Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 523	1 966	48 489	853 377	111 684	965 061	848 651	110 988	959 639	51 249	2 662	53 911
20209	4 166	677	4 843	170 234	12 303	182 537	166 018	12 343	178 361	8 382	637	9 019
30102	177 794	0	177 794	2 106 102	0	2 106 102	2 168 274	0	2 168 274	115 622	0	115 622
30110	23 437	2 620	26 057	39 995	33 320	73 315	31 406	32 670	64 076	32 026	3 270	35 296
30202	8 249	0	8 249	134	0	134	0	0	0	8 383	0	8 383
30204	134	0	134	0	0	0	22	0	22	112	0	112
30210	0	0	0	13 079	0	13 079	13 079	0	13 079	0	0	0
30233	265	0	265	19 982	6 441	26 423	18 401	6 422	24 823	1 846	19	1 865
30602	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45201	54 025	0	54 025	68 220	0	68 220	86 165	0	86 165	36 080	0	36 080
45203	15 000	0	15 000	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	15 000	0	15 000
45204	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	1 700	0	1 700
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	48 448	0	48 448	1 000	0	1 000	1 343	0	1 343	48 105	0	48 105
45207	65 899	0	65 899	2 000	0	2 000	26 549	0	26 549	41 350	0	41 350
45208	82 876	0	82 876	0	0	0	1 561	0	1 561	81 315	0	81 315
45401	4 979	0	4 979	1 039	0	1 039	1 839	0	1 839	4 179	0	4 179
45404	600	0	600	500	0	500	600	0	600	500	0	500
45405	600	0	600	1 000	0	1 000	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	16 000	0	16 000	0	0	0	1 600	0	1 600	14 400	0	14 400
45407	20 555	0	20 555	0	0	0	955	0	955	19 600	0	19 600
45408	32 230	0	32 230	0	0	0	205	0	205	32 025	0	32 025
45503	150	0	150	0	0	0	20	0	20	130	0	130
45504	15 675	0	15 675	668	0	668	9 161	0	9 161	7 182	0	7 182
45505	65 229	0	65 229	5 647	0	5 647	5 467	0	5 467	65 409	0	65 409
45506	52 206	0	52 206	3 270	0	3 270	1 539	0	1 539	53 937	0	53 937
45507	118 362	0	118 362	3 280	0	3 280	4 729	0	4 729	116 913	0	116 913
45812	24 347	0	24 347	50 278	0	50 278	25 000	0	25 000	49 625	0	49 625
45814	2 220	0	2 220	55	0	55	110	0	110	2 165	0	2 165
45815	2 004	0	2 004	129	0	129	43	0	43	2 090	0	2 090
45912	219	0	219	402	0	402	57	0	57	564	0	564
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	250	0	250	30	0	30	26	0	26	254	0	254
47423	128	0	128	72	0	72	71	0	71	129	0	129
47427	3 226	0	3 226	6 296	0	6 296	5 992	0	5 992	3 530	0	3 530
50606	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	1 682	0	1 682	4	0	4	487	0	487	1 199	0	1 199
60306	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60308	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	1 051	0	1 051	1 657	0	1 657	2 052	0	2 052	656	0	656
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	131 349	0	131 349	80	0	80	0	0	0	131 429	0	131 429
60404	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	275	0	275	79	0	79	83	0	83	271	0	271
61009	43	0	43	29	0	29	35	0	35	37	0	37
61403	1 363	0	1 363	130	0	130	192	0	192	1 301	0	1 301
70606	256 209	0	256 209	51 027	0	51 027	39	0	39	307 197	0	307 197
70607	1 013	0	1 013	14	0	14	253	0	253	774	0	774
70608	4 513	0	4 513	539	0	539	0	0	0	5 052	0	5 052
70611	1 623	0	1 623	482	0	482	0	0	0	2 105	0	2 105
Итого по активу (баланс)	1 367 908	5 263	1 373 171	3 421 763	163 748	3 585 511	3 443 257	162 423	3 605 680	1 346 414	6 588	1 353 002
Пассив
10207	92 000	0	92 000	18 839	0	18 839	18 839	0	18 839	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 866	0	13 866	0	0	0	0	0	0	13 866	0	13 866
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	157	157	16 159	9 693	25 852	16 215	10 338	26 553	56	802	858
40406	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
40602	42	0	42	502	0	502	496	0	496	36	0	36
40702	315 829	8	315 837	3 164 465	5 371	3 169 836	3 118 480	5 371	3 123 851	269 844	8	269 852
40703	11 223	0	11 223	35 932	0	35 932	34 939	0	34 939	10 230	0	10 230
40802	34 111	0	34 111	184 742	381	185 123	193 404	381	193 785	42 773	0	42 773
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	405	0	405	669	0	669	853	0	853	589	0	589
40905	0	0	0	18 495	0	18 495	18 495	0	18 495	0	0	0
40906	1 104	0	1 104	35 028	0	35 028	36 019	0	36 019	2 095	0	2 095
40909	0	3	3	4 581	5 474	10 055	4 581	5 474	10 055	0	3	3
40910	0	0	0	670	1 567	2 237	670	1 567	2 237	0	0	0
40911	35	0	35	33 179	0	33 179	34 128	0	34 128	984	0	984
40912	0	0	0	5 359	7 123	12 482	5 359	7 123	12 482	0	0	0
40913	0	0	0	4 782	8 640	13 422	4 782	8 640	13 422	0	0	0
42104	85 449	0	85 449	92 087	0	92 087	69 788	0	69 788	63 150	0	63 150
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	34 285	2 241	36 526	70 740	797	71 537	71 235	1 485	72 720	34 780	2 929	37 709
42303	746	0	746	607	0	607	26	0	26	165	0	165
42304	1 455	1 042	2 497	441	1 036	1 477	311	40	351	1 325	46	1 371
42305	6 305	628	6 933	703	26	729	1 890	19	1 909	7 492	621	8 113
42306	163 896	1 273	165 169	33 126	61	33 187	13 633	40	13 673	144 403	1 252	145 655
42307	851	0	851	105	0	105	421	0	421	1 167	0	1 167
42601	1 032	8	1 040	592	32	624	192	32	224	632	8	640
42606	1 014	0	1 014	400	0	400	1	0	1	615	0	615
45215	49 021	0	49 021	21 849	0	21 849	11 908	0	11 908	39 080	0	39 080
45415	11 650	0	11 650	92	0	92	1 257	0	1 257	12 815	0	12 815
45515	28 789	0	28 789	1 745	0	1 745	3 968	0	3 968	31 012	0	31 012
45818	20 094	0	20 094	12 798	0	12 798	18 275	0	18 275	25 571	0	25 571
45918	448	0	448	33	0	33	121	0	121	536	0	536
47405	0	0	0	9	189	198	9	189	198	0	0	0
47407	0	0	0	11 935	2 462	14 397	11 935	2 462	14 397	0	0	0
47411	288	71	359	1 317	6	1 323	1 369	12	1 381	340	77	417
47416	223	0	223	4 447	0	4 447	4 325	0	4 325	101	0	101
47422	7	0	7	12 988	0	12 988	12 991	0	12 991	10	0	10
47425	9 032	0	9 032	7 016	0	7 016	6 972	0	6 972	8 988	0	8 988
47426	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
50620	2 603	0	2 603	253	0	253	14	0	14	2 364	0	2 364
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	1 346	0	1 346	1 875	0	1 875	2 750	0	2 750	2 221	0	2 221
60305	1 637	0	1 637	2 124	0	2 124	2 126	0	2 126	1 639	0	1 639
60309	281	0	281	407	0	407	126	0	126	0	0	0
60311	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60322	5	0	5	1 515	0	1 515	1 514	0	1 514	4	0	4
60324	143	0	143	3	0	3	3	0	3	143	0	143
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	23 334	0	23 334	0	0	0	326	0	326	23 660	0	23 660
60603	5 784	0	5 784	0	0	0	89	0	89	5 873	0	5 873
61304	58	0	58	23	0	23	10	0	10	45	0	45
70601	246 553	0	246 553	14	0	14	56 793	0	56 793	303 332	0	303 332
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	4 472	0	4 472	0	0	0	522	0	522	4 994	0	4 994
Итого по пассиву (баланс)	1 367 740	5 431	1 373 171	3 804 033	42 858	3 846 891	3 783 549	43 173	3 826 722	1 347 256	5 746	1 353 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 226	0	11 226	103	0	103	66	0	66	11 263	0	11 263
90902	243 806	0	243 806	15 334	0	15 334	2 430	0	2 430	256 710	0	256 710
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 215 167	0	1 215 167	96 777	0	96 777	210 248	0	210 248	1 101 696	0	1 101 696
91604	3 596	0	3 596	1 391	0	1 391	638	0	638	4 349	0	4 349
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	823 822	0	823 822	198 961	0	198 961	214 840	0	214 840	807 943	0	807 943
Итого по активу (баланс)	2 324 997	0	2 324 997	312 566	0	312 566	428 222	0	428 222	2 209 341	0	2 209 341
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91211	524	0	524	0	0	0	5	0	5	529	0	529
91311	12 419	0	12 419	12 419	0	12 419	15 361	0	15 361	15 361	0	15 361
91312	730 563	0	730 563	46 199	0	46 199	34 486	0	34 486	718 850	0	718 850
91315	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	942	0	942	942	0	942
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	78 496	0	78 496	154 310	0	154 310	148 055	0	148 055	72 241	0	72 241
99999	1 501 175	0	1 501 175	213 070	0	213 070	113 293	0	113 293	1 401 398	0	1 401 398
Итого по пассиву (баланс)	2 324 997	0	2 324 997	427 910	0	427 910	312 254	0	312 254	2 209 341	0	2 209 341
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000

Страница была полезной?