Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164	0	164	5	0	5	0	0	0	169	0	169
20202	152 211	30 020	182 231	2 004 601	190 413	2 195 014	1 972 473	188 995	2 161 468	184 339	31 438	215 777
20208	34 324	0	34 324	83 763	0	83 763	86 931	0	86 931	31 156	0	31 156
20209	16 439	0	16 439	1 066 921	13 413	1 080 334	1 083 360	13 413	1 096 773	0	0	0
30102	148 222	0	148 222	15 596 974	0	15 596 974	15 695 782	0	15 695 782	49 414	0	49 414
30110	43 081	34 180	77 261	7 535 200	187 429	7 722 629	7 538 538	188 403	7 726 941	39 743	33 206	72 949
30202	40 324	0	40 324	1 445	0	1 445	0	0	0	41 769	0	41 769
30204	968	0	968	51	0	51	0	0	0	1 019	0	1 019
30210	0	0	0	17 217	0	17 217	17 217	0	17 217	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 040	3 040	0	3 040	3 040	0	0	0
30233	1 212	0	1 212	178 108	5 608	183 716	178 741	5 608	184 349	579	0	579
30302	28 343	3 740	32 083	2 170 225	17 463	2 187 688	2 191 722	19 794	2 211 516	6 846	1 409	8 255
30306	5 480	0	5 480	18 761	0	18 761	23 911	0	23 911	330	0	330
31901	699 000	0	699 000	4 313 000	0	4 313 000	4 531 000	0	4 531 000	481 000	0	481 000
32002	0	0	0	8 456 000	0	8 456 000	8 036 000	0	8 036 000	420 000	0	420 000
32003	251 000	0	251 000	2 251 000	0	2 251 000	2 502 000	0	2 502 000	0	0	0
32201	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
45201	18 910	0	18 910	45 226	0	45 226	43 138	0	43 138	20 998	0	20 998
45203	22 250	0	22 250	32 000	0	32 000	36 250	0	36 250	18 000	0	18 000
45204	5 702	0	5 702	31 725	0	31 725	17 968	0	17 968	19 459	0	19 459
45205	58 709	0	58 709	53 934	0	53 934	10 027	0	10 027	102 616	0	102 616
45206	644 453	0	644 453	175 830	0	175 830	81 742	0	81 742	738 541	0	738 541
45207	832 954	0	832 954	27 022	0	27 022	32 451	0	32 451	827 525	0	827 525
45208	334 218	0	334 218	11 432	0	11 432	9 305	0	9 305	336 345	0	336 345
45301	1 866	0	1 866	1 998	0	1 998	3 161	0	3 161	703	0	703
45306	405	0	405	2 984	0	2 984	125	0	125	3 264	0	3 264
45307	1 745	0	1 745	0	0	0	242	0	242	1 503	0	1 503
45401	5 666	0	5 666	10 509	0	10 509	11 635	0	11 635	4 540	0	4 540
45403	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
45404	815	0	815	5 391	0	5 391	4 457	0	4 457	1 749	0	1 749
45405	5 080	0	5 080	0	0	0	4 891	0	4 891	189	0	189
45406	25 060	0	25 060	7 330	0	7 330	1 234	0	1 234	31 156	0	31 156
45407	57 478	0	57 478	500	0	500	1 412	0	1 412	56 566	0	56 566
45408	58 175	0	58 175	0	0	0	859	0	859	57 316	0	57 316
45502	2 200	0	2 200	13 355	0	13 355	6 900	0	6 900	8 655	0	8 655
45503	48 350	0	48 350	8 900	0	8 900	10 610	0	10 610	46 640	0	46 640
45504	12 721	0	12 721	4 475	0	4 475	4 189	0	4 189	13 007	0	13 007
45505	136 850	0	136 850	7 090	0	7 090	22 609	0	22 609	121 331	0	121 331
45506	670 040	0	670 040	26 850	0	26 850	57 100	0	57 100	639 790	0	639 790
45507	207 672	0	207 672	6 780	0	6 780	6 714	0	6 714	207 738	0	207 738
45509	431	0	431	592	0	592	627	0	627	396	0	396
45812	36 186	0	36 186	0	0	0	0	0	0	36 186	0	36 186
45814	1 828	0	1 828	0	0	0	8	0	8	1 820	0	1 820
45815	83 907	0	83 907	12 676	0	12 676	2 999	0	2 999	93 584	0	93 584
45912	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45915	1 827	0	1 827	1 517	0	1 517	1 005	0	1 005	2 339	0	2 339
47408	0	0	0	11 641	76 673	88 314	11 641	76 673	88 314	0	0	0
47427	31 558	0	31 558	31 394	0	31 394	31 564	0	31 564	31 388	0	31 388
50207	22 502	0	22 502	159	0	159	4	0	4	22 657	0	22 657
50208	10 753	0	10 753	113	0	113	50	0	50	10 816	0	10 816
50221	80	0	80	27	0	27	4	0	4	103	0	103
60302	304	0	304	792	0	792	158	0	158	938	0	938
60306	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
60308	70	0	70	95	0	95	165	0	165	0	0	0
60310	19	0	19	720	0	720	711	0	711	28	0	28
60312	3 712	0	3 712	3 191	0	3 191	4 613	0	4 613	2 290	0	2 290
60323	737	0	737	80	0	80	80	0	80	737	0	737
60401	146 213	0	146 213	786	0	786	0	0	0	146 999	0	146 999
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	26	0	26	1 081	0	1 081	1 107	0	1 107	0	0	0
60901	25	0	25	180	0	180	0	0	0	205	0	205
61008	812	0	812	0	0	0	19	0	19	793	0	793
61009	487	0	487	815	0	815	689	0	689	613	0	613
61011	28 052	0	28 052	0	0	0	0	0	0	28 052	0	28 052
61403	6 855	0	6 855	542	0	542	308	0	308	7 089	0	7 089
70606	501 988	0	501 988	73 802	0	73 802	200	0	200	575 590	0	575 590
70608	30 348	0	30 348	5 962	0	5 962	0	0	0	36 310	0	36 310
70611	34 140	0	34 140	4 481	0	4 481	0	0	0	38 621	0	38 621
Итого по активу (баланс)	5 518 947	68 605	5 587 552	44 318 861	494 063	44 812 924	44 282 170	495 968	44 778 138	5 555 638	66 700	5 622 338
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	80	0	80	4	0	4	27	0	27	103	0	103
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 286	0	679 286	0	0	0	0	0	0	679 286	0	679 286
30109	209	24	233	127	2	129	202	1	203	284	23	307
30220	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
30223	130 637	0	130 637	2 593 555	0	2 593 555	2 557 362	0	2 557 362	94 444	0	94 444
30232	6 773	6 988	13 761	189 465	141 659	331 124	186 529	138 683	325 212	3 837	4 012	7 849
30301	28 343	3 740	32 083	2 191 722	19 794	2 211 516	2 170 225	17 463	2 187 688	6 846	1 409	8 255
30305	5 480	0	5 480	23 911	0	23 911	18 761	0	18 761	330	0	330
30601	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
31308	235 029	0	235 029	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000	242 529	0	242 529
31309	143 789	0	143 789	0	0	0	0	0	0	143 789	0	143 789
40701	3 736	0	3 736	5 384	0	5 384	3 622	0	3 622	1 974	0	1 974
40702	1 182 118	1 030	1 183 148	6 366 730	16 468	6 383 198	6 306 441	16 440	6 322 881	1 121 829	1 002	1 122 831
40703	72 726	2	72 728	51 404	0	51 404	32 218	0	32 218	53 540	2	53 542
40802	140 471	16 952	157 423	554 282	3 038	557 320	548 855	2 578	551 433	135 044	16 492	151 536
40817	75 329	0	75 329	129 406	0	129 406	117 920	0	117 920	63 843	0	63 843
40820	1 234	0	1 234	974	0	974	464	0	464	724	0	724
40821	1	0	1	2 125	0	2 125	2 126	0	2 126	2	0	2
40905	30	0	30	18 350	0	18 350	18 323	0	18 323	3	0	3
40909	0	0	0	2 391	4 280	6 671	2 391	4 280	6 671	0	0	0
40910	0	0	0	843	1 329	2 172	843	1 329	2 172	0	0	0
40911	10 291	0	10 291	438 611	0	438 611	429 759	0	429 759	1 439	0	1 439
40912	0	0	0	35 813	27 183	62 996	35 813	27 183	62 996	0	0	0
40913	0	0	0	56 157	104 017	160 174	56 157	104 017	160 174	0	0	0
42106	452 244	0	452 244	10 000	0	10 000	83 000	0	83 000	525 244	0	525 244
42107	92 425	0	92 425	0	0	0	0	0	0	92 425	0	92 425
42301	96 566	7 342	103 908	103 364	29 612	132 976	98 266	30 136	128 402	91 468	7 866	99 334
42303	0	807	807	0	52	52	0	215	215	0	970	970
42304	8 001	29 988	37 989	5 080	6 888	11 968	2 692	6 116	8 808	5 613	29 216	34 829
42305	15 838	0	15 838	2 434	0	2 434	5 167	0	5 167	18 571	0	18 571
42306	901 018	0	901 018	29 775	0	29 775	56 312	0	56 312	927 555	0	927 555
42307	86 241	0	86 241	1 037	0	1 037	1 111	0	1 111	86 315	0	86 315
42309	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
42601	5 026	308	5 334	3 576	4 833	8 409	2 961	4 842	7 803	4 411	317	4 728
43105	29 475	0	29 475	0	0	0	0	0	0	29 475	0	29 475
45215	102 269	0	102 269	5 374	0	5 374	6 851	0	6 851	103 746	0	103 746
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	4 414	0	4 414	16	0	16	0	0	0	4 398	0	4 398
45515	42 833	0	42 833	7 477	0	7 477	13 720	0	13 720	49 076	0	49 076
45818	116 039	0	116 039	701	0	701	6 955	0	6 955	122 293	0	122 293
45918	1 124	0	1 124	76	0	76	432	0	432	1 480	0	1 480
47407	0	0	0	76 765	11 607	88 372	76 765	11 607	88 372	0	0	0
47411	17 244	203	17 447	5 767	88	5 855	8 142	84	8 226	19 619	199	19 818
47416	365	0	365	14 694	409	15 103	14 437	409	14 846	108	0	108
47422	75	0	75	2 366	0	2 366	2 533	0	2 533	242	0	242
47425	3 740	0	3 740	4 189	0	4 189	3 875	0	3 875	3 426	0	3 426
47426	22 812	0	22 812	0	0	0	3 521	0	3 521	26 333	0	26 333
50220	164	0	164	0	0	0	5	0	5	169	0	169
60301	3 693	0	3 693	8 703	0	8 703	9 573	0	9 573	4 563	0	4 563
60305	6 922	0	6 922	11 654	0	11 654	13 233	0	13 233	8 501	0	8 501
60307	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60309	289	0	289	474	0	474	185	0	185	0	0	0
60311	282	0	282	2 524	0	2 524	2 942	0	2 942	700	0	700
60322	29	0	29	131	0	131	1 359	0	1 359	1 257	0	1 257
60324	845	0	845	108	0	108	0	0	0	737	0	737
60348	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
60405	338	0	338	1	0	1	0	0	0	337	0	337
60601	48 921	0	48 921	0	0	0	565	0	565	49 486	0	49 486
60602	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	662 370	0	662 370	4	0	4	80 789	0	80 789	743 155	0	743 155
70603	30 352	0	30 352	0	0	0	6 266	0	6 266	36 618	0	36 618
Итого по пассиву (баланс)	5 520 168	67 384	5 587 552	12 959 467	371 554	13 331 021	13 000 129	365 678	13 365 807	5 560 830	61 508	5 622 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	466 054	0	466 054	86 967	0	86 967	64 764	0	64 764	488 257	0	488 257
90902	1 058 472	0	1 058 472	95 412	0	95 412	86 245	0	86 245	1 067 639	0	1 067 639
91202	0	0	0	49	0	49	48	0	48	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	379 818	0	379 818	9 000	0	9 000	19 552	0	19 552	369 266	0	369 266
91414	6 895 356	0	6 895 356	849 058	0	849 058	269 561	0	269 561	7 474 853	0	7 474 853
91416	0	0	0	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
91501	11 806	0	11 806	0	0	0	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	28 815	0	28 815	3 381	0	3 381	1 244	0	1 244	30 952	0	30 952
91704	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
91802	42 488	0	42 488	0	0	0	0	0	0	42 488	0	42 488
99998	3 942 911	0	3 942 911	691 296	0	691 296	488 764	0	488 764	4 145 443	0	4 145 443
Итого по активу (баланс)	12 828 443	0	12 828 443	1 754 167	0	1 754 167	939 181	0	939 181	13 643 429	0	13 643 429
Пассив
91003	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91211	311	0	311	0	0	0	6	0	6	317	0	317
91312	3 510 374	0	3 510 374	167 923	0	167 923	303 861	0	303 861	3 646 312	0	3 646 312
91315	16 879	0	16 879	2 368	0	2 368	37 014	0	37 014	51 525	0	51 525
91316	208 665	0	208 665	131 684	0	131 684	168 200	0	168 200	245 181	0	245 181
91317	154 627	0	154 627	185 293	0	185 293	180 719	0	180 719	150 053	0	150 053
91507	52 055	0	52 055	0	0	0	0	0	0	52 055	0	52 055
99999	8 885 532	0	8 885 532	381 781	0	381 781	994 235	0	994 235	9 497 986	0	9 497 986
Итого по пассиву (баланс)	12 828 443	0	12 828 443	870 545	0	870 545	1 685 531	0	1 685 531	13 643 429	0	13 643 429
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?