Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 165	17 548	72 713	1 376 287	79 055	1 455 342	1 348 790	73 199	1 421 989	82 662	23 404	106 066
20208	60 587	0	60 587	241 993	0	241 993	245 023	0	245 023	57 557	0	57 557
20209	0	0	0	1 097 690	9 377	1 107 067	1 097 690	9 377	1 107 067	0	0	0
30102	164 301	0	164 301	7 611 303	0	7 611 303	7 649 394	0	7 649 394	126 210	0	126 210
30110	4 194	228 927	233 121	768 823	627 599	1 396 422	768 176	520 223	1 288 399	4 841	336 303	341 144
30202	38 831	0	38 831	0	0	0	4	0	4	38 827	0	38 827
30204	13 708	0	13 708	0	0	0	779	0	779	12 929	0	12 929
30210	0	0	0	31 800	0	31 800	31 800	0	31 800	0	0	0
30215	600	100	700	0	3	3	0	6	6	600	97	697
30221	0	0	0	42 024	0	42 024	42 024	0	42 024	0	0	0
30233	1 785	117	1 902	578 524	9 871	588 395	578 363	9 888	588 251	1 946	100	2 046
30302	262 973	0	262 973	455 669	23 310	478 979	698 611	23 310	721 921	20 031	0	20 031
30306	428 354	7 575	435 929	2 366 245	40 813	2 407 058	2 576 429	29 960	2 606 389	218 170	18 428	236 598
30424	162	0	162	416 950	0	416 950	417 069	0	417 069	43	0	43
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	420 000	0	420 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32006	0	54 082	54 082	0	1 144	1 144	0	24 671	24 671	0	30 555	30 555
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	58 000	0	58 000	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	58 000	0	58 000
44901	7 823	0	7 823	32 039	0	32 039	37 405	0	37 405	2 457	0	2 457
44904	49 500	0	49 500	10 000	0	10 000	0	0	0	59 500	0	59 500
44905	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	64 658	0	64 658	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	59 658	0	59 658
45007	59 720	0	59 720	0	0	0	5 280	0	5 280	54 440	0	54 440
45101	3 435	0	3 435	7 661	0	7 661	9 107	0	9 107	1 989	0	1 989
45104	6 000	0	6 000	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	6 000	0	6 000
45107	35 118	0	35 118	9 293	0	9 293	10 080	0	10 080	34 331	0	34 331
45201	164 231	0	164 231	476 666	0	476 666	477 179	0	477 179	163 718	0	163 718
45203	12 407	0	12 407	31 264	0	31 264	22 026	0	22 026	21 645	0	21 645
45204	274 868	0	274 868	248 403	0	248 403	170 418	0	170 418	352 853	0	352 853
45205	372 054	0	372 054	75 351	0	75 351	103 652	0	103 652	343 753	0	343 753
45206	664 750	61 799	726 549	141 346	1 785	143 131	188 611	2 295	190 906	617 485	61 289	678 774
45207	854 246	83 119	937 365	176 817	3 031	179 848	138 119	5 287	143 406	892 944	80 863	973 807
45208	43 666	0	43 666	0	0	0	1 034	0	1 034	42 632	0	42 632
45307	12 583	0	12 583	323	0	323	683	0	683	12 223	0	12 223
45401	1 585	0	1 585	3 491	0	3 491	4 046	0	4 046	1 030	0	1 030
45405	936	0	936	8 706	0	8 706	3 070	0	3 070	6 572	0	6 572
45406	29 458	0	29 458	1 300	0	1 300	10 477	0	10 477	20 281	0	20 281
45407	75 721	0	75 721	13 657	0	13 657	19 139	0	19 139	70 239	0	70 239
45503	4 560	0	4 560	6 670	0	6 670	5 830	0	5 830	5 400	0	5 400
45504	4 877	0	4 877	7 370	0	7 370	7 508	0	7 508	4 739	0	4 739
45505	27 973	0	27 973	9 799	0	9 799	11 005	0	11 005	26 767	0	26 767
45506	708 034	1 946	709 980	137 527	1 843	139 370	119 873	1 966	121 839	725 688	1 823	727 511
45507	24 141	0	24 141	6 676	0	6 676	3 897	0	3 897	26 920	0	26 920
45509	25 087	255	25 342	44 563	438	45 001	43 315	339	43 654	26 335	354	26 689
45602	42 646	0	42 646	28 926	0	28 926	31 023	0	31 023	40 549	0	40 549
45603	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	5 966	0	5 966	3 731	0	3 731	3 942	0	3 942	5 755	0	5 755
45814	1 459	0	1 459	821	0	821	873	0	873	1 407	0	1 407
45815	32 784	0	32 784	8 067	81	8 148	11 359	81	11 440	29 492	0	29 492
45912	304	0	304	475	0	475	574	0	574	205	0	205
45914	64	0	64	221	0	221	221	0	221	64	0	64
45915	5 261	0	5 261	1 294	26	1 320	1 221	26	1 247	5 334	0	5 334
47404	0	10 210	10 210	0	483 692	483 692	0	484 654	484 654	0	9 248	9 248
47408	0	0	0	420 973	540 393	961 366	420 973	540 393	961 366	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	8 676	620	9 296	10 408	38 959	49 367	8 975	39 270	48 245	10 109	309	10 418
47427	45 659	951	46 610	48 108	1 486	49 594	50 155	1 108	51 263	43 612	1 329	44 941
47803	40 007	171 864	211 871	0	4 965	4 965	2 793	6 383	9 176	37 214	170 446	207 660
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 744	0	25 744	171	0	171	0	0	0	25 915	0	25 915
52503	140	0	140	0	0	0	8	0	8	132	0	132
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	360	0	360	308	0	308	34	0	34	634	0	634
60306	0	0	0	2 567	0	2 567	2 566	0	2 566	1	0	1
60308	10	0	10	643	0	643	636	0	636	17	0	17
60310	408	0	408	603	0	603	600	0	600	411	0	411
60312	3 707	0	3 707	10 502	0	10 502	9 863	0	9 863	4 346	0	4 346
60323	588	0	588	561	0	561	576	0	576	573	0	573
60401	306 797	0	306 797	137 807	0	137 807	137 725	0	137 725	306 879	0	306 879
60404	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859
60701	28 891	0	28 891	301	0	301	81	0	81	29 111	0	29 111
61002	409	0	409	165	0	165	258	0	258	316	0	316
61008	2 079	0	2 079	1 254	0	1 254	1 285	0	1 285	2 048	0	2 048
61009	537	0	537	433	0	433	343	0	343	627	0	627
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
61403	51 531	0	51 531	4 679	0	4 679	3 773	0	3 773	52 437	0	52 437
70606	657 190	0	657 190	175 253	0	175 253	92 643	0	92 643	739 800	0	739 800
70608	439 055	0	439 055	65 150	0	65 150	6 322	0	6 322	497 883	0	497 883
70611	7 271	0	7 271	1 002	0	1 002	0	0	0	8 273	0	8 273
Итого по активу (баланс)	6 441 300	639 113	7 080 413	18 555 641	1 867 871	20 423 512	18 839 716	1 772 436	20 612 152	6 157 225	734 548	6 891 773
Пассив
10207	256 908	0	256 908	51 125	0	51 125	51 125	0	51 125	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	113 251	0	113 251	20 535	0	20 535	20 686	0	20 686	113 402	0	113 402
30220	0	0	0	0	0	0	0	114 090	114 090	0	114 090	114 090
30223	289	0	289	41 323	0	41 323	72 037	0	72 037	31 003	0	31 003
30232	687	147	834	48 872	2 363	51 235	48 590	2 251	50 841	405	35	440
30236	203	0	203	1 723	290	2 013	1 587	290	1 877	67	0	67
30301	262 973	0	262 973	698 611	23 310	721 921	455 669	23 310	478 979	20 031	0	20 031
30305	428 354	7 575	435 929	2 576 429	29 960	2 606 389	2 366 245	40 813	2 407 058	218 170	18 428	236 598
31204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000	25 000	0	25 000
31303	115 000	0	115 000	490 000	0	490 000	415 000	0	415 000	40 000	0	40 000
31304	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31501	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
32211	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
40502	250	0	250	1 988	0	1 988	2 461	0	2 461	723	0	723
40602	2 658	0	2 658	204 061	0	204 061	214 462	0	214 462	13 059	0	13 059
40603	9 148	0	9 148	71 236	114 713	185 949	70 174	114 713	184 887	8 086	0	8 086
40701	2 267	21	2 288	867 705	21	867 726	875 268	20	875 288	9 830	20	9 850
40702	536 698	7 459	544 157	6 673 289	52 942	6 726 231	6 682 512	51 320	6 733 832	545 921	5 837	551 758
40703	59 023	0	59 023	410 067	0	410 067	403 712	0	403 712	52 668	0	52 668
40802	38 310	0	38 310	237 698	0	237 698	256 489	0	256 489	57 101	0	57 101
40807	8 724	39 681	48 405	340 318	178 903	519 221	339 621	141 792	481 413	8 027	2 570	10 597
40817	249 203	4 480	253 683	1 595 433	54 917	1 650 350	1 575 665	55 364	1 631 029	229 435	4 927	234 362
40820	445	1	446	662	1	663	564	0	564	347	0	347
40821	918	0	918	57 190	0	57 190	57 946	0	57 946	1 674	0	1 674
40905	0	0	0	5 383	0	5 383	5 383	0	5 383	0	0	0
40906	0	0	0	204 546	0	204 546	204 546	0	204 546	0	0	0
40909	0	0	0	548	734	1 282	548	734	1 282	0	0	0
40910	0	0	0	43	13	56	43	13	56	0	0	0
40911	1 497	0	1 497	72 506	0	72 506	72 096	0	72 096	1 087	0	1 087
40912	0	0	0	1 480	1 882	3 362	1 480	1 882	3 362	0	0	0
40913	0	0	0	351	1 552	1 903	351	1 552	1 903	0	0	0
41704	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	41 331	0	41 331	0	0	0	131	0	131	41 462	0	41 462
42007	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500
42102	50 000	0	50 000	148 200	0	148 200	116 700	0	116 700	18 500	0	18 500
42103	37 514	0	37 514	27 100	0	27 100	25 586	0	25 586	36 000	0	36 000
42104	23 300	0	23 300	3 300	0	3 300	500	0	500	20 500	0	20 500
42105	38 100	0	38 100	26 950	0	26 950	20 850	0	20 850	32 000	0	32 000
42106	26 200	0	26 200	21 617	0	21 617	5 417	0	5 417	10 000	0	10 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42205	17 088	0	17 088	0	0	0	37 944	0	37 944	55 032	0	55 032
42206	56 547	0	56 547	6 040	0	6 040	5 519	0	5 519	56 026	0	56 026
42301	8 938	622	9 560	65 839	4 902	70 741	68 767	5 251	74 018	11 866	971	12 837
42302	2 070	0	2 070	7 200	0	7 200	13 499	0	13 499	8 369	0	8 369
42303	9 159	1 131	10 290	7 217	1 173	8 390	3 242	1 204	4 446	5 184	1 162	6 346
42304	25 113	0	25 113	9 080	0	9 080	31 495	0	31 495	47 528	0	47 528
42305	57 119	114	57 233	8 034	6	8 040	15 756	3	15 759	64 841	111	64 952
42306	815 445	129 030	944 475	533 823	46 038	579 861	634 510	4 419	638 929	916 132	87 411	1 003 543
42307	773 141	384 456	1 157 597	77 936	30 937	108 873	71 470	55 090	126 560	766 675	408 609	1 175 284
42505	0	132 039	132 039	0	89 384	89 384	0	2 862	2 862	0	45 517	45 517
42507	120 000	27 529	147 529	0	1 023	1 023	0	795	795	120 000	27 301	147 301
42601	0	4	4	373	2	375	373	2	375	0	4	4
42606	191	0	191	0	0	0	1	0	1	192	0	192
42607	328	33	361	0	2	2	3	1	4	331	32	363
43106	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
43705	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900
43706	0	0	0	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000
44915	1 220	0	1 220	485	0	485	631	0	631	1 366	0	1 366
45015	597	0	597	53	0	53	0	0	0	544	0	544
45115	182	0	182	11	0	11	18	0	18	189	0	189
45215	26 573	0	26 573	12 736	0	12 736	16 219	0	16 219	30 056	0	30 056
45415	2 299	0	2 299	1 611	0	1 611	389	0	389	1 077	0	1 077
45515	8 335	0	8 335	3 079	0	3 079	3 909	0	3 909	9 165	0	9 165
45818	21 690	0	21 690	5 839	0	5 839	7 454	0	7 454	23 305	0	23 305
45918	1 560	0	1 560	576	0	576	709	0	709	1 693	0	1 693
47407	0	0	0	539 934	419 137	959 071	539 934	419 137	959 071	0	0	0
47411	50 451	22 244	72 695	12 528	3 627	16 155	16 482	4 527	21 009	54 405	23 144	77 549
47416	298	0	298	6 681	0	6 681	42 201	0	42 201	35 818	0	35 818
47422	157	0	157	398 927	59 757	458 684	399 055	59 757	458 812	285	0	285
47425	17 183	0	17 183	12 130	0	12 130	13 640	0	13 640	18 693	0	18 693
47426	4 484	2 835	7 319	7 739	105	7 844	7 682	1 103	8 785	4 427	3 833	8 260
47804	400	0	400	28	0	28	0	0	0	372	0	372
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	3 453	0	3 453	7 952	0	7 952	7 032	0	7 032	2 533	0	2 533
60305	3 033	0	3 033	11 073	0	11 073	11 088	0	11 088	3 048	0	3 048
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	541	0	541	853	0	853	312	0	312	0	0	0
60311	87	0	87	1 064	0	1 064	1 181	0	1 181	204	0	204
60322	57	0	57	33	0	33	36	0	36	60	0	60
60324	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60601	77 093	0	77 093	43 743	0	43 743	45 559	0	45 559	78 909	0	78 909
61304	8 419	0	8 419	2 132	0	2 132	5 495	0	5 495	11 782	0	11 782
61501	161	0	161	110	0	110	0	0	0	51	0	51
70601	699 515	0	699 515	102 785	0	102 785	188 464	0	188 464	785 194	0	785 194
70603	417 202	0	417 202	5 480	0	5 480	62 759	0	62 759	474 481	0	474 481
Итого по пассиву (баланс)	6 321 012	759 401	7 080 413	17 090 770	1 117 694	18 208 464	16 917 529	1 102 295	18 019 824	6 147 771	744 002	6 891 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 744	0	382 744	87 010	0	87 010	150 320	0	150 320	319 434	0	319 434
90902	745 267	0	745 267	443 628	0	443 628	337 874	0	337 874	851 021	0	851 021
91202	27	0	27	30	0	30	33	0	33	24	0	24
91203	3	0	3	12	0	12	11	0	11	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	62 370	0	62 370	20 626	0	20 626	21 370	0	21 370	61 626	0	61 626
91414	5 004 977	65 680	5 070 657	1 468 063	2 567	1 470 630	1 257 050	3 132	1 260 182	5 215 990	65 115	5 281 105
91417	0	0	0	205 000	0	205 000	60 000	0	60 000	145 000	0	145 000
91418	134 076	171 864	305 940	0	4 965	4 965	3 003	6 383	9 386	131 073	170 446	301 519
91501	24 905	0	24 905	18 264	0	18 264	16 297	0	16 297	26 872	0	26 872
91604	6 743	0	6 743	2 027	0	2 027	1 910	0	1 910	6 860	0	6 860
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	6 445 992	0	6 445 992	2 584 054	0	2 584 054	2 520 664	0	2 520 664	6 509 382	0	6 509 382
Итого по активу (баланс)	12 807 517	237 544	13 045 061	4 828 714	7 532	4 836 246	4 368 532	9 515	4 378 047	13 267 699	235 561	13 503 260
Пассив
91211	61	0	61	62	0	62	63	0	63	62	0	62
91311	15 967	0	15 967	11 536	0	11 536	0	0	0	4 431	0	4 431
91312	5 283 613	29 329	5 312 942	1 279 256	1 090	1 280 346	1 120 904	848	1 121 752	5 125 261	29 087	5 154 348
91315	483 586	39 406	522 992	32 169	1 464	33 633	127 481	1 139	128 620	578 898	39 081	617 979
91316	73 942	0	73 942	229 091	0	229 091	203 816	0	203 816	48 667	0	48 667
91317	420 510	244	420 754	914 523	273	914 796	1 078 442	161	1 078 603	584 429	132	584 561
91319	46 779	0	46 779	46 779	0	46 779	46 779	0	46 779	46 779	0	46 779
91507	52 534	0	52 534	7 509	0	7 509	7 508	0	7 508	52 533	0	52 533
91508	21	0	21	14	0	14	15	0	15	22	0	22
99999	6 599 069	0	6 599 069	1 844 645	0	1 844 645	2 239 454	0	2 239 454	6 993 878	0	6 993 878
Итого по пассиву (баланс)	12 976 082	68 979	13 045 061	4 365 584	2 827	4 368 411	4 824 462	2 148	4 826 610	13 434 960	68 300	13 503 260
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	112 357	112 357	95 667	231 216	326 883	95 667	337 848	433 515	0	5 725	5 725
93801	0	0	0	1 295	0	1 295	1 285	0	1 285	10	0	10
Итого по активу (баланс)	0	112 357	112 357	96 962	231 216	328 178	96 952	337 848	434 800	10	5 725	5 735
Пассив
96001	112 329	0	112 329	337 772	95 792	433 564	231 178	95 792	326 970	5 735	0	5 735
96801	28	0	28	382	0	382	354	0	354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 357	0	112 357	338 154	95 792	433 946	231 532	95 792	327 324	5 735	0	5 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028,0000
Пассив
98050	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5 028,0000

Страница была полезной?