Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 525	0	7 525	5 811	0	5 811	0	0	0	13 336	0	13 336
10605	137 684	0	137 684	43 067	0	43 067	53 821	0	53 821	126 930	0	126 930
10901	596 095	0	596 095	0	0	0	0	0	0	596 095	0	596 095
20202	2 621 764	368 302	2 990 066	56 485 348	2 848 068	59 333 416	56 052 249	2 866 565	58 918 814	3 054 863	349 805	3 404 668
20208	7 006 957	7 880	7 014 837	40 909 922	25 686	40 935 608	41 866 827	23 611	41 890 438	6 050 052	9 955	6 060 007
20209	980 309	8 666	988 975	37 508 137	288 213	37 796 350	37 943 536	290 247	38 233 783	544 910	6 632	551 542
30102	4 166 813	0	4 166 813	510 613 611	0	510 613 611	511 480 939	0	511 480 939	3 299 485	0	3 299 485
30110	1 030 349	60 150	1 090 499	122 197 513	828 681	123 026 194	123 157 778	808 201	123 965 979	70 084	80 630	150 714
30114	4	658 065	658 069	0	297 155 908	297 155 908	0	297 442 094	297 442 094	4	371 879	371 883
30202	2 181 696	0	2 181 696	0	0	0	184 082	0	184 082	1 997 614	0	1 997 614
30204	522 061	0	522 061	0	0	0	82 769	0	82 769	439 292	0	439 292
30210	234 745	0	234 745	11 761 707	0	11 761 707	11 846 452	0	11 846 452	150 000	0	150 000
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30221	184 000	1 873	185 873	3 158 774	19 668	3 178 442	3 141 774	21 541	3 163 315	201 000	0	201 000
30233	765 055	477	765 532	25 455 071	268 032	25 723 103	25 273 754	268 126	25 541 880	946 372	383	946 755
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50107	862 934	0	862 934	4 255 681	0	4 255 681	5 118 615	0	5 118 615	0	0	0
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60302	488 387	0	488 387	8 197	0	8 197	108 916	0	108 916	387 668	0	387 668
60306	77	0	77	40	0	40	50	0	50	67	0	67
60308	3 163	0	3 163	10 925	0	10 925	11 208	0	11 208	2 880	0	2 880
60312	465 251	0	465 251	227 791	0	227 791	296 999	0	296 999	396 043	0	396 043
60314	5 530	20 423	25 953	3 372	327	3 699	7 418	20 532	27 950	1 484	218	1 702
60323	37 315	179	37 494	44 682	127	44 809	46 466	131	46 597	35 531	175	35 706
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60406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
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61008	23 773	0	23 773	23 358	0	23 358	25 066	0	25 066	22 065	0	22 065
61009	27 506	0	27 506	19 870	0	19 870	13 490	0	13 490	33 886	0	33 886
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70611	1 781 391	0	1 781 391	166 769	0	166 769	0	0	0	1 948 160	0	1 948 160
70612	1 651 167	0	1 651 167	0	0	0	0	0	0	1 651 167	0	1 651 167
70614	7 961	0	7 961	0	0	0	0	0	0	7 961	0	7 961
Итого по активу (баланс)	920 032 604	49 621 755	969 654 359	2 353 498 733	1 686 198 201	4 039 696 934	2 327 490 630	1 691 200 188	4 018 690 818	946 040 707	44 619 768	990 660 475
Пассив
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10601	798 805	0	798 805	0	0	0	0	0	0	798 805	0	798 805
10602	11 730 758	0	11 730 758	0	0	0	0	0	0	11 730 758	0	11 730 758
10603	248 793	0	248 793	84 429	0	84 429	37 999	0	37 999	202 363	0	202 363
10701	381 302	0	381 302	0	0	0	0	0	0	381 302	0	381 302
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40503	659	0	659	498	0	498	604	707	1 311	765	707	1 472
40602	43 056	0	43 056	388 272	0	388 272	379 506	0	379 506	34 290	0	34 290
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	220 734 064	13 028 948	233 763 012	8 729 304	484 125	9 213 429	31 592 204	1 544 646	33 136 850	197 871 164	11 968 427	209 839 591
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	216 090 920	17 672 092	233 763 012	30 920 781	2 126 755	33 047 536	8 479 758	644 357	9 124 115	193 649 897	16 189 694	209 839 591
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93503	0	0	0	1 547 145	0	1 547 145	1 547 145	0	1 547 145	0	0	0
93801	1 928	0	1 928	1 628 094	0	1 628 094	1 608 920	0	1 608 920	21 102	0	21 102
93803	1 771	0	1 771	2 629	0	2 629	4 400	0	4 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 062 459	16 278 645	41 341 104	279 943 828	203 952 725	483 896 553	293 938 346	212 666 714	506 605 060	11 067 941	7 564 656	18 632 597
Пассив
96001	16 011 960	22 477 141	38 489 101	201 101 585	278 603 100	479 704 685	192 411 828	267 123 293	459 535 121	7 322 203	10 997 334	18 319 537
96201	0	0	0	1 544 910	0	1 544 910	1 544 910	0	1 544 910	0	0	0
96301	0	0	0	7 293 046	264 873	7 557 919	7 293 046	264 873	7 557 919	0	0	0
96302	2 575 371	0	2 575 371	7 293 045	264 507	7 557 552	4 717 674	264 507	4 982 181	0	0	0
96303	0	265 979	265 979	4 717 674	274 702	4 992 376	4 717 674	267 484	4 985 158	0	258 761	258 761
96501	0	0	0	2 062 859	0	2 062 859	2 062 859	0	2 062 859	0	0	0
96502	0	0	0	2 061 859	0	2 061 859	2 061 859	0	2 061 859	0	0	0
96801	10 653	0	10 653	1 379 728	0	1 379 728	1 423 374	0	1 423 374	54 299	0	54 299
96803	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 597 984	22 743 120	41 341 104	227 457 277	279 407 182	506 864 459	216 235 795	267 920 157	484 155 952	7 376 502	11 256 095	18 632 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28 842,0000	0	0	445,0000	0	0	242,0000	0	0	29 045,0000
98010	0	0	2 869 009 797,0000	0	0	13 895 569,0000	0	0	19 505 603,0000	0	0	2 863 399 763,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	282,0000	0	0	277,0000	0	0	37,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 869 038 671,0000	0	0	13 896 296,0000	0	0	19 506 122,0000	0	0	2 863 428 845,0000
Пассив
98040	0	0	389 906 715,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	389 906 715,0000
98050	0	0	446 417 547,0000	0	0	4 970 483,0000	0	0	5 606 090,0000	0	0	447 053 154,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 540,0000	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	155 769 643,0000	0	0	20 191 340,0000	0	0	13 698 247,0000	0	0	149 276 550,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	90 226,0000	0	0	0,0000	0	0	251 160,0000	0	0	341 386,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 869 038 671,0000	0	0	25 165 323,0000	0	0	19 555 497,0000	0	0	2 863 428 845,0000

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