Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 226 348	208 761	2 435 109	17 628 105	2 225 323	19 853 428	17 568 503	2 202 290	19 770 793	2 285 950	231 794	2 517 744
20208	864 965	1 905	866 870	2 837 978	4 699	2 842 677	2 893 959	3 201	2 897 160	808 984	3 403	812 387
20209	172 431	50 894	223 325	7 316 622	1 581 590	8 898 212	7 352 356	1 583 742	8 936 098	136 697	48 742	185 439
30102	1 072 567	0	1 072 567	43 058 057	0	43 058 057	42 752 856	0	42 752 856	1 377 768	0	1 377 768
30110	60 410	257 047	317 457	46 410 052	212 752	46 622 804	46 384 413	188 716	46 573 129	86 049	281 083	367 132
30114	0	1 231 339	1 231 339	0	26 548 691	26 548 691	0	26 774 247	26 774 247	0	1 005 783	1 005 783
30202	636 775	0	636 775	9 384	0	9 384	0	0	0	646 159	0	646 159
30204	46 815	0	46 815	1 694	0	1 694	0	0	0	48 509	0	48 509
30210	950	0	950	170 349	0	170 349	151 299	0	151 299	20 000	0	20 000
30215	1 000	3 325	4 325	0	121	121	0	211	211	1 000	3 235	4 235
30221	0	146 282	146 282	2 741 845	2 346 364	5 088 209	2 741 595	2 465 423	5 207 018	250	27 223	27 473
30233	51	0	51	745 764	16 247	762 011	745 815	16 247	762 062	0	0	0
30302	5 616 763	254 632	5 871 395	6 310 479	1 265 517	7 575 996	6 361 082	1 309 700	7 670 782	5 566 160	210 449	5 776 609
30306	16 121 261	852 153	16 973 414	10 803 104	228 044	11 031 148	17 720 804	415 246	18 136 050	9 203 561	664 951	9 868 512
30413	18 451	0	18 451	25 000	0	25 000	43 451	0	43 451	0	0	0
30424	0	0	0	913 453	0	913 453	886 606	0	886 606	26 847	0	26 847
30602	139	0	139	36	0	36	0	0	0	175	0	175
31902	0	0	0	35 275 000	0	35 275 000	33 325 000	0	33 325 000	1 950 000	0	1 950 000
31903	2 100 000	0	2 100 000	7 750 000	0	7 750 000	9 850 000	0	9 850 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	54 193	54 193	0	1 977	1 977	0	3 447	3 447	0	52 723	52 723
32301	0	1 155 865	1 155 865	0	23 672 341	23 672 341	0	23 444 017	23 444 017	0	1 384 189	1 384 189
44207	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000	0	233 000
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
44707	1 063	0	1 063	0	0	0	96	0	96	967	0	967
44901	2 986	0	2 986	18 549	0	18 549	18 536	0	18 536	2 999	0	2 999
44905	10 051	0	10 051	3 000	0	3 000	3 025	0	3 025	10 026	0	10 026
44906	40 357	0	40 357	3 700	0	3 700	10 675	0	10 675	33 382	0	33 382
44907	30 614	0	30 614	6 837	0	6 837	0	0	0	37 451	0	37 451
44908	1 672	0	1 672	0	0	0	28	0	28	1 644	0	1 644
45201	934 917	0	934 917	4 017 322	4 029	4 021 351	4 136 292	3 207	4 139 499	815 947	822	816 769
45203	25 676	0	25 676	22 592	0	22 592	26 951	0	26 951	21 317	0	21 317
45204	341 207	0	341 207	142 814	0	142 814	218 770	0	218 770	265 251	0	265 251
45205	921 053	0	921 053	774 785	0	774 785	693 263	0	693 263	1 002 575	0	1 002 575
45206	8 055 574	12 079	8 067 653	1 165 148	298	1 165 446	1 365 354	5 134	1 370 488	7 855 368	7 243	7 862 611
45207	8 941 834	483 485	9 425 319	708 731	22 374	731 105	595 473	33 550	629 023	9 055 092	472 309	9 527 401
45208	7 559 543	2 291 477	9 851 020	448 784	82 010	530 794	399 087	152 858	551 945	7 609 240	2 220 629	9 829 869
45301	379	0	379	2 429	0	2 429	2 366	0	2 366	442	0	442
45306	3 000	0	3 000	800	0	800	200	0	200	3 600	0	3 600
45307	3 062	0	3 062	0	0	0	221	0	221	2 841	0	2 841
45308	1 867	0	1 867	0	0	0	49	0	49	1 818	0	1 818
45401	75 492	0	75 492	307 110	0	307 110	305 213	0	305 213	77 389	0	77 389
45403	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45404	18 381	0	18 381	9 853	0	9 853	4 576	0	4 576	23 658	0	23 658
45405	74 389	0	74 389	27 656	0	27 656	24 386	0	24 386	77 659	0	77 659
45406	1 218 139	0	1 218 139	91 366	0	91 366	151 288	0	151 288	1 158 217	0	1 158 217
45407	1 960 002	0	1 960 002	196 167	0	196 167	148 287	0	148 287	2 007 882	0	2 007 882
45408	1 372 885	0	1 372 885	23 561	0	23 561	63 699	0	63 699	1 332 747	0	1 332 747
45503	5 422	0	5 422	210	0	210	5 407	0	5 407	225	0	225
45504	18 452	0	18 452	17 805	0	17 805	4 889	0	4 889	31 368	0	31 368
45505	129 752	0	129 752	20 146	0	20 146	21 426	0	21 426	128 472	0	128 472
45506	2 367 122	654	2 367 776	205 744	23	205 767	166 752	50	166 802	2 406 114	627	2 406 741
45507	21 293 744	6 601	21 300 345	1 231 627	241	1 231 868	687 857	453	688 310	21 837 514	6 389	21 843 903
45509	153 486	831	154 317	104 079	675	104 754	59 003	713	59 716	198 562	793	199 355
45606	0	521 153	521 153	0	18 919	18 919	0	39 532	39 532	0	500 540	500 540
45809	3 831	0	3 831	0	0	0	1 566	0	1 566	2 265	0	2 265
45812	1 789 357	0	1 789 357	137 423	0	137 423	193 399	0	193 399	1 733 381	0	1 733 381
45814	233 115	0	233 115	17 365	0	17 365	34 830	0	34 830	215 650	0	215 650
45815	185 455	231	185 686	34 786	213	34 999	36 524	37	36 561	183 717	407	184 124
45912	12 293	0	12 293	4 778	0	4 778	6 966	0	6 966	10 105	0	10 105
45914	2 414	0	2 414	739	0	739	1 207	0	1 207	1 946	0	1 946
45915	30 107	10	30 117	13 094	34	13 128	10 906	30	10 936	32 295	14	32 309
47107	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
47207	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	7 180	55 254	62 434	1 981 621	3 959 687	5 941 308	1 983 595	3 960 771	5 944 366	5 206	54 170	59 376
47408	0	0	0	15 074 473	15 404 473	30 478 946	15 074 473	15 404 473	30 478 946	0	0	0
47415	20 338	0	20 338	0	0	0	31	0	31	20 307	0	20 307
47423	156 520	2 549	159 069	2 113 844	222 132	2 335 976	2 110 687	222 285	2 332 972	159 677	2 396	162 073
47427	40 089	4 549	44 638	39 184	4 350	43 534	47 774	3 459	51 233	31 499	5 440	36 939
47701	777 980	0	777 980	12 075	0	12 075	33 199	0	33 199	756 856	0	756 856
47802	0	250 406	250 406	0	9 130	9 130	0	15 926	15 926	0	243 610	243 610
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	864 790	0	864 790	8 230	0	8 230	61 436	0	61 436	811 584	0	811 584
50107	926 907	0	926 907	49 998	0	49 998	1 380	0	1 380	975 525	0	975 525
50109	136 024	0	136 024	897	0	897	8	0	8	136 913	0	136 913
50121	5 838	0	5 838	1 346	0	1 346	1 654	0	1 654	5 530	0	5 530
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50606	49 372	0	49 372	0	0	0	158	0	158	49 214	0	49 214
50621	10 610	0	10 610	6 465	0	6 465	3 456	0	3 456	13 619	0	13 619
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
52503	26 697	0	26 697	0	0	0	16 356	0	16 356	10 341	0	10 341
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	37 754	0	37 754	12 058	0	12 058	1 454	0	1 454	48 358	0	48 358
60308	2 113	0	2 113	1 812	0	1 812	2 235	0	2 235	1 690	0	1 690
60310	4 402	0	4 402	14 861	0	14 861	12 074	0	12 074	7 189	0	7 189
60312	143 565	0	143 565	73 345	0	73 345	76 691	0	76 691	140 219	0	140 219
60314	2 268	0	2 268	282	0	282	1 044	0	1 044	1 506	0	1 506
60323	2 285	0	2 285	54	0	54	441	0	441	1 898	0	1 898
60401	2 787 042	0	2 787 042	7 999	0	7 999	1 306	0	1 306	2 793 735	0	2 793 735
60404	506 892	0	506 892	0	0	0	0	0	0	506 892	0	506 892
60410	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	13 526	0	13 526
60413	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
60701	65 566	0	65 566	9 215	0	9 215	8 959	0	8 959	65 822	0	65 822
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	17	0	17	672	0	672	350	0	350	339	0	339
61008	2 112	0	2 112	4 379	0	4 379	3 625	0	3 625	2 866	0	2 866
61009	4 928	0	4 928	4 735	0	4 735	3 883	0	3 883	5 780	0	5 780
61010	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61011	233 997	0	233 997	0	0	0	4 157	0	4 157	229 840	0	229 840
61209	0	0	0	18 085	0	18 085	18 085	0	18 085	0	0	0
61210	0	0	0	54 711	0	54 711	54 711	0	54 711	0	0	0
61211	0	0	0	48 698	0	48 698	48 698	0	48 698	0	0	0
61403	356 738	0	356 738	2 609	0	2 609	5 278	0	5 278	354 069	0	354 069
70606	7 097 484	0	7 097 484	839 548	0	839 548	7 652	0	7 652	7 929 380	0	7 929 380
70607	9 659	0	9 659	5 659	0	5 659	5 754	0	5 754	9 564	0	9 564
70608	3 871 047	0	3 871 047	693 645	0	693 645	0	0	0	4 564 692	0	4 564 692
70610	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70611	223 777	0	223 777	32 068	0	32 068	0	0	0	255 845	0	255 845
Итого по активу (баланс)	105 523 506	7 845 675	113 369 181	212 898 997	77 832 254	290 731 251	217 767 210	78 248 965	296 016 175	100 655 293	7 428 964	108 084 257
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 293 831	0	1 293 831	17	0	17	0	0	0	1 293 814	0	1 293 814
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 889 298	0	2 889 298	0	0	0	17	0	17	2 889 315	0	2 889 315
30109	795	0	795	35 518	0	35 518	35 151	0	35 151	428	0	428
30220	1 570	67 175	68 745	24 288	1 070 454	1 094 742	23 859	1 037 225	1 061 084	1 141	33 946	35 087
30222	0	54 688	54 688	0	2 006 776	2 006 776	0	1 952 088	1 952 088	0	0	0
30231	1 534	0	1 534	10 494	0	10 494	9 379	0	9 379	419	0	419
30232	708	1 784	2 492	434 222	141 358	575 580	439 135	142 225	581 360	5 621	2 651	8 272
30236	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30301	5 616 763	254 632	5 871 395	6 361 083	1 309 699	7 670 782	6 310 480	1 265 516	7 575 996	5 566 160	210 449	5 776 609
30305	16 121 261	852 153	16 973 414	17 720 804	415 245	18 136 049	10 803 104	228 043	11 031 147	9 203 561	664 951	9 868 512
30601	20 563	0	20 563	870 364	0	870 364	853 786	0	853 786	3 985	0	3 985
31205	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	325 000	0	325 000	0	0	0	60 000	0	60 000	385 000	0	385 000
31408	3 575 000	18 874	3 593 874	75 000	701	75 701	37 500	545	38 045	3 537 500	18 718	3 556 218
31409	847 608	1 228 307	2 075 915	117 868	78 119	195 987	0	44 784	44 784	729 740	1 194 972	1 924 712
31501	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
31606	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40116	55 163	0	55 163	1 915 972	0	1 915 972	1 916 967	0	1 916 967	56 158	0	56 158
40401	17 230	0	17 230	42 767	0	42 767	47 515	0	47 515	21 978	0	21 978
40502	107 454	0	107 454	17 684	0	17 684	64 840	0	64 840	154 610	0	154 610
40503	764 187	38 684	802 871	568 630	8 447	577 077	1 011 647	6 633	1 018 280	1 207 204	36 870	1 244 074
40602	59 720	0	59 720	403 948	0	403 948	407 878	0	407 878	63 650	0	63 650
40603	30 442	0	30 442	15 986	0	15 986	12 333	0	12 333	26 789	0	26 789
40701	18 915	0	18 915	112 694	0	112 694	100 371	0	100 371	6 592	0	6 592
40702	6 068 295	140 508	6 208 803	44 397 471	1 780 936	46 178 407	44 552 860	1 850 056	46 402 916	6 223 684	209 628	6 433 312
40703	379 148	5	379 153	499 769	68	499 837	506 233	68	506 301	385 612	5	385 617
40802	2 019 834	12 399	2 032 233	8 276 665	73 460	8 350 125	8 297 342	72 430	8 369 772	2 040 511	11 369	2 051 880
40807	97	4 832	4 929	1 910	188 785	190 695	2 191	184 226	186 417	378	273	651
40817	3 070 188	110 358	3 180 546	3 774 163	39 487	3 813 650	3 683 806	45 357	3 729 163	2 979 831	116 228	3 096 059
40820	2 830	1 106	3 936	117	48	165	162	146	308	2 875	1 204	4 079
40821	18 463	0	18 463	308 100	0	308 100	315 312	0	315 312	25 675	0	25 675
40905	134	0	134	15 120	0	15 120	15 111	0	15 111	125	0	125
40909	0	0	0	6 269	8 391	14 660	6 269	8 391	14 660	0	0	0
40910	0	0	0	176	990	1 166	176	990	1 166	0	0	0
40911	65 249	0	65 249	1 449 521	0	1 449 521	1 437 621	0	1 437 621	53 349	0	53 349
40912	0	0	0	12 755	42 717	55 472	12 755	42 717	55 472	0	0	0
40913	0	0	0	2 629	2 581	5 210	2 629	2 581	5 210	0	0	0
41004	872 000	0	872 000	0	0	0	0	0	0	872 000	0	872 000
41506	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42101	51	0	51	10 407	0	10 407	10 407	0	10 407	51	0	51
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	73 336	0	73 336	10 500	0	10 500	7 000	0	7 000	69 836	0	69 836
42105	22 020	0	22 020	37 824	0	37 824	79 981	0	79 981	64 177	0	64 177
42106	879 796	4 137	883 933	343 987	266	344 253	453 219	1 124	454 343	989 028	4 995	994 023
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
42206	65 417	0	65 417	263	0	263	30	0	30	65 184	0	65 184
42301	649 240	45 649	694 889	1 100 968	95 103	1 196 071	1 189 846	114 436	1 304 282	738 118	64 982	803 100
42303	0	6 021	6 021	0	3 250	3 250	0	2 283	2 283	0	5 054	5 054
42304	0	67 795	67 795	0	21 105	21 105	0	20 985	20 985	0	67 675	67 675
42305	0	177 856	177 856	0	46 776	46 776	0	48 618	48 618	0	179 698	179 698
42306	28 680 837	1 570 504	30 251 341	1 889 498	135 145	2 024 643	2 335 887	115 687	2 451 574	29 127 226	1 551 046	30 678 272
42307	934 865	490 377	1 425 242	160 157	30 048	190 205	165 819	25 343	191 162	940 527	485 672	1 426 199
42309	8 860	0	8 860	375	0	375	469	0	469	8 954	0	8 954
42310	9	0	9	54	0	54	120	0	120	75	0	75
42311	141	0	141	126	0	126	27	0	27	42	0	42
42312	117	0	117	51	0	51	78	0	78	144	0	144
42313	663	0	663	156	0	156	120	0	120	627	0	627
42314	1 074	0	1 074	162	0	162	132	0	132	1 044	0	1 044
42315	1 092	0	1 092	114	0	114	114	0	114	1 092	0	1 092
42601	1 133	54	1 187	18 769	137	18 906	33 881	135	34 016	16 245	52	16 297
42603	0	0	0	0	5	5	0	218	218	0	213	213
42604	0	86	86	0	33	33	0	2	2	0	55	55
42605	0	251	251	0	254	254	0	3	3	0	0	0
42606	40 306	299	40 605	2 165	270	2 435	19 341	263	19 604	57 482	292	57 774
42607	861	0	861	98	0	98	102	0	102	865	0	865
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43305	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43506	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43805	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43806	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43807	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	130 000	1 740 734	1 870 734	0	93 240	93 240	0	58 467	58 467	130 000	1 705 961	1 835 961
44915	631	0	631	111	0	111	1 171	0	1 171	1 691	0	1 691
45215	405 222	0	405 222	33 382	0	33 382	52 539	0	52 539	424 379	0	424 379
45315	68	0	68	3	0	3	8	0	8	73	0	73
45415	47 457	0	47 457	7 321	0	7 321	9 232	0	9 232	49 368	0	49 368
45515	816 223	0	816 223	76 606	0	76 606	90 479	0	90 479	830 096	0	830 096
45615	5 212	0	5 212	390	0	390	183	0	183	5 005	0	5 005
45818	2 051 365	0	2 051 365	232 624	0	232 624	60 000	0	60 000	1 878 741	0	1 878 741
45918	28 085	0	28 085	5 463	0	5 463	2 119	0	2 119	24 741	0	24 741
47108	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
47403	0	0	0	521 227	0	521 227	521 227	0	521 227	0	0	0
47405	27 971	0	27 971	836 266	0	836 266	858 230	0	858 230	49 935	0	49 935
47407	0	0	0	15 366 528	15 093 577	30 460 105	15 366 528	15 093 577	30 460 105	0	0	0
47411	178 015	28 411	206 426	120 286	11 874	132 160	120 383	6 056	126 439	178 112	22 593	200 705
47416	16 866	0	16 866	563 077	6 545	569 622	612 775	6 545	619 320	66 564	0	66 564
47422	227 018	1 220	228 238	4 003 709	130 853	4 134 562	3 997 244	131 067	4 128 311	220 553	1 434	221 987
47425	100 580	0	100 580	38 406	0	38 406	37 871	0	37 871	100 045	0	100 045
47426	103 038	51 810	154 848	39 584	3 098	42 682	48 863	13 452	62 315	112 317	62 164	174 481
47702	6 892	0	6 892	705	0	705	491	0	491	6 678	0	6 678
47804	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50120	1 866	0	1 866	263	0	263	547	0	547	2 150	0	2 150
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50620	4 654	0	4 654	193	0	193	0	0	0	4 461	0	4 461
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	5 494 457	0	5 494 457	0	0	0	0	0	0	5 494 457	0	5 494 457
52006	2 476 585	0	2 476 585	0	0	0	0	0	0	2 476 585	0	2 476 585
52301	33 827	0	33 827	503 382	0	503 382	605 382	0	605 382	135 827	0	135 827
52302	32	0	32	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	32	0	32
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
52304	570 000	0	570 000	70 000	0	70 000	0	0	0	500 000	0	500 000
52305	810 981	0	810 981	500 381	0	500 381	0	0	0	310 600	0	310 600
52406	4 093	0	4 093	503 394	0	503 394	503 394	0	503 394	4 093	0	4 093
52407	0	0	0	127 775	0	127 775	127 775	0	127 775	0	0	0
52501	248 496	0	248 496	127 788	0	127 788	67 482	0	67 482	188 190	0	188 190
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	32 703	0	32 703	34 418	0	34 418	81 198	0	81 198	79 483	0	79 483
60305	915	0	915	13 796	0	13 796	61 524	0	61 524	48 643	0	48 643
60307	3	0	3	21	0	21	19	0	19	1	0	1
60309	2	0	2	15 421	0	15 421	15 421	0	15 421	2	0	2
60311	7 803	0	7 803	7 365	0	7 365	7 618	0	7 618	8 056	0	8 056
60313	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60320	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60322	256	0	256	386	0	386	389	0	389	259	0	259
60324	4 406	0	4 406	1 457	0	1 457	5	0	5	2 954	0	2 954
60348	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
60405	9 603	0	9 603	21	0	21	0	0	0	9 582	0	9 582
60601	1 178 687	0	1 178 687	1 206	0	1 206	10 679	0	10 679	1 188 160	0	1 188 160
60706	9 008	0	9 008	126	0	126	0	0	0	8 882	0	8 882
60903	137	0	137	0	0	0	2	0	2	139	0	139
61012	23 842	0	23 842	2 352	0	2 352	1 756	0	1 756	23 246	0	23 246
61301	230	0	230	98	0	98	137	0	137	269	0	269
61304	2 512	0	2 512	851	0	851	884	0	884	2 545	0	2 545
61501	228	0	228	5	0	5	263	0	263	486	0	486
70601	8 069 655	0	8 069 655	598	0	598	1 047 906	0	1 047 906	9 116 963	0	9 116 963
70602	18 450	0	18 450	5 754	0	5 754	8 268	0	8 268	20 964	0	20 964
70603	3 921 393	0	3 921 393	0	0	0	676 354	0	676 354	4 597 747	0	4 597 747
Итого по пассиву (баланс)	106 398 472	6 970 709	113 369 181	115 313 311	22 839 841	138 153 152	110 345 946	22 522 282	132 868 228	101 431 107	6 653 150	108 084 257
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	123 457	0	123 457	4 679	0	4 679	2 557	0	2 557	125 579	0	125 579
80601	623	0	623	31 951	0	31 951	1 511	0	1 511	31 063	0	31 063
80801	30	0	30	30 441	0	30 441	30 367	0	30 367	104	0	104
80901	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
81001	8 847	0	8 847	1 692	0	1 692	3 505	0	3 505	7 034	0	7 034
Итого по активу (баланс)	132 957	0	132 957	70 543	0	70 543	39 720	0	39 720	163 780	0	163 780
Пассив
85101	124 131	0	124 131	369	0	369	30 067	0	30 067	153 829	0	153 829
85201	2 694	0	2 694	446	0	446	511	0	511	2 759	0	2 759
85401	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
85501	6 132	0	6 132	88	0	88	1 148	0	1 148	7 192	0	7 192
Итого по пассиву (баланс)	132 957	0	132 957	5 503	0	5 503	36 326	0	36 326	163 780	0	163 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	1 528 958	0	1 528 958	0	0	0	0	0	0	1 528 958	0	1 528 958
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 427	0	6 427	518 224	0	518 224	5 000	0	5 000	519 651	0	519 651
90901	7 899 838	0	7 899 838	1 368 328	0	1 368 328	1 196 752	0	1 196 752	8 071 414	0	8 071 414
90902	2 440 519	138	2 440 657	1 611 708	5	1 611 713	1 058 147	9	1 058 156	2 994 080	134	2 994 214
90909	0	67 175	67 175	0	1 037 038	1 037 038	0	1 070 267	1 070 267	0	33 946	33 946
91202	91	0	91	22	0	22	15	0	15	98	0	98
91203	100	0	100	64	0	64	74	0	74	90	0	90
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91412	1 337 574	218 879	1 556 453	16 584	1 724	18 308	673 378	220 603	893 981	680 780	0	680 780
91414	202 504 438	16 217 465	218 721 903	9 586 028	711 939	10 297 967	13 732 946	1 006 958	14 739 904	198 357 520	15 922 446	214 279 966
91418	1 436	254 343	255 779	0	9 273	9 273	0	16 176	16 176	1 436	247 440	248 876
91501	40 945	0	40 945	2 208	0	2 208	0	0	0	43 153	0	43 153
91502	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
91506	1 209 068	0	1 209 068	8 661	0	8 661	43 101	0	43 101	1 174 628	0	1 174 628
91604	371 915	11	371 926	35 656	3	35 659	69 693	10	69 703	337 878	4	337 882
91704	165 580	90	165 670	41 507	3	41 510	2 537	6	2 543	204 550	87	204 637
91802	1 066 981	873	1 067 854	169 871	32	169 903	13 660	55	13 715	1 223 192	850	1 224 042
91803	179 520	14	179 534	14 874	1	14 875	266	1	267	194 128	14	194 142
99998	101 521 704	0	101 521 704	14 800 138	0	14 800 138	15 589 590	0	15 589 590	100 732 252	0	100 732 252
Итого по активу (баланс)	320 275 117	16 758 988	337 034 105	28 173 925	1 760 018	29 933 943	32 385 160	2 314 085	34 699 245	316 063 882	16 204 921	332 268 803
Пассив
91003	0	0	0	9 384	0	9 384	9 384	0	9 384	0	0	0
91004	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
91211	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91311	381 123	0	381 123	161 782	0	161 782	240 400	0	240 400	459 741	0	459 741
91312	92 120 144	789 907	92 910 051	6 065 039	82 176	6 147 215	5 143 896	56 215	5 200 111	91 199 001	763 946	91 962 947
91315	2 068 773	35 350	2 104 123	202 854	1 964	204 818	165 417	3 114	168 531	2 031 336	36 500	2 067 836
91316	1 350 163	51 651	1 401 814	1 763 811	8 324	1 772 135	1 754 434	1 688	1 756 122	1 340 786	45 015	1 385 801
91317	4 238 204	21 396	4 259 600	7 277 646	11 419	7 289 065	7 417 767	12 308	7 430 075	4 378 325	22 285	4 400 610
91319	26 641	0	26 641	8 781	0	8 781	0	0	0	17 860	0	17 860
91507	436 171	0	436 171	3 497	0	3 497	2 602	0	2 602	435 276	0	435 276
91508	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
99999	235 512 401	0	235 512 401	17 280 338	0	17 280 338	13 304 488	0	13 304 488	231 536 551	0	231 536 551
Итого по пассиву (баланс)	336 135 801	898 304	337 034 105	32 774 826	103 883	32 878 709	28 040 082	73 325	28 113 407	331 401 057	867 746	332 268 803
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	863 438	89 253	952 691	13 404 652	437 608	13 842 260	13 516 543	517 357	14 033 900	751 547	9 504	761 051
93801	310	0	310	67 425	0	67 425	67 733	0	67 733	2	0	2
93803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	863 748	89 253	953 001	13 472 079	437 608	13 909 687	13 584 278	517 357	14 101 635	751 549	9 504	761 053
Пассив
96001	28 210	924 791	953 001	326 777	13 735 253	14 062 030	308 097	13 561 907	13 870 004	9 530	751 445	760 975
96201	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
96801	0	0	0	29 782	0	29 782	29 860	0	29 860	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	28 210	924 791	953 001	356 631	13 735 253	14 091 884	338 029	13 561 907	13 899 936	9 608	751 445	761 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 813,0000	0	0	7,0000	0	0	31,0000	0	0	1 789,0000
98010	0	0	138 891 761,2857	0	0	124 152 509,0000	0	0	124 127 940,0000	0	0	138 916 330,2857
98020	0	0	13 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 907 011,2857	0	0	124 152 516,0000	0	0	124 127 971,0000	0	0	138 931 556,2857
Пассив
98040	0	0	133 443 274,0000	0	0	435 012,0000	0	0	469 969,0000	0	0	133 478 231,0000
98050	0	0	3 118 597,2857	0	0	210 570,0000	0	0	165 437,0000	0	0	3 073 464,2857
98055	0	0	419 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	419 097,0000
98070	0	0	397 085,0000	0	0	121 295,0000	0	0	156 016,0000	0	0	431 806,0000
98090	0	0	1 528 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 528 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 907 011,2857	0	0	766 877,0000	0	0	791 422,0000	0	0	138 931 556,2857

Страница была полезной?