Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	607 784	139 756	747 540	835 758	72 198	907 956	834 981	101 938	936 919	608 561	110 016	718 577
20208	15 915	0	15 915	16 348	0	16 348	23 418	0	23 418	8 845	0	8 845
20209	0	0	0	362 247	14 437	376 684	362 247	14 437	376 684	0	0	0
30102	224 180	0	224 180	30 007 742	0	30 007 742	29 990 069	0	29 990 069	241 853	0	241 853
30110	15 462	31 335	46 797	170 446	1 223 283	1 393 729	167 803	1 209 498	1 377 301	18 105	45 120	63 225
30114	0	17 383	17 383	0	442 900	442 900	0	423 791	423 791	0	36 492	36 492
30202	111 710	0	111 710	0	0	0	13 638	0	13 638	98 072	0	98 072
30204	16 180	0	16 180	1 183	0	1 183	0	0	0	17 363	0	17 363
30221	0	0	0	17 140	0	17 140	17 140	0	17 140	0	0	0
30233	698	111	809	31 461	516	31 977	30 785	517	31 302	1 374	110	1 484
30302	51 716	24 909	76 625	562 419	114 799	677 218	584 056	120 243	704 299	30 079	19 465	49 544
30306	187 892	60 020	247 912	302 620	153 277	455 897	296 657	183 513	480 170	193 855	29 784	223 639
30413	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
30424	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
30602	2 658	0	2 658	1 075	0	1 075	0	0	0	3 733	0	3 733
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 035 000	97 035	10 132 035	9 435 000	0	9 435 000	600 000	97 035	697 035
32003	475 001	132 989	607 990	2 594 999	20	2 595 019	3 020 000	133 009	3 153 009	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
45104	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45105	3 900	0	3 900	0	0	0	3 100	0	3 100	800	0	800
45201	361 626	0	361 626	394 097	0	394 097	378 501	0	378 501	377 222	0	377 222
45203	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45204	9 087	0	9 087	6 117	0	6 117	8 087	0	8 087	7 117	0	7 117
45205	155 534	0	155 534	2 554	0	2 554	14 532	0	14 532	143 556	0	143 556
45206	741 789	16 624	758 413	25 230	606	25 836	158 346	1 057	159 403	608 673	16 173	624 846
45207	1 089 150	51 533	1 140 683	78 902	1 879	80 781	45 394	3 277	48 671	1 122 658	50 135	1 172 793
45208	15 436	0	15 436	0	0	0	4 543	0	4 543	10 893	0	10 893
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	1 500	0	1 500	68 500	0	68 500
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	25 291	62 521	87 812	1 920	2 182	4 102	6 844	4 068	10 912	20 367	60 635	81 002
45506	323 763	16 526	340 289	36 580	595	37 175	7 842	1 315	9 157	352 501	15 806	368 307
45507	191 464	0	191 464	0	0	0	3 713	0	3 713	187 751	0	187 751
45509	1 028	4 512	5 540	561	3 319	3 880	339	4 257	4 596	1 250	3 574	4 824
45812	189 250	2 869	192 119	22 895	83	22 978	19 120	107	19 227	193 025	2 845	195 870
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	53 128	13 584	66 712	7 456	615	8 071	472	524	996	60 112	13 675	73 787
45912	7 129	0	7 129	2 249	0	2 249	2 247	0	2 247	7 131	0	7 131
45914	2 413	0	2 413	39	0	39	39	0	39	2 413	0	2 413
45915	9 047	1 440	10 487	533	246	779	1 244	74	1 318	8 336	1 612	9 948
47105	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	6 274	0	6 274	1 474 412	1 454 015	2 928 427	1 471 860	1 454 015	2 925 875	8 826	0	8 826
47408	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
47423	5 835	472	6 307	1 610	22	1 632	1 672	32	1 704	5 773	462	6 235
47427	14 825	860	15 685	33 336	1 606	34 942	34 984	1 685	36 669	13 177	781	13 958
47803	145 000	0	145 000	24 860	0	24 860	25 223	0	25 223	144 637	0	144 637
50104	116 051	0	116 051	584	0	584	1 285	0	1 285	115 350	0	115 350
50105	59 563	0	59 563	414	0	414	2 374	0	2 374	57 603	0	57 603
50107	27 124	0	27 124	106	0	106	15 686	0	15 686	11 544	0	11 544
50121	941	0	941	502	0	502	442	0	442	1 001	0	1 001
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60302	7 524	0	7 524	86	0	86	874	0	874	6 736	0	6 736
60308	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0
60310	598	0	598	1 197	0	1 197	1 267	0	1 267	528	0	528
60312	13 945	0	13 945	27 506	0	27 506	24 146	0	24 146	17 305	0	17 305
60314	1 100	0	1 100	1 133	0	1 133	2 233	0	2 233	0	0	0
60315	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
60401	519 573	0	519 573	110	0	110	0	0	0	519 683	0	519 683
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60411	12 155	0	12 155	0	0	0	0	0	0	12 155	0	12 155
60413	28 874	0	28 874	0	0	0	0	0	0	28 874	0	28 874
60701	2 133	0	2 133	109	0	109	109	0	109	2 133	0	2 133
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	14	0	14	715	0	715	713	0	713	16	0	16
61009	252	0	252	125	0	125	126	0	126	251	0	251
61011	106 131	0	106 131	0	0	0	0	0	0	106 131	0	106 131
61210	0	0	0	15 188	0	15 188	15 188	0	15 188	0	0	0
61212	0	0	0	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371	0	0	0
61403	3 867	0	3 867	117	0	117	916	0	916	3 068	0	3 068
70606	964 120	0	964 120	148 825	0	148 825	32 441	0	32 441	1 080 504	0	1 080 504
70608	362 591	0	362 591	90 471	0	90 471	28 992	0	28 992	424 070	0	424 070
70611	6 103	0	6 103	941	0	941	0	0	0	7 044	0	7 044
Итого по активу (баланс)	7 415 167	577 943	7 993 110	47 465 640	3 583 651	51 049 291	47 216 610	3 657 389	50 873 999	7 664 197	504 205	8 168 402
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
30226	281	0	281	4	0	4	3	0	3	280	0	280
30232	0	0	0	23 325	20 785	44 110	23 325	20 873	44 198	0	88	88
30301	51 716	24 909	76 625	584 056	120 243	704 299	562 419	114 799	677 218	30 079	19 465	49 544
30305	187 892	60 020	247 912	296 657	183 513	480 170	302 620	153 277	455 897	193 855	29 784	223 639
30601	2 652	0	2 652	0	0	0	1 075	0	1 075	3 727	0	3 727
40602	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
40701	8 404	1	8 405	144 991	0	144 991	149 512	0	149 512	12 925	1	12 926
40702	2 347 034	19 224	2 366 258	18 225 067	1 448 081	19 673 148	18 070 900	1 446 582	19 517 482	2 192 867	17 725	2 210 592
40703	176 770	1 616	178 386	158 294	72	158 366	97 913	47	97 960	116 389	1 591	117 980
40802	17 044	0	17 044	55 950	0	55 950	58 988	0	58 988	20 082	0	20 082
40807	1 306	757	2 063	5 047	28	5 075	4 030	22	4 052	289	751	1 040
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	102 272	21 753	124 025	290 699	30 674	321 373	297 732	32 949	330 681	109 305	24 028	133 333
40820	7 129	48	7 177	741	2	743	688	1	689	7 076	47	7 123
40821	1 296	0	1 296	3 000	0	3 000	3 228	0	3 228	1 524	0	1 524
40905	0	0	0	7 297	0	7 297	7 297	0	7 297	0	0	0
40909	0	0	0	144	207	351	144	207	351	0	0	0
40910	0	0	0	137	273	410	137	273	410	0	0	0
40911	108	0	108	151 249	0	151 249	151 142	0	151 142	1	0	1
40912	0	0	0	1 345	3 611	4 956	1 345	3 611	4 956	0	0	0
40913	0	0	0	4 360	6 613	10 973	4 360	6 613	10 973	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	33 917	43 917	0	34 045	34 045	0	128	128	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	223	223	300 000	3 964	303 964	300 000	3 741	303 741
42105	10 000	3 825	13 825	0	3 848	3 848	0	23	23	10 000	0	10 000
42106	30 000	16 751	46 751	0	1 065	1 065	0	980	980	30 000	16 666	46 666
42107	205 700	0	205 700	0	0	0	0	0	0	205 700	0	205 700
42205	132 750	0	132 750	5 500	0	5 500	7 000	0	7 000	134 250	0	134 250
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	44 006	18 652	62 658	72 115	3 880	75 995	44 661	6 364	51 025	16 552	21 136	37 688
42304	4 374	2 641	7 015	2 252	104	2 356	1 896	2 032	3 928	4 018	4 569	8 587
42305	129 013	26 963	155 976	57 935	4 172	62 107	13 790	2 461	16 251	84 868	25 252	110 120
42306	395 414	166 793	562 207	43 713	19 313	63 026	36 460	5 554	42 014	388 161	153 034	541 195
42307	205 735	179 445	385 180	142 667	10 248	152 915	155 527	6 209	161 736	218 595	175 406	394 001
42309	3 714	0	3 714	103	0	103	153	0	153	3 764	0	3 764
42601	4	44	48	0	3	3	0	2	2	4	43	47
42604	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
42605	16	2 563	2 579	16	163	179	0	119	119	0	2 519	2 519
42606	765	875	1 640	0	55	55	0	39	39	765	859	1 624
42609	80	0	80	0	0	0	10	0	10	90	0	90
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	156	0	156	124	0	124	152	0	152	184	0	184
45215	65 386	0	65 386	23 608	0	23 608	19 269	0	19 269	61 047	0	61 047
45415	825	0	825	140	0	140	0	0	0	685	0	685
45515	55 060	0	55 060	7 449	0	7 449	1 242	0	1 242	48 853	0	48 853
45818	180 307	0	180 307	1 490	0	1 490	9 374	0	9 374	188 191	0	188 191
45918	11 522	0	11 522	1 189	0	1 189	439	0	439	10 772	0	10 772
47108	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47401	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
47405	27 716	0	27 716	1 406 217	0	1 406 217	1 380 710	0	1 380 710	2 209	0	2 209
47407	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
47411	5 445	430	5 875	8 580	2 375	10 955	6 243	2 035	8 278	3 108	90	3 198
47416	2 854	18	2 872	18 485	120	18 605	26 938	223	27 161	11 307	121	11 428
47422	1 380	97	1 477	15	6	21	19	4	23	1 384	95	1 479
47425	21 061	0	21 061	10 444	0	10 444	11 490	0	11 490	22 107	0	22 107
47426	3 019	316	3 335	3 990	459	4 449	3 943	143	4 086	2 972	0	2 972
47804	1 450	0	1 450	252	0	252	249	0	249	1 447	0	1 447
50120	11 760	0	11 760	4 537	0	4 537	2 860	0	2 860	10 083	0	10 083
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60301	1 114	0	1 114	6 654	0	6 654	8 518	0	8 518	2 978	0	2 978
60305	4	0	4	20 043	0	20 043	20 048	0	20 048	9	0	9
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	1 138	0	1 138	1 426	0	1 426	288	0	288	0	0	0
60311	50	0	50	406	0	406	521	0	521	165	0	165
60322	0	0	0	0	0	0	81 420	0	81 420	81 420	0	81 420
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	308 040	0	308 040	0	0	0	1 538	0	1 538	309 578	0	309 578
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	1 739	0	1 739	374	0	374	374	0	374	1 739	0	1 739
70601	987 301	0	987 301	30 116	0	30 116	146 653	0	146 653	1 103 838	0	1 103 838
70602	11 452	0	11 452	3 303	0	3 303	5 040	0	5 040	13 189	0	13 189
70603	362 721	0	362 721	29 678	0	29 678	91 367	0	91 367	424 410	0	424 410
Итого по пассиву (баланс)	7 411 452	581 658	7 993 110	21 865 652	1 894 560	23 760 212	22 125 591	1 809 913	23 935 504	7 671 391	497 011	8 168 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 536	0	114 536	2 245	0	2 245	2 627	0	2 627	114 154	0	114 154
90902	603 072	5	603 077	51 355	0	51 355	15 694	1	15 695	638 733	4	638 737
91202	14 770	0	14 770	0	0	0	14 767	0	14 767	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 811 099	150 258	3 961 357	346 588	5 154	351 742	245 111	8 423	253 534	3 912 576	146 989	4 059 565
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	200 397	0	200 397	92	0	92	0	0	0	200 489	0	200 489
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
91604	61 636	961	62 597	4 276	28	4 304	1 168	36	1 204	64 744	953	65 697
91704	41 127	377	41 504	0	13	13	0	24	24	41 127	366	41 493
91802	279 066	6 649	285 715	0	243	243	0	423	423	279 066	6 469	285 535
91803	642	0	642	1	0	1	0	0	0	643	0	643
99998	6 392 358	0	6 392 358	842 839	0	842 839	857 757	0	857 757	6 377 440	0	6 377 440
Итого по активу (баланс)	11 628 584	158 250	11 786 834	1 247 396	5 438	1 252 834	1 137 124	8 907	1 146 031	11 738 856	154 781	11 893 637
Пассив
91311	179 096	0	179 096	0	0	0	0	0	0	179 096	0	179 096
91312	5 056 648	262 570	5 319 218	196 984	16 137	213 121	77 702	9 412	87 114	4 937 366	255 845	5 193 211
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	578 131	0	578 131	39 666	0	39 666	172 700	0	172 700	711 165	0	711 165
91316	1 879	0	1 879	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 879	0	1 879
91317	170 245	8 456	178 701	599 074	3 868	602 942	575 987	5 469	581 456	147 158	10 057	157 215
91507	116 985	0	116 985	527	0	527	69	0	69	116 527	0	116 527
91508	6 348	0	6 348	1	0	1	0	0	0	6 347	0	6 347
99999	5 394 476	0	5 394 476	288 274	0	288 274	409 995	0	409 995	5 516 197	0	5 516 197
Итого по пассиву (баланс)	11 515 808	271 026	11 786 834	1 126 026	20 005	1 146 031	1 237 953	14 881	1 252 834	11 627 735	265 902	11 893 637
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 930	21 930	0	21 930	21 930	0	0	0
93801	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	165	21 930	22 095	165	21 930	22 095	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 765	0	21 765	21 765	0	21 765	0	0	0
96801	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 930	0	21 930	21 930	0	21 930	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	256 793,0000	0	0	0,0000	0	0	22 160,0000	0	0	234 633,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	256 795,0000	0	0	0,0000	0	0	22 160,0000	0	0	234 635,0000
Пассив
98040	0	0	17 120,0000	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	9 620,0000
98050	0	0	126 834,0000	0	0	14 660,0000	0	0	0,0000	0	0	112 174,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	112 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256 795,0000	0	0	29 660,0000	0	0	7 500,0000	0	0	234 635,0000

Страница была полезной?