Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 436	225 346	409 782	895 684	182 751	1 078 435	928 461	179 844	1 108 305	151 659	228 253	379 912
20208	1 100	59	1 159	5 850	386	6 236	5 694	307	6 001	1 256	138	1 394
20209	0	0	0	479 354	7 385	486 739	479 354	7 385	486 739	0	0	0
30102	90 817	0	90 817	5 617 007	0	5 617 007	5 525 594	0	5 525 594	182 230	0	182 230
30110	6 341	42 499	48 840	35 270	56 080	91 350	33 725	78 195	111 920	7 886	20 384	28 270
30114	0	251 297	251 297	0	7 208 107	7 208 107	0	7 019 209	7 019 209	0	440 195	440 195
30202	28 468	0	28 468	0	0	0	615	0	615	27 853	0	27 853
30204	36 071	0	36 071	0	0	0	700	0	700	35 371	0	35 371
30221	0	0	0	13 000	52 759	65 759	13 000	52 759	65 759	0	0	0
30233	5 411	0	5 411	78 215	6 750	84 965	82 207	6 628	88 835	1 419	122	1 541
30302	21 265	45 655	66 920	46 910	8 590	55 500	26 846	51 452	78 298	41 329	2 793	44 122
30306	13 039	0	13 039	40 934	40 938	81 872	53 100	40 938	94 038	873	0	873
30424	10 935	0	10 935	978 308	0	978 308	979 070	0	979 070	10 173	0	10 173
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	170	170	0	2 587	2 587
30602	16 611	0	16 611	64 747	0	64 747	14 891	0	14 891	66 467	0	66 467
32003	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32004	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
32102	0	0	0	10 900	72 229	83 129	10 900	39 884	50 784	0	32 345	32 345
32103	0	21 611	21 611	7 700	26 396	34 096	7 700	44 126	51 826	0	3 881	3 881
32104	0	0	0	0	13 269	13 269	0	331	331	0	12 938	12 938
32105	0	9 974	9 974	0	6 957	6 957	0	10 462	10 462	0	6 469	6 469
32107	0	8 312	8 312	0	303	303	0	529	529	0	8 086	8 086
32201	0	1 662	1 662	0	61	61	0	106	106	0	1 617	1 617
32302	0	0	0	0	4 301 754	4 301 754	0	4 301 754	4 301 754	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 459 889	1 459 889	0	1 459 889	1 459 889	0	0	0
32307	0	8 149	8 149	0	305	305	0	526	526	0	7 928	7 928
45201	0	0	0	168 668	0	168 668	154 975	0	154 975	13 693	0	13 693
45204	1 000	0	1 000	3 660	0	3 660	0	0	0	4 660	0	4 660
45205	37 170	0	37 170	8 768	0	8 768	4 630	0	4 630	41 308	0	41 308
45206	1 026 609	24 603	1 051 212	66 659	897	67 556	77 835	1 565	79 400	1 015 433	23 935	1 039 368
45207	1 162 409	413 849	1 576 258	57 479	12 748	70 227	119 954	48 672	168 626	1 099 934	377 925	1 477 859
45208	263 516	213 902	477 418	0	7 346	7 346	2 861	12 603	15 464	260 655	208 645	469 300
45503	1 015	0	1 015	0	0	0	1 015	0	1 015	0	0	0
45504	70	0	70	215	0	215	70	0	70	215	0	215
45505	151 859	37 278	189 137	4 877	1 076	5 953	30 752	1 384	32 136	125 984	36 970	162 954
45506	331 812	203 103	534 915	28 472	7 033	35 505	16 194	13 637	29 831	344 090	196 499	540 589
45507	249 830	131 007	380 837	600	29 455	30 055	2 300	18 592	20 892	248 130	141 870	390 000
45509	1 823	400	2 223	6 662	2 788	9 450	6 451	1 890	8 341	2 034	1 298	3 332
45603	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	3 000	19 143	22 143	30 000	29 103	59 103	0	1 122	1 122	33 000	47 124	80 124
45815	35 182	17 888	53 070	22 850	797	23 647	841	1 153	1 994	57 191	17 532	74 723
45817	0	593	593	0	22	22	0	38	38	0	577	577
45912	499	419	918	869	14	883	0	25	25	1 368	408	1 776
45915	1 554	467	2 021	249	56	305	154	23	177	1 649	500	2 149
45917	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	15	15
47404	0	233 963	233 963	14 845 323	15 449 993	30 295 316	14 845 323	15 549 596	30 394 919	0	134 360	134 360
47408	0	0	0	598 192	175 247	773 439	598 192	175 247	773 439	0	0	0
47417	0	0	0	3 902	49	3 951	3 902	49	3 951	0	0	0
47423	7 218	0	7 218	1 394	13	1 407	1 429	13	1 442	7 183	0	7 183
47427	2 569	490	3 059	41 890	8 166	50 056	42 130	7 956	50 086	2 329	700	3 029
50104	45 646	0	45 646	256	0	256	518	0	518	45 384	0	45 384
50121	222	0	222	0	0	0	39	0	39	183	0	183
60302	687	0	687	227	0	227	385	0	385	529	0	529
60306	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60308	78	0	78	704	0	704	530	0	530	252	0	252
60310	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60312	185	0	185	6 648	0	6 648	5 514	0	5 514	1 319	0	1 319
60314	0	126	126	0	184	184	0	310	310	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	18 786	0	18 786	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	18 786	0	18 786
60701	316	0	316	2 854	0	2 854	1 358	0	1 358	1 812	0	1 812
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	25	0	25	192	0	192	195	0	195	22	0	22
61009	122	0	122	297	0	297	258	0	258	161	0	161
61209	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
61403	8 442	0	8 442	1 422	0	1 422	2 073	0	2 073	7 791	0	7 791
70606	989 370	0	989 370	134 294	0	134 294	28	0	28	1 123 636	0	1 123 636
70607	167	0	167	54	0	54	0	0	0	221	0	221
70608	1 227 792	0	1 227 792	196 648	0	196 648	0	0	0	1 424 440	0	1 424 440
70611	10 630	0	10 630	1 348	0	1 348	0	0	0	11 978	0	11 978
Итого по активу (баланс)	6 068 254	1 914 471	7 982 725	24 527 101	29 169 993	53 697 094	24 127 812	29 128 370	53 256 182	6 467 543	1 956 094	8 423 637
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	35 425	36 242	16 598	219 375	235 973	16 700	251 599	268 299	919	67 649	68 568
30111	479	4 968	5 447	153 413	314 335	467 748	155 456	311 487	466 943	2 522	2 120	4 642
30126	8 418	0	8 418	33	0	33	29	0	29	8 414	0	8 414
30222	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30232	7 409	707	8 116	64 192	60 387	124 579	65 092	59 802	124 894	8 309	122	8 431
30301	21 265	45 655	66 920	26 846	51 452	78 298	46 910	8 590	55 500	41 329	2 793	44 122
30305	13 039	0	13 039	53 100	40 938	94 038	40 934	40 938	81 872	873	0	873
30601	16 470	0	16 470	14 887	0	14 887	64 347	0	64 347	65 930	0	65 930
31304	0	16 623	16 623	0	16 684	16 684	0	61	61	0	0	0
31309	23 018	0	23 018	57	0	57	0	0	0	22 961	0	22 961
31407	0	90 702	90 702	0	28 508	28 508	0	2 496	2 496	0	64 690	64 690
31408	0	66 495	66 495	0	4 229	4 229	0	2 424	2 424	0	64 690	64 690
31501	21 677	0	21 677	25 246	0	25 246	13 151	0	13 151	9 582	0	9 582
40502	91 468	0	91 468	7 705	0	7 705	1 700	0	1 700	85 463	0	85 463
40701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40702	810 096	114 590	924 686	5 732 627	864 739	6 597 366	5 686 049	830 146	6 516 195	763 518	79 997	843 515
40703	7 820	758	8 578	7 790	413	8 203	5 804	12	5 816	5 834	357	6 191
40802	19 851	5	19 856	53 831	1	53 832	57 513	0	57 513	23 533	4	23 537
40807	6 947	23 598	30 545	269	1 969	2 238	1 030	5 948	6 978	7 708	27 577	35 285
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	71 950	59 886	131 836	310 439	124 406	434 845	286 546	109 731	396 277	48 057	45 211	93 268
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	51	1 442	1 493	19 123	15 552	34 675	19 646	16 323	35 969	574	2 213	2 787
40821	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
40902	0	18 619	18 619	0	18 741	18 741	0	122	122	0	0	0
40905	0	0	0	20 851	0	20 851	20 851	0	20 851	0	0	0
40909	0	0	0	4 737	2 961	7 698	4 737	2 961	7 698	0	0	0
40910	0	0	0	6 454	1 828	8 282	6 454	1 828	8 282	0	0	0
40911	9 603	0	9 603	132 618	0	132 618	126 644	0	126 644	3 629	0	3 629
40912	0	0	0	2 735	10 023	12 758	2 735	10 023	12 758	0	0	0
40913	0	0	0	5 508	40 577	46 085	5 508	40 577	46 085	0	0	0
42103	0	0	0	0	648	648	31 000	17 059	48 059	31 000	16 411	47 411
42104	24 350	99 742	124 092	3 000	6 344	9 344	0	3 637	3 637	21 350	97 035	118 385
42105	5 271	333	5 604	0	21	21	0	12	12	5 271	324	5 595
42106	209 230	122 749	331 979	26 000	37 219	63 219	100 000	3 671	103 671	283 230	89 201	372 431
42107	1 800	0	1 800	0	468	468	0	26 682	26 682	1 800	26 214	28 014
42206	64 144	0	64 144	64 302	0	64 302	158	0	158	0	0	0
42301	78 324	11 912	90 236	259 116	180 609	439 725	266 567	180 741	447 308	85 775	12 044	97 819
42304	6 090	2 458	8 548	0	12 209	12 209	1 251	10 066	11 317	7 341	315	7 656
42305	189 101	266 596	455 697	10 481	30 532	41 013	23 266	31 858	55 124	201 886	267 922	469 808
42306	535 356	987 351	1 522 707	20 971	72 261	93 232	20 438	55 460	75 898	534 823	970 550	1 505 373
42307	1 736	104 318	106 054	0	12 633	12 633	0	134 331	134 331	1 736	226 016	227 752
42309	1 759	100	1 859	1 657	73	1 730	5 268	29	5 297	5 370	56	5 426
42601	1 873	85	1 958	5 007	4 320	9 327	4 173	5 354	9 527	1 039	1 119	2 158
42605	160	6 531	6 691	0	383	383	0	231	231	160	6 379	6 539
42606	8 490	74 138	82 628	0	6 122	6 122	0	87 568	87 568	8 490	155 584	164 074
44007	0	332 474	332 474	0	21 145	21 145	0	12 122	12 122	0	323 451	323 451
45215	267 556	0	267 556	41 029	0	41 029	20 567	0	20 567	247 094	0	247 094
45515	38 937	0	38 937	6 253	0	6 253	1 570	0	1 570	34 254	0	34 254
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	60 485	0	60 485	489	0	489	24 347	0	24 347	84 343	0	84 343
45918	1 576	0	1 576	32	0	32	547	0	547	2 091	0	2 091
47403	0	0	0	15 423 738	14 884 841	30 308 579	15 423 738	14 884 841	30 308 579	0	0	0
47407	0	0	0	143 504	580 953	724 457	143 504	580 953	724 457	0	0	0
47411	16 763	19 921	36 684	7 315	7 314	14 629	6 567	8 401	14 968	16 015	21 008	37 023
47416	227	0	227	1 892	0	1 892	1 768	0	1 768	103	0	103
47422	1	794	795	54	17 500	17 554	55	18 323	18 378	2	1 617	1 619
47425	17 530	0	17 530	9 577	0	9 577	7 939	0	7 939	15 892	0	15 892
47426	1 314	1 667	2 981	3 457	5 681	9 138	2 143	4 014	6 157	0	0	0
50120	198	0	198	0	0	0	14	0	14	212	0	212
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
52306	96 950	0	96 950	0	0	0	0	0	0	96 950	0	96 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	12 215	0	12 215	0	0	0	1 267	0	1 267	13 482	0	13 482
60301	137	2	139	5 233	3	5 236	5 178	1	5 179	82	0	82
60305	0	0	0	11 353	0	11 353	11 353	0	11 353	0	0	0
60309	267	0	267	0	0	0	303	0	303	570	0	570
60311	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60324	1	0	1	17	0	17	25	0	25	9	0	9
60601	9 293	0	9 293	73	0	73	250	0	250	9 470	0	9 470
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70601	1 092 553	0	1 092 553	11	0	11	137 147	0	137 147	1 229 689	0	1 229 689
70603	1 171 041	0	1 171 041	0	0	0	214 284	0	214 284	1 385 325	0	1 385 325
Итого по пассиву (баланс)	5 472 081	2 510 644	7 982 725	22 717 948	17 698 419	40 416 367	23 096 835	17 760 444	40 857 279	5 850 968	2 572 669	8 423 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	167 950	0	167 950	0	0	0	0	0	0	167 950	0	167 950
90901	16 270	0	16 270	3 158	0	3 158	3 051	0	3 051	16 377	0	16 377
90902	122 880	0	122 880	5 298	0	5 298	14 831	0	14 831	113 347	0	113 347
90908	0	18 619	18 619	0	122	122	0	18 741	18 741	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 897 779	189 440	2 087 219	91 936	6 055	97 991	33 285	9 074	42 359	1 956 430	186 421	2 142 851
91417	44 648	0	44 648	170	0	170	158	0	158	44 660	0	44 660
91604	9 308	1 367	10 675	721	45	766	987	76	1 063	9 042	1 336	10 378
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99998	4 742 483	0	4 742 483	473 629	0	473 629	593 344	0	593 344	4 622 768	0	4 622 768
Итого по активу (баланс)	7 002 181	209 426	7 211 607	574 912	6 222	581 134	645 656	27 891	673 547	6 931 437	187 757	7 119 194
Пассив
91311	102 371	0	102 371	0	0	0	0	0	0	102 371	0	102 371
91312	3 931 756	12 277	3 944 033	262 459	781	263 240	69 960	447	70 407	3 739 257	11 943	3 751 200
91315	481 783	1 688	483 471	8 034	174	8 208	129 877	60	129 937	603 626	1 574	605 200
91316	31 587	0	31 587	37 786	0	37 786	47 725	0	47 725	41 526	0	41 526
91317	134 628	32 603	167 231	253 980	28 725	282 705	215 019	12 540	227 559	95 667	16 418	112 085
91507	13 790	0	13 790	3 404	0	3 404	0	0	0	10 386	0	10 386
99999	2 469 124	0	2 469 124	79 909	0	79 909	107 211	0	107 211	2 496 426	0	2 496 426
Итого по пассиву (баланс)	7 165 039	46 568	7 211 607	645 572	29 680	675 252	569 792	13 047	582 839	7 089 259	29 935	7 119 194
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	253 926	781 990	1 035 916	2 223 341	13 247 191	15 470 532	2 367 741	13 396 140	15 763 881	109 526	633 041	742 567
93002	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
93301	0	0	0	25 171	13 386	38 557	25 171	13 386	38 557	0	0	0
93302	0	13 299	13 299	25 171	87	25 258	25 171	13 386	38 557	0	0	0
93303	25 171	0	25 171	25 286	17 192	42 478	25 171	1 020	26 191	25 286	16 172	41 458
93304	50 695	16 624	67 319	25 533	131	25 664	25 286	16 755	42 041	50 942	0	50 942
93305	102 863	365 721	468 584	0	13 334	13 334	25 533	23 259	48 792	77 330	355 796	433 126
93801	7 667	0	7 667	52 886	0	52 886	58 831	0	58 831	1 722	0	1 722
Итого по активу (баланс)	440 322	1 177 634	1 617 956	2 380 819	13 291 321	15 672 140	2 556 335	13 463 946	16 020 281	264 806	1 005 009	1 269 815
Пассив
96001	766 605	269 498	1 036 103	13 311 910	2 404 033	15 715 943	13 178 494	2 243 659	15 422 153	633 189	109 124	742 313
96002	0	0	0	0	3 431	3 431	0	3 431	3 431	0	0	0
96301	0	0	0	13 246	26 192	39 438	13 246	26 192	39 438	0	0	0
96302	13 246	0	13 246	13 246	26 801	40 047	0	26 801	26 801	0	0	0
96303	0	26 598	26 598	0	27 830	27 830	16 645	27 109	43 754	16 645	25 877	42 522
96304	16 645	53 196	69 841	16 645	29 216	45 861	0	27 772	27 772	0	51 752	51 752
96305	351 988	106 392	458 380	0	31 963	31 963	0	3 199	3 199	351 988	77 628	429 616
96801	13 788	0	13 788	88 472	0	88 472	78 296	0	78 296	3 612	0	3 612
Итого по пассиву (баланс)	1 162 272	455 684	1 617 956	13 443 519	2 549 466	15 992 985	13 286 681	2 358 163	15 644 844	1 005 434	264 381	1 269 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 891 158,0000	0	0	189 622,0000	0	0	640 686,0000	0	0	2 440 094,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 891 167,0000	0	0	189 622,0000	0	0	640 686,0000	0	0	2 440 103,0000
Пассив
98040	0	0	2 846 953,0000	0	0	640 686,0000	0	0	189 622,0000	0	0	2 395 889,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 891 167,0000	0	0	640 686,0000	0	0	189 622,0000	0	0	2 440 103,0000

Страница была полезной?