Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 513	18 064	93 577	604 896	16 444	621 340	620 131	18 568	638 699	60 278	15 940	76 218
20208	13 852	4 430	18 282	25 105	3 664	28 769	13 857	5 210	19 067	25 100	2 884	27 984
20209	414	0	414	219 409	0	219 409	219 823	0	219 823	0	0	0
30102	306 091	0	306 091	77 581 950	0	77 581 950	77 482 375	0	77 482 375	405 666	0	405 666
30110	134 255	1 864 801	1 999 056	29 619 529	2 772 376	32 391 905	29 544 977	2 839 475	32 384 452	208 807	1 797 702	2 006 509
30114	0	5 637	5 637	0	129 119	129 119	0	115 121	115 121	0	19 635	19 635
30202	63 524	0	63 524	4 645	0	4 645	0	0	0	68 169	0	68 169
30204	13 727	0	13 727	1 737	0	1 737	0	0	0	15 464	0	15 464
30233	366 421	16 462	382 883	28 541 404	190 079	28 731 483	28 613 514	199 036	28 812 550	294 311	7 505	301 816
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30424	7 060	0	7 060	21 320 053	0	21 320 053	21 320 113	0	21 320 113	7 000	0	7 000
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	6 812 000	0	6 812 000	6 212 000	0	6 212 000	600 000	0	600 000
31903	1 470 000	0	1 470 000	5 991 000	0	5 991 000	7 461 000	0	7 461 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	12 050 000	0	12 050 000	850 000	0	850 000
32003	850 000	0	850 000	3 400 000	0	3 400 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32005	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	1 219	0	1 219	13 243	0	13 243	14 462	0	14 462	0	0	0
45206	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45401	13 018	0	13 018	9 575	0	9 575	10 252	0	10 252	12 341	0	12 341
45406	15 300	0	15 300	0	0	0	15 000	0	15 000	300	0	300
45505	1 203	0	1 203	175	0	175	113	0	113	1 265	0	1 265
45506	21 313	0	21 313	2 100	0	2 100	3 163	0	3 163	20 250	0	20 250
45912	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47404	0	235 871	235 871	0	21 334 291	21 334 291	0	21 505 472	21 505 472	0	64 690	64 690
47408	0	0	0	21 907 496	21 731 942	43 639 438	21 907 496	21 731 942	43 639 438	0	0	0
47423	109 223	4 501	113 724	276 119	1 776	277 895	274 369	1 917	276 286	110 973	4 360	115 333
47427	5 911	0	5 911	4 029	0	4 029	7 383	0	7 383	2 557	0	2 557
50305	2 141 992	0	2 141 992	12 204	0	12 204	60 047	0	60 047	2 094 149	0	2 094 149
60302	2 489	0	2 489	361	0	361	2 427	0	2 427	423	0	423
60306	2	0	2	5 648	0	5 648	5 640	0	5 640	10	0	10
60308	19	0	19	227	0	227	196	0	196	50	0	50
60310	110	0	110	39 576	0	39 576	39 647	0	39 647	39	0	39
60312	8 681	0	8 681	32 658	0	32 658	33 125	0	33 125	8 214	0	8 214
60314	1 060	0	1 060	122	0	122	254	0	254	928	0	928
60323	8 663	0	8 663	0	0	0	497	0	497	8 166	0	8 166
60401	69 406	0	69 406	496	0	496	48	0	48	69 854	0	69 854
60701	616	0	616	96	0	96	496	0	496	216	0	216
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	314	0	314	4	0	4	4	0	4	314	0	314
61008	1 792	0	1 792	523	0	523	278	0	278	2 037	0	2 037
61009	194	0	194	79	0	79	101	0	101	172	0	172
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	23 318	0	23 318	4	0	4	841	0	841	22 481	0	22 481
70606	3 842 246	0	3 842 246	533 397	0	533 397	127	0	127	4 375 516	0	4 375 516
70608	356 024	0	356 024	138 953	0	138 953	0	0	0	494 977	0	494 977
70611	162 067	0	162 067	26 207	0	26 207	0	0	0	188 274	0	188 274
70612	447 656	0	447 656	0	0	0	0	0	0	447 656	0	447 656
Итого по активу (баланс)	11 137 468	2 150 707	13 288 175	210 355 091	46 179 691	256 534 782	210 543 827	46 416 741	256 960 568	10 948 732	1 913 657	12 862 389
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	21 875	0	21 875	2 025 647	0	2 025 647	2 026 252	0	2 026 252	22 480	0	22 480
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	9 058	0	9 058	0	0	0	1 261	0	1 261	10 319	0	10 319
30232	953 313	501 646	1 454 959	28 743 461	1 886 642	30 630 103	28 634 564	1 777 368	30 411 932	844 416	392 372	1 236 788
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	1 013 082	25 881	1 038 963	27 365 803	44 625	27 410 428	27 152 479	32 566	27 185 045	799 758	13 822	813 580
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	18 537	140	18 677	141 587	178	141 765	172 714	175	172 889	49 664	137	49 801
40807	37 868	1 916	39 784	179 736	3 283	183 019	168 591	110 246	278 837	26 723	108 879	135 602
40817	69 741	25 612	95 353	155 958	20 941	176 899	134 101	18 205	152 306	47 884	22 876	70 760
40820	136	10 353	10 489	35	3 288	3 323	172	2 602	2 774	273	9 667	9 940
40821	683 051	0	683 051	10 301 791	0	10 301 791	10 023 903	0	10 023 903	405 163	0	405 163
40903	2 776 995	45 074	2 822 069	54 140 862	1 118 012	55 258 874	54 278 471	1 120 055	55 398 526	2 914 604	47 117	2 961 721
40906	414	0	414	93 823	0	93 823	93 409	0	93 409	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	31 072	298 328	329 400	86 999	362 564	449 563	64 466	146 096	210 562	8 539	81 860	90 399
42601	0	547	547	0	35	35	0	20	20	0	532	532
45215	3 632	0	3 632	1 446	0	1 446	1 324	0	1 324	3 510	0	3 510
45415	448	0	448	1 004	0	1 004	1 165	0	1 165	609	0	609
45515	561	0	561	38	0	38	59	0	59	582	0	582
45918	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	21 674 094	21 926 753	43 600 847	21 674 094	21 926 753	43 600 847	0	0	0
47416	415	0	415	84 933	32	84 965	84 837	32	84 869	319	0	319
47422	1 048 518	210 091	1 258 609	52 475 344	10 670	52 486 014	52 002 893	6 899	52 009 792	576 067	206 320	782 387
47425	591	0	591	2 326	0	2 326	2 776	0	2 776	1 041	0	1 041
60301	2 754	0	2 754	33 548	0	33 548	33 256	0	33 256	2 462	0	2 462
60305	0	0	0	17 314	0	17 314	23 756	0	23 756	6 442	0	6 442
60307	16	0	16	122	0	122	106	0	106	0	0	0
60309	275	0	275	4	0	4	95	0	95	366	0	366
60311	36 743	0	36 743	33 530	0	33 530	6 331	0	6 331	9 544	0	9 544
60313	2 742	0	2 742	5 602	0	5 602	2 860	0	2 860	0	0	0
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	58 136	0	58 136	23	0	23	590	0	590	58 703	0	58 703
60903	337	0	337	0	0	0	9	0	9	346	0	346
61304	106	0	106	5	0	5	6	0	6	107	0	107
70601	4 598 351	0	4 598 351	53 045	0	53 045	732 518	0	732 518	5 277 824	0	5 277 824
70603	362 233	0	362 233	0	0	0	111 229	0	111 229	473 462	0	473 462
Итого по пассиву (баланс)	12 168 587	1 119 588	13 288 175	197 618 089	25 377 023	222 995 112	197 428 309	25 141 017	222 569 326	11 978 807	883 582	12 862 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	61	0	61	892	0	892	948	0	948	5	0	5
90902	211 627	11 567	223 194	10 700	334	11 034	1 341	430	1 771	220 986	11 471	232 457
90907	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91202	2	0	2	33	0	33	31	0	31	4	0	4
91203	402	0	402	63	0	63	77	0	77	388	0	388
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	87 864	0	87 864	0	0	0	16 794	0	16 794	71 070	0	71 070
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	719	901	0	25	25	0	42	42	182	702	884
91802	824	1 548	2 372	0	56	56	0	95	95	824	1 509	2 333
99998	65 015	0	65 015	31 096	0	31 096	39 697	0	39 697	56 414	0	56 414
Итого по активу (баланс)	896 977	13 834	910 811	42 784	415	43 199	58 888	567	59 455	880 873	13 682	894 555
Пассив
91003	0	0	0	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0
91004	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
91312	44 504	0	44 504	10 496	0	10 496	0	0	0	34 008	0	34 008
91317	8 763	0	8 763	22 819	0	22 819	24 714	0	24 714	10 658	0	10 658
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	845 796	0	845 796	19 692	0	19 692	12 037	0	12 037	838 141	0	838 141
Итого по пассиву (баланс)	910 811	0	910 811	59 389	0	59 389	43 133	0	43 133	894 555	0	894 555
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 001 347	0	1 001 347	11 061 536	144 968	11 206 504	11 063 058	124 059	11 187 117	999 825	20 909	1 020 734
93002	0	0	0	131 588	98 905	230 493	120 566	98 905	219 471	11 022	0	11 022
93801	9	0	9	138 616	0	138 616	131 368	0	131 368	7 257	0	7 257
Итого по активу (баланс)	1 001 356	0	1 001 356	11 331 740	243 873	11 575 613	11 314 992	222 964	11 537 956	1 018 104	20 909	1 039 013
Пассив
96001	0	1 001 326	1 001 326	123 600	11 166 131	11 289 731	144 499	11 150 269	11 294 768	20 899	985 464	1 006 363
96002	0	0	0	50 175	121 138	171 313	50 175	132 157	182 332	0	11 019	11 019
96801	30	0	30	131 403	0	131 403	153 004	0	153 004	21 631	0	21 631
Итого по пассиву (баланс)	30	1 001 326	1 001 356	305 178	11 287 269	11 592 447	347 678	11 282 426	11 630 104	42 530	996 483	1 039 013
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Пассив
98050	0	0	530 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	530 087,0000
98070	0	0	1 513 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 513 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000

Страница была полезной?