	0	0	0
32206	0	839 950	839 950	0	22 710	22 710	0	374 918	374 918	0	487 742	487 742
32207	0	4 665 709	4 665 709	0	129 826	129 826	0	4 675 857	4 675 857	0	119 678	119 678
32208	0	211 827	211 827	0	2 723 044	2 723 044	0	13 500	13 500	0	2 921 371	2 921 371
32301	0	5 290	5 290	0	153	153	0	205	205	0	5 238	5 238
32308	0	4 795	4 795	0	1 707	1 707	0	341	341	0	6 161	6 161
44606	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
44907	13 904	0	13 904	0	0	0	0	0	0	13 904	0	13 904
44908	24 836	0	24 836	0	0	0	0	0	0	24 836	0	24 836
45108	555 070	0	555 070	0	0	0	6 349	0	6 349	548 721	0	548 721
45203	202 610	0	202 610	303 840	0	303 840	205 760	0	205 760	300 690	0	300 690
45204	459 867	0	459 867	706 615	0	706 615	262 682	0	262 682	903 800	0	903 800
45205	395 000	29 529	424 529	3 700	11 833	15 533	150 000	9 017	159 017	248 700	32 345	281 045
45206	2 845 556	0	2 845 556	224 638	0	224 638	22 688	0	22 688	3 047 506	0	3 047 506
45207	4 103 185	5 731	4 108 916	0	91	91	38 533	2 985	41 518	4 064 652	2 837	4 067 489
45208	588 457	0	588 457	0	0	0	41 051	0	41 051	547 406	0	547 406
45504	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	1 164	59 997	61 161	700	2 317	3 017	183	3 853	4 036	1 681	58 461	60 142
45506	201 274	6 636	207 910	6 470	256	6 726	6 714	423	7 137	201 030	6 469	207 499
45507	231 781	140 131	371 912	700	5 204	5 904	3 654	18 852	22 506	228 827	126 483	355 310
45509	1 826	114	1 940	6 073	2 218	8 291	5 099	1 925	7 024	2 800	407	3 207
45605	1 073 276	552 971	1 626 247	0	19 585	19 585	0	100 857	100 857	1 073 276	471 699	1 544 975
45708	0	551	551	0	162	162	0	564	564	0	149	149
45815	29 124	115 319	144 443	91	4 650	4 741	104	7 396	7 500	29 111	112 573	141 684
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1 285	209	1 494	57	207	264	59	83	142	1 283	333	1 616
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	216 948	216 948	0	8 394	8 394	0	13 826	13 826	0	211 516	211 516
47404	0	27 175	27 175	9 660 645	23 368 827	33 029 472	9 660 645	23 084 740	32 745 385	0	311 262	311 262
47408	0	0	0	59 312 160	109 936 415	169 248 575	59 312 160	109 936 415	169 248 575	0	0	0
47417	0	0	0	23	118	141	23	118	141	0	0	0
47423	889	18	907	143	2 098 198	2 098 341	112	2 087 313	2 087 425	920	10 903	11 823
47427	196 928	8 858	205 786	113 120	5 507	118 627	92 278	12 578	104 856	217 770	1 787	219 557
47431	0	0	0	14 375	0	14 375	0	0	0	14 375	0	14 375
47801	844	0	844	0	0	0	21	0	21	823	0	823
47802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50205	1 718 518	0	1 718 518	7 826 709	100 031	7 926 740	7 652 667	20 021	7 672 688	1 892 560	80 010	1 972 570
50206	236 489	0	236 489	36 518	0	36 518	0	0	0	273 007	0	273 007
50207	2 193 532	0	2 193 532	2 050 467	0	2 050 467	1 619 306	0	1 619 306	2 624 693	0	2 624 693
50208	2 342 349	0	2 342 349	456 011	0	456 011	315 791	0	315 791	2 482 569	0	2 482 569
50209	0	1 222 149	1 222 149	0	55 829	55 829	0	143 007	143 007	0	1 134 971	1 134 971
50210	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
50211	102 971	1 782 684	1 885 655	26 624	78 541	105 165	0	273 997	273 997	129 595	1 587 228	1 716 823
50218	2 315 340	0	2 315 340	9 342 133	0	9 342 133	9 314 841	0	9 314 841	2 342 632	0	2 342 632
50221	81 529	0	81 529	27 076	0	27 076	23 025	0	23 025	85 580	0	85 580
50305	0	13 577	13 577	0	609	609	0	869	869	0	13 317	13 317
50311	0	119 103	119 103	0	5 343	5 343	0	7 590	7 590	0	116 856	116 856
50505	0	1 348	1 348	0	52	52	0	86	86	0	1 314	1 314
50705	136 045	0	136 045	20 139	0	20 139	0	0	0	156 184	0	156 184
50706	493 082	0	493 082	75 949	0	75 949	1 915	0	1 915	567 116	0	567 116
50708	0	49	49	0	2	2	0	4	4	0	47	47
50721	633	0	633	5 589	0	5 589	579	0	579	5 643	0	5 643
51404	0	0	0	67 593	0	67 593	0	0	0	67 593	0	67 593
52503	35 098	0	35 098	8 046	0	8 046	5 610	0	5 610	37 534	0	37 534
52601	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
60102	70 571	0	70 571	0	0	0	0	0	0	70 571	0	70 571
60202	822 019	0	822 019	0	0	0	0	0	0	822 019	0	822 019
60204	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
60302	33 595	686	34 281	3 975	26	4 001	11 782	43	11 825	25 788	669	26 457
60306	0	0	0	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0
60308	1 400	1 528	2 928	2 698	2 181	4 879	1 750	918	2 668	2 348	2 791	5 139
60310	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
60312	91 512	0	91 512	33 145	0	33 145	27 110	0	27 110	97 547	0	97 547
60314	3 838	13 268	17 106	0	1 800	1 800	0	1 941	1 941	3 838	13 127	16 965
60323	43 126	1 200	44 326	2 171	5 599	7 770	1 101	5 845	6 946	44 196	954	45 150
60401	3 061 809	0	3 061 809	1 216	0	1 216	4 264	0	4 264	3 058 761	0	3 058 761
60404	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60701	175 150	0	175 150	806	0	806	956	0	956	175 000	0	175 000
60901	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
61002	0	0	0	37	0	37	18	0	18	19	0	19
61008	933	0	933	819	0	819	711	0	711	1 041	0	1 041
61009	243	0	243	751	0	751	751	0	751	243	0	243
61010	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61209	0	0	0	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853	0	0	0
61210	0	0	0	230 659	251 319	481 978	230 659	251 319	481 978	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	41 337	0	41 337	184	0	184	1 047	0	1 047	40 474	0	40 474
61601	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	0	0	0
70606	33 797 705	0	33 797 705	1 273 224	0	1 273 224	288	0	288	35 070 641	0	35 070 641
70608	22 600 848	0	22 600 848	1 174 006	0	1 174 006	0	0	0	23 774 854	0	23 774 854
70611	73 911	0	73 911	4 362	0	4 362	0	0	0	78 273	0	78 273
70614	187 663	0	187 663	9 746	0	9 746	0	0	0	197 409	0	197 409
Итого по активу (баланс)	98 660 099	14 229 570	112 889 669	268 880 002	225 418 548	494 298 550	266 977 802	227 525 137	494 502 939	100 562 299	12 122 981	112 685 280
Пассив
10207	1 638 252	0	1 638 252	0	0	0	0	0	0	1 638 252	0	1 638 252
10601	1 461 847	0	1 461 847	0	0	0	0	0	0	1 461 847	0	1 461 847
10602	2 982 117	0	2 982 117	0	0	0	0	0	0	2 982 117	0	2 982 117
10603	81 828	0	81 828	23 605	0	23 605	32 665	0	32 665	90 888	0	90 888
10701	81 913	0	81 913	0	0	0	0	0	0	81 913	0	81 913
10801	7 023 786	0	7 023 786	0	0	0	0	0	0	7 023 786	0	7 023 786
30109	226 440	135 267	361 707	1 011 903	97 815	1 109 718	1 015 853	87 834	1 103 687	230 390	125 286	355 676
30111	89	23	112	5	1	6	0	1	1	84	23	107
30126	101	0	101	501	0	501	750	0	750	350	0	350
30220	0	16 384	16 384	0	1 048 915	1 048 915	0	1 064 852	1 064 852	0	32 321	32 321
30222	0	855	855	36 025	64	36 089	36 025	43	36 068	0	834	834
30223	9 095	0	9 095	233 807	0	233 807	224 712	0	224 712	0	0	0
30226	23	0	23	181	0	181	193	0	193	35	0	35
30232	0	4 213	4 213	404 219	204 591	608 810	404 466	204 036	608 502	247	3 658	3 905
30301	3 059 200	148 523	3 207 723	10 326	11 405	21 731	788 867	28 823	817 690	3 837 741	165 941	4 003 682
30305	6 175 741	180 774	6 356 515	24 245 588	12 470	24 258 058	24 540 969	33 424	24 574 393	6 471 122	201 728	6 672 850
30601	190 127	0	190 127	416 914	0	416 914	406 813	0	406 813	180 026	0	180 026
30606	14 221	158	14 379	0	10	10	0	6	6	14 221	154	14 375
31302	0	0	0	6 316 000	774 452	7 090 452	7 026 000	774 452	7 800 452	710 000	0	710 000
31303	3 455 000	0	3 455 000	6 574 000	0	6 574 000	3 189 000	0	3 189 000	70 000	0	70 000
31304	360 000	0	360 000	669 000	0	669 000	973 000	0	973 000	664 000	0	664 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31407	0	176 336	176 336	0	6 823	6 823	0	5 086	5 086	0	174 599	174 599
31409	0	331 783	331 783	0	21 145	21 145	0	12 813	12 813	0	323 451	323 451
31501	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
31606	0	839 950	839 950	0	374 918	374 918	0	22 710	22 710	0	487 742	487 742
31607	0	4 665 709	4 665 709	0	4 675 857	4 675 857	0	129 826	129 826	0	119 678	119 678
31608	0	0	0	0	0	0	0	2 714 864	2 714 864	0	2 714 864	2 714 864
32015	345 054	0	345 054	664 054	0	664 054	624 000	0	624 000	305 000	0	305 000
32901	2 260 738	0	2 260 738	9 030 753	0	9 030 753	9 034 485	0	9 034 485	2 264 470	0	2 264 470
40502	4 959	11 357	16 316	71 243	32 160	103 403	72 977	30 751	103 728	6 693	9 948	16 641
40503	111 156	13 293	124 449	7 479	3 459	10 938	10 328	2 998	13 326	114 005	12 832	126 837
40602	393	0	393	32 331	0	32 331	32 379	0	32 379	441	0	441
40701	69 506	1 406	70 912	172 154	339 619	511 773	231 148	655 740	886 888	128 500	317 527	446 027
40702	3 202 862	531 854	3 734 716	57 916 379	1 375 370	59 291 749	57 131 254	1 285 443	58 416 697	2 417 737	441 927	2 859 664
40703	127 686	122 696	250 382	60 168	31 364	91 532	59 236	25 189	84 425	126 754	116 521	243 275
40802	35 328	2	35 330	117 320	0	117 320	118 770	1	118 771	36 778	3	36 781
40804	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
40805	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	89 669	1 044 945	1 134 614	49 522	281 697	331 219	67 139	225 087	292 226	107 286	988 335	1 095 621
40813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40814	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
40817	387 861	120 338	508 199	306 304	86 854	393 158	285 924	72 274	358 198	367 481	105 758	473 239
40820	5 515	10 567	16 082	10 786	10 180	20 966	10 970	10 140	21 110	5 699	10 527	16 226
40821	654	0	654	159 348	0	159 348	159 227	0	159 227	533	0	533
40901	6 402	0	6 402	6 402	0	6 402	14 375	0	14 375	14 375	0	14 375
41002	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42003	45 000	0	45 000	45 185	0	45 185	45 185	0	45 185	45 000	0	45 000
42004	0	5 457	5 457	0	348	348	0	210	210	0	5 319	5 319
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42102	3 190 300	0	3 190 300	39 147 847	0	39 147 847	39 678 065	0	39 678 065	3 720 518	0	3 720 518
42103	6 000	0	6 000	6 044	9	6 053	44	1 493	1 537	0	1 484	1 484
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500
42105	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	0	157 500
42106	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
42204	12 000	24 884	36 884	0	1 586	1 586	0	961	961	12 000	24 259	36 259
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
42301	248 373	303 871	552 244	404 318	746 199	1 150 517	350 070	725 604	1 075 674	194 125	283 276	477 401
42303	41 589	56 592	98 181	42 520	55 289	97 809	40 492	52 052	92 544	39 561	53 355	92 916
42304	37 181	61 949	99 130	10 933	29 953	40 886	13 105	34 606	47 711	39 353	66 602	105 955
42305	66 820	412 728	479 548	32 864	80 602	113 466	21 289	107 985	129 274	55 245	440 111	495 356
42306	915 532	2 591 051	3 506 583	52 022	282 449	334 471	44 507	260 681	305 188	908 017	2 569 283	3 477 300
42309	885	0	885	18	0	18	6	0	6	873	0	873
42313	0	166	166	0	10	10	0	6	6	0	162	162
42601	3 162	70 099	73 261	1 728	55 815	57 543	2 086	14 498	16 584	3 520	28 782	32 302
42603	0	1 777	1 777	0	1 843	1 843	0	1 812	1 812	0	1 746	1 746
42604	0	897	897	0	233	233	0	15 502	15 502	0	16 166	16 166
42605	111	6 544	6 655	114	1 149	1 263	117	1 079	1 196	114	6 474	6 588
42606	405	51 077	51 482	405	2 003	2 408	0	4 756	4 756	0	53 830	53 830
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
43803	121 568	0	121 568	75 207	0	75 207	115 598	0	115 598	161 959	0	161 959
43804	4 524	0	4 524	4 544	0	4 544	20	0	20	0	0	0
43806	0	1 477	1 477	0	129	129	0	1 579	1 579	0	2 927	2 927
44001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44006	0	211 827	211 827	0	13 500	13 500	0	8 180	8 180	0	206 507	206 507
44915	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45215	326 044	0	326 044	173 366	0	173 366	194 370	0	194 370	347 048	0	347 048
45515	56 931	0	56 931	2 094	0	2 094	1 331	0	1 331	56 168	0	56 168
45615	44 110	0	44 110	4 242	0	4 242	16	0	16	39 884	0	39 884
45715	8	0	8	8	0	8	2	0	2	2	0	2
45818	144 364	0	144 364	2 913	0	2 913	41	0	41	141 492	0	141 492
45918	1 113	0	1 113	7	0	7	25	0	25	1 131	0	1 131
47401	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47403	0	0	0	10 147 766	0	10 147 766	10 147 766	0	10 147 766	0	0	0
47405	0	0	0	1 013 925	76 565	1 090 490	1 013 925	76 591	1 090 516	0	26	26
47407	0	3 914	3 914	60 258 116	109 818 883	170 076 999	60 258 116	109 975 576	170 233 692	0	160 607	160 607
47411	35 373	54 978	90 351	4 858	8 076	12 934	7 225	12 530	19 755	37 740	59 432	97 172
47416	2 478	133	2 611	1 913 906	277	1 914 183	1 911 613	343	1 911 956	185	199	384
47422	7 103	1 738	8 841	36 868	1 782	38 650	36 862	48	36 910	7 097	4	7 101
47425	76 021	0	76 021	13 521	0	13 521	43 923	0	43 923	106 423	0	106 423
47426	88 798	1 353	90 151	36 426	55	36 481	53 293	458	53 751	105 665	1 756	107 421
47804	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
50220	338 448	0	338 448	73 850	0	73 850	13 951	0	13 951	278 549	0	278 549
50319	0	0	0	0	0	0	9 786	0	9 786	9 786	0	9 786
50507	1 348	0	1 348	86	0	86	52	0	52	1 314	0	1 314
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	206 095	0	206 095	33 852	0	33 852	6 233	0	6 233	178 476	0	178 476
52301	0	0	0	99 048	20 038	119 086	99 048	20 038	119 086	0	0	0
52303	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
52304	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
52305	111 736	19 974	131 710	84 049	20 092	104 141	104 218	118	104 336	131 905	0	131 905
52306	0	16 589	16 589	0	1 057	1 057	0	641	641	0	16 173	16 173
52307	668 571	0	668 571	0	0	0	0	0	0	668 571	0	668 571
52406	0	0	0	0	20 342	20 342	0	20 342	20 342	0	0	0
52501	59 700	603	60 303	295	157	452	1 729	60	1 789	61 134	506	61 640
52602	0	0	0	2 728	0	2 728	9 745	0	9 745	7 017	0	7 017
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	613	3	616	46 032	109	46 141	45 654	107	45 761	235	1	236
60305	58	0	58	55 064	0	55 064	55 025	0	55 025	19	0	19
60307	47	177	224	85	177	262	121	0	121	83	0	83
60309	1 281	0	1 281	53	26	79	436	26	462	1 664	0	1 664
60311	45	0	45	53	0	53	53	0	53	45	0	45
60313	0	1 093	1 093	0	33	33	0	44	44	0	1 104	1 104
60320	174 369	0	174 369	174 369	0	174 369	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60324	23 048	0	23 048	2 098	0	2 098	1 837	0	1 837	22 787	0	22 787
60601	588 064	0	588 064	3 853	0	3 853	5 149	0	5 149	589 360	0	589 360
60903	31 912	0	31 912	0	0	0	159	0	159	32 071	0	32 071
61304	405	0	405	0	0	0	132	0	132	537	0	537
70601	34 390 895	0	34 390 895	703	0	703	1 337 459	0	1 337 459	35 727 651	0	35 727 651
70603	22 600 245	0	22 600 245	0	0	0	1 148 306	0	1 148 306	23 748 551	0	23 748 551
70613	250 380	0	250 380	0	0	0	3 840	0	3 840	254 220	0	254 220
Итого по пассиву (баланс)	100 632 285	12 257 384	112 889 669	222 641 203	120 627 955	343 269 158	224 340 450	118 724 319	343 064 769	102 331 532	10 353 748	112 685 280
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	0	8 311 164	8 311 164	0	320 965	320 965	0	529 682	529 682	0	8 102 447	8 102 447
80601	0	35	35	0	1 022	1 022	0	1 057	1 057	0	0	0
80801	0	1 727	1 727	0	1 146	1 146	0	247	247	0	2 626	2 626
80901	0	0	0	850 255	0	850 255	850 255	0	850 255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	8 312 926	8 312 926	850 255	323 133	1 173 388	850 255	530 986	1 381 241	0	8 105 073	8 105 073
Пассив
85101	0	8 294 575	8 294 575	0	528 625	528 625	0	320 325	320 325	0	8 086 275	8 086 275
85401	0	0	0	850 702	0	850 702	850 702	0	850 702	0	0	0
85501	18 351	0	18 351	850 255	0	850 255	850 702	0	850 702	18 798	0	18 798
Итого по пассиву (баланс)	18 351	8 294 575	8 312 926	1 700 957	528 625	2 229 582	1 701 404	320 325	2 021 729	18 798	8 086 275	8 105 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	99 048	19 377	118 425	99 048	19 377	118 425	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	71 868	213 285	285 153	24 218	177 802	202 020	19 049	202 630	221 679	77 037	188 457	265 494
90901	529 751	0	529 751	17 836	0	17 836	73 725	0	73 725	473 862	0	473 862
90902	77 308	19 905	97 213	28 784	769	29 553	34 065	1 269	35 334	72 027	19 405	91 432
90907	6 402	0	6 402	14 375	0	14 375	6 402	0	6 402	14 375	0	14 375
90908	0	5 717 486	5 717 486	0	160 716	160 716	0	2 349 411	2 349 411	0	3 528 791	3 528 791
91202	41	28 451	28 492	1	1 023	1 024	2	1 620	1 622	40	27 854	27 894
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	3 045	3 045	0	118	118	0	194	194	0	2 969	2 969
91414	1 426 675	323 046	1 749 721	426 297	12 859	439 156	184 411	46 238	230 649	1 668 561	289 667	1 958 228
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 076	0	1 076	0	0	0	23	0	23	1 053	0	1 053
91501	76 155	0	76 155	0	0	0	0	0	0	76 155	0	76 155
91502	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	20 610	68 198	88 808	939	5 518	6 457	69	4 826	4 895	21 480	68 890	90 370
91704	303	25 165	25 468	0	972	972	0	1 604	1 604	303	24 533	24 836
91802	1 062	11 465	12 527	0	443	443	0	731	731	1 062	11 177	12 239
91803	1 083	0	1 083	1	0	1	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	18 745 469	0	18 745 469	917 127	0	917 127	827 561	0	827 561	18 835 035	0	18 835 035
Итого по активу (баланс)	21 457 854	6 410 046	27 867 900	1 528 630	379 597	1 908 227	1 244 358	2 627 900	3 872 258	21 742 126	4 161 743	25 903 869
Пассив
91311	40 806	31 514	72 320	0	2 008	2 008	0	1 217	1 217	40 806	30 723	71 529
91312	12 941 641	54 910	12 996 551	404 183	14 731	418 914	11 694	1 870	13 564	12 549 152	42 049	12 591 201
91315	1 786 975	384 740	2 171 715	95 475	24 229	119 704	221 073	16 252	237 325	1 912 573	376 763	2 289 336
91316	618 142	0	618 142	164 669	0	164 669	489 842	0	489 842	943 315	0	943 315
91317	1 465 311	8 373	1 473 684	110 188	12 037	122 225	167 807	7 331	175 138	1 522 930	3 667	1 526 597
91319	1 400 208	0	1 400 208	0	0	0	0	0	0	1 400 208	0	1 400 208
91507	12 849	0	12 849	40	0	40	40	0	40	12 849	0	12 849
99999	9 122 431	0	9 122 431	3 030 750	0	3 030 750	977 153	0	977 153	7 068 834	0	7 068 834
Итого по пассиву (баланс)	27 388 363	479 537	27 867 900	3 805 305	53 005	3 858 310	1 867 609	26 670	1 894 279	25 450 667	453 202	25 903 869
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 645 176	3 045 277	7 690 453	50 500 209	45 381 622	95 881 831	52 833 591	40 940 420	93 774 011	2 311 794	7 486 479	9 798 273
93002	0	881 680	881 680	0	27 797 449	27 797 449	0	22 718 338	22 718 338	0	5 960 791	5 960 791
93201	0	0	0	95 145	0	95 145	95 145	0	95 145	0	0	0
93301	0	0	0	0	220 389	220 389	0	220 389	220 389	0	0	0
93302	0	220 420	220 420	478 136	0	478 136	0	220 420	220 420	478 136	0	478 136
93303	0	0	0	478 136	0	478 136	478 136	0	478 136	0	0	0
93306	0	0	0	0	986 482	986 482	0	986 482	986 482	0	0	0
93307	0	880 174	880 174	0	106 428	106 428	0	986 602	986 602	0	0	0
93311	25 892	0	25 892	25 190	0	25 190	0	0	0	51 082	0	51 082
93501	0	0	0	25 916	0	25 916	25 916	0	25 916	0	0	0
93502	0	0	0	25 884	0	25 884	25 884	0	25 884	0	0	0
93506	0	0	0	0	258 158	258 158	0	100 050	100 050	0	158 108	158 108
93507	0	0	0	0	258 130	258 130	0	258 130	258 130	0	0	0
93611	25 871	0	25 871	3 151	0	3 151	1 209	0	1 209	27 813	0	27 813
93801	7 257	0	7 257	1 000 514	0	1 000 514	954 599	0	954 599	53 172	0	53 172
93803	21	0	21	9 762	0	9 762	4 960	0	4 960	4 823	0	4 823
Итого по активу (баланс)	4 704 217	5 027 551	9 731 768	52 642 043	75 008 658	127 650 701	54 419 440	66 430 831	120 850 271	2 926 820	13 605 378	16 532 198
Пассив
96001	2 786 524	4 899 215	7 685 739	16 332 858	77 585 189	93 918 047	14 717 318	81 303 961	96 021 279	1 170 984	8 617 987	9 788 971
96002	0	878 382	878 382	0	22 405 724	22 405 724	0	27 491 024	27 491 024	0	5 963 682	5 963 682
96201	0	0	0	181 528	0	181 528	181 528	0	181 528	0	0	0
96202	0	0	0	0	305 829	305 829	0	305 829	305 829	0	0	0
96301	0	0	0	25 881	220 585	246 466	25 881	220 585	246 466	0	0	0
96302	0	220 095	220 095	25 881	220 553	246 434	25 881	485 635	511 516	0	485 177	485 177
96303	0	0	0	0	486 585	486 585	0	486 585	486 585	0	0	0
96306	0	0	0	0	980 782	980 782	0	1 139 171	1 139 171	0	158 389	158 389
96307	0	881 680	881 680	0	1 139 721	1 139 721	0	258 041	258 041	0	0	0
96311	25 892	0	25 892	0	0	0	0	0	0	25 892	0	25 892
96506	0	0	0	0	104 805	104 805	0	104 805	104 805	0	0	0
96507	0	0	0	0	104 973	104 973	0	104 973	104 973	0	0	0
96611	25 871	0	25 871	1 841	0	1 841	31 596	0	31 596	55 626	0	55 626
96801	14 088	0	14 088	964 083	0	964 083	1 002 535	0	1 002 535	52 540	0	52 540
96803	21	0	21	3 770	0	3 770	5 670	0	5 670	1 921	0	1 921
Итого по пассиву (баланс)	2 852 396	6 879 372	9 731 768	17 535 842	103 554 746	121 090 588	15 990 409	111 900 609	127 891 018	1 306 963	15 225 235	16 532 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	3 067 619 515,0000	0	0	11 616 039,0000	0	0	18 052 219,0000	0	0	3 061 183 335,0000
98015	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 067 620 340,0000	0	0	11 616 046,0000	0	0	18 052 220,0000	0	0	3 061 184 166,0000
Пассив
98040	0	0	745 821 947,0000	0	0	4 051 916,0000	0	0	0,0000	0	0	741 770 031,0000
98050	0	0	29 342 561,0000	0	0	4 003 004,0000	0	0	34 580,0000	0	0	25 374 137,0000
98070	0	0	2 292 455 832,0000	0	0	9 997 300,0000	0	0	11 581 466,0000	0	0	2 294 039 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 067 620 340,0000	0	0	18 052 220,0000	0	0	11 616 046,0000	0	0	3 061 184 166,0000

Страница была полезной?