Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 775	38 212	109 987	1 513 646	399 252	1 912 898	1 460 411	413 396	1 873 807	125 010	24 068	149 078
20208	41 474	0	41 474	328 978	0	328 978	320 330	0	320 330	50 122	0	50 122
20209	0	0	0	659 766	35 728	695 494	659 766	35 728	695 494	0	0	0
30102	68 796	0	68 796	6 449 279	0	6 449 279	6 365 761	0	6 365 761	152 314	0	152 314
30110	30 187	37 767	67 954	9 339 312	171 170	9 510 482	9 328 903	172 405	9 501 308	40 596	36 532	77 128
30114	0	39 439	39 439	0	120 089	120 089	0	103 540	103 540	0	55 988	55 988
30202	41 726	0	41 726	0	0	0	230	0	230	41 496	0	41 496
30204	2 147	0	2 147	0	0	0	192	0	192	1 955	0	1 955
30215	600	2 228	2 828	0	81	81	0	142	142	600	2 167	2 767
30233	2 766	1 925	4 691	139 745	21 692	161 437	140 520	22 654	163 174	1 991	963	2 954
30302	34 740	19 874	54 614	1 410	688	2 098	2 723	938	3 661	33 427	19 624	53 051
30306	100 567	9 689	110 256	252 494	281	252 775	178 833	360	179 193	174 228	9 610	183 838
30602	2	0	2	56 750	0	56 750	56 443	0	56 443	309	0	309
31901	703 000	0	703 000	2 093 000	0	2 093 000	2 455 000	0	2 455 000	341 000	0	341 000
31902	268 280	0	268 280	6 447 000	0	6 447 000	6 237 770	0	6 237 770	477 510	0	477 510
32201	200	808	1 008	0	29	29	0	51	51	200	786	986
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	59 753	0	59 753	91 175	0	91 175	96 251	0	96 251	54 677	0	54 677
45203	300	0	300	5 000	0	5 000	5 300	0	5 300	0	0	0
45204	27 938	0	27 938	25 303	0	25 303	11 073	0	11 073	42 168	0	42 168
45205	47 600	0	47 600	7 000	0	7 000	5 350	0	5 350	49 250	0	49 250
45206	235 399	0	235 399	16 770	0	16 770	40 753	0	40 753	211 416	0	211 416
45207	722 640	2 353	724 993	7 111	67	7 178	29 776	87	29 863	699 975	2 333	702 308
45208	321 618	0	321 618	3 500	0	3 500	4 717	0	4 717	320 401	0	320 401
45401	314	0	314	1 006	0	1 006	501	0	501	819	0	819
45406	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
45407	83 427	0	83 427	0	0	0	4 134	0	4 134	79 293	0	79 293
45408	34 223	0	34 223	0	0	0	486	0	486	33 737	0	33 737
45504	7 100	0	7 100	1 439	0	1 439	4 600	0	4 600	3 939	0	3 939
45505	49 430	0	49 430	310	0	310	1 171	0	1 171	48 569	0	48 569
45506	216 372	0	216 372	8 955	0	8 955	12 469	0	12 469	212 858	0	212 858
45507	236 185	0	236 185	16 350	0	16 350	12 142	0	12 142	240 393	0	240 393
45509	4 214	0	4 214	4 488	0	4 488	4 575	0	4 575	4 127	0	4 127
45812	107 581	0	107 581	363	0	363	858	0	858	107 086	0	107 086
45814	59	0	59	150	0	150	150	0	150	59	0	59
45815	24 936	0	24 936	1 288	0	1 288	1 976	0	1 976	24 248	0	24 248
45912	636	0	636	68	0	68	0	0	0	704	0	704
45914	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
45915	490	0	490	108	0	108	116	0	116	482	0	482
47002	1 808	0	1 808	146 047	0	146 047	59 302	0	59 302	88 553	0	88 553
47408	0	0	0	19 302	162 890	182 192	19 302	162 890	182 192	0	0	0
47423	5 048	854	5 902	111 842	14 721	126 563	105 667	14 701	120 368	11 223	874	12 097
47427	8 545	4	8 549	23 798	20	23 818	24 489	21	24 510	7 854	3	7 857
50104	201 786	0	201 786	1 195	0	1 195	1 767	0	1 767	201 214	0	201 214
50107	3 583	0	3 583	90 158	0	90 158	7 831	0	7 831	85 910	0	85 910
50121	835	0	835	6 750	0	6 750	1 716	0	1 716	5 869	0	5 869
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51501	8 174	0	8 174	41 088	0	41 088	37 039	0	37 039	12 223	0	12 223
51502	0	0	0	28 300	0	28 300	27 500	0	27 500	800	0	800
51503	38 708	0	38 708	8 258	0	8 258	12 229	0	12 229	34 737	0	34 737
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60302	1 485	0	1 485	506	0	506	1 379	0	1 379	612	0	612
60306	16	0	16	3	0	3	16	0	16	3	0	3
60308	39	0	39	157	0	157	161	0	161	35	0	35
60310	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60312	5 133	0	5 133	6 450	0	6 450	8 162	0	8 162	3 421	0	3 421
60323	1 427	0	1 427	48	0	48	248	0	248	1 227	0	1 227
60401	299 074	0	299 074	1 871	0	1 871	267	0	267	300 678	0	300 678
60407	34 571	0	34 571	0	0	0	0	0	0	34 571	0	34 571
60409	25 668	0	25 668	0	0	0	0	0	0	25 668	0	25 668
60701	1 180	0	1 180	2 108	0	2 108	1 871	0	1 871	1 417	0	1 417
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	370	0	370	210	0	210	572	0	572	8	0	8
61009	17	0	17	760	0	760	742	0	742	35	0	35
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	9 465	0	9 465	1 314	0	1 314	0	0	0	10 779	0	10 779
61209	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61210	0	0	0	45 484	0	45 484	45 484	0	45 484	0	0	0
61403	1 227	0	1 227	35	0	35	155	0	155	1 107	0	1 107
61601	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
70606	835 361	0	835 361	65 624	0	65 624	227	0	227	900 758	0	900 758
70607	1 416	0	1 416	2 200	0	2 200	1 943	0	1 943	1 673	0	1 673
70608	80 719	0	80 719	13 743	0	13 743	0	0	0	94 462	0	94 462
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 049	0	1 049	1 166	0	1 166	0	0	0	2 215	0	2 215
70614	50	0	50	36	0	36	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	5 134 903	153 153	5 288 056	28 095 294	926 708	29 022 002	27 806 843	926 913	28 733 756	5 423 354	152 948	5 576 302
Пассив
10208	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	130 681	0	130 681	0	0	0	0	0	0	130 681	0	130 681
30232	2 536	4 813	7 349	99 043	135 291	234 334	100 805	131 695	232 500	4 298	1 217	5 515
30236	39	0	39	1 205	0	1 205	1 211	0	1 211	45	0	45
30301	34 739	19 875	54 614	2 723	938	3 661	1 411	687	2 098	33 427	19 624	53 051
30305	100 567	9 689	110 256	178 833	360	179 193	252 494	281	252 775	174 228	9 610	183 838
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	48 354	0	48 354	31 636	0	31 636	51 818	0	51 818	68 536	0	68 536
40602	49	0	49	1 429	0	1 429	1 605	0	1 605	225	0	225
40701	3 092	0	3 092	5 160	0	5 160	2 492	0	2 492	424	0	424
40702	770 865	4 727	775 592	8 620 759	56 560	8 677 319	8 747 288	55 774	8 803 062	897 394	3 941	901 335
40703	79 928	0	79 928	83 936	0	83 936	27 568	0	27 568	23 560	0	23 560
40802	88 788	0	88 788	518 618	3 266	521 884	523 812	3 510	527 322	93 982	244	94 226
40807	76	32	108	67	2	69	0	1	1	9	31	40
40817	19 852	10	19 862	99 343	0	99 343	98 218	0	98 218	18 727	10	18 737
40820	34	1	35	24	0	24	40	0	40	50	1	51
40821	2 706	0	2 706	159 255	0	159 255	159 374	0	159 374	2 825	0	2 825
40905	10	0	10	18 225	0	18 225	18 215	0	18 215	0	0	0
40909	0	20	20	16 844	21 348	38 192	16 844	21 328	38 172	0	0	0
40910	0	0	0	11 621	5 267	16 888	11 621	5 267	16 888	0	0	0
40911	48	0	48	31 898	0	31 898	31 889	0	31 889	39	0	39
40912	0	9	9	22 074	46 628	68 702	22 074	46 628	68 702	0	9	9
40913	0	8	8	14 299	96 582	110 881	14 299	96 582	110 881	0	8	8
42205	1 150	0	1 150	750	0	750	0	0	0	400	0	400
42206	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42207	3 700	0	3 700	700	0	700	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	38 563	8 972	47 535	129 291	17 778	147 069	170 466	19 460	189 926	79 738	10 654	90 392
42303	652	0	652	653	0	653	284	0	284	283	0	283
42304	12 489	1 885	14 374	5 477	1 128	6 605	4 285	1 154	5 439	11 297	1 911	13 208
42305	42 310	7 583	49 893	3 563	1 391	4 954	8 818	995	9 813	47 565	7 187	54 752
42306	2 077 643	83 789	2 161 432	212 844	10 973	223 817	189 830	15 755	205 585	2 054 629	88 571	2 143 200
42309	3 517	0	3 517	0	0	0	1	0	1	3 518	0	3 518
42601	259	2 817	3 076	4 601	3 379	7 980	4 603	2 619	7 222	261	2 057	2 318
42605	1 110	0	1 110	404	9	413	184	145	329	890	136	1 026
42606	6 592	34	6 626	910	956	1 866	1 164	983	2 147	6 846	61	6 907
45215	162 109	0	162 109	8 357	0	8 357	9 542	0	9 542	163 294	0	163 294
45415	7 664	0	7 664	66	0	66	10	0	10	7 608	0	7 608
45515	34 368	0	34 368	1 032	0	1 032	5 386	0	5 386	38 722	0	38 722
45818	132 355	0	132 355	2 201	0	2 201	685	0	685	130 839	0	130 839
45918	2 741	0	2 741	36	0	36	10	0	10	2 715	0	2 715
47407	0	0	0	162 845	18 362	181 207	162 845	18 362	181 207	0	0	0
47411	94 094	1 663	95 757	11 522	368	11 890	16 622	64	16 686	99 194	1 359	100 553
47416	151	0	151	15 190	0	15 190	15 429	0	15 429	390	0	390
47422	300	0	300	366 436	1 607	368 043	366 289	1 607	367 896	153	0	153
47425	7 102	0	7 102	4 042	0	4 042	4 275	0	4 275	7 335	0	7 335
47426	178	0	178	52	0	52	69	0	69	195	0	195
50120	898	0	898	1 081	0	1 081	1 255	0	1 255	1 072	0	1 072
50408	1 319	0	1 319	267	0	267	568	0	568	1 620	0	1 620
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	14 781	0	14 781	6 502	0	6 502	8 327	0	8 327	16 606	0	16 606
52602	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60301	590	0	590	3 285	0	3 285	4 602	0	4 602	1 907	0	1 907
60305	352	0	352	7 730	0	7 730	9 008	0	9 008	1 630	0	1 630
60309	132	0	132	169	0	169	51	0	51	14	0	14
60311	122	0	122	400	0	400	336	0	336	58	0	58
60322	325	0	325	523	0	523	522	0	522	324	0	324
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	39 157	0	39 157	267	0	267	762	0	762	39 652	0	39 652
60603	95	0	95	0	0	0	95	0	95	190	0	190
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61304	206	0	206	30	0	30	14	0	14	190	0	190
70601	840 639	0	840 639	384	0	384	67 711	0	67 711	907 966	0	907 966
70602	899	0	899	771	0	771	5 888	0	5 888	6 016	0	6 016
70603	81 474	0	81 474	0	0	0	13 425	0	13 425	94 899	0	94 899
70613	355	0	355	354	0	354	830	0	830	831	0	831
Итого по пассиву (баланс)	5 142 129	145 927	5 288 056	11 070 117	422 193	11 492 310	11 357 659	422 897	11 780 556	5 429 671	146 631	5 576 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	136 132	0	136 132	23 445	0	23 445	8 169	0	8 169	151 408	0	151 408
90902	1 947 452	0	1 947 452	244 373	0	244 373	62 666	0	62 666	2 129 159	0	2 129 159
91202	92 223	0	92 223	43 185	0	43 185	42 733	0	42 733	92 675	0	92 675
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	4 943 020	3 983	4 947 003	353 184	116	353 300	186 854	148	187 002	5 109 350	3 951	5 113 301
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	266	0	266	330	0	330	30	0	30	566	0	566
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	24 217	0	24 217	5 732	0	5 732	5 111	0	5 111	24 838	0	24 838
91704	39 947	0	39 947	0	0	0	1	0	1	39 946	0	39 946
91802	146 755	0	146 755	0	0	0	86	0	86	146 669	0	146 669
91803	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
99998	1 953 062	0	1 953 062	460 416	0	460 416	341 616	0	341 616	2 071 862	0	2 071 862
Итого по активу (баланс)	9 285 795	3 983	9 289 778	1 130 665	116	1 130 781	647 266	148	647 414	9 769 194	3 951	9 773 145
Пассив
91311	41 124	0	41 124	3 500	0	3 500	6 157	0	6 157	43 781	0	43 781
91312	1 783 043	0	1 783 043	68 150	0	68 150	105 669	0	105 669	1 820 562	0	1 820 562
91314	0	0	0	5 261	0	5 261	94 689	0	94 689	89 428	0	89 428
91315	27 175	0	27 175	7 752	0	7 752	7 718	0	7 718	27 141	0	27 141
91316	6 490	0	6 490	4 680	0	4 680	0	0	0	1 810	0	1 810
91317	71 962	0	71 962	252 270	0	252 270	246 183	0	246 183	65 875	0	65 875
91507	23 222	0	23 222	3	0	3	0	0	0	23 219	0	23 219
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	7 336 716	0	7 336 716	288 020	0	288 020	652 587	0	652 587	7 701 283	0	7 701 283
Итого по пассиву (баланс)	9 289 778	0	9 289 778	629 636	0	629 636	1 113 003	0	1 113 003	9 773 145	0	9 773 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	199 729,0000	0	0	186 044,0000	0	0	13 072,0000	0	0	372 701,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	186 072,0000	0	0	186 072,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 784,0000	0	0	372 145,0000	0	0	199 172,0000	0	0	372 757,0000
Пассив
98050	0	0	199 784,0000	0	0	7 837,0000	0	0	91 337,0000	0	0	283 284,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	5 263,0000	0	0	94 736,0000	0	0	89 473,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 784,0000	0	0	13 100,0000	0	0	186 073,0000	0	0	372 757,0000

Страница была полезной?