Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 559	63 819	177 378	597 360	267 943	865 303	604 475	267 580	872 055	106 444	64 182	170 626
20208	8 563	0	8 563	7 040	0	7 040	10 934	0	10 934	4 669	0	4 669
20209	0	0	0	390 435	182 406	572 841	390 435	182 406	572 841	0	0	0
30102	179 464	0	179 464	6 033 945	0	6 033 945	5 890 224	0	5 890 224	323 185	0	323 185
30110	6 555	26 353	32 908	48 450	131 599	180 049	27 348	148 685	176 033	27 657	9 267	36 924
30114	0	2 528	2 528	0	213 677	213 677	0	214 019	214 019	0	2 186	2 186
30202	71 855	0	71 855	0	0	0	39	0	39	71 816	0	71 816
30204	17 833	0	17 833	0	0	0	1 569	0	1 569	16 264	0	16 264
30233	1 242	1 035	2 277	12 029	1 066	13 095	12 215	1 268	13 483	1 056	833	1 889
30424	880	0	880	136 345	0	136 345	136 519	0	136 519	706	0	706
30602	997	0	997	4 581	0	4 581	4 927	0	4 927	651	0	651
32002	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	1 555 000	0	1 555 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45203	16 150	0	16 150	96 857	0	96 857	67 307	0	67 307	45 700	0	45 700
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	165 500	0	165 500	20 170	0	20 170	666	0	666	185 004	0	185 004
45206	347 780	0	347 780	95 100	20 300	115 400	84 000	440	84 440	358 880	19 860	378 740
45207	1 907 174	441 094	2 348 268	24 510	13 985	38 495	53 112	26 150	79 262	1 878 572	428 929	2 307 501
45208	589 747	0	589 747	0	0	0	9 606	0	9 606	580 141	0	580 141
45407	0	50 429	50 429	0	1 838	1 838	0	3 207	3 207	0	49 060	49 060
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500	11 500	0	11 500
45410	1 498	0	1 498	157	0	157	0	0	0	1 655	0	1 655
45502	2 841	0	2 841	300	0	300	52	0	52	3 089	0	3 089
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	36	0	36	0	0	0	9	0	9	27	0	27
45505	83	0	83	300	0	300	16	0	16	367	0	367
45506	73 962	2 804	76 766	924	94	1 018	18 962	684	19 646	55 924	2 214	58 138
45507	1 246 389	563 789	1 810 178	12 741	19 445	32 186	12 316	33 833	46 149	1 246 814	549 401	1 796 215
45509	359	0	359	653	0	653	359	0	359	653	0	653
45706	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45707	825	0	825	0	0	0	825	0	825	0	0	0
45708	0	69	69	1 600	402	2 002	42	274	316	1 558	197	1 755
45812	3 935	0	3 935	0	0	0	3 935	0	3 935	0	0	0
45814	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	9 890	1 826	11 716	17 550	1 115	18 665	2 033	1 839	3 872	25 407	1 102	26 509
45912	0	0	0	579	0	579	0	0	0	579	0	579
45914	0	0	0	905	1 892	2 797	0	0	0	905	1 892	2 797
45915	4 969	209	5 178	4 526	22	4 548	3 506	7	3 513	5 989	224	6 213
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	28 266	28 266	6 562 100	6 522 025	13 084 125	6 562 100	6 528 483	13 090 583	0	21 808	21 808
47408	0	0	0	6 406 809	6 468 135	12 874 944	6 406 809	6 468 135	12 874 944	0	0	0
47415	1 218	0	1 218	0	0	0	52	0	52	1 166	0	1 166
47423	219	0	219	336	82 348	82 684	324	82 348	82 672	231	0	231
47427	13 047	4 232	17 279	5 861	2 282	8 143	16 787	2 213	19 000	2 121	4 301	6 422
47431	0	0	0	0	1 242	1 242	0	1 242	1 242	0	0	0
50105	18 106	0	18 106	121	0	121	0	0	0	18 227	0	18 227
50106	540 280	0	540 280	4 010	0	4 010	10 717	0	10 717	533 573	0	533 573
50107	218	0	218	2	0	2	0	0	0	220	0	220
50121	1 368	0	1 368	399	0	399	478	0	478	1 289	0	1 289
50307	31 749	0	31 749	223	0	223	0	0	0	31 972	0	31 972
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
52503	852 831	370	853 201	32 682	11	32 693	39 642	21	39 663	845 871	360	846 231
60302	2 834	0	2 834	215	0	215	817	0	817	2 232	0	2 232
60308	50	0	50	6 705	0	6 705	6 755	0	6 755	0	0	0
60310	2	0	2	709	0	709	709	0	709	2	0	2
60312	3 850	67	3 917	11 465	9	11 474	10 906	26	10 932	4 409	50	4 459
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	31 804	0	31 804	42	0	42	0	0	0	31 846	0	31 846
60411	112 140	0	112 140	0	0	0	0	0	0	112 140	0	112 140
60701	254	0	254	42	0	42	42	0	42	254	0	254
61008	503	0	503	484	0	484	480	0	480	507	0	507
61009	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61209	0	0	0	3 967	0	3 967	3 967	0	3 967	0	0	0
61210	0	0	0	8 491	0	8 491	8 491	0	8 491	0	0	0
61403	4 636	0	4 636	454	0	454	180	0	180	4 910	0	4 910
70606	823 428	0	823 428	100 857	0	100 857	1 775	0	1 775	922 510	0	922 510
70607	1 131	0	1 131	350	0	350	259	0	259	1 222	0	1 222
70608	609 712	0	609 712	91 737	0	91 737	0	0	0	701 449	0	701 449
70611	7 666	0	7 666	1 078	0	1 078	0	0	0	8 744	0	8 744
Итого по активу (баланс)	8 177 397	1 186 890	9 364 287	24 058 353	13 931 836	37 990 189	23 933 978	13 962 860	37 896 838	8 301 772	1 155 866	9 457 638
Пассив
10208	380 000	0	380 000	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	380 000	0	380 000
10601	61 571	0	61 571	0	0	0	0	0	0	61 571	0	61 571
10701	166 921	0	166 921	0	0	0	0	0	0	166 921	0	166 921
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	5	43	48	8 752	12 215	20 967	8 898	12 266	21 164	151	94	245
40701	10 046	0	10 046	8 345	0	8 345	12 189	0	12 189	13 890	0	13 890
40702	362 526	24 501	387 027	3 753 583	161 834	3 915 417	3 713 294	144 610	3 857 904	322 237	7 277	329 514
40703	7 434	0	7 434	11 477	0	11 477	10 907	0	10 907	6 864	0	6 864
40802	11 108	550	11 658	59 024	498	59 522	59 314	1	59 315	11 398	53	11 451
40807	0	1 075	1 075	0	87 177	87 177	0	86 102	86 102	0	0	0
40817	74 178	39 469	113 647	408 306	217 690	625 996	398 284	210 961	609 245	64 156	32 740	96 896
40820	1 619	31	1 650	3 129	677	3 806	2 564	683	3 247	1 054	37	1 091
40821	372	0	372	1 297	0	1 297	1 260	0	1 260	335	0	335
40901	0	0	0	0	1 242	1 242	0	1 242	1 242	0	0	0
40905	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
40909	0	0	0	537	625	1 162	537	625	1 162	0	0	0
40910	0	0	0	121	106	227	121	106	227	0	0	0
40911	0	0	0	5 671	0	5 671	5 698	0	5 698	27	0	27
40912	0	0	0	930	3 413	4 343	930	3 413	4 343	0	0	0
40913	0	0	0	662	4 703	5 365	662	4 703	5 365	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	46 215	0	46 215	499	0	499	907	0	907	46 623	0	46 623
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	12 613	2	12 615	92 864	0	92 864	84 539	0	84 539	4 288	2	4 290
42303	6 882	0	6 882	6 882	0	6 882	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598
42304	13 186	994	14 180	6 117	670	6 787	3 611	1 022	4 633	10 680	1 346	12 026
42305	262 730	22 369	285 099	6 738	3 839	10 577	18 976	3 450	22 426	274 968	21 980	296 948
42306	2 996 739	746 472	3 743 211	206 750	112 325	319 075	240 578	97 866	338 444	3 030 567	732 013	3 762 580
42307	45 428	1 588	47 016	112	132	244	31 112	2 043	33 155	76 428	3 499	79 927
42309	1 000	0	1 000	0	0	0	36 823	0	36 823	37 823	0	37 823
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	24	0	24	15	0	15	6	0	6	15	0	15
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42506	0	88 026	88 026	0	88 285	88 285	0	259	259	0	0	0
42605	1 333	0	1 333	40	0	40	510	0	510	1 803	0	1 803
42606	800	2 632	3 432	100	114	214	0	85	85	700	2 603	3 303
42614	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45215	42 702	0	42 702	5 148	0	5 148	4 530	0	4 530	42 084	0	42 084
45415	504	0	504	31	0	31	2 433	0	2 433	2 906	0	2 906
45515	19 118	0	19 118	2 276	0	2 276	5 675	0	5 675	22 517	0	22 517
45818	11 792	0	11 792	5 104	0	5 104	2 147	0	2 147	8 835	0	8 835
45918	265	0	265	0	0	0	377	0	377	642	0	642
47405	0	0	0	118 354	28 379	146 733	118 354	28 379	146 733	0	0	0
47407	0	0	0	6 452 902	6 415 574	12 868 476	6 452 902	6 415 574	12 868 476	0	0	0
47411	7 600	11 329	18 929	5 541	2 498	8 039	412	1 233	1 645	2 471	10 064	12 535
47416	1 550	0	1 550	10 723	0	10 723	9 674	3 668	13 342	501	3 668	4 169
47422	0	0	0	2 320	82 357	84 677	2 320	82 357	84 677	0	0	0
47425	4 040	0	4 040	4 614	0	4 614	3 325	0	3 325	2 751	0	2 751
47426	951	748	1 699	1 395	750	2 145	476	2	478	32	0	32
50120	350	0	350	60	0	60	77	0	77	367	0	367
50620	1 924	0	1 924	0	0	0	2	0	2	1 926	0	1 926
52306	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52307	2 188 880	1 755	2 190 635	82 325	65	82 390	71 133	50	71 183	2 177 688	1 740	2 179 428
52501	1 251	0	1 251	0	0	0	205	0	205	1 456	0	1 456
60301	3 089	0	3 089	5 673	0	5 673	5 627	0	5 627	3 043	0	3 043
60305	8 380	0	8 380	14 402	0	14 402	10 062	0	10 062	4 040	0	4 040
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	104	0	104	1 007	0	1 007	956	0	956	53	0	53
60322	16	0	16	143	0	143	143	0	143	16	0	16
60324	26	0	26	32	0	32	73	0	73	67	0	67
60601	15 305	0	15 305	0	0	0	543	0	543	15 848	0	15 848
70601	849 419	0	849 419	1	0	1	100 796	0	100 796	950 214	0	950 214
70602	1 632	0	1 632	534	0	534	527	0	527	1 625	0	1 625
70603	627 096	0	627 096	0	0	0	86 265	0	86 265	713 361	0	713 361
Итого по пассиву (баланс)	8 422 703	941 584	9 364 287	11 298 667	7 225 168	18 523 835	11 516 486	7 100 700	18 617 186	8 640 522	817 116	9 457 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	53 439	0	53 439	3 735	0	3 735	29 635	0	29 635	27 539	0	27 539
90902	41 742	2	41 744	1 848	0	1 848	2 198	0	2 198	41 392	2	41 394
90907	0	0	0	0	1 242	1 242	0	1 242	1 242	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 075	0	50 075	0	0	0	50	0	50	50 025	0	50 025
91414	67 140	43 103	110 243	0	1 245	1 245	9 529	1 601	11 130	57 611	42 747	100 358
91604	1 274	138	1 412	10 544	3 282	13 826	713	259	972	11 105	3 161	14 266
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	4 953 334	0	4 953 334	367 635	0	367 635	634 793	0	634 793	4 686 176	0	4 686 176
Итого по активу (баланс)	5 167 834	43 243	5 211 077	383 762	5 769	389 531	676 918	3 102	680 020	4 874 678	45 910	4 920 588
Пассив
91311	2 210 532	1 756	2 212 288	82 325	65	82 390	71 133	50	71 183	2 199 340	1 741	2 201 081
91312	2 355 553	0	2 355 553	221 823	0	221 823	41 357	0	41 357	2 175 087	0	2 175 087
91315	182 989	0	182 989	74 467	0	74 467	53 436	0	53 436	161 958	0	161 958
91316	18 619	1 666	20 285	29 135	105	29 240	37 000	61	37 061	26 484	1 622	28 106
91317	119 291	2 923	122 214	226 290	582	226 872	164 224	373	164 597	57 225	2 714	59 939
91507	58 103	0	58 103	0	0	0	0	0	0	58 103	0	58 103
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	257 743	0	257 743	43 062	0	43 062	19 731	0	19 731	234 412	0	234 412
Итого по пассиву (баланс)	5 204 732	6 345	5 211 077	677 102	752	677 854	386 881	484	387 365	4 914 511	6 077	4 920 588
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	249 915	12 310	262 225	6 373 233	85 604	6 458 837	6 288 455	94 215	6 382 670	334 693	3 699	338 392
93801	49	0	49	21 524	0	21 524	21 573	0	21 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	249 964	12 310	262 274	6 394 757	85 604	6 480 361	6 310 028	94 215	6 404 243	334 693	3 699	338 392
Пассив
96001	12 312	249 956	262 268	93 125	6 303 470	6 396 595	84 520	6 387 577	6 472 097	3 707	334 063	337 770
96801	6	0	6	20 938	0	20 938	21 554	0	21 554	622	0	622
Итого по пассиву (баланс)	12 318	249 956	262 274	114 063	6 303 470	6 417 533	106 074	6 387 577	6 493 651	4 329	334 063	338 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	583 535,0000	0	0	101,0000	0	0	8 227,0000	0	0	575 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 648,0000	0	0	103,0000	0	0	8 229,0000	0	0	575 522,0000
Пассив
98050	0	0	209 901,0000	0	0	8 227,0000	0	0	5 675,0000	0	0	207 349,0000
98070	0	0	373 747,0000	0	0	5 576,0000	0	0	2,0000	0	0	368 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 648,0000	0	0	13 803,0000	0	0	5 677,0000	0	0	575 522,0000

Страница была полезной?