Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	479	0	479	2	0	2	1	0	1	480	0	480
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	8 258	4 166	12 424	259 729	69 504	329 233	251 745	69 417	321 162	16 242	4 253	20 495
20208	7 273	0	7 273	27 442	0	27 442	26 850	0	26 850	7 865	0	7 865
20209	0	0	0	61 022	537	61 559	61 022	537	61 559	0	0	0
30102	37 637	0	37 637	4 833 610	0	4 833 610	4 777 358	0	4 777 358	93 889	0	93 889
30110	11 120	16 774	27 894	253 618	19 573	273 191	255 424	15 347	270 771	9 314	21 000	30 314
30202	8 655	0	8 655	0	0	0	69	0	69	8 586	0	8 586
30204	446	0	446	11	0	11	0	0	0	457	0	457
30215	150	299	449	0	11	11	0	19	19	150	291	441
30221	0	0	0	43 300	0	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0
30233	23	0	23	1 319	212	1 531	1 312	212	1 524	30	0	30
31902	195 000	0	195 000	3 862 000	0	3 862 000	3 947 000	0	3 947 000	110 000	0	110 000
32201	0	720	720	0	28	28	0	46	46	0	702	702
45201	3 336	0	3 336	10 042	0	10 042	8 383	0	8 383	4 995	0	4 995
45204	28 074	0	28 074	12 000	0	12 000	27 368	0	27 368	12 706	0	12 706
45205	45 083	0	45 083	22 000	0	22 000	18 800	0	18 800	48 283	0	48 283
45206	89 561	0	89 561	0	0	0	0	0	0	89 561	0	89 561
45207	344 136	0	344 136	50 133	0	50 133	18 760	0	18 760	375 509	0	375 509
45208	49 215	0	49 215	0	0	0	1 420	0	1 420	47 795	0	47 795
45407	2 989	0	2 989	0	0	0	272	0	272	2 717	0	2 717
45504	0	0	0	70	0	70	10	0	10	60	0	60
45505	117	0	117	0	0	0	36	0	36	81	0	81
45506	57 990	0	57 990	800	0	800	2 468	0	2 468	56 322	0	56 322
45507	32 215	0	32 215	11 293	0	11 293	465	0	465	43 043	0	43 043
45812	0	0	0	7 460	0	7 460	2 621	0	2 621	4 839	0	4 839
45815	5 730	0	5 730	47	0	47	108	0	108	5 669	0	5 669
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	331	0	331	45	0	45	24	0	24	352	0	352
47408	0	0	0	35	13 869	13 904	35	13 869	13 904	0	0	0
47423	514	0	514	57 665	0	57 665	33 674	0	33 674	24 505	0	24 505
47427	1 833	0	1 833	7 221	0	7 221	7 598	0	7 598	1 456	0	1 456
47802	0	0	0	73 142	0	73 142	55 862	0	55 862	17 280	0	17 280
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	223	0	223	26	0	26	5	0	5	244	0	244
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	25 377	0	25 377	0	0	0	189	0	189	25 188	0	25 188
60306	52	0	52	1 059	0	1 059	1 111	0	1 111	0	0	0
60308	10	0	10	57	0	57	31	0	31	36	0	36
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	1 052	0	1 052	1 902	0	1 902	1 087	0	1 087	1 867	0	1 867
60314	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60401	25 018	0	25 018	65	0	65	0	0	0	25 083	0	25 083
60411	4 631	0	4 631	0	0	0	1 850	0	1 850	2 781	0	2 781
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	644	0	644	50	0	50	75	0	75	619	0	619
61009	16	0	16	10	0	10	11	0	11	15	0	15
61011	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
61212	0	0	0	57 664	0	57 664	57 664	0	57 664	0	0	0
61403	2 826	0	2 826	7	0	7	254	0	254	2 579	0	2 579
70606	104 523	0	104 523	16 980	0	16 980	19	0	19	121 484	0	121 484
70607	86	0	86	5	0	5	15	0	15	76	0	76
70608	12 688	0	12 688	2 160	0	2 160	0	0	0	14 848	0	14 848
Итого по активу (баланс)	1 149 643	21 959	1 171 602	9 676 645	103 734	9 780 379	9 605 100	99 447	9 704 547	1 221 188	26 246	1 247 434
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	4	253	257	8 727	5 321	14 048	8 726	5 223	13 949	3	155	158
40502	0	0	0	761	0	761	854	0	854	93	0	93
40701	652	0	652	652	0	652	0	0	0	0	0	0
40702	197 244	947	198 191	1 131 056	1 293	1 132 349	1 174 405	979	1 175 384	240 593	633	241 226
40703	3 252	0	3 252	4 349	0	4 349	4 815	0	4 815	3 718	0	3 718
40802	15 359	0	15 359	82 683	0	82 683	82 658	0	82 658	15 334	0	15 334
40807	887	0	887	4 030	0	4 030	3 800	0	3 800	657	0	657
40817	15 754	390	16 144	101 613	2 737	104 350	98 851	2 728	101 579	12 992	381	13 373
40901	0	0	0	5 793	0	5 793	5 793	0	5 793	0	0	0
40905	2	0	2	967	0	967	967	0	967	2	0	2
40909	0	0	0	785	78	863	785	78	863	0	0	0
40910	0	0	0	63	64	127	63	64	127	0	0	0
40911	31	0	31	4 145	0	4 145	4 216	0	4 216	102	0	102
40912	0	0	0	597	798	1 395	597	798	1 395	0	0	0
40913	0	0	0	386	4 277	4 663	386	4 277	4 663	0	0	0
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 729	3 207	4 936	18 474	681	19 155	18 576	602	19 178	1 831	3 128	4 959
42303	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42304	402	0	402	282	0	282	169	0	169	289	0	289
42305	73 360	89	73 449	6 673	90	6 763	8 013	1	8 014	74 700	0	74 700
42306	240 444	22 845	263 289	20 231	1 336	21 567	22 894	1 453	24 347	243 107	22 962	266 069
42307	51 506	0	51 506	535	0	535	884	0	884	51 855	0	51 855
42309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42604	7	0	7	17	0	17	10	0	10	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	12 132	0	12 132	3 271	0	3 271	2 195	0	2 195	11 056	0	11 056
45415	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
45515	4 267	0	4 267	1 615	0	1 615	1 320	0	1 320	3 972	0	3 972
45818	5 708	0	5 708	167	0	167	139	0	139	5 680	0	5 680
45918	331	0	331	3	0	3	1	0	1	329	0	329
47405	0	0	0	1 190	947	2 137	1 190	947	2 137	0	0	0
47407	0	0	0	13 843	35	13 878	13 843	35	13 878	0	0	0
47411	3 589	182	3 771	3 473	52	3 525	3 339	51	3 390	3 455	181	3 636
47416	1 088	0	1 088	26 862	0	26 862	26 153	0	26 153	379	0	379
47422	14	0	14	74 653	0	74 653	74 990	0	74 990	351	0	351
47425	1 030	0	1 030	895	0	895	1 552	0	1 552	1 687	0	1 687
47426	807	0	807	1 007	0	1 007	1 183	0	1 183	983	0	983
47804	0	0	0	62	0	62	529	0	529	467	0	467
50620	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	547	0	547	0	0	0	2	0	2	549	0	549
52301	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	594	0	594	1 698	0	1 698	1 221	0	1 221	117	0	117
60305	5	0	5	2 809	0	2 809	2 818	0	2 818	14	0	14
60309	23	0	23	38	0	38	15	0	15	0	0	0
60311	387	0	387	382	0	382	340	0	340	345	0	345
60313	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
60322	20	0	20	19	0	19	8	0	8	9	0	9
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	15 365	0	15 365	0	0	0	300	0	300	15 665	0	15 665
60903	227	0	227	0	0	0	9	0	9	236	0	236
61012	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
61304	38	0	38	6	0	6	7	0	7	39	0	39
70601	103 584	0	103 584	0	0	0	19 769	0	19 769	123 353	0	123 353
70602	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70603	12 338	0	12 338	0	0	0	2 412	0	2 412	14 750	0	14 750
Итого по пассиву (баланс)	1 143 671	27 931	1 171 602	1 525 178	17 710	1 542 888	1 601 484	17 236	1 618 720	1 219 977	27 457	1 247 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	45 986	0	45 986	387	0	387	581	0	581	45 792	0	45 792
90902	455 543	0	455 543	191 007	0	191 007	110 833	0	110 833	535 717	0	535 717
90907	0	0	0	5 793	0	5 793	5 793	0	5 793	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 244 133	0	3 244 133	513 062	0	513 062	783 655	0	783 655	2 973 540	0	2 973 540
91418	0	0	0	362 922	0	362 922	345 642	0	345 642	17 280	0	17 280
91604	716	0	716	31	0	31	60	0	60	687	0	687
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 105 388	0	1 105 388	258 475	0	258 475	350 812	0	350 812	1 013 051	0	1 013 051
Итого по активу (баланс)	4 876 571	0	4 876 571	1 331 677	0	1 331 677	1 597 376	0	1 597 376	4 610 872	0	4 610 872
Пассив
91311	27 148	0	27 148	182	0	182	182	0	182	27 148	0	27 148
91312	889 151	0	889 151	179 797	0	179 797	165 089	0	165 089	874 443	0	874 443
91315	11 830	0	11 830	181	0	181	2 182	0	2 182	13 831	0	13 831
91316	8 594	0	8 594	40 594	0	40 594	32 000	0	32 000	0	0	0
91317	123 253	0	123 253	130 058	0	130 058	59 022	0	59 022	52 217	0	52 217
91507	45 412	0	45 412	0	0	0	0	0	0	45 412	0	45 412
99999	3 771 183	0	3 771 183	1 246 565	0	1 246 565	1 073 203	0	1 073 203	3 597 821	0	3 597 821
Итого по пассиву (баланс)	4 876 571	0	4 876 571	1 597 377	0	1 597 377	1 331 678	0	1 331 678	4 610 872	0	4 610 872
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 029	5 029	0	4 974	4 974	0	55	55
93801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75	5 029	5 104	75	4 974	5 049	0	55	55
Пассив
96001	0	0	0	4 899	0	4 899	4 954	0	4 954	55	0	55
96801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 974	0	4 974	5 029	0	5 029	55	0	55
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?