Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 871	0	92 871	25 909	0	25 909	36 569	0	36 569	82 211	0	82 211
20202	125 869	84 683	210 552	999 725	488 845	1 488 570	1 039 722	457 100	1 496 822	85 872	116 428	202 300
20208	29 012	0	29 012	58 545	0	58 545	53 329	0	53 329	34 228	0	34 228
20209	0	0	0	234 082	386	234 468	234 082	386	234 468	0	0	0
30102	213 751	0	213 751	9 172 771	0	9 172 771	9 162 832	0	9 162 832	223 690	0	223 690
30110	11 736	72 741	84 477	546 475	991 546	1 538 021	538 531	936 712	1 475 243	19 680	127 575	147 255
30114	0	88 934	88 934	0	261 920	261 920	0	273 150	273 150	0	77 704	77 704
30202	82 510	0	82 510	558	0	558	0	0	0	83 068	0	83 068
30204	27 034	0	27 034	1 150	0	1 150	0	0	0	28 184	0	28 184
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30215	300	498	798	0	19	19	0	32	32	300	485	785
30221	0	0	0	105 428	1 607	107 035	105 428	1 607	107 035	0	0	0
30233	951	190	1 141	7 924	4 236	12 160	8 616	4 195	12 811	259	231	490
30235	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30302	5 562	11 490	17 052	159 501	90 985	250 486	126 682	86 048	212 730	38 381	16 427	54 808
30306	3 092 456	698 802	3 791 258	289 904	46 493	336 397	303 367	67 180	370 547	3 078 993	678 115	3 757 108
30413	5 729	0	5 729	1 606 405	0	1 606 405	1 609 134	0	1 609 134	3 000	0	3 000
30424	2 412	0	2 412	3 168 396	0	3 168 396	3 168 479	0	3 168 479	2 329	0	2 329
30425	5 000	2 654	7 654	0	103	103	0	169	169	5 000	2 588	7 588
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	565 000	0	565 000	60 000	0	60 000
32003	45 000	0	45 000	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	15 000	0	15 000
45107	33 496	0	33 496	0	0	0	1 913	0	1 913	31 583	0	31 583
45108	27 170	0	27 170	988	0	988	3 702	0	3 702	24 456	0	24 456
45203	1 890	0	1 890	5 905	0	5 905	7 400	0	7 400	395	0	395
45204	0	0	0	15 700	0	15 700	2 600	0	2 600	13 100	0	13 100
45205	366 851	0	366 851	0	0	0	20 000	0	20 000	346 851	0	346 851
45206	441 833	273 635	715 468	229 490	158 189	387 679	30 509	46 536	77 045	640 814	385 288	1 026 102
45207	1 625 552	908 360	2 533 912	433 902	32 923	466 825	153 315	52 372	205 687	1 906 139	888 911	2 795 050
45208	612 778	23 225	636 003	70 000	897	70 897	24 849	1 480	26 329	657 929	22 642	680 571
45306	71 900	0	71 900	520	0	520	0	0	0	72 420	0	72 420
45307	105 925	0	105 925	0	0	0	4 652	0	4 652	101 273	0	101 273
45406	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
45407	6 558	0	6 558	10 350	0	10 350	4 239	0	4 239	12 669	0	12 669
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	23 856	42 166	66 022	15 890	1 603	17 493	10 586	3 113	13 699	29 160	40 656	69 816
45506	185 804	0	185 804	33 025	0	33 025	25 164	0	25 164	193 665	0	193 665
45507	22 476	0	22 476	0	20 348	20 348	2 016	941	2 957	20 460	19 407	39 867
45509	402	492	894	978	867	1 845	830	1 156	1 986	550	203	753
45606	0	170 039	170 039	0	6 567	6 567	0	10 837	10 837	0	165 769	165 769
45811	12 929	0	12 929	0	0	0	1 055	0	1 055	11 874	0	11 874
45812	113 160	0	113 160	0	0	0	33 250	0	33 250	79 910	0	79 910
45814	12 346	0	12 346	0	0	0	0	0	0	12 346	0	12 346
45815	39 353	1 940	41 293	77	536	613	146	75	221	39 284	2 401	41 685
45912	3 627	0	3 627	0	0	0	891	0	891	2 736	0	2 736
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	788	80	868	32	34	66	31	3	34	789	111	900
47301	0	21 788	21 788	0	841	841	0	1 388	1 388	0	21 241	21 241
47404	0	11 561	11 561	8 290 147	3 347 106	11 637 253	8 290 147	3 347 293	11 637 440	0	11 374	11 374
47408	0	0	0	3 952 277	3 341 107	7 293 384	3 952 277	3 341 107	7 293 384	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	55 617	0	55 617	56 793	65 173	121 966	56 793	65 173	121 966	55 617	0	55 617
47427	3 297	568	3 865	2 517	534	3 051	3 816	574	4 390	1 998	528	2 526
50205	621 471	0	621 471	5 416 782	0	5 416 782	5 636 487	0	5 636 487	401 766	0	401 766
50206	37	0	37	2 294 251	0	2 294 251	2 294 252	0	2 294 252	36	0	36
50207	2 008	0	2 008	4 716 175	0	4 716 175	4 716 207	0	4 716 207	1 976	0	1 976
50208	346 195	0	346 195	2 742 717	0	2 742 717	2 683 867	0	2 683 867	405 045	0	405 045
50218	2 692 432	0	2 692 432	14 848 331	0	14 848 331	15 187 714	0	15 187 714	2 353 049	0	2 353 049
50221	1 602	0	1 602	4 642	0	4 642	6 244	0	6 244	0	0	0
50505	31 887	0	31 887	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887
50606	1 299 125	0	1 299 125	160 310	0	160 310	173 637	0	173 637	1 285 798	0	1 285 798
50621	98	0	98	30	0	30	30	0	30	98	0	98
50706	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51506	286 142	0	286 142	1 410	0	1 410	95 826	0	95 826	191 726	0	191 726
52503	9 714	3 316	13 030	653	128	781	2 195	1 982	4 177	8 172	1 462	9 634
60202	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60204	0	58	58	0	2	2	0	3	3	0	57	57
60302	4 129	0	4 129	565	0	565	253	0	253	4 441	0	4 441
60306	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60308	76	0	76	311	0	311	293	0	293	94	0	94
60310	68	0	68	1 333	0	1 333	1 336	0	1 336	65	0	65
60312	11 440	0	11 440	12 391	0	12 391	18 093	0	18 093	5 738	0	5 738
60314	1	3	4	0	0	0	0	3	3	1	0	1
60323	56 710	0	56 710	55	0	55	305	0	305	56 460	0	56 460
60401	1 157 655	0	1 157 655	1 686	0	1 686	24	0	24	1 159 317	0	1 159 317
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60409	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60701	35 544	0	35 544	2 465	0	2 465	1 960	0	1 960	36 049	0	36 049
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	214	0	214	22	0	22	192	0	192	44	0	44
61008	2 023	0	2 023	395	0	395	560	0	560	1 858	0	1 858
61009	339	0	339	233	0	233	212	0	212	360	0	360
61010	9	0	9	10	0	10	10	0	10	9	0	9
61209	0	0	0	34 325	0	34 325	34 325	0	34 325	0	0	0
61210	0	0	0	769 903	0	769 903	769 903	0	769 903	0	0	0
61403	12 034	0	12 034	6 451	0	6 451	1 572	0	1 572	16 913	0	16 913
70606	1 185 234	0	1 185 234	157 261	0	157 261	368	0	368	1 342 127	0	1 342 127
70607	108 104	0	108 104	9	0	9	17 638	0	17 638	90 475	0	90 475
70608	1 268 544	0	1 268 544	232 261	0	232 261	0	0	0	1 500 805	0	1 500 805
Итого по активу (баланс)	16 673 982	2 417 223	19 091 205	61 686 319	8 862 995	70 549 314	61 414 635	8 700 615	70 115 250	16 945 666	2 579 603	19 525 269
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	441 799	0	441 799	0	0	0	0	0	0	441 799	0	441 799
10603	1 602	0	1 602	6 244	0	6 244	4 642	0	4 642	0	0	0
10701	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
10801	503 536	0	503 536	0	0	0	0	0	0	503 536	0	503 536
30109	6	178	184	1	8	9	0	6	6	5	176	181
30111	0	258	258	0	16	16	0	10	10	0	252	252
30223	0	0	0	10 872	0	10 872	10 872	0	10 872	0	0	0
30232	133	66	199	17 474	5 362	22 836	17 690	5 536	23 226	349	240	589
30301	5 562	11 490	17 052	126 678	86 049	212 727	159 497	90 986	250 483	38 381	16 427	54 808
30305	3 092 456	698 802	3 791 258	303 372	67 178	370 550	289 909	46 491	336 400	3 078 993	678 115	3 757 108
31205	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31302	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	2 255 000	0	2 255 000	130 000	0	130 000
31303	125 000	0	125 000	610 000	0	610 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	94	94	0	32 439	32 439	0	32 345	32 345
31501	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
31502	0	0	0	468 030	0	468 030	468 030	0	468 030	0	0	0
31503	0	0	0	1 353 948	0	1 353 948	1 353 948	0	1 353 948	0	0	0
31504	141 778	0	141 778	232 733	0	232 733	138 033	0	138 033	47 078	0	47 078
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32901	2 128 406	0	2 128 406	11 170 618	0	11 170 618	11 061 762	0	11 061 762	2 019 550	0	2 019 550
40402	0	142	142	573	1 063	1 636	573	1 411	1 984	0	490	490
40502	621	0	621	1 730	0	1 730	1 436	0	1 436	327	0	327
40503	35 285	0	35 285	11 562	0	11 562	13 605	0	13 605	37 328	0	37 328
40602	104 092	0	104 092	6 139	0	6 139	6 397	0	6 397	104 350	0	104 350
40603	701	0	701	2 320	0	2 320	1 621	0	1 621	2	0	2
40701	158 239	0	158 239	572 050	0	572 050	465 348	0	465 348	51 537	0	51 537
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	19 824 972	2 396 713	22 221 685	3 134 285	126 183	3 260 468	2 626 241	153 510	2 779 751	20 333 016	2 369 386	22 702 402
Пассив
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91507	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
99999	13 667 021	0	13 667 021	1 179 733	0	1 179 733	1 050 928	0	1 050 928	13 538 216	0	13 538 216
Итого по пассиву (баланс)	21 984 814	236 871	22 221 685	2 779 270	15 938	2 795 208	3 265 562	10 363	3 275 925	22 471 106	231 296	22 702 402
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	135 799	135 799	7 541 330	2 169 739	9 711 069	7 541 330	2 289 512	9 830 842	0	16 026	16 026
93201	0	0	0	160 295	0	160 295	160 295	0	160 295	0	0	0
93801	280	0	280	4 854	0	4 854	5 066	0	5 066	68	0	68
93803	0	0	0	990 132	0	990 132	990 132	0	990 132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	280	135 799	136 079	8 696 611	2 169 739	10 866 350	8 696 823	2 289 512	10 986 335	68	16 026	16 094
Пассив
96001	136 073	0	136 073	2 438 261	449 438	2 887 699	2 318 282	449 438	2 767 720	16 094	0	16 094
96201	0	0	0	8 084 748	0	8 084 748	8 084 748	0	8 084 748	0	0	0
96801	6	0	6	10 278	0	10 278	10 272	0	10 272	0	0	0
96803	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	136 079	0	136 079	10 533 661	449 438	10 983 099	10 413 676	449 438	10 863 114	16 094	0	16 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 678 666,1690	0	0	3 306 253,0000	0	0	3 473 004,0000	0	0	4 511 915,1690
Итого по активу (баланс)	0	0	4 678 680,1690	0	0	3 306 253,0000	0	0	3 473 010,0000	0	0	4 511 923,1690
Пассив
98040	0	0	2 365 873,2053	0	0	174 866,0000	0	0	181 616,0000	0	0	2 372 623,2053
98050	0	0	2 207 806,9637	0	0	2 609 015,0000	0	0	2 090 508,0000	0	0	1 689 299,9637
98070	0	0	105 000,0000	0	0	689 129,0000	0	0	1 034 129,0000	0	0	450 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 678 680,1690	0	0	3 473 010,0000	0	0	3 306 253,0000	0	0	4 511 923,1690

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