Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"

Регистрационный номер

2011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 342	8 990	49 332	717 331	128 109	845 440	703 856	130 931	834 787	53 817	6 168	59 985
20208	16 971	0	16 971	92 748	74	92 822	91 248	74	91 322	18 471	0	18 471
20209	0	0	0	246 478	0	246 478	246 478	0	246 478	0	0	0
30102	24 613	0	24 613	8 097 875	0	8 097 875	8 107 877	0	8 107 877	14 611	0	14 611
30110	1 695 363	7 693	1 703 056	5 293 945	61 873	5 355 818	5 198 076	62 398	5 260 474	1 791 232	7 168	1 798 400
30114	0	9 104	9 104	0	3 754	3 754	0	12 297	12 297	0	561	561
30202	70 782	0	70 782	601	0	601	0	0	0	71 383	0	71 383
30204	11 128	0	11 128	2 207	0	2 207	0	0	0	13 335	0	13 335
30221	0	0	0	6 802 100	9 217	6 811 317	6 802 100	9 217	6 811 317	0	0	0
30233	2 834	0	2 834	137 633	6 788	144 421	132 438	6 788	139 226	8 029	0	8 029
30602	4	0	4	2 394	0	2 394	118	0	118	2 280	0	2 280
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45201	2 389	0	2 389	7 934	0	7 934	6 750	0	6 750	3 573	0	3 573
45203	3 530	0	3 530	54 505	0	54 505	54 163	0	54 163	3 872	0	3 872
45204	35 863	0	35 863	15 187	0	15 187	21 855	0	21 855	29 195	0	29 195
45205	231 475	0	231 475	64 803	0	64 803	72 531	0	72 531	223 747	0	223 747
45206	535 733	0	535 733	2 000	0	2 000	149 901	0	149 901	387 832	0	387 832
45207	1 015 331	0	1 015 331	127 941	0	127 941	195 871	0	195 871	947 401	0	947 401
45208	892 629	0	892 629	0	0	0	1 379	0	1 379	891 250	0	891 250
45404	5 143	0	5 143	4 417	0	4 417	2 911	0	2 911	6 649	0	6 649
45405	13 645	0	13 645	2 979	0	2 979	2 453	0	2 453	14 171	0	14 171
45406	4 126	0	4 126	0	0	0	2 126	0	2 126	2 000	0	2 000
45407	372	0	372	0	0	0	372	0	372	0	0	0
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45503	20 000	0	20 000	20 021	0	20 021	20 000	0	20 000	20 021	0	20 021
45504	32 992	0	32 992	2 259	0	2 259	6 140	0	6 140	29 111	0	29 111
45505	414 078	0	414 078	87 640	0	87 640	99 893	0	99 893	401 825	0	401 825
45506	186 595	0	186 595	52 894	0	52 894	3 502	0	3 502	235 987	0	235 987
45507	35 150	0	35 150	635	0	635	433	0	433	35 352	0	35 352
45509	226 083	22	226 105	47 005	0	47 005	32 077	22	32 099	241 011	0	241 011
45605	0	606 437	606 437	0	12 137	12 137	0	352 836	352 836	0	265 738	265 738
45606	0	0	0	0	330 522	330 522	0	957	957	0	329 565	329 565
45812	31 009	0	31 009	434	0	434	0	0	0	31 443	0	31 443
45814	8 000	0	8 000	2 506	0	2 506	0	0	0	10 506	0	10 506
45815	12 311	0	12 311	5 303	0	5 303	1 469	0	1 469	16 145	0	16 145
45912	11 108	0	11 108	0	0	0	5	0	5	11 103	0	11 103
45914	166	0	166	116	0	116	0	0	0	282	0	282
45915	4 099	0	4 099	1 625	0	1 625	632	0	632	5 092	0	5 092
47408	1 108 796	0	1 108 796	7 529	666 438	673 967	101 624	55 342	156 966	1 014 701	611 096	1 625 797
47423	530 677	0	530 677	582 842	7	582 849	507 202	7	507 209	606 317	0	606 317
47427	63 202	7 950	71 152	42 553	3 496	46 049	28 627	421	29 048	77 128	11 025	88 153
50706	3 105 420	0	3 105 420	115	0	115	2 039	0	2 039	3 103 496	0	3 103 496
50721	29 305	0	29 305	0	0	0	0	0	0	29 305	0	29 305
51402	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
51407	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
51505	0	0	0	450 986	0	450 986	0	0	0	450 986	0	450 986
51506	102 937	0	102 937	658	0	658	0	0	0	103 595	0	103 595
52503	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60202	22 531	0	22 531	0	0	0	0	0	0	22 531	0	22 531
60302	9 974	0	9 974	0	0	0	29	0	29	9 945	0	9 945
60306	721	0	721	1 773	0	1 773	1 721	0	1 721	773	0	773
60308	140	0	140	141	0	141	239	0	239	42	0	42
60310	1 760	0	1 760	982	0	982	682	0	682	2 060	0	2 060
60312	12 295	0	12 295	7 077	0	7 077	7 500	0	7 500	11 872	0	11 872
60314	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	2	0	2	247	0	247
60401	285 504	0	285 504	57	0	57	0	0	0	285 561	0	285 561
60701	6 833	0	6 833	2 446	0	2 446	928	0	928	8 351	0	8 351
60901	951	0	951	871	0	871	0	0	0	1 822	0	1 822
61002	0	0	0	82	0	82	52	0	52	30	0	30
61008	1 756	0	1 756	331	0	331	366	0	366	1 721	0	1 721
61009	2 926	0	2 926	473	0	473	647	0	647	2 752	0	2 752
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
61209	0	0	0	329 712	0	329 712	329 712	0	329 712	0	0	0
61210	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
61403	15 934	0	15 934	1 127	0	1 127	785	0	785	16 276	0	16 276
70606	1 933 974	0	1 933 974	428 561	0	428 561	18	0	18	2 362 517	0	2 362 517
70608	505 906	0	505 906	53 814	0	53 814	0	0	0	559 720	0	559 720
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
Итого по активу (баланс)	13 335 202	640 196	13 975 398	25 937 583	1 222 415	27 159 998	25 045 561	631 290	25 676 851	14 227 224	1 231 321	15 458 545
Пассив
10207	3 204 000	0	3 204 000	0	0	0	0	0	0	3 204 000	0	3 204 000
10603	29 305	0	29 305	0	0	0	0	0	0	29 305	0	29 305
10701	40 641	0	40 641	0	0	0	0	0	0	40 641	0	40 641
10801	5 398	0	5 398	0	0	0	5	0	5	5 403	0	5 403
30232	1	0	1	87 851	110	87 961	88 059	110	88 169	209	0	209
30607	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
40602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40603	797	0	797	854	0	854	1 026	0	1 026	969	0	969
40701	158 580	0	158 580	372 753	0	372 753	221 743	0	221 743	7 570	0	7 570
40702	400 847	13 273	414 120	4 467 442	12 896	4 480 338	4 517 791	10 980	4 528 771	451 196	11 357	462 553
40703	16 577	46	16 623	28 002	24	28 026	24 328	23	24 351	12 903	45	12 948
40802	68 496	2	68 498	405 827	47	405 874	438 613	47	438 660	101 282	2	101 284
40807	1	313	314	0	20	20	0	12	12	1	305	306
40817	56 169	28 139	84 308	545 487	3 592	549 079	547 164	2 069	549 233	57 846	26 616	84 462
40820	1 088	1 002	2 090	1 565	66	1 631	606	43	649	129	979	1 108
40821	54 848	0	54 848	1 732 337	0	1 732 337	1 784 290	0	1 784 290	106 801	0	106 801
40905	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40906	0	0	0	39 298	0	39 298	39 298	0	39 298	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	47	0	47	6 510	0	6 510	6 522	0	6 522	59	0	59
40912	0	0	0	39	15	54	39	15	54	0	0	0
42005	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 548 500	0	1 548 500	13 500	0	13 500	26 000	0	26 000	1 561 000	0	1 561 000
42104	15 000	4 114	19 114	0	262	262	5 000	159	5 159	20 000	4 011	24 011
42105	253 100	0	253 100	0	0	0	1 200	0	1 200	254 300	0	254 300
42106	449 400	31 022	480 422	0	1 977	1 977	19 640	1 198	20 838	469 040	30 243	499 283
42107	926 716	0	926 716	0	0	0	0	0	0	926 716	0	926 716
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
42301	289	146	435	59 160	1 020	60 180	59 137	1 219	60 356	266	345	611
42303	25	0	25	0	0	0	0	544	544	25	544	569
42304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	104	14	118	0	0	0	20	0	20	124	14	138
42306	2 700 444	543 826	3 244 270	466 323	27 145	493 468	578 458	23 953	602 411	2 812 579	540 634	3 353 213
42307	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
42606	2 302	0	2 302	33	0	33	420	0	420	2 689	0	2 689
45215	93 491	0	93 491	116 039	0	116 039	155 822	0	155 822	133 274	0	133 274
45415	834	0	834	110	0	110	107	0	107	831	0	831
45515	88 267	0	88 267	37 851	0	37 851	27 856	0	27 856	78 272	0	78 272
45615	59 185	0	59 185	902	0	902	1 247	0	1 247	59 530	0	59 530
45818	17 209	0	17 209	1 121	0	1 121	8 595	0	8 595	24 683	0	24 683
45918	12 947	0	12 947	374	0	374	869	0	869	13 442	0	13 442
47407	0	0	0	55 692	615 701	671 393	55 692	615 701	671 393	0	0	0
47411	13 307	2 849	16 156	24 907	5 282	30 189	25 183	3 108	28 291	13 583	675	14 258
47416	108	0	108	7 454	0	7 454	7 355	0	7 355	9	0	9
47422	21	0	21	78 601	15	78 616	78 593	15	78 608	13	0	13
47425	52 036	0	52 036	136 718	0	136 718	155 989	0	155 989	71 307	0	71 307
47426	41 235	1 090	42 325	18 997	69	19 066	16 860	153	17 013	39 098	1 174	40 272
50719	279 549	0	279 549	174	0	174	0	0	0	279 375	0	279 375
51510	22 646	0	22 646	0	0	0	145	0	145	22 791	0	22 791
52301	11 608	0	11 608	12 530	0	12 530	9 932	0	9 932	9 010	0	9 010
52302	432	0	432	432	0	432	0	611 096	611 096	0	611 096	611 096
52303	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
52304	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0
52305	24 870	0	24 870	0	0	0	300 000	0	300 000	324 870	0	324 870
52306	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000
52307	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
52501	0	0	0	0	0	0	986	0	986	986	0	986
60301	297	0	297	3 648	0	3 648	3 819	0	3 819	468	0	468
60305	0	0	0	11 684	0	11 684	11 684	0	11 684	0	0	0
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	19	0	19	170	0	170	166	0	166	15	0	15
60311	2 109	0	2 109	3 375	0	3 375	2 991	0	2 991	1 725	0	1 725
60320	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
60322	784	0	784	279	0	279	186	0	186	691	0	691
60324	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60601	74 699	0	74 699	0	0	0	889	0	889	75 588	0	75 588
60903	149	0	149	0	0	0	8	0	8	157	0	157
61012	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
61304	244	0	244	23	0	23	45	0	45	266	0	266
61501	32 307	0	32 307	32 307	0	32 307	0	0	0	0	0	0
70601	1 930 087	0	1 930 087	478	0	478	360 682	0	360 682	2 290 291	0	2 290 291
70603	494 047	0	494 047	0	0	0	52 212	0	52 212	546 259	0	546 259
Итого по пассиву (баланс)	13 349 562	625 836	13 975 398	8 888 840	668 241	9 557 081	9 769 783	1 270 445	11 040 228	14 230 505	1 228 040	15 458 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	109 530	0	109 530	109 530	0	109 530	0	0	0
90901	141 119	0	141 119	6	0	6	778	0	778	140 347	0	140 347
90902	530 396	0	530 396	91 188	0	91 188	47 385	0	47 385	574 199	0	574 199
91202	34	0	34	1	0	1	2	0	2	33	0	33
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 805 433	0	2 805 433	92 486	0	92 486	99 057	0	99 057	2 798 862	0	2 798 862
91501	387	0	387	10	0	10	4	0	4	393	0	393
91604	20 094	0	20 094	6 979	0	6 979	2 230	0	2 230	24 843	0	24 843
91704	9 199	0	9 199	0	0	0	15	0	15	9 184	0	9 184
91802	36 373	0	36 373	0	0	0	0	0	0	36 373	0	36 373
91803	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
99998	5 228 070	0	5 228 070	1 474 496	0	1 474 496	1 046 920	0	1 046 920	5 655 646	0	5 655 646
Итого по активу (баланс)	8 774 400	0	8 774 400	1 774 701	0	1 774 701	1 305 926	0	1 305 926	9 243 175	0	9 243 175
Пассив
91311	1 560 115	0	1 560 115	97 000	0	97 000	428 000	0	428 000	1 891 115	0	1 891 115
91312	3 153 929	0	3 153 929	548 280	0	548 280	634 913	0	634 913	3 240 562	0	3 240 562
91315	123 046	0	123 046	5 000	0	5 000	816	0	816	118 862	0	118 862
91316	69 124	0	69 124	53 158	0	53 158	57 800	0	57 800	73 766	0	73 766
91317	272 187	2 623	274 810	343 381	101	343 482	352 848	97	352 945	281 654	2 619	284 273
91507	46 994	0	46 994	0	0	0	0	0	0	46 994	0	46 994
91508	52	0	52	0	0	0	22	0	22	74	0	74
99999	3 546 330	0	3 546 330	257 827	0	257 827	299 026	0	299 026	3 587 529	0	3 587 529
Итого по пассиву (баланс)	8 771 777	2 623	8 774 400	1 304 646	101	1 304 747	1 773 425	97	1 773 522	9 240 556	2 619	9 243 175
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
93201	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
96201	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	3 198 600,0000	0	0	100,0000	0	0	2 100,0000	0	0	3 196 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 198 601,0000	0	0	111,0000	0	0	2 104,0000	0	0	3 196 608,0000
Пассив
98050	0	0	3 198 601,0000	0	0	2 102,0000	0	0	109,0000	0	0	3 196 608,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 198 601,0000	0	0	2 104,0000	0	0	111,0000	0	0	3 196 608,0000

Страница была полезной?