Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	540 294	193 220	733 514	7 992 881	1 654 187	9 647 068	7 931 897	1 675 718	9 607 615	601 278	171 689	772 967
20208	111 750	0	111 750	467 730	0	467 730	475 094	0	475 094	104 386	0	104 386
20209	17 100	0	17 100	3 513 574	277 529	3 791 103	3 523 474	277 529	3 801 003	7 200	0	7 200
30102	516 177	0	516 177	55 752 172	0	55 752 172	55 754 444	0	55 754 444	513 905	0	513 905
30110	381 512	48 537	430 049	3 797 291	134 332	3 931 623	3 947 314	121 072	4 068 386	231 489	61 797	293 286
30114	1	3 431 082	3 431 083	0	8 942 959	8 942 959	0	8 366 163	8 366 163	1	4 007 878	4 007 879
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	219 860	0	219 860	14 041	0	14 041	0	0	0	233 901	0	233 901
30204	52 574	0	52 574	3 237	0	3 237	0	0	0	55 811	0	55 811
30210	0	0	0	12 125	0	12 125	11 325	0	11 325	800	0	800
30215	550	2 543	3 093	0	93	93	0	162	162	550	2 474	3 024
30221	0	0	0	859 200	340 612	1 199 812	859 200	340 612	1 199 812	0	0	0
30233	4 306	56	4 362	346 050	7 079	353 129	345 055	7 114	352 169	5 301	21	5 322
30235	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30302	27 255	81 657	108 912	592 876	2 095 460	2 688 336	551 708	1 815 770	2 367 478	68 423	361 347	429 770
30306	11 096 511	1 577 234	12 673 745	79 834 291	2 455 374	82 289 665	78 913 506	2 157 022	81 070 528	12 017 296	1 875 586	13 892 882
30413	2 436	0	2 436	18 469 834	0	18 469 834	18 471 719	0	18 471 719	551	0	551
30424	13 022	0	13 022	6 009 038	0	6 009 038	5 998 952	0	5 998 952	23 108	0	23 108
30425	1 000	2 674	3 674	0	97	97	0	170	170	1 000	2 601	3 601
30602	50 122	412	50 534	404	47	451	0	64	64	50 526	395	50 921
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	485 000	0	485 000	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44706	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
44707	9 400	0	9 400	0	0	0	1 000	0	1 000	8 400	0	8 400
44905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44906	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
44907	62 390	0	62 390	91 255	0	91 255	8 250	0	8 250	145 395	0	145 395
45101	34 316	0	34 316	22 119	0	22 119	27 425	0	27 425	29 010	0	29 010
45105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	241 972	0	241 972	0	0	0	3 611	0	3 611	238 361	0	238 361
45107	697 455	0	697 455	0	0	0	15 633	0	15 633	681 822	0	681 822
45201	427 561	0	427 561	662 316	0	662 316	681 056	0	681 056	408 821	0	408 821
45203	15 866	0	15 866	648 077	0	648 077	518 826	0	518 826	145 117	0	145 117
45204	1 422 928	0	1 422 928	1 014 593	0	1 014 593	1 173 989	0	1 173 989	1 263 532	0	1 263 532
45205	784 749	0	784 749	409 294	0	409 294	474 748	0	474 748	719 295	0	719 295
45206	6 004 732	0	6 004 732	1 113 503	0	1 113 503	851 049	0	851 049	6 267 186	0	6 267 186
45207	5 244 872	0	5 244 872	1 242 867	0	1 242 867	246 967	0	246 967	6 240 772	0	6 240 772
45208	2 090 642	0	2 090 642	0	0	0	35 607	0	35 607	2 055 035	0	2 055 035
45401	2 056	0	2 056	12 427	0	12 427	10 731	0	10 731	3 752	0	3 752
45404	512	0	512	0	0	0	512	0	512	0	0	0
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	14 860	0	14 860	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	12 360	0	12 360
45407	48 916	0	48 916	6 651	0	6 651	7 767	0	7 767	47 800	0	47 800
45408	51 662	0	51 662	0	0	0	876	0	876	50 786	0	50 786
45502	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45504	37 572	0	37 572	1 507	0	1 507	30 833	0	30 833	8 246	0	8 246
45505	84 127	35 210	119 337	65 098	992	66 090	29 295	3 028	32 323	119 930	33 174	153 104
45506	250 410	56 539	306 949	13 556	2 021	15 577	10 127	3 639	13 766	253 839	54 921	308 760
45507	600 438	1 646	602 084	123 652	60	123 712	76 719	154	76 873	647 371	1 552	648 923
45509	7 019	3 625	10 644	7 610	4 589	12 199	5 223	4 591	9 814	9 406	3 623	13 029
45604	0	46 546	46 546	0	1 697	1 697	0	2 960	2 960	0	45 283	45 283
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	1 020	0	1 020	490	0	490	1 020	0	1 020	490	0	490
45812	50 608	0	50 608	14 742	0	14 742	26 600	0	26 600	38 750	0	38 750
45814	2 169	0	2 169	35	0	35	0	0	0	2 204	0	2 204
45815	8 189	178	8 367	449	103	552	187	36	223	8 451	245	8 696
45909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45911	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
45912	395	0	395	1 548	0	1 548	138	0	138	1 805	0	1 805
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	265	3	268	541	4	545	329	3	332	477	4	481
47001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47005	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	429	0	429	1 069	0	1 069	0	0	0	1 498	0	1 498
47106	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47305	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
47306	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47404	0	233 881	233 881	36 157 085	102 714 882	138 871 967	36 157 085	102 719 867	138 876 952	0	228 896	228 896
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	21 207 046	102 612 459	123 819 505	21 207 046	102 612 459	123 819 505	0	0	0
47415	1 009	0	1 009	0	0	0	14	0	14	995	0	995
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10 552	1	10 553	80 418	349 761	430 179	76 758	349 598	426 356	14 212	164	14 376
47427	1 049	32	1 081	4 346	85	4 431	4 483	32	4 515	912	85	997
47801	38 624	0	38 624	0	0	0	3 125	0	3 125	35 499	0	35 499
47802	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	220 313	0	220 313	7 349 704	0	7 349 704	7 270 898	0	7 270 898	299 119	0	299 119
50105	2 162 638	0	2 162 638	9 609 525	0	9 609 525	10 732 975	0	10 732 975	1 039 188	0	1 039 188
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	255 488	0	255 488	17 311 609	0	17 311 609	15 996 439	0	15 996 439	1 570 658	0	1 570 658
50121	2 575	0	2 575	16 886	0	16 886	13 656	0	13 656	5 805	0	5 805
50211	0	398 631	398 631	0	17 961	17 961	0	366 193	366 193	0	50 399	50 399
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	473 637	0	473 637	2 463	0	2 463	99 883	0	99 883	376 217	0	376 217
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	33 165	19 545	52 710	22 396	9 935	32 331	6 491	3 738	10 229	49 070	25 742	74 812
52601	6 381	0	6 381	158 279	0	158 279	131 288	0	131 288	33 372	0	33 372
60302	13 347	0	13 347	821	0	821	1 498	0	1 498	12 670	0	12 670
60306	3	0	3	10 968	0	10 968	10 966	0	10 966	5	0	5
60308	806	0	806	1 136	0	1 136	1 390	0	1 390	552	0	552
60310	1 095	0	1 095	2 139	0	2 139	2 217	0	2 217	1 017	0	1 017
60312	22 912	0	22 912	23 960	0	23 960	25 797	0	25 797	21 075	0	21 075
60314	2 441	0	2 441	515	0	515	512	0	512	2 444	0	2 444
60323	371	0	371	23	0	23	14	0	14	380	0	380
60401	250 215	0	250 215	3 592	0	3 592	35	0	35	253 772	0	253 772
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	2 466	0	2 466	1 991	0	1 991	3 591	0	3 591	866	0	866
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 162	0	1 162	92	0	92	31	0	31	1 223	0	1 223
61008	890	0	890	1 463	0	1 463	2 149	0	2 149	204	0	204
61009	3 877	0	3 877	3 266	0	3 266	3 128	0	3 128	4 015	0	4 015
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	67 975	0	67 975	67 975	0	67 975	0	0	0
61210	0	0	0	1 122 999	0	1 122 999	1 122 999	0	1 122 999	0	0	0
61212	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	40 265	0	40 265	2 821	0	2 821	1 072	0	1 072	42 014	0	42 014
70606	8 414 420	0	8 414 420	1 488 480	0	1 488 480	690 355	0	690 355	9 212 545	0	9 212 545
70607	13 827	0	13 827	11 952	0	11 952	17 171	0	17 171	8 608	0	8 608
70608	3 202 436	0	3 202 436	998 582	0	998 582	413 751	0	413 751	3 787 267	0	3 787 267
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	19 552	0	19 552	2 080	0	2 080	0	0	0	21 632	0	21 632
70614	236 627	0	236 627	29 481	0	29 481	16 969	0	16 969	249 139	0	249 139
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 741 920	6 133 252	52 875 172	281 621 764	221 622 318	503 244 082	277 711 755	220 827 694	498 539 449	50 651 929	6 927 876	57 579 805
Пассив
10207	981 900	0	981 900	69 800	0	69 800	69 800	0	69 800	981 900	0	981 900
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10602	310 700	0	310 700	0	0	0	0	0	0	310 700	0	310 700
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10801	812 375	0	812 375	0	0	0	0	0	0	812 375	0	812 375
30109	51	31 797	31 848	260 635	88 151	348 786	260 699	95 795	356 494	115	39 441	39 556
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	41 719	41 719	0	41 719	41 719	0	0	0
30222	2	0	2	61 919	10 088	72 007	61 930	10 088	72 018	13	0	13
30223	4 622	0	4 622	260 459	0	260 459	266 338	0	266 338	10 501	0	10 501
30232	5 822	2 774	8 596	649 380	131 629	781 009	658 391	131 468	789 859	14 833	2 613	17 446
30301	27 256	81 656	108 912	551 711	1 815 769	2 367 480	592 877	2 095 461	2 688 338	68 422	361 348	429 770
30305	11 096 512	1 577 232	12 673 744	78 913 444	2 156 999	81 070 443	79 834 230	2 455 351	82 289 581	12 017 298	1 875 584	13 892 882
30601	13 192	1 087	14 279	12 883	2 901	15 784	2 100	3 940	6 040	2 409	2 126	4 535
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	6 109 000	0	6 109 000	6 503 000	0	6 503 000	394 000	0	394 000
31303	809 000	0	809 000	3 185 000	0	3 185 000	2 376 000	0	2 376 000	0	0	0
31304	0	0	0	74 000	0	74 000	174 000	0	174 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	92 545	0	92 545	15 141	0	15 141	15 000	0	15 000	92 404	0	92 404
31309	1 258 174	0	1 258 174	200	0	200	12 270	0	12 270	1 270 244	0	1 270 244
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	170 875	170 875	0	7 956	7 956	0	5 397	5 397	0	168 316	168 316
31408	0	99 742	99 742	0	6 344	6 344	0	3 637	3 637	0	97 035	97 035
31501	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	3 500	0	3 500	1 100	0	1 100
32115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	250 000	0	250 000	15 190 000	0	15 190 000	16 440 000	0	16 440 000	1 500 000	0	1 500 000
40116	654	0	654	25 708	0	25 708	26 252	0	26 252	1 198	0	1 198
40502	1 398 181	0	1 398 181	183 163	0	183 163	205 094	0	205 094	1 420 112	0	1 420 112
40601	240	0	240	208	0	208	0	0	0	32	0	32
40602	16 976	8	16 984	195 670	0	195 670	216 541	0	216 541	37 847	8	37 855
40603	30	0	30	4 852	0	4 852	4 851	0	4 851	29	0	29
40701	61 354	3	61 357	1 229 024	32 966	1 261 990	1 273 161	38 440	1 311 601	105 491	5 477	110 968
40702	3 414 963	160 823	3 575 786	46 366 123	7 816 609	54 182 732	46 341 518	7 924 980	54 266 498	3 390 358	269 194	3 659 552
40703	142 684	212	142 896	352 260	1 419	353 679	346 686	1 414	348 100	137 110	207	137 317
40802	129 662	1	129 663	561 736	1 044	562 780	551 369	1 043	552 412	119 295	0	119 295
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 003	5 388	12 391	532 535	50 580	583 115	531 642	50 315	581 957	6 110	5 123	11 233
40817	1 123 881	40 031	1 163 912	1 830 441	139 172	1 969 613	1 833 251	146 872	1 980 123	1 126 691	47 731	1 174 422
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	10 939	11 485	22 424	29 878	19 432	49 310	30 111	9 502	39 613	11 172	1 555	12 727
40821	99	0	99	15 660	0	15 660	15 798	0	15 798	237	0	237
40901	45 447	0	45 447	89 464	0	89 464	150 579	0	150 579	106 562	0	106 562
40902	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510
40905	378	0	378	34 755	0	34 755	34 790	0	34 790	413	0	413
40906	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
40909	0	0	0	5 928	6 116	12 044	5 928	6 116	12 044	0	0	0
40910	0	0	0	2 963	5 922	8 885	2 963	5 922	8 885	0	0	0
40911	18 280	0	18 280	877 528	0	877 528	866 101	0	866 101	6 853	0	6 853
40912	0	0	0	9 359	20 866	30 225	9 359	20 866	30 225	0	0	0
40913	0	0	0	15 590	73 011	88 601	15 590	73 011	88 601	0	0	0
41503	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
41505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
41506	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
41803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
41905	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42003	10 300	3 584	13 884	0	3 650	3 650	0	66	66	10 300	0	10 300
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	7 500	0	7 500	14 500	0	14 500
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	147 802	0	147 802	0	0	0	0	0	0	147 802	0	147 802
42103	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	600 000	0	600 000	601 000	0	601 000
42104	1 191 002	33 247	1 224 249	640 001	2 114	642 115	28 000	1 212	29 212	579 001	32 345	611 346
42105	167 780	45 931	213 711	3 000	2 901	5 901	10 001	1 669	11 670	174 781	44 699	219 480
42106	174 400	167 555	341 955	17 001	10 402	27 403	3 101	6 036	9 137	160 500	163 189	323 689
42203	70 400	0	70 400	69 400	0	69 400	70 500	0	70 500	71 500	0	71 500
42204	8 902	0	8 902	0	0	0	0	0	0	8 902	0	8 902
42205	238 093	0	238 093	0	0	0	9 000	0	9 000	247 093	0	247 093
42206	551 685	0	551 685	50 000	0	50 000	9 477	0	9 477	511 162	0	511 162
42207	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	36 191	10 017	46 208	170 338	15 895	186 233	202 434	16 611	219 045	68 287	10 733	79 020
42303	39 395	13 720	53 115	25 537	11 322	36 859	34 178	7 813	41 991	48 036	10 211	58 247
42304	170 657	47 882	218 539	21 976	9 638	31 614	31 815	3 259	35 074	180 496	41 503	221 999
42305	538 591	75 657	614 248	29 637	8 713	38 350	48 100	6 224	54 324	557 054	73 168	630 222
42306	6 855 515	1 229 491	8 085 006	917 166	112 015	1 029 181	1 114 460	162 672	1 277 132	7 052 809	1 280 148	8 332 957
42307	908	0	908	0	0	0	17	0	17	925	0	925
42504	0	664 948	664 948	0	361 633	361 633	0	20 136	20 136	0	323 451	323 451
42601	160	90	250	142	6	148	28	3	31	46	87	133
42603	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
42604	606	0	606	102	0	102	185	0	185	689	0	689
42605	11 617	2 816	14 433	2 280	179	2 459	158	103	261	9 495	2 740	12 235
42606	5 903	3 155	9 058	544	1 092	1 636	723	14 663	15 386	6 082	16 726	22 808
43702	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
43705	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
43706	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
43807	825 200	0	825 200	0	0	0	80 000	0	80 000	905 200	0	905 200
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44715	795	0	795	375	0	375	0	0	0	420	0	420
44915	7 812	0	7 812	400	0	400	4 563	0	4 563	11 975	0	11 975
45115	134 250	0	134 250	1 945	0	1 945	1 106	0	1 106	133 411	0	133 411
45215	688 457	0	688 457	133 754	0	133 754	186 193	0	186 193	740 896	0	740 896
45415	3 304	0	3 304	868	0	868	125	0	125	2 561	0	2 561
45515	86 716	0	86 716	38 977	0	38 977	25 202	0	25 202	72 941	0	72 941
45615	9 775	0	9 775	641	0	641	2 187	0	2 187	11 321	0	11 321
45818	47 886	0	47 886	9 583	0	9 583	2 841	0	2 841	41 144	0	41 144
45918	510	0	510	122	0	122	323	0	323	711	0	711
47108	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47403	0	0	0	16 146 538	0	16 146 538	16 146 538	0	16 146 538	0	0	0
47405	0	0	0	3 868	3 881	7 749	3 868	3 881	7 749	0	0	0
47407	0	0	0	20 112 161	103 747 364	123 859 525	20 112 161	103 747 364	123 859 525	0	0	0
47411	130 660	16 856	147 516	130 760	11 618	142 378	74 405	6 868	81 273	74 305	12 106	86 411
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	305	0	305	89 242	713	89 955	91 722	713	92 435	2 785	0	2 785
47422	123	34	157	1 041	18	1 059	988	17	1 005	70	33	103
47425	139 429	0	139 429	148 737	0	148 737	148 865	0	148 865	139 557	0	139 557
47426	95 191	14 950	110 141	60 384	6 005	66 389	48 618	6 274	54 892	83 425	15 219	98 644
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	13 305	0	13 305	16 906	0	16 906	11 530	0	11 530	7 929	0	7 929
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	95 521	0	95 521	105 444	0	105 444	9 923	0	9 923
52303	356 567	0	356 567	65 444	0	65 444	53 598	0	53 598	344 721	0	344 721
52304	253 814	0	253 814	100 000	0	100 000	205 356	0	205 356	359 170	0	359 170
52305	134 064	357 688	491 752	200 000	22 749	222 749	273 188	345 716	618 904	207 252	680 655	887 907
52306	197 964	45 468	243 432	0	2 892	2 892	93 275	1 658	94 933	291 239	44 234	335 473
52307	802	0	802	0	0	0	203	0	203	1 005	0	1 005
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	2 535	0	2 535	1 084	0	1 084	1 419	0	1 419	2 870	0	2 870
52602	9	0	9	29 326	0	29 326	29 481	0	29 481	164	0	164
60301	1 922	0	1 922	18 031	0	18 031	18 869	0	18 869	2 760	0	2 760
60305	0	0	0	44 934	0	44 934	44 934	0	44 934	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	29	0	29	668	0	668	701	0	701	62	0	62
60311	702	0	702	3 992	0	3 992	4 017	0	4 017	727	0	727
60313	0	0	0	78	19	97	78	19	97	0	0	0
60322	18	0	18	9	0	9	22	0	22	31	0	31
60324	412	0	412	11	0	11	26	0	26	427	0	427
60601	103 011	0	103 011	34	0	34	1 852	0	1 852	104 829	0	104 829
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 025	0	1 025	218	0	218	200	0	200	1 007	0	1 007
70601	8 614 128	0	8 614 128	712 290	0	712 290	1 464 743	0	1 464 743	9 366 581	0	9 366 581
70602	14 312	0	14 312	13 922	0	13 922	17 308	0	17 308	17 698	0	17 698
70603	3 279 827	0	3 279 827	413 274	0	413 274	998 579	0	998 579	3 865 132	0	3 865 132
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70613	116 410	0	116 410	66 497	0	66 497	158 279	0	158 279	208 192	0	208 192
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 958 962	4 916 210	52 875 172	198 337 059	116 763 519	315 100 578	202 330 897	117 474 314	319 805 211	51 952 800	5 627 005	57 579 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	51 031	0	51 031	19 365	0	19 365	70 396	0	70 396	0	0	0
90901	719 454	0	719 454	38 061	0	38 061	25 541	0	25 541	731 974	0	731 974
90902	1 257 567	0	1 257 567	161 162	0	161 162	14 359	0	14 359	1 404 370	0	1 404 370
90907	41 879	0	41 879	136 244	0	136 244	80 596	0	80 596	97 527	0	97 527
90908	0	0	0	3 510	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	27	0	27	22	0	22	9	0	9
91203	38	0	38	27	0	27	19	0	19	46	0	46
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	196 792	0	196 792	1 290	0	1 290	0	0	0	198 082	0	198 082
91412	1 619 627	0	1 619 627	25 330	0	25 330	85 506	0	85 506	1 559 451	0	1 559 451
91414	20 508 542	87 022	20 595 564	2 797 045	2 989	2 800 034	2 049 707	4 895	2 054 602	21 255 880	85 116	21 340 996
91416	15 665	0	15 665	0	0	0	12 270	0	12 270	3 395	0	3 395
91417	969 738	0	969 738	10 363	0	10 363	15 000	0	15 000	965 101	0	965 101
91418	38 858	0	38 858	0	0	0	3 125	0	3 125	35 733	0	35 733
91501	28 338	0	28 338	0	0	0	0	0	0	28 338	0	28 338
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	7 055	5	7 060	631	4	635	951	2	953	6 735	7	6 742
91704	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	2 107	174	2 281	0	6	6	0	11	11	2 107	169	2 276
99998	22 798 698	0	22 798 698	7 676 178	0	7 676 178	6 972 756	0	6 972 756	23 502 120	0	23 502 120
Итого по активу (баланс)	48 256 975	87 201	48 344 176	10 869 234	2 999	10 872 233	9 330 251	4 908	9 335 159	49 795 958	85 292	49 881 250
Пассив
91003	0	0	0	14 041	0	14 041	14 041	0	14 041	0	0	0
91004	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	814 868	0	814 868	173 202	0	173 202	121 408	0	121 408	763 074	0	763 074
91312	14 811 073	101 554	14 912 627	1 955 721	6 412	1 962 133	2 223 497	3 689	2 227 186	15 078 849	98 831	15 177 680
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	3 781 902	51 026	3 832 928	250 879	12 419	263 298	476 509	1 312	477 821	4 007 532	39 919	4 047 451
91316	318 677	0	318 677	1 189 230	0	1 189 230	1 144 633	0	1 144 633	274 080	0	274 080
91317	1 420 999	35 614	1 456 613	3 509 316	6 283	3 515 599	3 669 758	5 422	3 675 180	1 581 441	34 753	1 616 194
91319	1 289 114	0	1 289 114	278 370	0	278 370	437 985	0	437 985	1 448 729	0	1 448 729
91507	173 707	0	173 707	0	0	0	1 041	0	1 041	174 748	0	174 748
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	25 545 478	0	25 545 478	2 361 422	0	2 361 422	3 195 074	0	3 195 074	26 379 130	0	26 379 130
Итого по пассиву (баланс)	48 155 982	188 194	48 344 176	9 735 418	25 114	9 760 532	11 287 183	10 423	11 297 606	49 707 747	173 503	49 881 250
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	66 507	1 545 814	1 612 321	8 753 031	50 801 841	59 554 872	8 804 188	49 636 838	58 441 026	15 350	2 710 817	2 726 167
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	3 101 492	1 158 157	4 259 649	3 101 492	1 158 157	4 259 649	0	0	0
93302	0	0	0	3 101 492	1 155 768	4 257 260	3 101 492	1 155 768	4 257 260	0	0	0
93303	1 621 425	16 623	1 638 048	1 450 601	325 601	1 776 202	3 072 026	342 224	3 414 250	0	0	0
93304	0	0	0	1 846 971	15 278	1 862 249	0	0	0	1 846 971	15 278	1 862 249
93306	0	0	0	0	343 026	343 026	0	343 026	343 026	0	0	0
93307	0	0	0	0	344 028	344 028	0	344 028	344 028	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	10 117	10 117	0	10 117	10 117	0	0	0
93507	0	0	0	0	10 232	10 232	0	10 232	10 232	0	0	0
93801	585	0	585	901 015	0	901 015	900 479	0	900 479	1 121	0	1 121
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 688 517	1 562 437	3 250 954	19 154 604	54 164 048	73 318 652	18 979 679	53 000 390	71 980 069	1 863 442	2 726 095	4 589 537
Пассив
96001	444 741	1 168 139	1 612 880	8 992 809	49 426 493	58 419 302	9 077 357	50 456 116	59 533 473	529 289	2 197 762	2 727 051
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	1 147 080	3 030 671	4 177 751	1 147 080	3 030 671	4 177 751	0	0	0
96302	0	0	0	1 147 080	3 025 405	4 172 485	1 147 080	3 025 405	4 172 485	0	0	0
96303	16 633	1 615 044	1 631 677	341 321	3 090 199	3 431 520	324 688	1 475 155	1 799 843	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	15 441	1 813 600	1 829 041	15 441	1 813 600	1 829 041
96306	0	0	0	0	10 117	10 117	0	10 117	10 117	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 232	10 232	0	10 232	10 232	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	343 026	343 026	0	343 026	343 026	0	0	0
96507	0	0	0	0	344 028	344 028	0	344 028	344 028	0	0	0
96801	6 397	0	6 397	626 237	0	626 237	653 285	0	653 285	33 445	0	33 445
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	467 771	2 783 183	3 250 954	12 254 529	59 280 171	71 534 700	12 364 933	60 508 350	72 873 283	578 175	4 011 362	4 589 537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	181,0000	0	0	49,0000	0	0	51,0000	0	0	179,0000
98010	0	0	126 661 793,0000	0	0	4 717 690,0000	0	0	5 902 285,0000	0	0	125 477 198,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 661 974,0000	0	0	4 717 741,0000	0	0	5 902 338,0000	0	0	125 477 377,0000
Пассив
98040	0	0	124 073 655,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	124 073 654,0000
98050	0	0	1 846 093,0000	0	0	5 804 330,0000	0	0	4 642 738,0000	0	0	684 501,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	742 226,0000	0	0	98 005,0000	0	0	75 001,0000	0	0	719 222,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 661 974,0000	0	0	5 902 338,0000	0	0	4 717 741,0000	0	0	125 477 377,0000

Страница была полезной?