Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	18 304	2 225	20 529	76 798	14 209	91 007	75 763	13 696	89 459	19 339	2 738	22 077
20208	17 017	0	17 017	26 427	0	26 427	29 873	0	29 873	13 571	0	13 571
20209	0	0	0	20	776	796	20	776	796	0	0	0
30102	47 348	0	47 348	376 647	0	376 647	345 625	0	345 625	78 370	0	78 370
30110	4 292	3 061	7 353	67 398	1 349	68 747	64 073	2 110	66 183	7 617	2 300	9 917
30202	5 534	0	5 534	3 193	0	3 193	0	0	0	8 727	0	8 727
30204	4 182	0	4 182	0	0	0	3 957	0	3 957	225	0	225
30215	180	199	379	0	7	7	0	12	12	180	194	374
30221	0	0	0	48 505	0	48 505	48 505	0	48 505	0	0	0
30233	134	0	134	11 630	2	11 632	11 712	2	11 714	52	0	52
30424	54	0	54	1 310	0	1 310	1 332	0	1 332	32	0	32
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	397	0	397	0	0	0	100	0	100	297	0	297
45207	101 772	0	101 772	1 000	0	1 000	8 563	0	8 563	94 209	0	94 209
45208	41 186	0	41 186	3 025	0	3 025	1 591	0	1 591	42 620	0	42 620
45407	3 098	0	3 098	0	0	0	133	0	133	2 965	0	2 965
45504	66	0	66	0	0	0	15	0	15	51	0	51
45505	4 810	0	4 810	380	0	380	805	0	805	4 385	0	4 385
45506	189 300	0	189 300	4 414	0	4 414	10 512	0	10 512	183 202	0	183 202
45507	118 608	0	118 608	3 445	0	3 445	2 971	0	2 971	119 082	0	119 082
45509	249	0	249	131	0	131	199	0	199	181	0	181
45812	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45815	15 252	0	15 252	1 502	0	1 502	861	0	861	15 893	0	15 893
45915	386	0	386	309	0	309	234	0	234	461	0	461
47404	0	0	0	0	1 264	1 264	0	1 264	1 264	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 264	1 264	0	1 264	1 264	0	0	0
47423	302	0	302	30	1 912	1 942	30	1 912	1 942	302	0	302
47427	1 660	1	1 661	5 424	0	5 424	5 614	1	5 615	1 470	0	1 470
60302	297	0	297	211	0	211	42	0	42	466	0	466
60308	15	0	15	39	0	39	34	0	34	20	0	20
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	2 217	0	2 217	1 806	0	1 806	1 757	0	1 757	2 266	0	2 266
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	215	0	215	20	0	20	12	0	12	223	0	223
60401	28 532	0	28 532	0	0	0	0	0	0	28 532	0	28 532
60701	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61002	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
61008	313	0	313	36	0	36	24	0	24	325	0	325
61009	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 267	0	1 267	19	0	19	116	0	116	1 170	0	1 170
70606	78 757	0	78 757	8 890	0	8 890	1	0	1	87 646	0	87 646
70608	587 867	0	587 867	241	0	241	0	0	0	588 108	0	588 108
70611	8 148	0	8 148	105	0	105	0	0	0	8 253	0	8 253
70612	1 471	0	1 471	14	0	14	0	0	0	1 485	0	1 485
Итого по активу (баланс)	1 305 868	5 486	1 311 354	693 135	20 790	713 925	664 636	21 044	685 680	1 334 367	5 232	1 339 599
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 805	0	8 805	0	0	0	14	0	14	8 819	0	8 819
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	0	0	0	5	0	5	13	0	13	8	0	8
30232	184	0	184	9 568	94	9 662	9 438	94	9 532	54	0	54
40701	6 322	0	6 322	63 756	0	63 756	64 734	0	64 734	7 300	0	7 300
40702	40 555	0	40 555	259 995	0	259 995	258 857	0	258 857	39 417	0	39 417
40703	325	0	325	7 919	0	7 919	8 339	0	8 339	745	0	745
40802	8 281	0	8 281	6 119	0	6 119	6 913	0	6 913	9 075	0	9 075
40817	67 510	0	67 510	50 368	0	50 368	38 581	0	38 581	55 723	0	55 723
40905	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
40909	0	0	0	29	3	32	29	3	32	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	114	0	114	9 349	0	9 349	9 388	0	9 388	153	0	153
40912	0	0	0	74	92	166	74	92	166	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42101	225	0	225	482	0	482	675	0	675	418	0	418
42104	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	7 704	0	7 704	0	0	0	1 061	0	1 061	8 765	0	8 765
42107	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	68 200	0	68 200
42301	8 612	0	8 612	20 865	0	20 865	18 161	1	18 162	5 908	1	5 909
42305	69 322	0	69 322	0	0	0	78	0	78	69 400	0	69 400
42306	6 678	261	6 939	1 781	15	1 796	304	9	313	5 201	255	5 456
42307	22 186	0	22 186	0	0	0	0	0	0	22 186	0	22 186
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	923	0	923	111	0	111	15	0	15	827	0	827
45415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45515	5 467	0	5 467	1 243	0	1 243	1 388	0	1 388	5 612	0	5 612
45818	13 974	0	13 974	721	0	721	1 077	0	1 077	14 330	0	14 330
45918	241	0	241	19	0	19	27	0	27	249	0	249
47407	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
47411	2 884	5	2 889	305	0	305	1 022	0	1 022	3 601	5	3 606
47416	100	0	100	3 019	0	3 019	2 919	0	2 919	0	0	0
47422	121	0	121	2	0	2	2	0	2	121	0	121
47425	339	0	339	42	0	42	22	0	22	319	0	319
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60305	0	0	0	1 017	0	1 017	2 062	0	2 062	1 045	0	1 045
60309	10	0	10	10	0	10	21	0	21	21	0	21
60311	0	0	0	102	0	102	106	0	106	4	0	4
60322	21 925	0	21 925	99	0	99	100	0	100	21 926	0	21 926
60324	215	0	215	3	0	3	11	0	11	223	0	223
60601	20 757	0	20 757	0	0	0	143	0	143	20 900	0	20 900
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
70601	116 153	0	116 153	0	0	0	8 989	0	8 989	125 142	0	125 142
70603	588 439	0	588 439	0	0	0	189	0	189	588 628	0	588 628
Итого по пассиву (баланс)	1 311 088	266	1 311 354	441 022	204	441 226	469 272	199	469 471	1 339 338	261	1 339 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 275	0	36 275	10	0	10	7	0	7	36 278	0	36 278
90902	37 513	0	37 513	3 025	0	3 025	7 696	0	7 696	32 842	0	32 842
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	872 258	0	872 258	4 653	0	4 653	14 838	0	14 838	862 073	0	862 073
91604	1 012	0	1 012	356	0	356	344	0	344	1 024	0	1 024
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 878	0	1 878	0	0	0	245	0	245	1 633	0	1 633
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	518 332	0	518 332	3 946	0	3 946	11 624	0	11 624	510 654	0	510 654
Итого по активу (баланс)	1 467 530	0	1 467 530	11 990	0	11 990	34 754	0	34 754	1 444 766	0	1 444 766
Пассив
91312	482 133	0	482 133	8 034	0	8 034	3 735	0	3 735	477 834	0	477 834
91316	3 200	0	3 200	550	0	550	0	0	0	2 650	0	2 650
91317	16 622	0	16 622	3 040	0	3 040	211	0	211	13 793	0	13 793
91507	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	949 198	0	949 198	23 128	0	23 128	8 042	0	8 042	934 112	0	934 112
Итого по пассиву (баланс)	1 467 530	0	1 467 530	34 752	0	34 752	11 988	0	11 988	1 444 766	0	1 444 766

Страница была полезной?