Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 645	5 209	20 854	62 061	2 928	64 989	71 329	2 760	74 089	6 377	5 377	11 754
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	91 310	0	91 310	4 717 636	0	4 717 636	4 608 428	0	4 608 428	200 518	0	200 518
30110	1 105	1 019	2 124	2 384	1 796	4 180	1 237	1 903	3 140	2 252	912	3 164
30114	224	5 143	5 367	25	475	500	6	1 234	1 240	243	4 384	4 627
30202	22 987	0	22 987	0	0	0	162	0	162	22 825	0	22 825
30204	687	0	687	17	0	17	0	0	0	704	0	704
30221	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30233	18	4	22	2 698	39	2 737	2 703	7	2 710	13	36	49
30302	154 135	1 998	156 133	876 509	3 574	880 083	776 812	3 599	780 411	253 832	1 973	255 805
30306	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30602	2	0	2	632 596	0	632 596	632 537	0	632 537	61	0	61
45101	49 856	0	49 856	206 779	0	206 779	207 791	0	207 791	48 844	0	48 844
45106	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45201	1 707	0	1 707	3 576	0	3 576	4 175	0	4 175	1 108	0	1 108
45206	1 250	0	1 250	3 000	0	3 000	1 230	0	1 230	3 020	0	3 020
45207	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45407	9 833	0	9 833	0	0	0	8 916	0	8 916	917	0	917
45505	436	0	436	100	0	100	133	0	133	403	0	403
45506	14 477	0	14 477	750	0	750	743	0	743	14 484	0	14 484
45507	3 358	0	3 358	50	0	50	24	0	24	3 384	0	3 384
45705	89	0	89	0	0	0	6	0	6	83	0	83
45815	57	0	57	72	0	72	46	0	46	83	0	83
45915	24	0	24	48	0	48	28	0	28	44	0	44
47408	0	0	0	15 263	2 097	17 360	15 263	2 097	17 360	0	0	0
47423	2 012	0	2 012	7 366	0	7 366	9 293	0	9 293	85	0	85
47427	486	0	486	974	0	974	899	0	899	561	0	561
50104	2 501	0	2 501	777 329	0	777 329	732 898	0	732 898	46 932	0	46 932
50106	358 528	0	358 528	73 184	0	73 184	21 963	0	21 963	409 749	0	409 749
50107	101 060	0	101 060	69 286	0	69 286	70 611	0	70 611	99 735	0	99 735
50118	0	0	0	426 520	0	426 520	426 520	0	426 520	0	0	0
50121	899	0	899	3 643	0	3 643	3 076	0	3 076	1 466	0	1 466
50606	227 200	0	227 200	8 508	0	8 508	52 643	0	52 643	183 065	0	183 065
50621	9 250	0	9 250	14 684	0	14 684	12 978	0	12 978	10 956	0	10 956
60302	0	0	0	1 115	0	1 115	0	0	0	1 115	0	1 115
60306	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	54	0	54	290	0	290	344	0	344	0	0	0
60312	814	0	814	2 946	0	2 946	3 279	0	3 279	481	0	481
60401	7 915	0	7 915	888	0	888	0	0	0	8 803	0	8 803
60701	1 060	0	1 060	224	0	224	888	0	888	396	0	396
60702	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	6	0	6	81	0	81	86	0	86	1	0	1
61009	252	0	252	100	0	100	352	0	352	0	0	0
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	448 236	0	448 236	448 236	0	448 236	0	0	0
61403	662	0	662	0	0	0	63	0	63	599	0	599
70606	192 759	0	192 759	25 735	0	25 735	9	0	9	218 485	0	218 485
70607	7 086	0	7 086	16 243	0	16 243	17 554	0	17 554	5 775	0	5 775
70608	7 789	0	7 789	1 430	0	1 430	0	0	0	9 219	0	9 219
70611	1 406	0	1 406	29	0	29	1 115	0	1 115	320	0	320
Итого по активу (баланс)	1 476 098	13 373	1 489 471	8 505 161	10 909	8 516 070	8 184 953	11 600	8 196 553	1 796 306	12 682	1 808 988
Пассив
10207	176 700	0	176 700	850	0	850	850	0	850	176 700	0	176 700
10602	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	47 824	0	47 824	0	0	0	0	0	0	47 824	0	47 824
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	67	0	67	0	0	0	3	0	3	70	0	70
30220	0	0	0	0	1 756	1 756	0	1 756	1 756	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	2	0	2	163	87	250	161	87	248	0	0	0
30301	154 135	1 998	156 133	776 812	3 599	780 411	876 509	3 574	880 083	253 832	1 973	255 805
30305	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30607	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40701	302 666	0	302 666	10 733 973	0	10 733 973	10 985 897	0	10 985 897	554 590	0	554 590
40702	55 802	716	56 518	5 744 510	377	5 744 887	5 740 266	120	5 740 386	51 558	459	52 017
40703	2 621	0	2 621	1 628	0	1 628	1 022	0	1 022	2 015	0	2 015
40802	7 215	0	7 215	52 839	0	52 839	52 038	0	52 038	6 414	0	6 414
40807	18	57	75	52	61	113	52	53	105	18	49	67
40817	2 014	5	2 019	24 038	1 756	25 794	22 824	1 756	24 580	800	5	805
40820	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
40821	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40905	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
40909	0	0	0	82	38	120	82	38	120	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
40912	0	0	0	20	597	617	20	597	617	0	0	0
40913	0	0	0	20	259	279	20	259	279	0	0	0
42005	51 200	0	51 200	50 010	0	50 010	10	0	10	1 200	0	1 200
42006	15 000	0	15 000	166	0	166	166	0	166	15 000	0	15 000
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	16 513	430	16 943	22 979	413	23 392	17 564	296	17 860	11 098	313	11 411
42303	6 847	8 794	15 641	2 135	634	2 769	760	343	1 103	5 472	8 503	13 975
42304	1 500	190	1 690	11	8	19	112	6	118	1 601	188	1 789
42305	90 246	4	90 250	26 653	4	26 657	25 308	5	25 313	88 901	5	88 906
42306	112 940	6 561	119 501	7 333	1 909	9 242	11 809	1 817	13 626	117 416	6 469	123 885
42601	2	1	3	35	0	35	34	0	34	1	1	2
42605	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
42606	131	0	131	1	0	1	53	0	53	183	0	183
43701	0	0	0	75 764	0	75 764	75 764	0	75 764	0	0	0
45115	18 447	0	18 447	374	0	374	10 400	0	10 400	28 473	0	28 473
45215	4 851	0	4 851	4 825	0	4 825	3 396	0	3 396	3 422	0	3 422
45515	1 371	0	1 371	40	0	40	73	0	73	1 404	0	1 404
45715	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
45818	28	0	28	3	0	3	11	0	11	36	0	36
45918	6	0	6	2	0	2	8	0	8	12	0	12
47407	0	0	0	15 598	1 760	17 358	15 598	1 760	17 358	0	0	0
47411	1 660	28	1 688	1 844	47	1 891	1 829	49	1 878	1 645	30	1 675
47416	3	0	3	2 168	98	2 266	2 169	98	2 267	4	0	4
47422	69	0	69	508	0	508	508	0	508	69	0	69
47425	5 204	0	5 204	120	0	120	447	0	447	5 531	0	5 531
47426	918	0	918	2 964	0	2 964	2 051	0	2 051	5	0	5
50120	511	0	511	1 336	0	1 336	1 413	0	1 413	588	0	588
50620	5 865	0	5 865	13 136	0	13 136	11 748	0	11 748	4 477	0	4 477
60301	23	0	23	1 168	0	1 168	1 228	0	1 228	83	0	83
60305	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	43	0	43	69	0	69	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60322	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	4 939	0	4 939	0	0	0	88	0	88	5 027	0	5 027
61304	82	0	82	80	0	80	75	0	75	77	0	77
70601	193 835	0	193 835	0	0	0	18 398	0	18 398	212 233	0	212 233
70602	13 314	0	13 314	12 973	0	12 973	15 245	0	15 245	15 586	0	15 586
70603	7 012	0	7 012	0	0	0	1 542	0	1 542	8 554	0	8 554
Итого по пассиву (баланс)	1 470 687	18 784	1 489 471	17 675 393	13 403	17 688 796	17 995 699	12 614	18 008 313	1 790 993	17 995	1 808 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 516	0	6 516	268	0	268	958	0	958	5 826	0	5 826
90902	6 019	0	6 019	1 156	0	1 156	534	0	534	6 641	0	6 641
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	137 151	0	137 151	100 900	0	100 900	63 521	0	63 521	174 530	0	174 530
91604	113	0	113	15	0	15	9	0	9	119	0	119
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	193 661	0	193 661	218 593	0	218 593	269 288	0	269 288	142 966	0	142 966
Итого по активу (баланс)	344 042	0	344 042	320 932	0	320 932	334 310	0	334 310	330 664	0	330 664
Пассив
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	75 826	0	75 826	55 853	0	55 853	2 627	0	2 627	22 600	0	22 600
91316	170	0	170	80	0	80	0	0	0	90	0	90
91317	55 697	0	55 697	213 355	0	213 355	215 966	0	215 966	58 308	0	58 308
91507	59 033	0	59 033	0	0	0	0	0	0	59 033	0	59 033
99999	150 381	0	150 381	65 011	0	65 011	102 328	0	102 328	187 698	0	187 698
Итого по пассиву (баланс)	344 042	0	344 042	334 299	0	334 299	320 921	0	320 921	330 664	0	330 664
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	16 925	0	16 925	4 996	0	4 996	11 929	0	11 929
93501	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
93502	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
93803	0	0	0	421	0	421	1	0	1	420	0	420
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 382	0	34 382	22 033	0	22 033	12 349	0	12 349
Пассив
96301	0	0	0	8 507	0	8 507	8 507	0	8 507	0	0	0
96302	0	0	0	8 507	0	8 507	8 507	0	8 507	0	0	0
96502	0	0	0	4 998	0	4 998	17 347	0	17 347	12 349	0	12 349
96803	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 025	0	22 025	34 374	0	34 374	12 349	0	12 349
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	97 147 740,0000	0	0	2 407 865,0000	0	0	3 519 300,0000	0	0	96 036 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 147 740,0000	0	0	2 407 865,0000	0	0	3 519 300,0000	0	0	96 036 305,0000
Пассив
98050	0	0	97 147 740,0000	0	0	3 519 300,0000	0	0	2 407 865,0000	0	0	96 036 305,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 147 740,0000	0	0	3 519 300,0000	0	0	2 407 865,0000	0	0	96 036 305,0000

Страница была полезной?